Descrizione
Riallineamento automatico previsioni di cassa	
	
ATTO n.      27    Tipo   1  Del. G.M.    del 30-04-2021	
Causale
	
Tipo Variazione    0 	

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato	
Fondo iniziale di cassa	Cassa	386.512,30	0,00	0,00	386.512,30	
Avanzo di amministrazione	2021
2022
2023	297.669,22
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	297.669,22
0,00
0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2021
2022
2023	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2021
2022
2023	65.000,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	65.000,00
0,00
0,00	
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2021
2022
2023	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2021
2022
2023
Cassa	162.534,70
175.186,02
175.186,02
184.266,80	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	162.534,70
175.186,02
175.186,02
184.266,80	
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2021
2022
2023
Cassa	321.028,24
299.262,61
299.262,61
429.212,21	0,00
0,00
0,00
14.334,00	0,00
0,00
0,00
0,00	321.028,24
299.262,61
299.262,61
443.546,21	
Titolo 3: Entrate extratributarie	2021
2022
2023
Cassa	71.320,00
71.970,55
71.970,55
72.709,80	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	71.320,00
71.970,55
71.970,55
72.709,80	
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2021
2022
2023
Cassa	3.254.571,59
2.569.319,81
2.166.835,00
3.404.073,73	0,00
0,00
0,00
111.426,11	0,00
0,00
0,00
0,00	3.254.571,59
2.569.319,81
2.166.835,00
3.515.499,84	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2021
2022
2023
Cassa	30.000,00
30.300,00
30.300,00
30.000,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	30.000,00
30.300,00
30.300,00
30.000,00	
Titolo 6: Accensione Prestiti	2021
2022
2023
Cassa	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2021
2022
2023
Cassa	5.165,00
5.216,65
5.216,65
5.165,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	5.165,00
5.216,65
5.216,65
5.165,00	
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2021
2022
2023
Cassa	152.150,00
153.671,50
153.671,50
153.184,64	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	152.150,00
153.671,50
153.671,50
153.184,64	
TOTALE ENTRATE	2021
2022
2023
Cassa	4.359.438,75
3.304.927,14
2.902.442,33
4.665.124,48	0,00
0,00
0,00
125.760,11	0,00
0,00
0,00
0,00	4.359.438,75
3.304.927,14
2.902.442,33
4.790.884,59	

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato	
Disavanzo di amministrazione	2021
2022
2023	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00	
Titolo 1: Spese correnti	2021
2022
2023
Cassa	556.441,64
519.937,29
518.743,25
641.010,04	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	556.441,64
519.937,29
518.743,25
641.010,04	
Titolo 2: Spese in conto capitale	2021
2022
2023
Cassa	3.590.232,77
2.570.829,81
2.168.345,00
3.647.439,33	0,00
0,00
0,00
176.426,11	0,00
0,00
0,00
0,00	3.590.232,77
2.570.829,81
2.168.345,00
3.823.865,44	
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2021
2022
2023
Cassa	30.000,00
30.300,00
30.300,00
30.000,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	30.000,00
30.300,00
30.300,00
30.000,00	
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2021
2022
2023
Cassa	25.449,34
24.971,89
26.165,93
25.449,34	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	25.449,34
24.971,89
26.165,93
25.449,34	
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2021
2022
2023
Cassa	5.165,00
5.216,65
5.216,65
5.165,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	5.165,00
5.216,65
5.216,65
5.165,00	
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2021
2022
2023
Cassa	152.150,00
153.671,50
153.671,50
163.251,98	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	152.150,00
153.671,50
153.671,50
163.251,98	
TOTALE USCITE	2021
2022
2023
Cassa	4.359.438,75
3.304.927,14
2.902.442,33
4.512.315,69	0,00
0,00
0,00
176.426,11	0,00
0,00
0,00
0,00	4.359.438,75
3.304.927,14
2.902.442,33
4.688.741,80	

DIFFERENZE
(ENTRATE - USCITE)	2021
2022
2023
Cassa	0,00
0,00
0,00
152.808,79	0,00
0,00
0,00
-50.666,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
102.142,79