COMUNE DI CASTEL SANT’ANGELO

Provincia di Rieti

copia

Determinazione del
Responsabile del 3° settore
MANUTENZIONE, PATRIMONIO, OPERE
PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA

Progressivo Generale N. 142			del 25-09-2018

LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI - PERIODO DICEMBRE 2015

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto 	il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo n.267/2000;
Visti 	in particolare gli artt.107, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto 	il D.L.vo n.165/2001;
Richiamata 	la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 22/07/2010, esecutiva, con la    quale è stato approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
Richiamata  	la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17/06/2016, esecutiva, con la quale venne approvato il regolamento di Contabilità;
Richiamato 	il Decreto Sindacale n.06/2015, in data 31/08/2015 prot.2992 con il quale è stata attribuita all’Architetto Giancarlo Cricchi la Responsabilità del III Settore “Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata”; ed il Decreto Sindacale n.03/2017, in data 21.12.2017 prot.6111 di modifica delle attribuzioni;
Premesse

Visto 	che il Comune di Castel Sant’Angelo ha stipulato con Eni S.p.A. P.Iva 00905811006 contratti per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento di alcuni sollevamenti fognari, per scuole e cimitero comunali;
Dato atto	che risultano non essere state pagate fatture del dicembre 2015 riportate nella tabella riepilogativa allegata alla presente determinazione per un importo complessivo di euro 2.587,77;
Visto   	che la Società Eni S.p.A. P.Iva 00905811006 ha ceduto crediti, alla Banca  Farmafactoring S.p.A. con sede a Milano in via Domenichino n.5, P.Iva n.07960110158;
Accertata 	on line la regolarità contributiva del DURC della ditta Banca Farmafactoring s.p.a. con scadenza validità 14/10/2018;	
Viste	le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split Payment) di cui all’art. 1 comma 629, lett. B), della Legge n.190/2014 e del relativo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Dato atto 	che il suddetto importo di euro 2.587,77 trova copertura per euro 749,00 al Cap. 14/2, all’imp.222/2015 RR.PP. codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.004; per euro 704,24 al Cap. 231/0 all’imp.227/2015 RR.PP. codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004; per euro 284,37 al Cap. 231/0 all’imp.293/2016 RR.PP. codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004; per euro 43,55 al Cap. 566/0 all’imp.244/2015 RR.PP. codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004; per euro 35,84 al Cap. 592/1 all’imp.246/2015 RR.PP. codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004; per euro 228,99 al Cap. 592/3 all’imp.247/2015 RR.PP. codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.006; per euro 43,16 al Cap. 824/0 all’imp.249/2015 RR.PP. codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004; per euro 113,33 al Cap. 1208/1 all’imp.254/2015 RR.PP. codice di bilancio 09.01-1.03.02.05.004; per euro 385,29 al Cap. 1476/0 all’imp.318/2017 RR.PP. codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004;
Tutto ciò, richiamato e premesso,

DETERMINA
1.	la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;
2.	di liquidare l’importo complessivo di euro 2.587,77 nel rispetto delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), in favore della Banca Farmafactoring  S.p.A. (a mezzo di bonifico bancario IBAN IT61I0343501600BO0990034352) di cui euro 2.122,52 verrà versata al creditore mentre la somma relativa all’I.V.A. di euro 465.25 verrà versata all’Erario secondo le modalità e i termini fissati dal Decreto richiamato in premessa;
3.	di imputare la complessiva somma di euro 2.587,77 per euro 749,00 al Cap. 14/2, all’imp.222/2015 RR.PP. codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.004; per euro 704,24 al Cap. 231/0 all’imp.227/2015 RR.PP. codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004; per euro 284,37 al Cap. 231/0 all’imp.293/2016 RR.PP. codice di bilancio 01.05-1.03.02.05.004; per euro 43,55 al Cap. 566/0 all’imp.244/2015 RR.PP. codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004; per euro 35,84 al Cap. 592/1 all’imp.246/2015 RR.PP. codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.004; per euro 228,99 al Cap. 592/3 all’imp.247/2015 RR.PP. codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.006; per euro 43,16 al Cap. 824/0 all’imp.249/2015 RR.PP. codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.004; per euro 113,33 al Cap. 1208/1 all’imp.254/2015 RR.PP. codice di bilancio 09.01-1.03.02.05.004; per euro 385,29 al Cap. 1476/0 all’imp.318/2017 RR.PP. codice di bilancio 12.09-1.03.02.05.004 del corrente Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con D.C.C. n. 23 del 08.05.2018;
4.	di trasmettere il presente atto in originale e n.2 copie al Responsabile del servizio del II Settore per l’apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4 del T.U. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Arch. Giancarlo Cricchi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del 2° Settore, sulla proposta di determina ad oggetto “LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI - PERIODO DICEMBRE 2015”, nei limiti delle proprie competenze e ai sensi dell’art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria, in quanto la somma di €     2.587,77 trova giusta imputazione così come di seguito indicato:

Anno 2018	Data 19-10-2018	N. Imp.   280	Cap.        350	Art.     2	Siope 1713	
Mis. Prog.: 01.11-1.10.03.01.001	Euro        268,20	Benef.: BANCA D'ITALIA	
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.   222	Cap.         14	Art.     2	N.Liq   334	
Mis. Prog.: 01.01-1.03.02.05.004	Euro        749,00	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.	
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.   244	Cap.        566	Art. 	N.Liq   335	
Mis. Prog.: 04.01-1.03.02.05.004	Euro         43,55	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.	
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.   246	Cap.        592	Art.     1	N.Liq   336	
Mis. Prog.: 04.01-1.03.02.05.004	Euro         35,84	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.	
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.   247	Cap.        592	Art.     3	N.Liq   337	
Mis. Prog.: 04.01-1.03.02.05.001	Euro        228,99	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.	
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.   249	Cap.        824	Art. 	N.Liq   338	
Mis. Prog.: 06.01-1.03.02.05.004	Euro         43,16	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.	
Anno 2017	Data 29-12-2017	N. Imp.   318	Cap.       1476	Art. 	N.Liq   339	
Mis. Prog.: 12.09-1.03.02.05.004	Euro        385,29	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.	
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.   227	Cap.        231	Art. 	N.Liq   364	
Mis. Prog.: 01.05-1.03.02.05.004	Euro        568,29	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.	
Anno 2016	Data 29-12-2016	N. Imp.   293	Cap.        231	Art. 	N.Liq   365	
Mis. Prog.: 01.05-1.03.02.05.004	Euro        284,37	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.	
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.   254	Cap.       1208	Art.     1	N.Liq   366	
Mis. Prog.: 09.01-1.03.02.05.004	Euro        113,33	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.	
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.   227	Cap.        231	Art. 	N.Liq   367	
Mis. Prog.: 01.05-1.03.02.05.004	Euro         31,65	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.	
Anno 2015	Data 31-12-2015	N. Imp.   227	Cap.        231	Art. 	N.Liq   368	
Mis. Prog.: 01.05-1.03.02.05.004	Euro        104,30	Benef.: E.N.I. ENERGIA S.P.A.	

Castel Sant’Angelo, lì 09-10-2018 
IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
F.to  MARIANO FOFFO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente  provvedimento  viene pubblicato all'Albo on-line  del Comune  il giorno
05-11-2018 e  vi rimarrà per  gg. 15 consecutivi dal 05-11-2018 al 20-11-2018 n. cron. 566 .

Lì, 05-11-2018	Il Responsabile della Pubblicazione

F.to  PIERINA SERANI