COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L’Aquila - . 0862/ 975591 - Fax  0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668
e-mail : protocollo@comune.pizzoli.aq.it   –   pec : protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it

Registro Generale n. 96.

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL' AREA TECNICA

N. 67 DEL 09-05-2019

Oggetto: Liquidazione spese  preventivamente impegnate - Fornitura energia elettrica immobili di proprietà comunale - Creditore HERA COMM s.r.l.	

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2).

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamata la propria determinazione n. 76/2016 con la quale si è provveduto alla ricontrattualizzazione delle forniture relative alle utenze di energia elettrica riportate nella determinazione stessa mediante adesione sul Portale Acquistinrete PA alla convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 13", per la quale risulta aggiudicataria nel Lotto 8 - Abruzzo, Molise, Puglia, la stessa società Enel Energia S.p.A.

Richiamate, inoltre, le  proprie determinazioni:

-	n. 16 del 26.01.2017 con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa  sui codici di bilancio di seguito riportati:

- impegno n. 52 del 10.02.2017 di euro 230.000,00 sul  Codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1937 art. 3)(CANONI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE).

associando agli stessi il CIG n. 69153252B8 attribuito dall' A.N.A.C. per la commessa.

-	la propria determinazione n. 224/2017 con la quale si è provveduto all’integrazione di HERA COMM s.r.l. (P. Iva 02221101203), con sede a Imola (BO) - Via Molino Rosso 8, fra i beneficiari degli  impegni in precedenza assunti.

-	n. 4 del 02.01.2018 con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa  sui codici di bilancio di seguito riportati:

- impegno di spesa n. 3 del 03/01/2018 di euro 15.000,00  sul  Codice di bilancio  01.03-1.10.99.99.000  (ex. Cap. 1043 art. 9)  (CANONI E UTENZE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFI E IMMOBILI COMUNALI SERVIZI GENERALI); 

- impegno di spesa n. 4 del 02/01/2018 di euro 10.000,00 sul Codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1045 art. 0) (UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA MAP); 

- impegno di spesa n. 5 del 03/01/2018 di euro 2.500,00 sul Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1346 art. 5) (FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA); 

- impegno di spesa n. 6 del 03/01/2018 di euro 2.500,00  sul  Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004  (ex. Cap. 1346 art. 6) (CANONI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA);

- impegno di spesa n. 7 del 03/01/2018 di euro 15.000,00 sul  Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004  (ex. Cap. 1386 art. 3) (FORN. ENERGIA ELETTRICA EDIFICO SCUOLA MEDIA INF);

- impegno di spesa n. 8 del 03/01/2018 di euro 7.000,00 sul  Codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1656 art. 3) (FORN. ENERGIA ELETTRICA CIMITERO);

- impegno di spesa n. 9 del 03/01/2018 di euro 230.000,00 sul  Codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1937 art. 3) (CANONI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE);

associando agli stessi il CIG n. 7341367FAF attribuito dall' A.N.A.C. per la commessa.

-	n. 14 del 22.01.2019 con la quale si è provveduto ad assumere i seguenti ulteriori impegni di spesa  sui codici di bilancio di seguito riportati:

- impegno di spesa n. 20 del 24/01/2019 di euro 15.000,00 sul  Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004  (ex. Cap. 1386 art. 3) (FORN. ENERGIA ELETTRICA EDIFICO SCUOLA MEDIA INF);

- impegno di spesa n. 21 del 24/01/2019 di euro 24.000,00 sul  Codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1937 art. 3) (CANONI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE);

associando agli stessi il CIG n. ZE526CEB82  attribuito dall' A.N.A.C. per la commessa.

Considerato che:

a)	 le conseguenti forniture sono state regolarmente eseguite secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b)	la società  di vendita dell'energia elettrica ha rimesso le relative fatture  onde conseguirne il pagamento;

Dato atto che:

     ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

   ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell' HERA COMM s.r.l. prot. INAIL_15084040 (Data richiesta 11/02/2019 - Scadenza validità 11/06/2019) e che lo stesso risulta REGOLARE.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107  del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

LIQUIDA E PAGA

-	le seguenti fatture di HERA COMM s.r.l. (P. IVA. 02221101203)  relative ai “CANONI E UTENZE  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E IMMOBILI COMUNALI SERVIZI GENERALI” facendo gravare la  spesa  sull' impegno n. 3 del 03.01.2018 assunto sul Codice di bilancio 01.03-1.10.99.99.000  (ex. Cap. 1043 art. 9)  con propria determinazione n. 4 del 02.01.2018 (CIG: 7341367FAF) sul quale residuano alla data odierna € 15.000,00: 

