COMUNE DI ANTRODOCO

DOCUMENTO UNICO DI  				 PROGRAMMAZIONE                      
                            (D.U.P.)

						PERIODO 2018-2019-2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag. 	     3	
Sezione strategica	Pag. 	    4	
Analisi di contesto	Pag. 	     5	
Popolazione	Pag. 	     7	
Territorio	Pag. 	9   	
Struttura organizzativa	Pag. 	    10	
Societa` Partecipate	Pag. 	    13	
Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag. 	    14	
Fonti di finanziamento	Pag. 	    18	
Analisi delle risorse	Pag. 	    20	
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag. 	    26	
Quadro rissuntivo	Pag. 	    29	
Linee programmatiche di mandato	Pag. 	    30	
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag. 	    32	
Ripartizione delle linee programmatiche	Pag. 	    33	
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag. 	    34	
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag. 	    35	
Sezione operativa	Pag. 	    36	
Stampa dettagli per missione/programma	Pag. 	    37	
Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag. 	   85	
Spese per le risorse umane	Pag. 	   89	
Valutazioni finali	Pag. 	   89	
PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2018 il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA	

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance. 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018 - 2019 - 2020

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Antrodoco

2. ANALISI DI CONTESTO

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

POPOLAZIONE
	
 Popolazione legale all'ultimo censimento	      2.845 	
 Popolazione residente a fine 2016
           (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	      2570 	
	di cui:	maschi	n.	1297	
		femmine	n.	1273	
	nuclei familiari	n.	1151	
	comunità/convivenze	n.	          1 	
 Popolazione al 1 gennaio 2016	n.	      2588 	
 Nati nell'anno	n.	10 			
 Deceduti nell'anno	n.	43			
	saldo naturale 	n.	          -33 	
 Immigrati nell'anno	n.	62			
 Emigrati nell'anno	n.	47 			
	saldo migratorio 	n.	15	
 Popolazione al 31-12-2016	n.	2570	
         di cui			
 In età prescolare (0/6 anni)	n.	100	
 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	164	
 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	354	
 In età adulta (30/65 anni)	n.	1288	
 In età senile (oltre 65 anni)	n.	664	

 Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2012	5,84 % 	
	2013	7,08 % 	
	2014	0,34 % 	
	2015	0,62 % 	
	2016	0,38 % 	
 Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso	
	2012	13,87 % 	
	2013	11,56 % 	
	2014	1,33 % 	
	2015	1,38 % 	
	2016	1,67 % 	
 Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	
Abitanti n. 	          0	entro il	31-12-2014	
 Livello di istruzione della popolazione residente			
	Laurea	4,44 % 	
	Diploma	27,16 % 	
	Lic. Media	31,48 % 	
	Lic. Elementare	21,13 % 	
	Alfabeti	15,68 % 	
	Analfabeti	0,11 % 	

	TERRITORIO
 			
 Superficie in Kmq			0,00	
 RISORSE IDRICHE				
	* Laghi		              0	
	* Fiumi e torrenti		              0	
 STRADE				
	* Statali	Km.	15	
	* Provinciali	Km.	1	
	* Comunali	Km.	32	
	* Vicinali	Km.	0,00	
	* Autostrade	Km.	0,00	
 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
					Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
  * Piano regolatore adottato	Si		No	X		
  * Piano regolatore approvato	Si	X	No			
  * Programma di fabbricazione	Si		No	X		
  * Piano edilizia economica e popolare	Si	X	No			
 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						
  * Industriali	Si	X	No			
  * Artiginali	Si	X	No			
  * Commerciali	Si		No	X		
  * Altri strumenti (specificare)	Si		No	X		
 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti	
 (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si		No	X		
	
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
 P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	
 P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00	

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
	
PERSONALE
	
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio 
numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio
numero	
A.1	            0	            0	C.1	            3	            0	
A.2	            0	            0	C.2	            1	            1	
A.3	            0	            0	C.3	            1	            1	
A.4	             0	            0	C.4	            0	            0	
A.5	            0	            0	C.5	            3	            3	
B.1	            3	            1	D.1	            0	            0	
B.2	            0	            0	D.2	            0	            0	
B.3	            6	            5	D.3	            3	            3	
B.4	            1	            1	D.4	            1	            1	
B.5	            0	            0	D.5	            2	            2	
B.6	            0	            0	D.6	            2	            2	
B.7	            0	            0	Dirigente	            0	            0	
TOTALE	           10	            7	TOTALE	           16	           13	

Totale personale  al 31-12-2016:	
di ruolo n.	            0		
fuori ruolo n.	            2		

AREA TECNICA	AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	           0	           0	A	           0	           0	
B	           5	           3	B	           0	           0	
C	           1	           1	C	           1	           1	
D	           3	           3	D	           2	           2	
Dir	           0	           0	Dir	           0	           0	
AREA DI VIGILANZA	AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	           0	           0	A	           0	           0	
B	           0	           0	B	           1	           1	
C	           4	           1	C	           1	           1	
D	           1	           1	D	           1	           1	
Dir	           0	           0	Dir	           0	           0	
ALTRE AREE	TOTALE	
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	
A	           0	           0	A	           0	           0	
B	           5	           4	B	          11	           8	
C	           0	           0	C	           7	           4	
D	           0	           0	D	           7	           7	
Dir	           0	           0	Dir	           0	           0	
			TOTALE	            25	            19	

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE	
Responsabile Settore Affari Generali	Dott. Lino Massimi	
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dott. Lino Massimi	
Responsabile Settore Informatico 	Dott. Lino Massimi	
Responsabile Settore Economico Finanziario	Rag. Maria Liberata Faina	
Responsabile Settore LL.PP.	Geom. Giuseppe Gregori	
Responsabile Settore Urbanistica	Ing. Cristian Roscetti	
Responsabile Settore Edilizia	Ing. Cristian Roscetti	
Responsabile Settore Sociale	Fabrizio Chiaretti	
Responsabile Settore Cultura	Fabrizio Chiaretti	
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Dott. Massimiliano Pasquali	
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Fabrizio Chiaretti	
Responsabile Settore Tributi	Rag. Maria Liberata Faina	

SOCIETA'  PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo	%	Funzioni attribuite e	Scadenza	Oneri 	RISULTATI DI BILANCIO	
	sito WEB	Partec.	attività svolte	 impegno	per l'ente	Anno  2016	Anno  2015	Anno  2014	
acqua pubblica sabina S.p.A		1,400	E 36. E 37

	          	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	
servizi ambientali provincia di rieti s.r.l.		0,710	E38.11

	          	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante  tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

