COMUNE DI CASTEL SANT’ANGELO

Provincia di Rieti

copia

Determinazione del
Responsabile del 1° settore
Servizi demografici e Affari Generali

Progressivo Generale N. 26			del 27-02-2018

Liquidazione ditta New Center di Battisti Ulisse

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	Visto il T.U. n. 267/2000 sull'Ordinamento degli Enti Locali;
-	Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
-	Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. N. 267/2000);
-	Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 22/07/2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-	Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 17/06/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
-	Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/10/2015 con la quale veniva attribuita al Sindaco Luigi Taddei  la responsabilità del 1° Settore “Servizi Demografici  e Affari generali”; 
-	Richiamate le determine del Responsabile del 1° Settore: 
•	n.105 del 07/11/2017 ad oggetto ‘Impegno di spesa ditta New Center di Battisti Ulisse per acquisto materiali di consumo da destinare all’igiene degli Uffici Comunali e al Servizio di Refezione Scolastica
•	n. 126 del 29/12/2017 ad oggetto ‘Integrazione impegno di spesa ditta New Center di Battisti Ulisse’
-    Viste le fatture rimesse dalla ditta New Center di Battisti Ulisse per la fornitura di materiale per la                      refezione scolastica e materiale igienico sanitario per uffici comunali:

Denominazione	CF/P.IVA	N. fatt.	Data fattura	Prot. n.	Ruf	Imponibile (€)	Imposta    
( €)	Totale Importo  (€)	
New Center di Battisti Ulisse	BTTLSS71P16H282G	36/E	27/11/2017	5679
del 28/11/2017	273
del 28/11/2017	1.069,60	235,31	1304,91	
		37/E	27/11/2017	5677
 del 28/11/2017	272 
del 28/11/2017	663,90	 146,06	809,96	
TOTALE	1733,50	381,37	2114,87	

-	Preso atto che la fornitura di cui alle suddette fatture è stata regolarmente eseguita;
-	Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1 co 629, lett.b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 che stabilisce che, le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata  addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze;
-	Richiamato il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;  
-	Considerato che la fatture di cui trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e che pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta New Center di Battisti Ulisse degli importi imponibili, mentre le somme relative all’IVA verranno versate all’Erario  secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

-	Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. n. INPS_8423629 (data richiesta 02/11/2017, scadenza validità 02/03/2018), depositato agli atti dal quale risulta che la ditta New Center di Battisti Ulisse è regolare

DETERMINA

1.	le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.	 di prendere atto del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. n. INPS_8423629 (data richiesta 02/11/2017, scadenza validità 02/03/2018), depositato agli atti dal quale risulta che la ditta New Center di Battisti Ulisse è regolare
3.	di liquidare in favore della ditta New Center di Battisti Ulisse:
•	la somma di € 1.069,60 relativa alla fattura n. 36/E del 27/11/2017, prot. n. 5679 del 28/11/2017, Ruf n.273 del 02/11/2017 per la fornitura di materiale per la refezione scolastica;
•	la somma di € 663,90 relativa alla fattura n. 37/E del 27/11/2017, prot. n. 5677 del 28/11/2017, Ruf n.272 del 02/11/2017 per la fornitura materiale igienico sanitario per uffici comunali;
per un totale complessivo di € 1733,50 e  la somma di € 381,37 in favore dell’Erario ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 co 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 23/01/2015;
4.	di imputare la somma di € 2.114,87 ( CIG Z7320A2AC5) così come di seguito indicato:

Creditore	CF/P.IVA	Importo	
New Center di Battisti Ulisse	BTTLSS71P16H282G	2.114,87	

Miss./Progr.	Cap./Art.	Importo (€)	
04.01-1.03.01.02.011	640/1 (RR PP)	€          1.304,91	
01.02-1.03.01.02.999	    6/1 (RR PP)	€             809,96	

del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, in corso di redazione.

						         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                        Luigi Taddei       

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del 2° Settore, sulla proposta di determina ad oggetto “Liquidazione ditta New Center di Battisti Ulisse”, nei limiti delle proprie competenze e ai sensi dell’art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria, in quanto la somma di €     2.114,87 trova giusta imputazione così come di seguito indicato:

Anno 2017	Data 07-11-2017	N. Imp.   168	Cap.        640	Art.     1	N.Liq    74	
Mis. Prog.: 04.01-1.03.01.02.011	Euro      1.304,91	Benef.: NEW CENTER DI BATTISTI ULISSE	
Anno 2017	Data 07-11-2017	N. Imp.   169	Cap.          6	Art.     1	N.Liq    75	
Mis. Prog.: 01.02-1.03.01.02.999	Euro        809,96	Benef.: NEW CENTER DI BATTISTI ULISSE	

Castel Sant’Angelo, lì 06-03-2018 
IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
F.to  MARIANO FOFFO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente  provvedimento  viene pubblicato all'Albo on-line  del Comune  il giorno
30-04-2018 e  vi rimarrà per  gg. 15 consecutivi dal 30-04-2018 al 15-05-2018 n. cron. 208 .

Lì, 30-04-2018	Il Responsabile della Pubblicazione

F.to  PIERINA SERANI