COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 146

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
AFFARI CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI - SPORT - SCUOLE

Numero  12   Del  26-03-18

0RIGINALE

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Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2018 
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Folignano (AP), lì 26-03-018

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI DOTT.SSA ARIANNA

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
P R E M E S S O CHE 
-	con determinazione nr. rg.296 del 29/05/2015,  il Responsabile del II Settore, ricomprendente il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Folignano, in forza della convenzione sottoscritta il 12/01/2015 e ss.mm.ii., determinava di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura  per l’affidamento del “SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  A.S. 2015/2016 –2016/2017-2017-2018 per un importo di € 567.720,00 oltre Iva, di cui €.9.120,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare mediante apposita procedura aperta,  anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
-	con determinazione n. 196 del 12/06/2015 (Reg. Gen. n.807) del Dirigente Settore Organi Ist. AA.GG. Contratti Politiche Sociali della Provincia di Fermo, in funzione di SUA,  si è provveduto ad approvare i documenti per l’espletamento della procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario  del servizio di cui trattasi; 
- all’esito delle operazioni di gara con determinazione dirigenziale della SUA Provincia di Fermo n. 313 del 22/09/2015 (Reg. Gen. n.1232) del Dirigente Settore Organi Ist. AA.GG. Contratti Politiche Sociali della Provincia di Fermo l’appalto è stato definitivamente aggiudicato alla costituenda ATI “ALL FOODS SRL(mandataria) –PAP SRL(mandante)”, con sede legale rispettivamente  in ALBANO LAZIALE (RM) LOCALITA’ PAVONA VIA DEL MARE 198,  CF. e P.IVA. 00528200553 e in TERAMO (TE) ZONA IND.LE SANT’ATTO  (TE),   CF. e P.IVA. 00289790677 alle condizioni economiche tecniche, progettuali contenute nei documenti di gara e proposte offerte dalla nominata aggiudicataria in sede di presentazione dell’offerta;  
ATTESO CHE come risultante da atto di costituzione dell’ATI ciascuna impresa provvederà ad emettere fatture mensili per le prestazioni nella misura di corrispondente alle quote % di partecipazione all’ATI ovvero 60% ALL FOODS SRL – 40% PAP; 
PRESO ATTO CHE per lo svolgimento del servizio verrà corrisposto alla ditta affidataria il corrispettivo di €.4,24 a pasto (oneri sicurezza inclusi), oltre IVA 4%, per un corrispettivo totale presunto  di Euro 483.360,00= oltre IVA 4%, per una previsione non impegnativa per l'Amministrazione di nr.114.000 pasti per gli AA.SS.2015/16-2016/17-2017/18, soggetto dall’AS.2015-2016 ad eventuale adeguamento ISTAT;
PRESO ATTO della nota ns.prot.428 del 10-01-2018 con la quale la ALL FOOD SRL comunica che a decorrere dal 01/01/2018 la società ALL FOOD SPA subentra in tutti i rapporti in essere in virtù del conferimento del ramo di azienda relativo alla ristorazione collettiva; 
VISTA  la fattura nr.193 PA del 28/02/2018 di €.6.858,07  della mandataria ALL FOOD SPA  relativa al servizio prestato nel mese di FEBBRAIO 2018;
RITENUTO provvedere alla liquidazione della stessa a seguito del riscontro del numero dei pasti risultanti dal sistema informatico di gestione del servizio al netto della trattenuta prevista dall’art.30, comma 5 del DLGS 50 del 2016; 
VISTO il DURC in emesso da INPS PROT._91020443 con scadenza  27/04/2018;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO  il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA 

•	DI LIQUIDARE, per le motivazioni in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente atto, la fattura nr.193 PA del 28-02-2018 di €.6.858,07  relativa al servizio refezione scolastica  del mese di  FEBBRAIO 2018 per €.6.561,32 oltre IVA4%split all'Erario imputando la spesa al capitolo 648/5 impegno NR.119/2017-CO2018 -  CIG 6432505F09;

•	DI TRASMETTERE il presente atto all'ufficio ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento all'operatore economico avente diritto con la modalità indicata  nella fattura posta in liquidazione al netto dell’IVA da versarsi nei termini di legge all’Erario, previa verifica di cui al D.MEF 40/2008.

Il presente atto viene trasmesso in data ............ al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), lì 26-03-018

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
  MARCELLI DOTT.SSA ARIANNA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per  la  spesa  derivante  dal presente atto, si  rilascia visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn. ...................................
Imp. nn. ...................................
Liq. nn. ...................................

Folignano (AP), lì ..........

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

-  Viene  trasmessa  all'Ufficio  Amministrativo  per   la  successiva
pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio. 

Folignano (AP), lì ..........

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLI DOTT.SSA ARIANNA