.	CODICE ISTAT	Tipologia	DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA (€.)	Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
progr							
	Reg.	Prov.	Com.	 		1° Anno	2°Anno	3° Anno	TOTALE	S/N	Importo	Tipologia (5)	
 				 						-4			
1	12	57	3	1	Realizzazione del nuovo nodo di scambio presso la stazione ferroviaria di Antrodoco	 €      1.050.000,00 	 	 	 €    1.050.000,00 	N	 	   	
2	12	57	3	1	Realizzazione  loculi cimiteriali	 €         254.674,29 	 €      188.296,89 	 	 €       442.971,18 	N	 € 584.000,00 	 	
3	12	57	3	3	Lavori di sistemazione a rischio idraulico dei Fossi Repelle e Paperi	 €      1.084.560,00 	 	 	 €    1.084.560,00 	N	 	 	
4	12	57	3	3	Lavori di impiantistica e miglioramento sismico della sede municipale	 €         704.074,72 	 	 	 €       704.074,72 	N	 	 	
5	12	57	3	4	Recupero e riqualificazione ambiti urbani e strategici della Piazza G. Marconi sita nel centro abitato del Capoluogo ai fini della richiesta di contributo alla Regione Lazio ai sensi della L.R. 38/99.	 	 	 €      270.000,00 	 €       270.000,00 	N	 	 	
6	12	57	3	4	Sistemazione e arredo urbano di Piazza IV Novembre ai fini della richiesta di contributo alla Regione Lazio ai sensi della L.R. 38/99.	 	 	 €      300.000,00 	 €       300.000,00 	N	 	 	
7	12	57	3	4	Realizzazione di una pista ciclabile nel territorio comunale - Via Rimembranze ai sensi della L.R. 13/90.	 	 	 €      290.000,00 	 €       290.000,00 	N	 	 	
8	12	57	3	4	Riduzione del rischio idrogeologico in Località "Colle delle Rocce" ai fini della richiesta di contributo alla Regione Lazio - Area Difesa del Suolo e Bonifiche	 	 €      900.000,00 	 	 €       900.000,00 	N	 	 	
9	12	57	3	4	Risanamento e miglioramento Campo da Calcio in Antrodoco capoluogo	 	 	 €      300.000,00 	 €       300.000,00 	N	 	 	
10	12	57	3	4	Lavori di consolidamento Strada Antrodoco-Rocca di Fondi	 €         110.000,00 	 	 	 €       110.000,00 	N	 	 	
11	12	57	3	4	Lavori di adeguamento sismico ed impiantistico edifici scolasici di Antrodoco	 	 €   1.500.000,00 	 €   1.500.000,00 	 €    3.000.000,00 	N	 	 	
12	 	 	 	 	Adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione di edificio strategico ai sensi del piano di emergenza comunale ospitante la sede della protezione civile. Ordinanza 37/2017 - USR	 €         361.924,24 	 	 	 €       361.924,24 	 	 	 	
13	 	 	 	 	Ripristino delle condizioni di agibilita’ dell’impianto sportivo comunale denominato “palazzetto dello sport”. Ordinanza 37/2017 - USR	 €         249.663,12 	 	 	 €       249.663,12 	 	 	 	
14	12	57	3	4	Adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione della palestra a servizio della scuola elementare di Antrodoco - Fondo Sport e Periferie	 	 €   1.100.000,00 	 	 €    1.100.000,00 	N	 	 	
15	12	57	3	4	Lavori di demolizione e ricostruzione del complesso scolastico scuola media, materna e infanzia Luigi Mannetti di Antrodoco - Strategia Aree Interne - Lazio 2	 	 €   7.582.520,00 	 	 €    7.582.520,00 	N	 	 	
16	12	57	3	4	Adeguamento sismico della Scuola Elementare Carlo Cesi di Antrodoco finalizzato alla richiesta di contributo al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 41 bis del D.L n° 50/2017 (Casa della Salute)	 	 €   3.024.000,00 	 	 €    3.024.000,00 	N	 	 	
17	12	57	3	4	Adeguamento sismico della Scuola Media Luigi Mannetti di Antrodoco finalizzato alla richiesta di contributo al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 41 bis del D.L. n° 50/2017	 	 €   3.769.500,00 	 	 €    3.769.500,00 	N	 	 	
18	12	57	3	4	Richiesta di assegnazione contributo per interventi riferiti a opere pubbliche. Creazione del polo unico didatticomediante demolizione e risostruziione della Scuola Media Mannetti	 	 €   3.769.500,00 	 	 €    3.769.500,00 	N	 	 	
19	12	57	3	4	Richiesta di assegnazione contributo per interventi riferiti a opere pubbliche. Miglioramento della strda rurale in Loc. Poggi	 	 €      275.000,00 	 	 €       275.000,00 	N	 	 	
20	12	57	3	4	Richiesta di assegnazione contributo per interventi riferiti a opere pubbliche. miglioramento sismico e riqualificazione impiantistica del complesso termale di Antrodoco e dell'annessa piscina e foresteria	 	 €   1.180.000,00 	 	 €    1.180.000,00 	N	 	 	
21	12	57	3	4	Manutenzione straordinaria della rete viaria forestale di interesse AIB e Interventi selvicolturali di diradamento nelle faggete e nelle pinete indicate con le particelle n.ri 14-17-212 -328b del PGAF	 	 €      398.921,11 	 	 €       398.921,11 	N	 	 	
22	12	57	3	4	Efficientamento energetico della Caserma dei Carabinieri di Antrodoco ai sensi del PSR Lazio 2014-2020 - Misura M07 - Sottomisura 7.2 - operazione 7.2.2	 	 €      200.000,00 	 	 €       200.000,00 	N	 	 	
 	 	 	 	 	TOTALE	 €      3.814.896,37 	 € 23.887.738,00 	 €   2.660.000,00 	 €  30.362.634,37 	 	 	 	

 

FONTI DI FINANZIAMENTO	
Quadro riassuntivo di competenza	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE	2015
(accertamenti)	2016
(accertamenti)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	2019
(previsioni)	2020
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributarie	          1.713.141,27	         1.167.806,21	         1.144.120,00	         1.152.000,00	         1.154.000,00	         1.154.000,00	0,688	
Contributi e trasferimenti correnti	           466.981,43	           630.526,22	         1.304.607,36	         1.261.486,18	           581.470,00	           586.220,00	-  3,305	
Extratributarie	         1.619.606,49	         1.001.431,55	         1.206.414,89	         1.165.502,00	         1.119.263,00	         1.114.263,00	-  3,391	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	         3.799.729,19	         2.799.763,98	         3.655.142,25	         3.578.988,18	         2.854.733,00	         2.854.483,00	-  2,083	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	           491.521,70	           923.999,16	            64.957,19	                 0,00	                 0,00	                 0,00	-100,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	          4.291.250,89	          3.723.763,14	          3.720.099,44	          3.578.988,18	          2.854.733,00	          2.854.483,00	-  3,793	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	         1.778.075,41	           904.635,83	          770.443,84	        1.550.288,16	           10.000,00	                0,00	101,220	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	                 0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	            35.302,98	           38.520,73	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
Altre accensione di prestiti	                 0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
 - fondo ammortamento	                 0,00	                0,00	                0,00	                 0,00				
 - finanziamento investimenti 	                 0,00	                0,00	                0,00	                 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	                 0,00	            29.414,12	               630,05	                 0,00	                 0,00	                 0,00	-100,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	        1.813.378,39	          972.570,68	          771.073,89	       1.550.288,16	            10.000,00	                 0,00	101,055	
Riscossione crediti	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	                0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	          194.964,02	                0,00	          872.697,00	        1.146.623,00	        1.146.623,00	        1.146.623,00	31,388	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	          194.964,02	                0,00	          872.697,00	        1.146.623,00	        1.146.623,00	        1.146.623,00	31,388	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	        6.299.593,30	        4.696.333,82	        5.363.870,33	        6.275.899,34	        4.011.356,00	        4.001.106,00	17,003	

Quadro riassuntivo di cassa	
		% scostamento	
ENTRATE	2015
(riscossioni)	2016
(riscossioni)	2017
(previsioni cassa)	2018
(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto 
alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
Tributarie	          1.792.445,67	            853.439,52	          1.648.839,21	          1.894.148,11	14,877	
Contributi e trasferimenti correnti	            389.329,65	            550.121,15	          1.547.813,61	          1.700.748,17	9,880	
Extratributarie	            459.001,07	            519.824,51	          2.991.700,76	          2.846.763,66	-  4,844	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	          2.640.776,39	          1.923.385,18	          6.188.353,58	          6.441.659,94	4,093	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	          2.640.776,39	          1.923.385,18	          6.188.353,58	          6.441.659,94	4,093	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	            616.485,03	            855.668,67	          3.006.140,96	          3.407.143,55	13,339	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	                  0,00	                 0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	              5.074,40	            23.013,25	             45.736,07	             45.736,07	0,000	
Altre accensione di prestiti	                  0,00	                 0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	                  0,00	                 0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	           621.559,43	           878.681,92	          3.051.877,03	          3.452.879,62	13,139	
Riscossione crediti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                  0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	           194.964,02	                 0,00	           872.697,00	          1.146.623,00	31,388	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	           194.964,02	                 0,00	           872.697,00	          1.146.623,00	31,388	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	         3.457.299,84	         2.802.067,10	        10.112.927,61	         11.041.162,56	9,178	

