Ufficio: RAGIONERIA	

COPIA
ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA RAGIONERIA

N. 13 DEL 04-01-2018
MANDATO DI PAGAMENTO
N. ______________
DEL ____________
IMP. N.__________
CAP.____________ [ ]C   [ ]R
CIG Z3220AB911
Registro Generale n. 19 del 04-01-2018

Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE DEL RUOLO TARI 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' POSTEL - POSTE ITALIANE.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n.38 del 08/11/2017 (n.181 del R.G.) è stato assunto formale impegno di spesa n.129/2017 con il quale si affidava alla società “Postel-Poste Italiane” – con sede legale in Via Spinola n.11 - 00154 – Roma (RM) - P.IVA. 05692591000, il servizio di stampa e spedizione del ruolo TARI annualità 2017;

VISTA
•	la fattura n. 2017115705 del 19.12.2017 di € 223,41 (IVA compresa) acclarata al protocollo dell’Ente n.4155del 27/12/2017, emessa a nostro debito dalla società “Postel-Poste Italiane”

VERIFICATA la corrispondenza della erogazione del servizio in parola ai requisiti quantitativi e qualitativi previsti;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta di cui sopra come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), Numero Protocollo INAIL_ 9206226;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa in parola tenendo conto della normativa sulla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del D.P.R 633/1972;

VISTO il  D.Lgs. n. 267/2000  e s.i.m;

VISTI  i decreti legislativi   118/2011 e 126/2014; 

VISTE le nuove disposizione relative al nuovo ordinamento sull’armonizzazione dei sistemi contabili ed in particolare il principio n. 16 della competenza finanziaria cosiddetto “potenziata”, contenuto nell’allegato n. 1 del D.Lgs n. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014 il quale dispone che  “tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente , devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata , con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 03/01/2018 con il quale sono state attribuite le posizioni organizzative e le funzioni dirigenziali dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;

DISPONE

1.	DI LIQUIDARE, alla società “Postel-Poste Italiane” – con sede legale in Via Spinola n.11 - 00154 – Roma (RM) - P.IVA. 05692591000, la somma complessiva di € 223,41 come risulta da fatture in elenco: 
-	fattura n. 2017115705 del 19.12.2017 di € 223,41 (IVA compresa) acclarata al protocollo dell’Ente n.4155del 27/12/2017;

2.	DI TRATTENERE l’Iva ammontante a complessive € 40,29 e versarla all’erario;

3.	DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 223,41 sul corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione come segue:

N. Cap.	
Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili  D.Lgs 118/2011	
Scadenza 
Obbligazione	
Importo	
		Miss.	Prog	Titolo	2^ 
Livello	3^ 
Livello	4^ 
Livello	5^
Livello			
1080	Spese per riscossione 	1	4	1	3	2	3	999	2018	223,41	
Impegno	129/2017	CIG	Z3220AB911	CUP			

Si attesta, altresì, che la presente disposizione, in relazione agli impegni contabili assunti con gli atti sopra indicati, costituisce LIQUIDAZIONE TOTALE di spesa

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
F.to DOTT. GALEOTTI LUCA	F.to DOTT. GALEOTTI LUCA	

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Lì  08-01-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to DOTT. GALEOTTI LUCA	

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Copia conforme all’originale.

Pietracamela, lì 23-01-2018
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	DOTT. GALEOTTI LUCA