Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 21-06-2021      n.protocollo:       1
Rif delibera   del  n.   

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  2	Segreteria generale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	135.511,17			135.511,17	
				previsione di competenza	235.398,35	3.900,00		239.298,35	
				previsione di cassa	349.176,24	3.900,00		353.076,24	
			Totale programma	residui presunti	135.511,17			135.511,17	
				previsione di competenza	235.398,35	3.900,00		239.298,35	
				previsione di cassa	349.176,24	3.900,00		353.076,24	
	Programma	  4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	13.319,26			13.319,26	
				previsione di competenza	70.292,21	3.000,00		73.292,21	
				previsione di cassa	82.853,09	3.000,00		85.853,09	
			Totale programma	residui presunti	13.319,26			13.319,26	
				previsione di competenza	70.292,21	3.000,00		73.292,21	
				previsione di cassa	82.853,09	3.000,00		85.853,09	
	Programma	  5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	40.474,60			40.474,60	
				previsione di competenza	134.130,00	32.076,00		166.206,00	
				previsione di cassa	177.118,67	32.076,00		209.194,67	
			Totale programma	residui presunti	750.539,05			750.539,05	
				previsione di competenza	3.703.440,40	32.076,00		3.735.516,40	
				previsione di cassa	4.347.626,14	32.076,00		4.379.702,14	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.204.041,82			1.204.041,82	
				previsione di competenza	5.072.367,96	38.976,00		5.111.343,96	
				previsione di cassa	6.085.645,04	38.976,00		6.124.621,04	
MISSIONE	  5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
	Programma	  2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	82.728,16			82.728,16	
				previsione di competenza	97.376,11	23.654,26		121.030,37	
				previsione di cassa	183.151,92	23.654,26		206.806,18	
			Totale programma	residui presunti	90.448,16			90.448,16	
				previsione di competenza	97.376,11	23.654,26		121.030,37	
				previsione di cassa	190.871,92	23.654,26		214.526,18	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	90.448,16			90.448,16	
				previsione di competenza	99.326,11	23.654,26		122.980,37	
				previsione di cassa	192.821,92	23.654,26		216.476,18	
MISSIONE	  6		Politiche giovanili, sport e tempo libero    	
	Programma	  1	Sport e tempo libero    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	15.049,04			15.049,04	
				previsione di competenza	15.850,00	7.000,00		22.850,00	
				previsione di cassa	30.899,04	7.000,00		37.899,04	
			Totale programma	residui presunti	107.186,85			107.186,85	
				previsione di competenza	256.048,49	7.000,00		263.048,49	
				previsione di cassa	312.176,94	7.000,00		319.176,94	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	107.186,85			107.186,85	
				previsione di competenza	256.048,49	7.000,00		263.048,49	
				previsione di cassa	312.176,94	7.000,00		319.176,94	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	68.397,88			68.397,88	
				previsione di competenza	48.238,00	198.793,36		247.031,36	
				previsione di cassa	117.070,33	198.793,36		315.863,69	
			Totale programma	residui presunti	68.397,88			68.397,88	
				previsione di competenza	48.238,00	198.793,36		247.031,36	
				previsione di cassa	117.070,33	198.793,36		315.863,69	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	480.362,31			480.362,31	
				previsione di competenza	611.433,00	198.793,36		810.226,36	
				previsione di cassa	1.116.270,50	198.793,36		1.315.063,86	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	4.319,31			4.319,31	
				previsione di competenza	34.876,54		6.802,29	28.074,25	
				previsione di cassa	39.204,96		6.802,29	32.402,67	
			Totale programma	residui presunti	4.319,31			4.319,31	
				previsione di competenza	34.876,54		6.802,29	28.074,25	
				previsione di cassa	39.204,96		6.802,29	32.402,67	
	Programma	  5	Interventi per le famiglie    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	44.034,10			44.034,10	
				previsione di competenza	31.361,12	800,00		32.161,12	
				previsione di cassa	69.617,64	800,00		70.417,64	
			Totale programma	residui presunti	44.034,10			44.034,10	
				previsione di competenza	31.361,12	800,00		32.161,12	
				previsione di cassa	69.617,64	800,00		70.417,64	
	Programma	  9	Servizio necroscopico e cimiteriale    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	189.816,61			189.816,61	
				previsione di competenza	12.811,36	10.603,57		23.414,93	
				previsione di cassa	398.107,99	10.603,57		408.711,56	
			Totale programma	residui presunti	981.808,04			981.808,04	
				previsione di competenza	23.811,36	10.603,57		34.414,93	
				previsione di cassa	1.205.294,66	10.603,57		1.215.898,23	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.040.528,39			1.040.528,39	
				previsione di competenza	108.827,02	11.403,57	6.802,29	113.428,30	
				previsione di cassa	1.336.680,57	11.403,57	6.802,29	1.341.281,85	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	5.807.917,12			5.807.917,12	
	previsione di competenza	11.741.062,80	279.827,19	6.802,29	12.014.087,70	
	previsione di cassa	17.210.902,91	279.827,19	6.802,29	17.483.927,81	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	5.807.917,12			5.807.917,12	
	previsione di competenza	11.741.062,80	279.827,19	6.802,29	12.014.087,70	
	previsione di cassa	17.210.902,91	279.827,19	6.802,29	17.483.927,81	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.618.492,11			1.618.492,11	
				previsione di competenza	2.045.015,77	30.073,71		2.075.089,48	
				previsione di cassa	3.090.927,88	30.073,71		3.121.001,59	
	Tipologia	 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	3.000,00			3.000,00	
				previsione di competenza		8.220,00		8.220,00	
				previsione di cassa		8.220,00		8.220,00	
	Tipologia	 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	residui presunti	5.665,74			5.665,74	
				previsione di competenza		19.334,26		19.334,26	
				previsione di cassa	3.050,00	19.334,26		22.384,26	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	1.627.157,85			1.627.157,85	
				previsione di competenza	2.045.015,77	57.627,97		2.102.643,74	
				previsione di cassa	3.093.977,88	57.627,97		3.151.605,85	
TITOLO	   3		Entrate extratributarie    	
	Tipologia	 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	29.367,74			29.367,74	
				previsione di competenza	402.078,35	6.000,00		408.078,35	
				previsione di cassa	412.384,15	6.000,00		418.384,15	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	149.567,41			149.567,41	
				previsione di competenza	1.134.858,47	6.000,00		1.140.858,47	
				previsione di cassa	1.247.808,82	6.000,00		1.253.808,82	
TITOLO	   4		Entrate in conto capitale    	
	Tipologia	 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.351.089,83			1.351.089,83	
				previsione di competenza	4.938.177,56	198.793,36		5.136.970,92	
				previsione di cassa	6.447.607,94	198.793,36		6.646.401,30	
	Tipologia	 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti					
				previsione di competenza	6.000,00	10.603,57		16.603,57	
				previsione di cassa	6.000,00	10.603,57		16.603,57	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	1.351.089,83			1.351.089,83	
				previsione di competenza	5.009.177,56	209.396,93		5.218.574,49	
				previsione di cassa	6.518.607,94	209.396,93		6.728.004,87	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	3.541.304,55			3.541.304,55	
	previsione di competenza	11.648.830,80	273.024,90		11.921.855,70	
	previsione di cassa	14.600.351,71	273.024,90		14.873.376,61	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	3.541.304,55			3.541.304,55	
	previsione di competenza	11.741.062,80	273.024,90		12.014.087,70	
	previsione di cassa	14.600.351,71	273.024,90		14.873.376,61