ANALISI DELLE RISORSE	

ENTRATE TRIBUTARIE	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2015
(accertamenti)	2016
(accertamenti)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	2019
(previsioni)	2020
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	         1.713.141,27	         1.167.806,21	         1.144.120,00	         1.152.000,00	         1.154.000,00	         1.154.000,00	0,688	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2015
(riscossioni)	2016
(riscossioni)	2017
(previsioni cassa)	2018
(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	         1.792.445,67	           853.439,52	         1.648.839,21	         1.894.148,11	14,877	

	

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2015
(accertamenti)	2016
(accertamenti)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	2019
(previsioni)	2020
(previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	           466.981,43	           630.526,22	         1.304.607,36	         1.261.486,18	           581.470,00	           586.220,00	-  3,305	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2015
(riscossioni)	2016
(riscossioni)	2017
(previsioni cassa)	2018
(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	           389.329,65	           550.121,15	         1.547.813,61	         1.700.748,17	9,880	

PROVENTI EXTRATRIBUTARI	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2015
(accertamenti)	2016
(accertamenti)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	2019
(previsioni)	2020
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	           1.619.606,49	           1.001.431,55	           1.206.414,89	           1.165.502,00	           1.119.263,00	           1.114.263,00	-  3,391	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2015
(riscossioni)	2016
(riscossioni)	2017
(previsioni cassa)	2018
(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3	
	1	2	3	4	5	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	           459.001,07	           519.824,51	         2.991.700,76	         2.846.763,66	-  4,844	

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2015
(accertamenti)	2016
(accertamenti)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	2019
(previsioni)	2020
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	          1.778.075,41	            904.635,83	            770.443,84	          1.550.288,16	             10.000,00	                  0,00	101,220	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Accensione di mutui passivi	             35.302,98	             38.520,73	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Accensione di prestiti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE	          1.813.378,39	            943.156,56	            770.443,84	          1.550.288,16	             10.000,00	                  0,00	101,220	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2015
(riscossioni)	2016
(riscossioni)	2017
(previsioni cassa)	2018
(previsioni cassa)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	            616.485,03	            855.668,67	          3.006.140,96	          3.407.143,55	13,339	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Accensione di mutui passivi	              5.074,40	             23.013,25	             45.736,07	             45.736,07	0,000	
Accensione di prestiti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
TOTALE	            621.559,43	            878.681,92	          3.051.877,03	          3.452.879,62	13,139	

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO	
	
Previsioni	2018	2019	2020	
(+)  Spese interessi passivi	             50.715,00	             50.715,00	             50.215,00	
(+)  Quote interessi relative a delegazioni	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
(-)   Contributi in conto interessi	                  0,00	                  0,00	                  0,00	
(=)  Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	             50.715,00	             50.715,00	             50.215,00	
				
	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	
Entrate correnti	          2.799.763,98	          3.655.142,25	         3.578.988,18	
				
	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020	
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	       1,811	       1,387	       1,403	

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA	
	
	TREND STORICO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	% scostamento	
ENTRATE COMPETENZA	2015
(accertamenti)	2016
(accertamenti)	2017
(previsioni)	2018
(previsioni)	2019
(previsioni)	2020
(previsioni)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Riscossione di crediti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	            194.964,02	                  0,00	            872.697,00	          1.146.623,00	          1.146.623,00	          1.146.623,00	31,388	
TOTALE	            194.964,02	                  0,00	            872.697,00	          1.146.623,00	          1.146.623,00	          1.146.623,00	31,388	

	TREND STORICO		% scostamento	
ENTRATE CASSA	2015
(riscossioni)	2016
(riscossioni)	2017
(previsioni cassa)	2018
(previsioni cassa)	 della col.4 rispetto
 alla col.3	
	1	2	3	4	5	
Riscossione di crediti	                  0,00	                  0,00	                  0,00	                  0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	            194.964,02	                  0,00	            872.697,00	          1.146.623,00	31,388	
TOTALE	            194.964,02	                  0,00	            872.697,00	          1.146.623,00	31,388	

	

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		
       4.156.505,19				
						
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		                0,00	               0,00	               0,00	
						
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		       3.578.988,18	       2.854.733,00	       2.854.483,00	
    di cui per estinzione anticipata di prestiti			               0,00	               0,00	               0,00	
						
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		                   	                   	                   	
						
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		       3.588.676,18	       2.733.316,00	       2.733.066,00	
     di cui						
     - fondo pluriennale vincolato			               0,00	               0,00	               0,00	
     - fondo crediti di dubbia esigibilità			         157.095,00	         178.410,00	         199.400,00	
						
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		                   	                   	                   	
						
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		          21.612,00	         120.317,00	         120.317,00	
    di cui per estinzione anticipata di prestiti			               0,00	               0,00	               0,00	
-	di cui  Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 			               0,00	               0,00	               0,00	
						
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			         -31.300,00	           1.100,00	           1.100,00	
						
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
						
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		          32.400,00			
    di cui per estinzione anticipata di prestiti			               0,00			
						
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
    di cui per estinzione anticipata di prestiti			               0,00	               0,00	               0,00	
						
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		           1.100,00	           1.100,00	           1.100,00	
						
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)						
						
O=G+H+I-L+M			               0,00	               0,00	               0,00	

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	
						
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		               0,00			
						
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		       1.550.288,16	          10.000,00	               0,00	
						
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		                   	                   	                   	
						
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		                   	                   	                   	
						
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		                   	                   	                   	
						
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		                   	                   	                   	
						
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		           1.100,00	           1.100,00	           1.100,00	
						
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		       1.551.388,16	          11.100,00	           1.100,00	
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			               0,00	               0,00	               0,00	
						
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		               0,00	               0,00	               0,00	
						
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		                   	                   	                   	
						
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE						
						
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			               0,00	               0,00	               0,00	

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	
						
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		                   	                   	                   	
						
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		                   	                   	                   	
						
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		                   	                   	                   	
						
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		                   	                   	                   	
						
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		                   	                   	                   	
						
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		                   	                   	                   	
						
EQUILIBRIO FINALE						
						
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			               0,00	               0,00	               0,00	
						
Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):			
 Equilibrio di parte corrente (O)			               0,00	               0,00	               0,00	
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		          32.400,00			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			         -32.400,00	               0,00	               0,00	

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA
ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA
ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	
										
