COMUNE DI FOLIGNANO
 Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 83

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
CONTABILITA' - BILANCIO - PERSONALE

Numero  9   Del  22-02-18

0RIGINALE

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Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA - LIQUIDAZIONE FATTURE BANCA 
POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S.P.A.

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Folignano (AP), lì 22-02-018

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  Capriotti Marinella

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

CONSIDERATO che l'Istituto di Credito - Tesoriere -  BPER Banca S.p.A., presenta le competenze finanziarie del 2017 a carico dell'Amministrazione Comunale;

VERIFICATO che anche per il 2017 l'Amministrazione Comunale ha fatto ricorso all'anticipazione di cassa, con conseguenti interessi a debito a carico dell'Ente;

CONSIDERATO che con Determinazione  R.G.Nr. 516  del 29/12/2017 sono stati assunti " IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI COMUNALI";

VISTA la Nota Ns.Prot. n.1791 del 07/02/2017 con la quale la BPER Banca S.p.A., comunica che la tariffa ordinaria per ogni ordinativo trattato  (archiviazione, notarizzazione, gestione certificati di firma, rinfresco archivi, etc.) è di € 0,15 + IVA;

DATO ATTO che per il servizio di tesoreria prevede il costo di € 0,50 per ciascun ordinativo lavorato;

VISTA la Fattura n. 000017/PAMAN/18 del 23/01/2018 di € 4.392,00 comprensiva di IVA 22%, emessa da BPER Banca S.p.A. per la lavorazione degli ordinativi lavorati;

VISTA la Fattura n. 000083/PAMAN/18 del 02/02/2018 di € 1.128,56 comprensiva di IVA 22%, emessa da BPER Banca S.p.A. per il servizio di gestione degli ordinativi informatici emessi al 31/12/2017;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto della Bper Banca S.p.A.;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

di richiamare la premessa a far parte integrante del presente provvedimento, e per i motivi sopradescritti

1) di liquidare la somma  di € 4.392,00= a saldo Fatt. n. 000017/PAMAN/18 del 23/01/2018,  comprensiva di IVA al 22%,  per il servizio di Tesoreria 2017 e di € 1.128,56= a saldo Fatt. n. 000083/PAMAN/18 del 02/02/2018 comprensiva di IVA al 22%,  per il servizio di gestione/archiviazione degli ordinativi informatici emessi al 31/12/2017, emesse da Bper Banca S.p.A,

2)di imputare le predette somme di € 4.392,00.= di cui € 792,00 per I.V.A.22%  e di € 1.128,56.= di cui € 203,51 per I.V.A.22%  così come di seguito riportato:

- per € 4.000,00 Imp.n. 542/2017 Cap 2475/4; 
- per € 575,00 Imp.n.443/2016 Cap. 2475/4;
- per € 945,56 Imp.n.442/2016 Cap. 2475/3;

4) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria al pagamento della somma complessiva di € 4.525,05= alla Ditta sopraindicata  con le modalità indicate nelle fatture poste in liquidazione indicando il  CIG. n.Z4912083C2;

5) di autorizzare l'Ufficio di ragioneria al pagamento della somma di € 995,51 all'Erario per IVA su fatture n. 000017/PAMAN/18 del 23/01/201  e n. 000083/PAMAN/18 del 02/02/2018.

Il presente atto viene trasmesso in data ............ al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Folignano (AP), lì 22-02-018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Capriotti Marinella

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per  la  spesa  derivante  dal presente atto, si  rilascia visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.

Cap. nn. ...................................
Imp. nn. ...................................
Liq. nn. ...................................

Folignano (AP), lì ..........

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

•	E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.

•	Viene  trasmessa  all'Ufficio  Amministrativo  per   la  successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio. 

Folignano (AP), lì ..........

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  Capriotti Marinella