Num.Docum	Data	Num.prot.	Anno	 Descrizione Beneficiario 	 Importo totale documento 	
411902848668	26/03/2019	4083	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 28,43	
411902848669	26/03/2019	4102	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 22,16	
411902848670	26/03/2019	4087	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 112,55	
411903251990	10/04/2019	5164	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 0,96	
411903251993	10/04/2019	5139	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 120,67	
411903251997	10/04/2019	5145	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 0,28	
411903251998
	10/04/2019
	5135	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 16,04	
411903252012	10/04/2019	5144	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 7,25	
411903252019	10/04/2019	5153	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 80,81	
411903252022	10/04/2019	5151	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 92,95	
411903252023	10/04/2019	5105	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 85,28	
411903252031	10/04/2019	5149	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 15,75	
411903252034	10/04/2019	5140	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 72,91	
411903252035	10/04/2019	5130	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 222,87	

-	le seguenti fatture di HERA COMM s.r.l. (P. IVA. 02221101203) relative alle “UTENZE E CANONI MAP” facendo gravare la  spesa  sull' impegno n. 4 del 02.01.2018 assunto sul Codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1045 art. 0) con propria determinazione n. 4 del 02.01.2018 (CIG: 7341367FAF) sul quale residuano alla data odierna € 8.542,89:

Num.Docum	Data	Num.prot.	Anno	 Descrizione Beneficiario 	 Importo totale documento 	
411902848672	26/03/2019	4091	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 19,48	
411902848673	26/03/2019	4098	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 7,64	
411902848674	26/03/2019	4084	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 11,04	
411902848675	26/03/2019	4092	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 11,77	
411902848676	26/03/2019	4088	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 5,50	
411902848677	26/03/2019	4100	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 11,43	
411902848678	26/03/2019	4089	2019	HERA COMM S.R.L	€ 7,88	
411902848679	26/03/2019	4104	2019	HERA COMM S.R.L	€ 7,10	
411902848680	26/03/2019	4103	2019	HERA COMM S.R.L	€ 14,44	
411902848681	26/03/2019	4105	2019	HERA COMM S.R.L	€ 9,30	
411902848682	26/03/2019	4097	2019	HERA COMM S.R.L	€ 17,97	
411902848683	26/03/2019	4082	2019	HERA COMM S.R.L	€ 3,14	
411902848684	26/03/2019	4101	2019	HERA COMM S.R.L	€ 20,64	
411902848685	26/03/2019	4095	2019	HERA COMM S.R.L	€ 15,32	
411902848686	26/03/2019	4090	2019	HERA COMM S.R.L	€ 20,14	
411902848687	26/03/2019	4106	2019	HERA COMM S.R.L	€ 1,87	
411902848688	26/03/2019	4096	2019	HERA COMM S.R.L	€ 19,26	
411902848689	26/03/2019	4086	2019	HERA COMM S.R.L	€ 17,68	
411902848690	26/03/2019	4099	2019	HERA COMM S.R.L	€ 20,75	
411903914252	26/04/2019	5449	2019	HERA COMM S.R.L	€ 11,64	
411903914257	26/04/2019	5453	2019	HERA COMM S.R.L	€ 19,08	
411903914258	26/04/2019	5455	2019	HERA COMM S.R.L	€ 12,31	
411903914259	26/04/2019	5457	2019	HERA COMM S.R.L	€ 14,46	
411903914260	26/04/2019	5547	2019	HERA COMM S.R.L	€ 11,10	
411903914261	26/04/2019	5550	2019	HERA COMM S.R.L	€ 4,49	
411903914262	26/04/2019	5552	2019	HERA COMM S.R.L	€ 15,27	
411903914263	26/04/2019	5543	2019	HERA COMM S.R.L	€ 2,90	
411903914264	26/04/2019	5553	2019	HERA COMM S.R.L	€ 18,24	
411903914265	26/04/2019	5544	2019	HERA COMM S.R.L	€ 2,72	
411903914266	26/04/2019	5551	2019	HERA COMM S.R.L	€ 18,43	
411903914267	26/04/2019	5447	2019	HERA COMM S.R.L	€ 1,66	
411903914268	26/04/2019	5551	2019	HERA COMM S.R.L	€ 18,08	