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	       4.156.505,19									
Utilizzo avanzo di amministrazione		          32.400,00	               0,00	               0,00	Disavanzo di amministrazione		               0,00	               0,00	               0,00	
Fondo pluriennale vincolato		               0,00	               0,00	               0,00						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	       1.894.148,11	       1.152.000,00	       1.154.000,00	       1.154.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	       6.976.139,51	       3.588.676,18	       2.733.316,00	       2.733.066,00	
					- di cui fondo pluriennale vincolato		               0,00	               0,00	               0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	       1.700.748,17	       1.261.486,18	         581.470,00	         586.220,00						
Titolo 3 - Entrate extratributarie	       2.846.763,66	       1.165.502,00	       1.119.263,00	       1.114.263,00						
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	       3.407.143,55	       1.550.288,16	          10.000,00	               0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	       4.058.809,79	       1.551.388,16	          11.100,00	           1.100,00	
					- di cui fondo pluriennale vincolato		               0,00	               0,00	               0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	
Totale entrate finali.............................	       9.848.803,49	       5.129.276,34	       2.864.733,00	       2.854.483,00	Totale spese  finali.............................	      11.034.949,30	       5.140.064,34	       2.744.416,00	       2.734.166,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	          45.736,07	               0,00	               0,00	               0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	          21.612,00	          21.612,00	         120.317,00	         120.317,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	       1.146.623,00	       1.146.623,00	       1.146.623,00	       1.146.623,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	       1.146.623,00	       1.146.623,00	       1.146.623,00	       1.146.623,00	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	       1.855.719,81	       1.800.781,00	       1.800.781,00	       1.800.781,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	       2.346.535,70	       1.800.781,00	       1.800.781,00	       1.800.781,00	
Totale titoli	      12.896.882,37	       8.076.680,34	       5.812.137,00	       5.801.887,00	Totale titoli	      14.549.720,00	       8.109.080,34	       5.812.137,00	       5.801.887,00	

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	      17.053.387,56	       8.109.080,34	       5.812.137,00	       5.801.887,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	      14.549.720,00	       8.109.080,34	       5.812.137,00	       5.801.887,00	
										
Fondo di cassa finale presunto	       2.503.667,56									

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. .... del ../../.... sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 20.. - 20.. . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione	
     1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
     2	Ordine pubblico e sicurezza	
     3	Istruzione e diritto allo studio	
     4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
     5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
     6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
     7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
     8	Trasporti e diritto alla mobilità	
     9	Soccorso civile	
    10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
    11	Sviluppo economico e competitività	
    12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
    13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
    14	Fondi e accantonamenti	
    15	Debito pubblico	
    16	Anticipazioni finanziarie	
    17	Servizi per conto terzi	

La Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Antrodoco è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell’anno 2018, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall’obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l’obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l’anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio. 

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2018 - 2020

RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di competenza
Codice
missione	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
  1	         1.466.905,00	           361.924,24	                 0,00	         1.828.829,24	         1.311.088,00	                 0,00	                 0,00	         1.311.088,00	         1.303.038,00	                 0,00	                 0,00	         1.303.038,00	
  3	           218.195,00	             1.100,00	                 0,00	           219.295,00	           211.795,00	             1.100,00	                 0,00	           212.895,00	           210.395,00	             1.100,00	                 0,00	           211.495,00	
  4	           205.400,00	           898.700,80	                 0,00	         1.104.100,80	           190.471,00	                 0,00	                 0,00	           190.471,00	           184.281,00	                 0,00	                 0,00	           184.281,00	
  5	           117.324,18	                 0,00	                 0,00	           117.324,18	             9.000,00	                 0,00	                 0,00	             9.000,00	             8.500,00	                 0,00	                 0,00	             8.500,00	
  6	            20.750,00	           249.663,12	                 0,00	           270.413,12	            21.750,00	                 0,00	                 0,00	            21.750,00	            21.750,00	                 0,00	                 0,00	            21.750,00	
  8	            15.500,00	            40.000,00	                 0,00	            55.500,00	            15.000,00	            10.000,00	                 0,00	            25.000,00	            15.000,00	                 0,00	                 0,00	            15.000,00	
  9	           389.209,00	                 0,00	                 0,00	           389.209,00	           388.209,00	                 0,00	                 0,00	           388.209,00	           385.509,00	                 0,00	                 0,00	           385.509,00	
 10	           124.005,00	                 0,00	                 0,00	           124.005,00	           124.005,00	                 0,00	                 0,00	           124.005,00	           124.005,00	                 0,00	                 0,00	           124.005,00	
 11	           571.000,00	                 0,00	                 0,00	           571.000,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
 12	           228.373,00	                 0,00	                 0,00	           228.373,00	           226.173,00	                 0,00	                 0,00	           226.173,00	           225.173,00	                 0,00	                 0,00	           225.173,00	
 14	               200,00	                 0,00	                 0,00	               200,00	               200,00	                 0,00	                 0,00	               200,00	               200,00	                 0,00	                 0,00	               200,00	
 16	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
 17	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
 20	           192.600,00	                 0,00	                 0,00	           192.600,00	           188.410,00	                 0,00	                 0,00	           188.410,00	           208.000,00	                 0,00	                 0,00	           208.000,00	
 50	            39.215,00	                 0,00	            21.612,00	            60.827,00	            47.215,00	                 0,00	           120.317,00	           167.532,00	            47.215,00	                 0,00	           120.317,00	           167.532,00	
 60	                 0,00	                 0,00	         1.146.623,00	         1.146.623,00	                 0,00	                 0,00	         1.146.623,00	         1.146.623,00	                 0,00	                 0,00	         1.146.623,00	         1.146.623,00	
 99	                 0,00	                 0,00	         1.800.781,00	         1.800.781,00	                 0,00	                 0,00	         1.800.781,00	         1.800.781,00	                 0,00	                 0,00	         1.800.781,00	         1.800.781,00	
TOTALI:	         3.588.676,18	         1.551.388,16	         2.969.016,00	         8.109.080,34	         2.733.316,00	            11.100,00	         3.067.721,00	         5.812.137,00	         2.733.066,00	             1.100,00	         3.067.721,00	         5.801.887,00	

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa
Codice
missione	ANNO 2018	
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
  1	         1.923.908,89	           525.042,54	                 0,00	         2.448.951,43	
  3	           232.854,90	             2.700,00	                 0,00	           235.554,90	
  4	           300.639,46	         1.045.448,11	                 0,00	         1.346.087,57	
  5	           174.315,13	                 0,00	                 0,00	           174.315,13	
  6	            36.147,75	           265.089,31	                 0,00	           301.237,06	
  8	            19.108,93	            55.853,36	                 0,00	            74.962,29	
  9	         1.291.425,45	           653.963,69	                 0,00	         1.945.389,14	
 10	           263.676,14	         1.056.128,53	                 0,00	         1.319.804,67	
 11	           603.891,50	                 0,00	                 0,00	           603.891,50	
 12	         2.034.924,73	           410.412,71	                 0,00	         2.445.337,44	
 14	            27.457,00	            34.000,81	                 0,00	            61.457,81	
 16	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
 17	                 0,00	            10.170,73	                 0,00	            10.170,73	
 20	            28.574,63	                 0,00	                 0,00	            28.574,63	
 50	            39.215,00	                 0,00	            21.612,00	            60.827,00	
 60	                 0,00	                 0,00	         1.146.623,00	         1.146.623,00	
 99	                 0,00	                 0,00	         2.346.535,70	         2.346.535,70	
TOTALI:	         6.976.139,51	         4.058.809,79	         3.514.770,70	        14.549.720,00	

