COMUNE DI PALMIANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

 
                                                                                                                                                   C O P I A

Registro Generale  n. 58

DETERMINAZIONE COPIA

del

RESPONSABILE AREA CONTABILE

NUMERO 27  DEL 08-05-2018

Oggetto:	LIQUIDAZIONE  E PAGAMENTO DI SPESE PRECEDENTEMENTE
		IMPEGNATE  PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA PARTE
		DEL SERVIZIO FINANZIARIO -TRIBUTI - PERSONALE.

L'anno  duemiladiciotto addì  otto del mese di maggio,
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Richiamati i decreti Sindacali con i quali sono stati individuati i Responsabili di Servizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50 – comma 10 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Visto il Regolamento per l’esecuzione di lavori, le forniture di beni e di servizi;

Richiamati gli atti con i quali si è provveduto al formale impegno della spesa;

Visti gli allegati elenchi di liquidazione con relativa attestazione di copertura finanziaria;

DETERMINA

di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare e liquidare le fatture analiticamente appresso indicate le cui spese sono state  disposte e sostenute nell’interesse e per conto dell’Ente, con imputazione della spesa ai capitoli di bilancio a fianco di ciascuno indicate, che offrono la necessaria disponibilità:

n.	DITTA	FATTURA N.DATA DESCRIZIONE FORNITURA	IMPORTO LIQUIDATO	IMPUTAZIONE AL BILANCIO	RIFERIMENTI ATTI DI IMPEGNO	
1	OLITECNICA SRL 
VIA MONTE ROSA, 1
PORTO SANT'ELPIDIO (FM)	Fattura 68FE del 17-04-2018 MULTIF.OKI ES8461 Rilev.copie al 31.03.18 n.83876b/n Rilev.copie al 02.01.18 n.77222 Rilev.copie al 31.03.18 n.16408col Rilev.copie al 02.01.18
n.14786	EURO 213,35	COMPETENZA 2018 CODICE DI BILANCIO N. 01.02-1.03.01.02.006
CAP. 82 ART. 12	DETERMINA UFFICIO RAGIONERIA N. 10 DEL 14/02/2018	
2	DITTA R.O.L.A. FOOD SRL VIA GRAMSCI 1/5 ROCCAFLUVIONE (AP)	Fattura 000001-2018-P del 15-04-2018 N. 4 PERNOTTAMENTI 
PASTI – ISTRUTTORI PROTEZIONE CIVILE	EURO 160,02	EURO 78,10 RESIDUI ANNO 2017 07.01-1.03.02.99.999 CAP 1701
EURO 81,92 COMPETENZA ANNO 2018 CODICE DI BILANCIO  11.01-1.03.01.02.004 CAP. 1135 ART. 1
	DETERMINA UFFICIO RAGIONERIA N. 4 DEL 01/02/2018	
3	TIM  Spa
Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano	Fattura n.:
8M00134362  Emessa il: 06/04/2018  Fattura bimestrale
3° 2018: Febbraio - Marzo Linea: 0736362142	EURO 134,76	COMPETENZA 2018 CODICE DI BILANCIO 01.02-1.03.02.05.002 Cap. 82 art. 1	DETERMINA UFFICO RAGIONERIA N. 6 DEL 01/02/2018	
4	TIM Spa
Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano	Fattura n.: 8M00132237  Emessa il: 06/04/2018  Fattura bimestrale
3° 2018: Febbraio - Marzo Linea:  Linea: 0736363005	EURO 59,45	COMPETENZA 2018 CODICE DI BILANCIO 01.02-1.03.02.05.002 Cap. 82 art. 1	DETERMINA UFFICO RAGIONERIA N. 6 DEL 01/02/2018	
5	TIM Spa
Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano	Fattura n.: 7X01815555 Emessa il: 16/04/2018 Fattura bimestrale
3° 2018: Febbraio – Marzo Contratto n.: 888010641639
Offerta: Consip 5	EURO 278,08	COMPETENZA 2018 CODICE DI BILANCIO 01.02-1.03.02.05.002 Cap. 82 art. 5	DETERMINA UFFICO RAGIONERIA N. 6 DEL 01/02/2018	
6	DITTA LIQUIGAS Via Filippo Turati, 12-S.Angelo a Lecore
50058 Signa FI	Fattura 45888000380 del 30-04-2018 Periodo di riferimento
20 DICEMBRE 2017
10 APRILE 2018 FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI	EURO 5.034,93	COMPETENZA 2018 CODICE DI BILANCIO 01.02-1.03.02.05.006 CAP 82 ART. 3	DETERMINA UFFICO RAGIONERIA N. 6 DEL 01/02/2018	
7	DITTA SISTEMA 3 S.R.L. VIA VALLE CASCIA 33/B MONTECASSIANO (MC) 	Fattura 85PA del 20-04-2018 ETICHETTE ZEBRA 76X25MM CONF 12PZ CONF 12 RIBBON 110MMX74 MT	EURO 185,44	EURO 81,26 RESIDUI ANNO 2017 CODICE DI BILANCIO 11.02-2.02.01.05.001 CAP. 30004
EURO 104,18 COMPETENZA 2018 CODICE DI BILANCIO 01.02-1.03.01.02.006
CAP. 83 ART. 4	DETERMINA UFFICO RAGIONERIA N. 17 DEL 31/03/2018	
	DITTA L'ARTISTICA SRL 
VIA TRE SETTEMBRE, 17
DOGANA (SM)	Fattura 6/43 del 30-04-2018 - CARTA X FOTOCOPIE GOLDEN STAR A4 21X29,7 - TONER RIC. PER EPSON AL M300 STARLINE	EURO 213,87	COMPETENZA 2018 CODICE DI BILANCIO 01.02-1.03.01.02.001
.006 CAP 94 	DETERMINA UFFICO RAGIONERIA N. 20 DEL 11/04/2018	

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, con l’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

                            IL  RESPONSABILE  DEL’AREA CONTABILE
             f.to:   (Amici Giuseppe)

Si  appone  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 

determinazione, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Palmiano, li  08-05-2018
                                                     IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  DI  RAGIONERIA  

                                                        f.to: Amici Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  della  su  estesa  determinazione  viene  iniziata  oggi la pubblicazione all'Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-05-2018    al 26-05-2018.

Palmiano, li  11-05-2018
                                                                                	IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                        f.to:  DOTT.SSA CARDINALI MARISA

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 Palmiano, li  11-05-2018

VISTO:                            IL SINDACO

                          f.to:  (AMICI GIUSEPPE)
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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia 

per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 11-05-2018 

                                                                                 	IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                               DOTT.SSA CARDINALI MARISA
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