-	le seguenti fatture di HERA COMM s.r.l. (P. IVA. 02221101203) relative alla “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICO SCUOLA MATERNA” facendo gravare la  spesa  sull' impegno n. 5 del 03.01.2017 assunto sul Codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1346 art. 5) con propria determinazione n. 4 del 02.01.2018 (CIG: 7341367FAF) sul quale residuano alla data odierna  € 2.500,00:

Num.Docum	Data	Num.prot.	Anno	 Descrizione Beneficiario 	 Importo totale documento 	
411903252015	10/04/2019	5165	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 28,58	
411903251999	10/04/2019	5142	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 79,14	

-	le seguenti fatture di HERA COMM s.r.l. (P. IVA. 02221101203)  relative ai “CANONI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” facendo gravare la  spesa  sull' impegno n. 9 del 03.01.2018 assunto sul Codice di bilancio 10.05-1.03.02.05.004 (ex. Cap. 1937 art. 3) con propria determinazione n. 4 del 02.01.2018 (CIG: 7341367FAF) sul quale residuano alla data odierna € 55.332,14:

Num.Docum	Data	Num.prot.	Anno	 Descrizione Beneficiario 	 Importo totale documento 	
411902848671	26/03/2019	4093	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 24,55	
411903252033	10/04/2019	5143	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 341,34	
411903252032	10/04/2019	5129	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 1141,88	
411903252030	10/04/2019	5131	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 300,69	
411903252029	10/04/2019	5162	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 226,98	
411903252028	10/04/2019	5158	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 94,94	
411903252027	10/04/2019	5148	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 129,77	
411903252026	10/04/2019	5126	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 341,30	
411903252025	10/04/2019	5133	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 1246,58	
411903252024	10/04/2019	5160	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 330,83	
411903395135	10/04/2019	5159	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 326,07	
411903252021	10/04/2019	5107	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 346,74	
411903252020	10/04/2019	5146	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 1680,17	
411903252018	10/04/2019	5123	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 575,82	
411903252017	10/04/2019	5163	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 131,65	
411903252016	10/04/2019	5147	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 287,80	
411903252014	10/04/2019	5127	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 158,88	
411903252013	10/04/2019	5137	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 214,93	
411903252011	10/04/2019	5103	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 229,54	
411903252010	10/04/2019	5156	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 164,53	
411903252009	10/04/2019	5104	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 191,55	
411903252008	10/04/2019	5155	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 345,43	
411903252007	10/04/2019	5136	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 5,44	
411903252006	10/04/2019	5152	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 513,23	
411903252005	10/04/2019	5128	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 84,47	
411903252004	10/04/2019	5138	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 1028,26	
411903252003	10/04/2019	5150	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 228,97	
411903252002	10/04/2019	5132	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 582,27	
411903252001	10/04/2019	5161	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 638,00	
411903252000	10/04/2019	5141	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 985,10	
411903251996	10/04/2019	5166	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 276,90	
411903251995	10/04/2019	5154	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 51,18	
411903251994	10/04/2019	5157	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 92,02	
411903251992	10/04/2019	5106	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 1291,22	
411903251991	10/04/2019	5134	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 326,85	
411903914250	26/04/2019	5456	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 247,59	
411903914253	26/04/2019	5452	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 23,09	
411903914255	26/04/2019	5454	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 198,36	
411903914251	26/04/2019	5546	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 20,70	
411903914254	26/04/2019	5545	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 152,94	
411903914255	26/04/2019	5454	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 198,36	
411903914256	26/04/2019	5548	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 9,83	
411903914269	26/04/2019	5549	2019	HERA COMM S.R.L.	€ 133,42	

E DÀ ATTO

Che, relativamente alle fatture sopra riportate l'importo corrispondente  all'imponibile dovrà essere pagato ad HERA COMM s.r.l. e l'importo corrispondente all'IVA dovrà essere versato all'Erario dello Stato, così come disposto dall'Art. 17 ter DPR 633/72 e L. 190/2014 ("SCISSIONE DEI PAGAMENTI)".

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal cessionario ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed identificato tramite IBAN: IT43X0200809292V00830860489.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile dell' AREA TECNICA	
F.to Arch. Mastrangelo Costantino	F.to Geom. Bruno Sabatini	

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La presente liquidazione è stata affissa all’Albo Pretorio                                        
dal giorno:  15-05-2019    
pubblicazione n.  469
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 15-05-2019

Il Responsabile dell’  AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 15-05-2019  

Il Responsabile dell’  AREA TECNICA
F.to Geom. Bruno Sabatini

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