SEZIONE  OPERATIVA	

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   1 Organi istituzionali	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          17.400,00	          21.946,48	          17.400,00	          17.400,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          17.400,00	          21.946,48	          17.400,00	          17.400,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	              4.546,48	Previsione di competenza	              17.620,00	              17.400,00	              17.400,00	              17.400,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              22.194,32	              21.946,48			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              4.546,48	Previsione di competenza	              17.620,00	              17.400,00	              17.400,00	              17.400,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              22.194,32	              21.946,48			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   2 Segreteria generale	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	         270.000,00	         413.263,04	         270.000,00	         270.000,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	          79.239,00	       1.237.619,95	          35.000,00	          30.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	         349.239,00	       1.650.882,99	         305.000,00	         300.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	        -114.272,00	      -1.318.509,34	         -92.800,00	         -89.500,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	         234.967,00	         332.373,65	         212.200,00	         210.500,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	             97.806,65	Previsione di competenza	             295.783,50	             234.967,00	             212.200,00	             210.500,00	
			di cui già impegnate		              44.501,63	                 207,40	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             344.277,66	             332.373,65			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             97.806,65	Previsione di competenza	             295.783,50	             234.967,00	             212.200,00	             210.500,00	
			di cui già impegnate		              44.501,63	                 207,40	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             344.277,66	             332.373,65			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	          10.000,00	          10.000,00	          10.000,00	          10.000,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	         502.726,00	         502.862,00	         502.726,00	         502.726,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	         512.726,00	         512.862,00	         512.726,00	         512.726,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	        -365.497,00	        -322.054,51	        -372.447,00	        -374.197,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	         147.229,00	         190.807,49	         140.279,00	         138.529,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	             43.578,49	Previsione di competenza	             151.819,89	             147.229,00	             140.279,00	             138.529,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             199.529,81	             190.807,49			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             43.578,49	Previsione di competenza	             151.819,89	             147.229,00	             140.279,00	             138.529,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             199.529,81	             190.807,49			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          67.400,00	          65.401,13	          67.400,00	          66.600,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          67.400,00	          65.401,13	          67.400,00	          66.600,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	              4.001,13	Previsione di competenza	              61.000,00	              67.400,00	              67.400,00	              66.600,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              70.905,68	              65.401,13			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              4.001,13	Previsione di competenza	              61.000,00	              67.400,00	              67.400,00	              66.600,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              70.905,68	              65.401,13			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	         480.000,00	         691.555,15	         482.000,00	         482.000,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	          46.082,00	          46.082,00	          46.082,00	          50.832,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	         126.020,00	         162.435,69	         126.020,00	         126.020,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	         361.924,24	         410.221,16	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	       1.014.026,24	       1.310.294,00	         654.102,00	         658.852,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	        -540.702,00	        -648.266,06	        -547.102,00	        -551.952,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	         473.324,24	         662.027,94	         107.000,00	         106.900,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	             29.334,84	Previsione di competenza	             123.894,43	             111.400,00	             107.000,00	             106.900,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             147.850,32	             140.734,84			
   2	Spese in conto capitale	            159.368,86	Previsione di competenza	             520.297,45	             361.924,24	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             698.122,60	             521.293,10			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	            188.703,70	Previsione di competenza	             644.191,88	             473.324,24	             107.000,00	             106.900,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             845.972,92	             662.027,94			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   6 Ufficio tecnico	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	           4.000,00	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	           8.000,00	           8.000,00	           8.000,00	           8.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	           8.000,00	          12.000,00	           8.000,00	           8.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	         111.100,00	         124.002,57	         106.800,00	         105.400,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	         119.100,00	         136.002,57	         114.800,00	         113.400,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	             16.902,57	Previsione di competenza	             126.336,28	             119.100,00	             114.800,00	             113.400,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             148.129,92	             136.002,57			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             16.902,57	Previsione di competenza	             126.336,28	             119.100,00	             114.800,00	             113.400,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             148.129,92	             136.002,57			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:   7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	          20.000,00	          20.000,00	          20.000,00	          20.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	          21.000,00	          21.000,00	          21.000,00	          21.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          91.169,00	          74.347,08	          91.169,00	          90.869,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	         112.169,00	          95.347,08	         112.169,00	         111.869,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	              5.678,08	Previsione di competenza	             134.057,00	             112.169,00	             112.169,00	             111.869,00	
			di cui già impegnate		                 480,80	                 170,80	                 170,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             141.737,59	              95.347,08			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              5.678,08	Previsione di competenza	             134.057,00	             112.169,00	             112.169,00	             111.869,00	
			di cui già impegnate		                 480,80	                 170,80	                 170,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             141.737,59	              95.347,08			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:  10 Risorse umane	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          32.840,00	          72.307,48	          27.840,00	          27.840,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          32.840,00	          72.307,48	          27.840,00	          27.840,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	             39.467,48	Previsione di competenza	              29.616,00	              32.840,00	              27.840,00	              27.840,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              68.864,89	              72.307,48			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             39.467,48	Previsione di competenza	              29.616,00	              32.840,00	              27.840,00	              27.840,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              68.864,89	              72.307,48			

Missione:   1  Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma:  11 Altri servizi generali	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	          12.201,00	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	         510.000,00	         510.000,00	         510.000,00	         510.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	         510.000,00	         522.201,00	         510.000,00	         510.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	         114.400,00	         350.536,61	           2.000,00	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	         624.400,00	         872.737,61	         512.000,00	         510.000,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	            276.988,17	Previsione di competenza	             629.434,64	             624.400,00	             512.000,00	             510.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             767.939,23	             868.988,17			
   2	Spese in conto capitale	              3.749,44	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               3.749,44	               3.749,44			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	            280.737,61	Previsione di competenza	             629.434,64	             624.400,00	             512.000,00	             510.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             771.688,67	             872.737,61			

Missione:   3  Ordine pubblico e sicurezza	
Programma:   1 Polizia locale e amministrativa	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	          22.500,00	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	          99.000,00	          99.000,00	          99.000,00	          99.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	          99.000,00	         121.500,00	          99.000,00	          99.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	         120.295,00	         114.054,90	         113.895,00	         112.495,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	         219.295,00	         235.554,90	         212.895,00	         211.495,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	             14.659,90	Previsione di competenza	             221.045,00	             218.195,00	             211.795,00	             210.395,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             241.323,88	             232.854,90			
   2	Spese in conto capitale	              1.600,00	Previsione di competenza	               1.600,00	               1.100,00	               1.100,00	               1.100,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               2.700,00	               2.700,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             16.259,90	Previsione di competenza	             222.645,00	             219.295,00	             212.895,00	             211.495,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             244.023,88	             235.554,90			

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio	
Programma:   1 Istruzione prescolastica	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	           9.795,86	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	           9.795,86	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	           4.004,00	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	          13.799,86	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	                       	                       			
   2	Spese in conto capitale	             13.799,86	Previsione di competenza	               5.648,14	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              43.480,00	              13.799,86			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             13.799,86	Previsione di competenza	               5.648,14	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              43.480,00	              13.799,86			

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio	
Programma:   2 Altri ordini di istruzione	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	           6.592,00	           6.592,00	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	         845.020,80	         997.613,30	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	         851.612,80	       1.004.205,30	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          56.808,00	          92.123,25	          54.535,00	          48.645,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	         908.420,80	       1.096.328,55	          54.535,00	          48.645,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	             54.960,30	Previsione di competenza	              76.850,00	              63.400,00	              54.535,00	              48.645,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             110.747,12	             118.360,30			
   2	Spese in conto capitale	            132.947,45	Previsione di competenza	               2.669,03	             845.020,80	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             194.197,62	             977.968,25			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	            187.907,75	Previsione di competenza	              79.519,03	             908.420,80	              54.535,00	              48.645,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             304.944,74	           1.096.328,55			

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio	
Programma:   3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	          28.536,01	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	          28.536,01	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	         -28.536,01	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	                       	                       			

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio	
Programma:   6 Servizi ausiliari all’istruzione	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all’istruzione		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	          65.738,00	          68.038,25	          65.738,00	          65.738,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	          53.680,00	          53.680,00	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	         119.418,00	         121.718,25	          65.738,00	          65.738,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          71.262,00	         105.926,71	          67.198,00	          67.198,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	         190.680,00	         227.644,96	         132.936,00	         132.936,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	             36.964,96	Previsione di competenza	             144.652,32	             137.000,00	             132.936,00	             132.936,00	
			di cui già impegnate		                 517,06	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             190.979,85	             173.964,96			
   2	Spese in conto capitale	                      	Previsione di competenza	                       	              53.680,00	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	                       	              53.680,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             36.964,96	Previsione di competenza	             144.652,32	             190.680,00	             132.936,00	             132.936,00	
			di cui già impegnate		                 517,06	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             190.979,85	             227.644,96			

