COMUNE DI FOLIGNANO
 Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 545

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
CONTABILITA' - BILANCIO - PERSONALE

Numero  44   Del  13-11-18

0RIGINALE

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Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura, per inte= 
ressi  di  mora  dovuti al tardivo pagamento delle
fatture cedute da  EXITONE s.p.a ed ATLANTICO s.r.
l.  alla  BANCA FARMAFACTORING SPA-avente scadenza
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Folignano (AP), lì 13-11-018

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Capriotti Marinella

Premesso che questo Ente ha in essere con le società EXITONE spa con sede a Augusta (SR) in Contrada Remingato P.IVA 07874490019 e ALTANTICO srl con sede a Chioggia in Via Marco Polo 68 B P.Iva 04014130274 una convenzione per la manutenzione della pubblica illuminazione compresa la fornitura dell'energia elettrica (determinazione del Responsabile del III^ Settore  n.123 del 15.10.15 RG n.458);

Considerato che:
- con riferimento al servizio fornito dalla società Exitone spa  sono state regolarmente acquisite le fatture n.n.1907 del 18.07.17scadenza 31.08.17 n.2029 del 26.07.18 scadenza 31.08.17  3863-3864 -3865 del 29.12.2017 scadenza 31.01.2018, 

-  per il servizio fornito  dalla societa' Atlantico srl non sono state regolarmente registrate le fatture  76/PA del 02.07.2018 e n.77/ PA del 02.07.2018 scadenza 02.08.2018 al nostro protocollo il giorno 02.07.2018   ma per disguidi tecnici con il sistema SDI  sono state scaricate manualmente e  successivamente registrate il 30.07.2018;

Considerato che l'ufficio LLPP  ha regolarmente liquidato le fatture sopracitate;

Che  lo scrivente ufficio ha provveduto ad emettere i relativi mandati di pagamento come di seguito specificato:

1) EXITONE spa

- fattura n.1907del 18.07.17 di euro  155,65  scadenza  31.08.17  mandato n.1913  del 07.08.2017
- fattura n.2029 del 26.07.17 di euro 155,65 scadenza  31.08.17  mandato n.1913  del 07.08.2017
 - fatture n.3863 del 29.12.17 di euro 155,65 -n.3864 del 29.12.17 di euro 41,47 -n.3865 del 29.12.17 di euro 596,65  scadenza 31.01.18 mandati nn. 330-331-333 del 02.02.18

2) ATLANTICO srl

- fattura n.76/PA del 02.07.2018 scadenza 02.08.2018 di €.37.126,34 mandato di pagamento n.2491 del 23.08.2018 liquidazione n.159 del 02.08.18
- fattura n.77/PA del 02.07.2018 scadenza 02.08.2018 di €4.174,10 mandato di pagamento n.2492 del 23.08.2018 liquidazione n.159 del 02.08.2018

Che a seguito del mancato pagamento delle fatture di cui sopra entro il termine previsto dalla Legge per disguidi d'ufficio la cessionaria  delle società citate  Banca Farmafactoring  con sede a Milano Via Domenichino n.5 P.Iva 07960110158 ha provveduto ad emettere una nota di debito la n.90011709 del 24.10.2018 di € 284,88 calcolando gli interessi  per ogni singola fattura.

Tenuto conto altresi del tasso di interesse di mora vigente e dei giorni di ritardo, intercorrenti dalla data di scadenza della singola fattura alla data di effettivo pagamento;

Ritenuta leggittima la richiesta presentata dalla Banca Farmafactoring  per le fatture 76 e 77 PA , ma non corretta per le fatture nn. 1907-2029-3863-3864-3865, questo ufficio ha richiesto alla stessa,  con nota protocollo n.17673 del 06.11.2018,  il ricalcolo degli interessi;

Che con  nota prot.n.17819 del 08.11.18 la Banca Farmafactoring ha trasmesso come in allegato il prospetto rettificato con il ricalcolo degli interessi dovuti;

Ritenuto di voler provvedere in merito a quanto sopra esposto, al fine di evitare eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'Ente, con una maggiore spesa a carico dell'Ente;

Vista la fattura n.90011709 del 24.10.18 di euro 284,88 prot. n.17168 del 30.10.18

Vista la nota di credito n.90012053 del 09.11.2018 di euro 47,26 prot.n.17886 del 12.11.18

Ritenuto di voler procedere all'impegno e liquidazione delle spettanze alla suddetta Banca Farmafactoring della fattura di cui sopra al netto della nota di credito per euro 237,62;

DETERMINA

DI richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
DI impegnare e liquidare la somma di euro 237,62 a saldo della fattura  e nota di credito di cui sopra relativa agli interessi di mora dovuti per ritardato pagamento al capitolo 2475/1 del bilancio di previsione  2018;
 
DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria affinchè provveda ad emettere il relativo mandato di pagamento.

Il presente atto viene trasmesso in data ............ al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Folignano (AP), lì 13-11-018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  Capriotti Marinella

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per  la  spesa  derivante  dal presente atto, si  rilascia visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.

Cap. nn. ...................................
Imp. nn. ...................................
Liq. nn. ...................................

Folignano (AP), lì ..........

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Capriotti Marinella

La presente determinazione:

•	E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.

•	Viene  trasmessa  all'Ufficio  Amministrativo  per   la  successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio. 

Folignano (AP), lì ..........

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
   Capriotti Marinella