Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	 	 	A	A 	
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
								
			B) IMMOBILIZZAZIONI					
I			Immobilizzazioni immateriali			BI	BI	
	1		Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1	
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	39.199,70	32.166,72	BI2	BI2	
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3	
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4	
	5		Avviamento			BI5	BI5	
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6	
	9		Altre	1.550,78	3.101,56	BI7	BI7	
			Totale immobilizzazioni immateriali	40.750,48	35.268,28			
								
			Immobilizzazioni materiali (3)					
II	1		Beni demaniali	3.071.908,72	3.040.064,34			
	1.1		Terreni	215.391,49	215.391,49			
	1.2		Fabbricati	425.159,10	438.724,71			
	1.3		Infrastrutture	2.429.531,41	2.384.030,91			
	1.9		Altri beni demaniali	1.826,72	1.917,23			
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.447.142,38	3.567.975,81			
	2.1		Terreni 	225.170,61	225.170,61	BII1	BII1	
		a	di cui in leasing finanziario					
	2.2		Fabbricati	1.312.839,82	1.356.398,76			
		a	di cui in leasing finanziario					
	2.3		Impianti e macchinari	16.731,79	17.616,29	BII2	BII2	
		a	di cui in leasing finanziario					
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	15.510,94	18.572,90	BII3	BII3	
	2.5		Mezzi di trasporto 	2.336,67	11.983,99			
	2.6		Macchine per ufficio e hardware		3.461,75			
	2.7		Mobili e arredi	44.841,84	50.674,08			
	2.8		Infrastrutture	1.192.802,85	1.247.054,12			
	2.99		Altri beni materiali	636.907,86	637.043,31			
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	298.475,42	237.846,96	BII5	BII5	
			Totale immobilizzazioni materiali	6.817.526,52	6.845.887,11			
								
IV			Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
	1		Partecipazioni in 	35.986,38	35.986,38	BIII1	BIII1	
		a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a	
		b	imprese partecipate	35.986,38	35.986,38	BIII1b	BIII1b	
		c	altri soggetti					
	2		Crediti verso			BIII2	BIII2	
		a	altre amministrazioni pubbliche					
		b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a	
		c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b	
		d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d	
	3		Altri titoli			BIII3		
			Totale immobilizzazioni finanziarie	35.986,38	35.986,38			
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.894.263,38	6.917.141,77			

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			C) ATTIVO CIRCOLANTE	 	 		 	
I			Rimanenze			CI	CI	
			Totale rimanenze					
								
II			Crediti (2)					
	1		Crediti di natura tributaria	105.997,49	443.855,69			
		a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità					
		b	Altri crediti da tributi	98.030,28	443.855,69			
		c	Crediti da Fondi perequativi	7.967,21				
	2		Crediti per trasferimenti e contributi	1.615.587,75	1.316.727,56			
		a	verso amministrazioni pubbliche	1.595.562,51	1.296.727,56			
		b	imprese controllate			CII2	CII2	
		c	imprese partecipate	20.000,00		CII3	CII3	
		d	verso altri soggetti	25,24	20.000,00			
	3		Verso clienti ed utenti	175.865,74	146.138,61	CII1	CII1	
	4		Altri Crediti 	85.790,32	95.431,35	CII5	CII5	
		a	verso l'erario					
		b	per attività svolta per c/terzi	9.092,76	2.807,38			
		c	altri	76.697,56	92.623,97			
			Totale crediti	1.983.241,30	2.002.153,21			
								
III			Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
	1		Partecipazioni			CIII1,2,3
CIII4,5	CIII1,2,3	
	2		Altri titoli			CIII6	CIII5	
			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
								
IV			Disponibilità liquide					
	1		Conto di tesoreria	480.894,54	263.259,70			
		a	Istituto tesoriere		263.259,70		CIV1a	
		b	presso Banca d'Italia	480.894,54				
	2		Altri depositi bancari e postali	54.792,16		CIV1	CIV1b,c	
	3		Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3	
	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					
			Totale disponibilità liquide	535.686,70	263.259,70			
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.518.928,00	2.265.412,91			
								
			D) RATEI E RISCONTI					
	1		Ratei attivi 			D	D	
	2		Risconti attivi			D	D	
			TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)					
								
			TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.413.191,38	9.182.554,68			

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

             Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			A) PATRIMONIO NETTO					
I			Fondo di dotazione	1.503.823,77	1.503.823,77	AI	AI	
II			Riserve 	6.622.230,18	3.251.738,15			
	a		da risultato economico di esercizi precedenti	3.295.820,92		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	
	b		da capitale			AII, AIII	AII, AIII	
	c		da permessi di costruire	42.826,73		AIX	AIX	
	d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.283.582,53	3.251.738,15			
	e		altre riserve indisponibili					
III			Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX	
			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	8.126.053,95	4.755.561,92			
								
			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
	1		Per trattamento di quiescenza			B1	B1	
	2		Per imposte			B2	B2	
	3		Altri	64.893,27	63.691,40	B3	B3	
			TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	64.893,27	63.691,40			
								
			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C	
			TOTALE T.F.R. (C)					
								
			D) DEBITI   (1)					
	1		Debiti da finanziamento	258.302,24	237.896,71			
		a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1	
		b	v/ altre amministrazioni pubbliche					
		c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4	
		d	verso altri finanziatori	258.302,24	237.896,71	D5		
	2		Debiti verso fornitori	687.290,41	704.630,60	D7	D6	
	3		Acconti			D6	D5	
	4		Debiti per trasferimenti e contributi	105.159,91	135.251,70			
		a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale					
		b	altre amministrazioni pubbliche	14.556,19	56.151,85			
		c	imprese controllate			D9	D8	
		d	imprese partecipate	1.949,06	970,13	D10	D9	
		e	altri soggetti	88.654,66	78.129,72			
	5		Altri debiti 	171.491,60	193.700,49	D12,D13,
D14	D11,D12,
D13	
		a	tributari	12.914,28	43.499,74			
		b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		24.411,29			
		c	per attività svolta per c/terzi (2)	11.026,38	9.160,96			
		d	altri	147.550,94	116.628,50			
			TOTALE DEBITI ( D)	1.222.244,16	1.271.479,50			
								
			E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I			Ratei passivi 			E	E	
II			Risconti passivi		3.091.821,86	E	E	
	1		Contributi agli investimenti		3.091.821,86			
		a	da altre amministrazioni pubbliche		3.072.621,86			
		b	da altri soggetti		19.200,00			
	2		Concessioni pluriennali					
	3		Altri risconti passivi					
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.091.821,86			
			TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	9.413.191,38	9.182.554,68			

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			CONTI D'ORDINE					
			1) Impegni su esercizi futuri					
			2) Beni di terzi in uso					
			3) Beni dati in uso a terzi					
			4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
			5) Garanzie prestate a imprese controllate					
			6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
			7) Garanzie prestate a altre imprese 					
			TOTALE CONTI D'ORDINE					

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)