Missione:   4  Istruzione e diritto allo studio	
Programma:   7 Diritto allo studio	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	          12.153,00	          49.472,41	          12.153,00	          12.153,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	          12.153,00	          49.472,41	          12.153,00	          12.153,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          -7.153,00	         -41.158,21	          -9.153,00	          -9.453,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           5.000,00	           8.314,20	           3.000,00	           2.700,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	              3.314,20	Previsione di competenza	               6.000,00	               5.000,00	               3.000,00	               2.700,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               8.500,00	               8.314,20			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              3.314,20	Previsione di competenza	               6.000,00	               5.000,00	               3.000,00	               2.700,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               8.500,00	               8.314,20			

Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Programma:   1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	           4.146,10	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	           4.146,10	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	              4.146,10	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               4.146,10	               4.146,10			
   2	Spese in conto capitale	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	                       	                       			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              4.146,10	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               4.146,10	               4.146,10			

Missione:   5  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Programma:   2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	         102.424,18	         145.470,43	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	           1.100,00	           1.100,00	             100,00	             100,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	         103.524,18	         146.570,43	             100,00	             100,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          13.800,00	          23.598,60	           8.900,00	           8.400,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	         117.324,18	         170.169,03	           9.000,00	           8.500,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	             52.844,85	Previsione di competenza	              57.100,00	             117.324,18	               9.000,00	               8.500,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              87.749,47	             170.169,03			
   2	Spese in conto capitale	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	                       	                       			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             52.844,85	Previsione di competenza	              57.100,00	             117.324,18	               9.000,00	               8.500,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              87.749,47	             170.169,03			

Missione:   6  Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Programma:   1 Sport e tempo libero	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	           1.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	         249.663,12	         267.028,41	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	           7.215,34	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	         250.663,12	         275.243,75	           1.000,00	           1.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          19.750,00	          25.993,31	          20.750,00	          20.750,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	         270.413,12	         301.237,06	          21.750,00	          21.750,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	             15.397,75	Previsione di competenza	              22.250,00	              20.750,00	              21.750,00	              21.750,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              35.707,52	              36.147,75			
   2	Spese in conto capitale	             15.426,19	Previsione di competenza	                       	             249.663,12	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              15.426,19	             265.089,31			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             30.823,94	Previsione di competenza	              22.250,00	             270.413,12	              21.750,00	              21.750,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              51.133,71	             301.237,06			

Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programma:   1 Urbanistica e assetto del territorio	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	          15.000,00	          15.000,00	          15.000,00	          15.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	          20.000,00	         175.045,96	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	          35.000,00	         190.045,96	          15.000,00	          15.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          20.500,00	        -115.083,67	          10.000,00	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          55.500,00	          74.962,29	          25.000,00	          15.000,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	              3.608,93	Previsione di competenza	              17.000,00	              15.500,00	              15.000,00	              15.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              23.663,77	              19.108,93			
   2	Spese in conto capitale	             15.853,36	Previsione di competenza	              36.365,00	              40.000,00	              10.000,00	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              49.606,59	              55.853,36			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             19.462,29	Previsione di competenza	              53.365,00	              55.500,00	              25.000,00	              15.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              73.270,36	              74.962,29			

Missione:   8  Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programma:   2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	          20.000,00	          20.000,00	          10.000,00	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	          20.000,00	          20.000,00	          10.000,00	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	         -20.000,00	         -20.000,00	         -10.000,00	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	                       	                       			

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:   1 Difesa del suolo	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	          29.775,23	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	          29.775,23	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	         -24.472,32	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	           5.302,91	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   2	Spese in conto capitale	              5.302,91	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               5.302,91	               5.302,91			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              5.302,91	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               5.302,91	               5.302,91			

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:   2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	           1.000,00	           1.000,00	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	           6.788,68	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	          28.350,00	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	           1.000,00	          36.138,68	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	         -24.426,81	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           1.000,00	          11.711,87	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	                       	               1.000,00	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	                       	                       			
   2	Spese in conto capitale	             11.711,87	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              35.177,87	              11.711,87			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             11.711,87	Previsione di competenza	                       	               1.000,00	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              35.177,87	              11.711,87			

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:   3 Rifiuti	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	         377.000,00	         764.329,92	         377.000,00	         377.000,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	         377.000,00	         764.329,92	         377.000,00	         377.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	         -56.298,00	         -78.655,84	         -56.298,00	         -57.498,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	         320.702,00	         685.674,08	         320.702,00	         319.502,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	            364.972,08	Previsione di competenza	             296.700,00	             320.702,00	             320.702,00	             319.502,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             574.420,61	             685.674,08			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	            364.972,08	Previsione di competenza	             296.700,00	             320.702,00	             320.702,00	             319.502,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             574.420,61	             685.674,08			

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:   4 Servizio idrico integrato	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	         216.105,00	         685.505,77	         216.105,00	         216.105,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	         100.174,50	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	         216.105,00	         785.680,27	         216.105,00	         216.105,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	        -151.732,00	        -168.101,93	        -151.732,00	        -153.232,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          64.373,00	         617.578,34	          64.373,00	          62.873,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	            537.184,37	Previsione di competenza	              66.373,00	              64.373,00	              64.373,00	              62.873,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             559.618,28	             601.557,37			
   2	Spese in conto capitale	             16.020,97	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              16.020,97	              16.020,97			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	            553.205,34	Previsione di competenza	              66.373,00	              64.373,00	              64.373,00	              62.873,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             575.639,25	             617.578,34			

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:   5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	          20.690,55	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	          20.690,55	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	          29.040,56	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	          49.731,11	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   2	Spese in conto capitale	             49.731,11	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             111.802,78	              49.731,11			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             49.731,11	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             111.802,78	              49.731,11			

Missione:   9  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma:   6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	           7.000,00	           7.000,00	           7.000,00	           7.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	         460.250,07	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	           7.000,00	         467.250,07	           7.000,00	           7.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          -3.866,00	         108.140,76	          -3.866,00	          -3.866,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           3.134,00	         575.390,83	           3.134,00	           3.134,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	              1.060,00	Previsione di competenza	               4.194,00	               3.134,00	               3.134,00	               3.134,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               4.194,00	               4.194,00			
   2	Spese in conto capitale	            571.196,83	Previsione di competenza	              30.000,00	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             577.540,83	             571.196,83			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	            572.256,83	Previsione di competenza	              34.194,00	               3.134,00	               3.134,00	               3.134,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             581.734,83	             575.390,83			

Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma:   1 Trasporto ferroviario	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           6.000,00	           6.976,00	           6.000,00	           6.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           6.000,00	           6.976,00	           6.000,00	           6.000,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                976,00	Previsione di competenza	               6.000,00	               6.000,00	               6.000,00	               6.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               7.573,80	               6.976,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                976,00	Previsione di competenza	               6.000,00	               6.000,00	               6.000,00	               6.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               7.573,80	               6.976,00			

Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma:   2 Trasporto pubblico locale	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	          24.252,09	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	          24.252,09	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	         -18.534,39	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	           5.717,70	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   2	Spese in conto capitale	              5.717,70	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               5.717,70	               5.717,70			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              5.717,70	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               5.717,70	               5.717,70			

