Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	 	 	A	A 	
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
								
			B) IMMOBILIZZAZIONI					
I			Immobilizzazioni immateriali			BI	BI	
	1		Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1	
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2	
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	            3.452,53	            4.603,39	BI3	BI3	
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4	
	5		Avviamento			BI5	BI5	
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6	
	9		Altre			BI7	BI7	
			Totale immobilizzazioni immateriali	            3.452,53	            4.603,39			
								
			Immobilizzazioni materiali (3)					
II	1		Beni demaniali	           23.082,97	           94.188,87			
	1.1		Terreni	           23.082,97	           23.082,97			
	1.2		Fabbricati		           25.761,28			
	1.3		Infrastrutture		           45.344,62			
	1.9		Altri beni demaniali					
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	        2.207.850,16	        2.059.138,71			
	2.1		Terreni 			BII1	BII1	
		a	di cui in leasing finanziario					
	2.2		Fabbricati	          963.943,50	          991.349,04			
		a	di cui in leasing finanziario					
	2.3		Impianti e macchinari	           66.326,54	           38.500,59	BII2	BII2	
		a	di cui in leasing finanziario					
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	            2.418,80	            8.671,18	BII3	BII3	
	2.5		Mezzi di trasporto 	           21.198,72				
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	            1.108,24	            1.477,66			
	2.7		Mobili e arredi	            8.054,05	              213,60			
	2.8		Infrastrutture	        1.144.800,31	        1.018.926,64			
	2.99		Altri beni materiali					
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5	
			Totale immobilizzazioni materiali	        2.230.933,13	        2.153.327,58			
								
IV			Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
	1		Partecipazioni in 	           10.060,00	           10.060,00	BIII1	BIII1	
		a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a	
		b	imprese partecipate	           10.060,00	           10.060,00	BIII1b	BIII1b	
		c	altri soggetti					
	2		Crediti verso			BIII2	BIII2	
		a	altre amministrazioni pubbliche					
		b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a	
		c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b	
		d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d	
	3		Altri titoli			BIII3		
			Totale immobilizzazioni finanziarie	           10.060,00	           10.060,00			
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	         2.244.445,66	         2.167.990,97			

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			C) ATTIVO CIRCOLANTE	 	 		 	
I			Rimanenze			CI	CI	
			Totale rimanenze					
								
II			Crediti (2)					
	1		Crediti di natura tributaria	            8.490,01	            9.684,02			
		a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità					
		b	Altri crediti da tributi	            8.490,01	            9.684,02			
		c	Crediti da Fondi perequativi					
	2		Crediti per trasferimenti e contributi	          181.280,21	          147.385,32			
		a	verso amministrazioni pubbliche	          178.084,89	          147.385,32			
		b	imprese controllate			CII2	CII2	
		c	imprese partecipate			CII3	CII3	
		d	verso altri soggetti	            3.195,32				
	3		Verso clienti ed utenti	            3.509,02	              644,54	CII1	CII1	
	4		Altri Crediti 	           29.092,54	           43.025,11	CII5	CII5	
		a	verso l'erario					
		b	per attività svolta per c/terzi	              541,73				
		c	altri	           28.550,81	           43.025,11			
			Totale crediti	          222.371,78	          200.738,99			
								
III			Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
	1		Partecipazioni			CIII1,2,3
CIII4,5	CIII1,2,3	
	2		Altri titoli			CIII6	CIII5	
			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
								
IV			Disponibilità liquide					
	1		Conto di tesoreria	          265.931,39	          373.354,75			
		a	Istituto tesoriere	          265.931,39	          373.354,75		CIV1a	
		b	presso Banca d'Italia					
	2		Altri depositi bancari e postali	           27.727,72	           27.727,72	CIV1	CIV1b,c	
	3		Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3	
	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					
			Totale disponibilità liquide	           293.659,11	           401.082,47			
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	           516.030,89	           601.821,46			
								
			D) RATEI E RISCONTI					
	1		Ratei attivi 			D	D	
	2		Risconti attivi			D	D	
			TOTALE RATEI E RISCONTI  (D)					
								
			TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	         2.760.476,55	         2.769.812,43			

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

             Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			A) PATRIMONIO NETTO					
I			Fondo di dotazione	          532.526,85	          486.333,04	AI	AI	
II			Riserve 	           67.727,36	            214.661,55			
	a		da risultato economico di esercizi precedenti			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	
	b		da capitale	           37.712,92		AII, AIII	AII, AIII	
	c		da permessi di costruire	            6.931,47	            214.661,55	AIX	AIX	
	d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	            23.082,97				
	e		altre riserve indisponibili					
III			Risultato economico dell'esercizio	           138.368,35		AIX	AIX	
			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	           738.622,56	           700.994,59			
								
			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
	1		Per trattamento di quiescenza			B1	B1	
	2		Per imposte			B2	B2	
	3		Altri	            1.749,46		B3	B3	
			TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	             1.749,46				
								
			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C	
			TOTALE T.F.R. (C)					
								
			D) DEBITI   (1)					
	1		Debiti da finanziamento	          173.031,80	          173.031,80			
		a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1	
		b	v/ altre amministrazioni pubbliche	          173.031,80	          173.031,80			
		c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4	
		d	verso altri finanziatori			D5		
	2		Debiti verso fornitori	           73.834,15	           77.016,96	D7	D6	
	3		Acconti			D6	D5	
	4		Debiti per trasferimenti e contributi	              516,00				
		a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale					
		b	altre amministrazioni pubbliche					
		c	imprese controllate			D9	D8	
		d	imprese partecipate			D10	D9	
		e	altri soggetti	              516,00				
	5		Altri debiti 	            9.008,24	              506,87	D12,D13,
D14	D11,D12,
D13	
		a	tributari	            1.605,69	              112,27			
		b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	               54,48				
		c	per attività svolta per c/terzi (2)					
		d	altri	            7.348,07	              394,60			
			TOTALE DEBITI ( D)	           256.390,19	           250.555,63			
								
			E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I			Ratei passivi 			E	E	
II			Risconti passivi	        1.763.714,34	        1.818.262,21	E	E	
	1		Contributi agli investimenti	        1.763.714,34	        1.818.262,21			
		a	da altre amministrazioni pubbliche					
		b	da altri soggetti	        1.763.714,34	        1.818.262,21			
	2		Concessioni pluriennali					
	3		Altri risconti passivi					
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	         1.763.714,34	         1.818.262,21			
			TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	         2.760.476,55	         2.769.812,43			

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento	
			art.2424 CC	DM 26/4/95	
			CONTI D'ORDINE					
			1) Impegni su esercizi futuri	           10.000,00				
			2) Beni di terzi in uso					
			3) Beni dati in uso a terzi					
			4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
			5) Garanzie prestate a imprese controllate					
			6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
			7) Garanzie prestate a altre imprese 					
			TOTALE CONTI D'ORDINE	            10.000,00				

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)