COMUNE DI FOLIGNANO
 Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 578

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
CONTABILITA' - BILANCIO - PERSONALE

Numero  47   Del  27-11-18

0RIGINALE

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Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA BPER BANCA SPA IL SERVIZIO DI TE= 
SORERIA COMUNALE PER L'ANNO 2019 -

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Folignano (AP), lì 27-11-018

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Capriotti Marinella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATE:
- la Deliberazione di G.M. n. 162 del 09.11.2018 
- la Deliberazione di G.M. n. 105 del 29.06.2018 
- la propria determinazione R.G. 337 del 05/07/2018 con cui è stata avviata la procedura aperta  per l'individuazione dell'affidatario della concessione di tesoreria per un periodo di anni 3 proprogabili per altri anni 3, attribuendo alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione, in forza della convenzione stipulata;

VERIFICATO CHE:
- la SUA Provincia di Fermo con atto n. 632 Reg. Gen. del  Settore Affari Generali Contratti ha avviato la procedura selettiva per l'individuazione del concessionario del Servizio di Tesoreria Comunale mediante procedura di gara aperta, da aggiudicare anche in presenza di una sola offerta formalmente valida;
- il bando di gara è stato pubblicato anche sul sito istituzionale del Comune di Folignano;

DATO ATTO che entro le ore 13,00 del 10 settembre 2018, termine stabilito dal Bando per la presentazione delle offerte,  non è pervenuta alcuna offerta;

VISTO  che il Settore Affari generali Contratti della Provincia di Fermo con proprio atto n. 769 R.G. ha preso atto ed approvato il verbale di gara in cui si dichiara deserta la procedura selettiva per l'individuazione del concessionario "Servizio di Tesoreria Comunale"
 
CONSIDERATO che nella concreta fattispecie sussistono i presupposti  di cui alla lettera a) comma 2 Art. 63 D. L.VO 50/2016 per procedere all'aggiudicazione dell'appalto mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 162 del 09/11/2018 con la quale si forniva atto di indirizzo al responsabile finanziario affinchè procedesse all'affidamento del servizio di tesoreria comunale all'attuale tesoreriere BPER BANCA S.p.A., per la durata di un anno nelle more dell' espletatmento della nuova gara di appalto, considerato che non esistono convenzioni sul MEPA con Istituti di credito che abbiano sportelli in loco o nei comuni limitrofi;

VISTA la proposta acclarata al prot. dell'Ente al n. 11369/2018 con la quale la BPER BANCA S.p.A. ha confermato il prosiego della gestione del servizio di tesoreria fino al 31.12.2018 agli stessi patti e condizioni di contratto, e che qualora non si addivenga all'assegnazione del servizio a seguito di gara entro tale data, sono disposti ad effettura il servizio, a partire dal 1^ gennaio 2019 per un compenso pari ad € 18.000,00;

DATO ATTO che alla luce della sopraindicata proposta, è stato chiesto alla BPER BANCA S.p.A. con nota prot. 17707 del 07.11.2018 una riduzione dell'importo relativo al compenso eventualmente dovuto per il servizio di tesoreria;

VISTA la nota inviata dalla BPER BANCA  S.p.A in data 16.11.2018 acclarata al prot. dell'Ente al n.  18234 con la quale  si dichiara la disponibilità a proseguire l'attività di tesoreria per il ns. Ente, nelle more dell'espletamento di nuova procedura di gara per l'aggiudicazione del servizio, alle seguenti condizioni:
- Compenso per lo svolgimento del servizio: € 15.000,00 + IVA annui (convenzione odierna € 0,50 + IVA per ogni sindola disposizione sia di incasso sia di pagamento, più e 0,15 + IVA per la conservazione sostitutiva in Ordinativo Informatico di ogni singolo documento). Restano esclusi dal compenso e sono a scelta e a carico dell'Ente - con apposito distinto contratto - tutte le attività e conseguenti oneri, compresa archiviazione, inerenti il collegamento dell'Ente con la Banca Italia per il nuovo ordinativo d'incasso e pagamento (OPI) secondo le regole SIOPE PLUS.
- Commissioni per bonifico: gratuito sia a carico del beneficiario sia a carico dell'Ente (oggi € 3,00 a carico del beneficiario)

VERIFICATO che:
- il servizio in questione non rientra tra i lavori, beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 24 dicembre 2015 (cft. art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito con modifiche nella L.23 giugno 2014, n.89) e che questo Comune può procedere all’acquisto degli stessi senza ricorrere ad uno dei soggetti aggregatori di cui al comma 1 dello stesso art. 9;
- l'affidamento di cui al presente atto viene effettuato in deroga a quanto stabilito dall'art. 40 comma 2 del D.Lvo 50/2016 ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 50 comma 1 lettera c) del medesimo D.Lvo 50/2016;
RITENUTO di dover affidare il servizio di tesoreria comunale per l'anno 2019 alla BPER BANCA S.p.A.

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione del servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2018 al 31/12/2020;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 -bis del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 26.03.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

DELIBERA
•	
•	di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•	di affidare per l'anno 2019,  mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi di quanto stabilito dalla lettera a) del comma 2 Art. 63 del D. L.VO 50/2016, il servizio di tesoreria comunale alla BPER BANCA S.p.A. con Sede in Modena , Via San Carlo n. 8/20, Cod. Fisc. e Pertita IVA 01153230360;

•	di dare atto che tale servizio verrà svoltro alleseguenti condizioni:
1.	Compenso per lo svolgimento del servizio: € 15.000,00 + IVA annui (convenzione odierna € 0,50 + IVA per ogni sindola disposizione sia di incasso sia di pagamento, più e 0,15 + IVA per la conservazione sostitutiva in Ordinativo Informatico di ogni singolo documento). Restano esclusi dal compenso e sono a scelta e a carico dell'Ente - con apposito distinto contratto - tutte le attività e conseguenti oneri, compresa archiviazione, inerenti il collegamento dell'Ente con la Banca Italia per il nuovo ordinativo d'incasso e pagamento (OPI) secondo le regole SIOPE PLUS.
2.	Commissioni per bonifico: gratuito sia a carico del beneficiario sia a carico dell'Ente (oggi € 3,00 a carico del beneficiario)

•	di impegnare la somma di € 18.300,00 per il pagamento del suddetto compenso al Cap. 2475/4 "Spese gestione servizio di Tesoreria"  nell'istituendo Bilancio di Previsione 2019;

•	di trasmettere il presente atto alla BPER BANCA S.p.A.

Il presente atto viene trasmesso in data ............ al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Folignano (AP), lì 27-11-018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  Capriotti Marinella

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per  la  spesa  derivante  dal presente atto, si  rilascia visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.

Cap. nn. ...................................
Imp. nn. ...................................
Liq. nn. ...................................

Folignano (AP), lì ..........

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Capriotti Marinella

La presente determinazione:

•	E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.

•	Viene  trasmessa  all'Ufficio  Amministrativo  per   la  successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio. 

Folignano (AP), lì ..........

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
   Capriotti Marinella