Missione:  10  Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma:   5 Viabilità e infrastrutture stradali	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	          15.000,00	          15.000,00	          15.000,00	          15.000,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	         525.694,96	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	          15.000,00	         540.694,96	          15.000,00	          15.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	         103.005,00	         766.416,01	         103.005,00	         103.005,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	         118.005,00	       1.307.110,97	         118.005,00	         118.005,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	            138.695,14	Previsione di competenza	             206.615,00	             118.005,00	             118.005,00	             118.005,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             368.461,70	             256.700,14			
   2	Spese in conto capitale	          1.050.410,83	Previsione di competenza	              85.000,00	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	           1.052.616,63	           1.050.410,83			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	          1.189.105,97	Previsione di competenza	             291.615,00	             118.005,00	             118.005,00	             118.005,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	           1.421.078,33	           1.307.110,97			

Missione:  11  Soccorso civile	
Programma:   2 Interventi a seguito di calamità naturali	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
    9	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	         571.000,00	         887.134,00	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	         571.000,00	         887.134,00	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	        -283.242,50	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	         571.000,00	         603.891,50	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	             32.891,50	Previsione di competenza	             601.900,00	             571.000,00	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             601.900,00	             603.891,50			
   2	Spese in conto capitale	                      	Previsione di competenza	             120.000,00	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             120.000,00	                       			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             32.891,50	Previsione di competenza	             721.900,00	             571.000,00	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             721.900,00	             603.891,50			

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:   1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	           2.400,00	           2.400,00	           2.400,00	           2.400,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	           2.400,00	           2.400,00	           2.400,00	           2.400,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	             900,00	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           2.400,00	           3.300,00	           2.400,00	           2.400,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                900,00	Previsione di competenza	               2.400,00	               2.400,00	               2.400,00	               2.400,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               3.300,00	               3.300,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                900,00	Previsione di competenza	               2.400,00	               2.400,00	               2.400,00	               2.400,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               3.300,00	               3.300,00			

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:   3 Interventi per gli anziani	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	           2.325,33	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	           2.325,33	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	          -1.624,92	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	             700,41	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                700,41	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	                 700,41	                 700,41			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                700,41	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	                 700,41	                 700,41			

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:   5 Interventi per le famiglie	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	           1.000,00	           4.488,81	           1.000,00	           1.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	           1.000,00	           4.488,81	           1.000,00	           1.000,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	              3.488,81	Previsione di competenza	               1.250,00	               1.000,00	               1.000,00	               1.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               9.304,76	               4.488,81			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              3.488,81	Previsione di competenza	               1.250,00	               1.000,00	               1.000,00	               1.000,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               9.304,76	               4.488,81			

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:   7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	             509,00	           2.109,00	             509,00	             509,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	             500,00	             500,00	             500,00	             500,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	           1.009,00	           2.609,00	           1.009,00	           1.009,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          10.464,00	          28.775,89	          10.264,00	           9.264,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          11.473,00	          31.384,89	          11.273,00	          10.273,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	             19.911,89	Previsione di competenza	              26.347,58	              11.473,00	              11.273,00	              10.273,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              35.071,78	              31.384,89			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             19.911,89	Previsione di competenza	              26.347,58	              11.473,00	              11.273,00	              10.273,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              35.071,78	              31.384,89			

Missione:  12  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma:   9 Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	          32.400,00	          47.164,00	          32.400,00	          32.400,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	         229.974,29	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	          32.400,00	         277.138,29	          32.400,00	          32.400,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	         181.100,00	       2.128.325,04	         179.100,00	         179.100,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	         213.500,00	       2.405.463,33	         211.500,00	         211.500,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	          1.781.550,62	Previsione di competenza	             212.000,00	             213.500,00	             211.500,00	             211.500,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	           1.990.798,38	           1.995.050,62			
   2	Spese in conto capitale	            410.412,71	Previsione di competenza	               1.094,27	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             475.990,22	             410.412,71			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	          2.191.963,33	Previsione di competenza	             213.094,27	             213.500,00	             211.500,00	             211.500,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	           2.466.788,60	           2.405.463,33			

Missione:  14  Sviluppo economico e competitività	
Programma:   1 Industria, PMI e Artigianato	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	          47.622,48	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	          47.622,48	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	         -13.621,67	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	          34.000,81	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   2	Spese in conto capitale	             34.000,81	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              34.000,81	              34.000,81			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             34.000,81	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              34.000,81	              34.000,81			

Missione:  14  Sviluppo economico e competitività	
Programma:   2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	          26.037,00	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	          26.037,00	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	             26.037,00	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              26.505,00	              26.037,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             26.037,00	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              26.505,00	              26.037,00			

Missione:  14  Sviluppo economico e competitività	
Programma:   4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	             200,00	           1.420,00	             200,00	             200,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	             200,00	           1.420,00	             200,00	             200,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	              1.220,00	Previsione di competenza	               2.659,76	                 200,00	                 200,00	                 200,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               2.659,76	               1.420,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	              1.220,00	Previsione di competenza	               2.659,76	                 200,00	                 200,00	                 200,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               2.659,76	               1.420,00			

Missione:  16  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
Programma:   1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	                 433,82	                       			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	                 433,82	                       			

Missione:  17  Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
Programma:   1 Fonti energetiche	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   13	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	          10.170,73	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	          10.170,73	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	                   	          10.170,73	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   2	Spese in conto capitale	             10.170,73	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              10.170,73	              10.170,73			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             10.170,73	Previsione di competenza	                       	                       	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              10.170,73	              10.170,73			

Missione:  20  Fondi e accantonamenti	
Programma:   1 Fondo di riserva	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          16.800,00	          16.800,00	          10.000,00	           8.600,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          16.800,00	          16.800,00	          10.000,00	           8.600,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	               3.768,04	              16.800,00	              10.000,00	               8.600,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               3.768,04	              16.800,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	               3.768,04	              16.800,00	              10.000,00	               8.600,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	               3.768,04	              16.800,00			

Missione:  20  Fondi e accantonamenti	
Programma:   2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	         157.095,00	                   	         178.410,00	         199.400,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	         157.095,00	                   	         178.410,00	         199.400,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	              96.877,00	             157.095,00	             178.410,00	             199.400,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              96.877,00	                       			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	              96.877,00	             157.095,00	             178.410,00	             199.400,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              96.877,00	                       			

Missione:  20  Fondi e accantonamenti	
Programma:   3 Altri fondi	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          18.705,00	          11.774,63	                   	                   	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          18.705,00	          11.774,63	                   	                   	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	             11.774,63	Previsione di competenza	                       	              18.705,00	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              11.774,63	              11.774,63			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	             11.774,63	Previsione di competenza	                       	              18.705,00	                       	                       	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              11.774,63	              11.774,63			

Missione:  50  Debito pubblico	
Programma:   1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          39.215,00	          39.215,00	          47.215,00	          47.215,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          39.215,00	          39.215,00	          47.215,00	          47.215,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   1	Spese correnti	                      	Previsione di competenza	              17.610,00	              39.215,00	              47.215,00	              47.215,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              17.610,00	              39.215,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	              17.610,00	              39.215,00	              47.215,00	              47.215,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              17.610,00	              39.215,00			

Missione:  50  Debito pubblico	
Programma:   2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	          21.612,00	          21.612,00	         120.317,00	         120.317,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	          21.612,00	          21.612,00	         120.317,00	         120.317,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   4	Rimborso Prestiti	                      	Previsione di competenza	              29.346,00	              21.612,00	             120.317,00	             120.317,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              29.346,00	              21.612,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	              29.346,00	              21.612,00	             120.317,00	             120.317,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	              29.346,00	              21.612,00			

Missione:  60  Anticipazioni finanziarie	
Programma:   1 Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	       1.146.623,00	       1.146.623,00	       1.146.623,00	       1.146.623,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	       1.146.623,00	       1.146.623,00	       1.146.623,00	       1.146.623,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	                      	Previsione di competenza	             872.697,00	           1.146.623,00	           1.146.623,00	           1.146.623,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             872.697,00	           1.146.623,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	                      	Previsione di competenza	             872.697,00	           1.146.623,00	           1.146.623,00	           1.146.623,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	             872.697,00	           1.146.623,00			

