Ufficio: RAGIONERIA	

COPIA
ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA RAGIONERIA

N. 9 DEL 04-01-2018
MANDATO DI PAGAMENTO
N. ______________
DEL ____________
IMP. N.__________
CAP.____________ [ ]C   [ ]R
CIG Z471E51CA4
Registro Generale n. 15 del 04-01-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGAS	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Contratto-Convenzione Rep. n. 1 del 15.10.99 registrata a Teramo il 2.11.99 al n. 1767 SerieI Vol. 65 veniva affidata alla Società L'Aquila Gas Abruzzese S.r.l. (oggi ENERGAS S.p.a.) con sede in L'Aquila-Zona Industriale Fraz. Bazzano il pubblico servizio di distribuzione del gas Petroli liquefatti per uso domestico, industriale, commerciale di riscaldamento e qualunque altro uso;

VISTA la propria Determinazione n°13 del 20/04/2017 (n°53 Reg. Gen. del 20/04/2017) avente ad oggetto “Impegno di spesa consumo GPL per riscaldamento edifici comunali – ditta Energas S.p.A. – anno 2017”;

VISTE le seguenti fattura emesse a nostro debito dalla ENERGAS S.p.a:
•	Fatt. n. 704/37 del 30/11/2017 di € 15,18 relativa alla fornitura  del gas da riscaldamento presso Loc. Intermesoli (matricola contatore 75066058), periodo ottobre-novembre 2017;
•	Fatt. n. 737/37 del 30/11/2017 di € 18,71 relativa alla fornitura  del gas da riscaldamento presso Via del Colle-Asilo (matricola contatore 3600008), periodo ottobre-novembre 2017;
•	Fatt. n. 735/37 del 30/11/2017 di € 201,55 relativa alla fornitura  del gas da riscaldamento presso Via XXV Luglio-Farmacia (matricola contatore 2280112), periodo ottobre-novembre 2017;
•	Fatt. n. 734/37 del 30/11/2017 di € 1.246,49 relativa alla fornitura  del gas da riscaldamento presso Sede Comunale Via Roma (matricola contatore 2889222), periodo ottobre-novembre 2017;
•	Fatt. n. 733/37 del 30/11/2017 di € 145,37 relativa alla fornitura  del gas da riscaldamento presso Chiesa S. Giovanni Largo N. Giardetti (matricola contatore 4121631), periodo ottobre-novembre 2017;
•	Fatt. n. 683/37 del 30/11/2017 di € 112,42 relativa alla fornitura  del gas da riscaldamento presso Str. Prati di Tivo (matricola contatore 4121639), periodo agosto-novembre 2017;
•	Fatt. n. 680/37 del 30/11/2017 di € 18,71 relativa alla fornitura  del gas da riscaldamento presso Str. Prati di Tivo (matricola contatore 4121618), periodo marzo-novembre 2017;
•	Fatt. n. 682/37 del 30/11/2017 di € 3,54 relativa alla fornitura  del gas da riscaldamento presso Str. Prati di Tivo (matricola contatore 4121622), periodo marzo-novembre 2017;
•	Fatt. n. 681/37 del 30/11/2017 di € 18,25 relativa alla fornitura  del gas da riscaldamento presso Str. Prati di Tivo (matricola contatore 4121643), periodo marzo-novembre 2017;

RILEVATO che trattasi di fatture derivanti da regolare contratto;

VERIFICATA la regolarità della fornitura del servizio eseguito;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;

VISTO la normativa sulla scissione dei pagamenti ex Art.17-Ter del D.P.R. 633/72;

VISTI  i decreti legislativi   118/2011 e 126/2014; 

VISTE le nuove disposizione relative al nuovo ordinamento sull’armonizzazione dei sistemi contabili ed in particolare il principio n. 16 della competenza finanziaria cosiddetto “potenziata”, contenuto nell’allegato n. 1 del D.Lgs n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 il quale dispone che  “tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente , devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata , con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 03/01/2018 con il quale, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni, sono state attribuite le posizioni organizzative e le funzioni dirigenziali dell’Area Economico-Finanziaria;

DISPONE

1.	Di liquidare e pagare alla ENERGAS s.p.a., Nucleo Ind.le Bazzano, L’Aquila (P. IVA 00309310605) la somma complessiva di € 286,38 come risulta da elenco che segue: 
-	Fatt. n. 704/37 del 30/11/2017 di € 15,18 relativa alla fornitura  del gas da riscaldamento presso Loc. Intermesoli (matricola contatore 75066058), periodo ottobre-novembre 2017;
-	Fatt. n. 737/37 del 30/11/2017 di € 18,71 relativa alla fornitura  del gas da riscaldamento presso Via del Colle-Asilo (matricola contatore 3600008), periodo ottobre-novembre 2017;
-	Fatt. n. 735/37 del 30/11/2017 di € 201,55 relativa alla fornitura  del gas da riscaldamento presso Via XXV Luglio-Farmacia (matricola contatore 2280112), periodo ottobre-novembre 2017;
-	Fatt. n. 734/37 del 30/11/2017 di € 1.246,49 relativa alla fornitura  del gas da riscaldamento presso Sede Comunale Via Roma (matricola contatore 2889222), periodo ottobre-novembre 2017;
-	Fatt. n. 733/37 del 30/11/2017 di € 145,37 relativa alla fornitura  del gas da riscaldamento presso Chiesa S. Giovanni Largo N. Giardetti (matricola contatore 4121631), periodo ottobre-novembre 2017;
-	Fatt. n. 683/37 del 30/11/2017 di € 112,42 relativa alla fornitura  del gas da riscaldamento presso Str. Prati di Tivo (matricola contatore 4121639), periodo agosto-novembre 2017;
-	Fatt. n. 680/37 del 30/11/2017 di € 18,71 relativa alla fornitura  del gas da riscaldamento presso Str. Prati di Tivo (matricola contatore 4121618), periodo marzo-novembre 2017;
-	Fatt. n. 682/37 del 30/11/2017 di € 3,54 relativa alla fornitura  del gas da riscaldamento presso Str. Prati di Tivo (matricola contatore 4121622), periodo marzo-novembre 2017;
-	Fatt. n. 681/37 del 30/11/2017 di € 18,25 relativa alla fornitura  del gas da riscaldamento presso Str. Prati di Tivo (matricola contatore 4121643), periodo marzo-novembre 2017;

2.	Di Imputare la spesa complessiva di € 1.780,22 sul corrente esercizio finanziario come segue:

N. Cap.	
Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs 118/2011	
Scadenza 
Obbligazione	
Importo	
		Miss.	Prog	Titolo	2^ 
Livello	3^ 
Livello	4^ 
Livello	5^
Livello			
1043/5	Spese gen. funzionamento – Spese per riscaldamento	1	3	1	3	2	5	6	2018	€ 1.780,22	
Impegno	42/2017	CIG	Z471E51CA4	CUP			

Si attesta, altresì, che la presente disposizione, in relazione agli impegni contabili assunti con gli atti sopra indicati, costituisce LIQUIDAZIONE PARZIALE  di spesa.

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA	F.to DOTT. GALEOTTI LUCA	

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Lì  08-01-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to DOTT. GALEOTTI LUCA	

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Copia conforme all’originale.

Pietracamela, lì 23-01-2018
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	DOTT. GALEOTTI LUCA