Ufficio: TECNICO	

COPIA
ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

N. 94 DEL 04-11-2019
MANDATO DI PAGAMENTO
N. ______________
DEL ____________
IMP. N.__________
CAP.____________ [ ]C   [ ]R
CIG ZD3270FDCC
Registro Generale n. 202 del 04-11-2019

Oggetto: PULIZIA DELLA SEDE DEL COMUNE DI PIETRACAMELA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2019 ALLA  DITTA SAMI SRLS DI PESCARA (TE).	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto SINDACALE n.1 del 02/01/2019 con il quale sono state attribuite le posizioni organizzative e le funzioni di responsabile dell’area Territorio ed Ambiente ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;
RICHIAMATA  la  Determinazione del Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente, n.7 ( Reg. Gen. N.25) del 18/02/2019: "Pulizia della sede del Comune di Pietracamela. Affidamento diretto tramite piattaforma MePa alla ditta SAMI SRLS di Pescara (TE)", impegnando all'uopo la somma necessaria per il servizio di che trattasi;

RILEVATO che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010), alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara C.I.G  :  ZD3270FDCC;

VISTA la seguente fattura emessa dalla SAMI SRLS - P.I. 02221160688 per il servizio di pulizia  dei  locali  della sede municipale  relativa alle prestazioni effettuate nel mese di OTTOBRE 2019 :
Fattura	Importo fattura	Importo erogabile	Capitolo d'impegno	n. impegno	Quota del mese	
Fattura 444
del 31/10/2019	€ 485,41	€ 485,41	1156	23/2019	OTTOBRE 2019	

RISCONTRATA l'effettiva prestazione effettuata e la regolarità dell'esecuzione della stessa;

VERIFICATA la regolarità della documentazione trasmessa nonche' la regolarità contributiva dell'impresa;  

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione del titolo di spesa in parola;

VISTE le nuove disposizione relative al nuovo ordinamento sull’armonizzazione dei sistemi contabili ed in particolare il principio n. 16 della competenza finanziaria cosiddetto “potenziata”, contenuto nell’allegato n. 1 del D.Lgs n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 il quale dispone che  “tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente , devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata , con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
DISPONE
1.	Di liquidare e pagare SAMI SRLS - P.I. 02221160688, con sede legale a Pescara (PE) in Via Orsento 21, mediante accredito su C/c bancario (Codice IBAN IT08B0311115403000000001380), per il servizio  di pulizia dei  locali della  sede municipale relativamente alla mensilità di OTTOBRE 2019 come da fattura sopra elencata fino l'importo complessivo di  € 485,41 iva compresa;
2.	Di imputare la spesa di cui al punto 1) come segue:

N. Cap.	
Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs 118/2011	
Scadenza 
Obbligazione	
Importo	
		Miss.	Prog	Titolo	2^ 
Livello	3^ 
Livello	4^ 
Livello	5^
Livello			
1156	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE  	1	5	1	3	1	2	
99	2019	€ 485,41	
Impegno	23/2019	CIG	ZD3270FDCC		

Si attesta, altresì, che la presente disposizione, in relazione agli impegni contabili assunti con gli atti sopra indicati, costituisce LIQUIDAZIONE  TOTALE di spesa.

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to TURLA DOMENICO	F.to TURLA DOMENICO	

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Lì  06-11-2019

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to DOTT. GALEOTTI LUCA	

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Copia conforme all’originale.

Pietracamela, lì 19-11-2019
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	TURLA DOMENICO