Missione:  99  Servizi per conto terzi	
Programma:   1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale	
   17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018
Competenza	ANNO 2018
Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	                   	                   	                   	                   	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	                   	                   	                   	                   	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	                   	                   	                   	                   	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	                   	                   	                   	                   	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	                   	                   	                   	                   	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	                   	                   	                   	                   	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 
Altre entrate (non direttamente collegate al programma) 	       1.800.781,00	       2.346.535,70	       1.800.781,00	       1.800.781,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	       1.800.781,00	       2.346.535,70	       1.800.781,00	       1.800.781,00	

  Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
   7	Uscite per conto terzi e partite di giro	            545.754,70	Previsione di competenza	           1.850.781,00	           1.800.781,00	           1.800.781,00	           1.800.781,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	           2.585.331,43	           2.346.535,70			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	            545.754,70	Previsione di competenza	           1.850.781,00	           1.800.781,00	           1.800.781,00	           1.800.781,00	
			di cui già impegnate		                       	                       	                       	
			di cui fondo pluriennale vincolato	                       	                       	                       	                       	
			Previsione di cassa	           2.585.331,43	           2.346.535,70			

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 2

GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Cod. Int.
Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO – CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO ANNUALITA’	INPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA’ (3)	Conformità	Priorità
(4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb
(S/N)	Amb
(S/N)			TRIM/ANNO
INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO
FINE LAVORI	
1	     	Realizzazione del nuovo nodo di scambio presso la stazione ferroviaria di Antrodoco	Gregori	Giuseppe	1.050.000,00	1.050.000,00	MIS     	S	S	1     	PE     	2018	2021     	
2		Realizzazione  loculi cimiteriali	Gregori	Giuseppe	254.674,29	584.000,00	MIS	S	S	1     	PE     	2018	2021	
3		Lavori di sistemazione a rischio idraulico dei Fossi Repelle e Paperi	Gregori	Giuseppe	1.084.560,00	1.084.560,00	AMB	S	S	1	PE	2018	2021	
4		Lavori di impiantistica e miglioramento sismico della sede municipale	Gregori	Giuseppe	704.074,72	704.074,72	CPA	S	S	1     	PE     	2018	2021	
5	     	Lavori di recupero ed il  risanamento  delle abitazioni nel centro storico	Gregori	Giuseppe	515.749,04	515.749,04	CPA	S	S	1     	PE     	2018     	2021	
6	     	Lavori di consolidamento Strada Antrodoco-Rocca di Fondi	Gregori	Giuseppe	110.000,00	110.000,00	AMB	S	S	1	PE	2018	2019	
7		Realizzazione di una residenza sanitaria assistita RSA	Gregori	Giuseppe			MIS	S	S	1	PE	2018	2021	
8		Adeguamento sismico mediante demolizione e ricostruzione di edificio strategico ai sensi del piano di emergenza comunale ospitante la sede della protezione civile. Ordinanza 37/2017 - USR	Roscetti	Cristian	361.924,24	361.924,24	AMB	S	S	1	PP	2018	2019	
9		Ripristino delle condizioni di agibilita’ dell’impianto sportivo comunale denominato “palazzetto dello sport”. Ordinanza 37/2017 - USR	Gregori	Giuseppe	249.663,12	249.663,12	AMB	S	S	1	PP	2018	2019	

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

L'art. 21 del D.Lgs n°  50/2016 stabilisce che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore a € 100.000,00 si svolge sulla base di un Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che le Amministrazioni Comunali predispongono ed approvano, nel rispetto del documento di programmazione economico-finanziaria, unitamente all'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso, al fine di svolgere in maniera armonica e coordinate , secondo i pinai ed i programmi politici dell’amministrazione, le attività volte al soddisfacimento dei programmi delle comunità .
A tl uopo la norma stessa , e le sue successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce una connessione sempe più sostanziale tra la programmazione economica e quella di opere pubbliche, avente , in ultima analisi , valore di programmazione urbanistica .
A fronte di tali situazioni, che delineano sostanzialmente la compatibilità tra l’inserimento della data opera pubblica nel Piano tutte le volte in cui la stessa opera è già dotata di copertura finanziaria, vi sono casi sempre più ricorrenti in cui le stesse amministrazioni di livello superiore (Regione, Ministeri ecc.) , adite per richieste di finanziamento, chiedono quale condizioni per l’accesso alla procedura di concessione, la attestazione che l’opera sia prevista nella programmazione triennale .
Si tratta come ben si può comprendere di una contraddizione , che in effetti “allenta” la connessione tra Bilancio e P.T.OO.PP., e che tuttavia non può che essere risolta a favore dell’inserimento di tutte  le opere per cui sia richiesto finanziamento pubblico  nel Piano stesso.
Nel piano 2018-2020 sono poi comprese alcune delle opere sottoposte all’esame dell’USR, Ufficio Speciale Ricostruzione, per l’inserimento nella programmazione commissariale ai sensi dell’art. 14 del D.L. 189/2016.
La ripartizione, prevista con larga approssimazione, della spesa nel triennio è riportata nella scheda “2” , mentre l’elenco annuale è riportato nella scheda “11”
Si rappresenta che le opere in scheda 11 con fondo in colore, sono quelle attualmente in esecuzione (pertanto non in programmazione): a decorrere dal PTOOPP 2019-2021 dette opere non verranno più riportate nel PTOOPP .
Tra le opere programmate risulta nominalmente allibrata, senza valorizzazione , quella attinente il complesso RSA-Terme, per la quale, a decorrere dal 2006 , è in essere un progetto di partenariato pubblico-privato , con la soc. Antrodoco Terme : detta attività è in fase, come di evince dai recenti deliberati comunali , di “reset” tecnico giuridico al fine di rivalutare , se necessario, la struttura tecnico economica del PPP (Project Financing), ma conserva valore programmatico e strategico e il Comune di Antrodoco.                                                  

	In generale , al di la delle opere in attuazione programmate da precedenti amministrazioni, le opere programmate nel triennio si articolano attorno al tema del tema del governo e della messa in sicurezza del territorio e delle strutture pubbliche, attraverso l’adeguamento sismico delle strutture strategiche (scuole, municipio, sedi di protezione civile) , ma , soprattutto attraverso il completamento e l’attivazione di interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, tema rispetto al quale anche Regione Lazio e USR stanno lavorando alacremente ad un piano di intervento .

il Responsabile dell’Area LL.PP. 
geom. Giuseppe Gregori 

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2017	2018	2019	2020	
Spese per il personale dipendente	         584.512,00	        693.775,00	        535.835,00	        534.935,00	
I.R.A.P.	          39.072,00	         49.034,00	         38.034,00	         38.034,00	
Spese per il personale in comando	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	          54.775,00	         30.500,00	         30.500,00	         30.500,00	
Buoni pasto	               0,00	               0,00	               0,00	               0,00	
Altre spese per il personale	          70.544,00	        133.900,00	        133.400,00	        132.900,00	
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	         748.903,00	        907.209,00	        737.769,00	        736.369,00	

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	          77.394,64	        202.043,00	         56.003,00	         56.003,00	

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	         671.508,36	        705.166,00	        681.766,00	        680.366,00	

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Le spese per il personale a tempo indeterminato comprendono gli aumenti contrattuali è inoltre prevista per la somma complessiva di € 146.000,00 riferita a spese di personale a tempo determinato assunto a seguito del sisma non a carico dell'Ente.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Per quanto altro non specificato nel presente documento si rinvia alla nota integrativa allegata al bilancio di previsione.