COMUNE DI MONTEREALE AQ 

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C O P I A 
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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
AREA DEMOGRAFICA, CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT, SOCIO ASSISTENZIALE E STATISTICA

Registro cronologico area demografica, cultura, tempo libero, sport, socio assistenziale e statistica n. 15 del 06-02-019

Registro generale n. 46

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Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURE  NN.587  DEL 30-11-2018 E 26  
DEL  31-01-2019,  ALLA DITTA BLUE LINE - SOC.COOP. 
SOCIALE,  CON  SEDE IN VIA PESCARA,32-ATESSA (CH), 
RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS 
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L'anno  duemiladiciannove il giorno  sei del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO

PREMESSO

-Che con Determina di questa Area n.76 del 01-10-2018, è stata impegnata la necessaria spesa per la gestione del servizio di Assistenza in itinere sugli Scuolabus, degli alunni delle scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado, per il periodo 01 Settembre 2018 fino al 30 Giugno 2020;

-Che con Determina n.109 del 20-12-2018, é stata impegnata la somma di Euro 259,33, relativa al servizio di assistemnza in itinere sullo Scuolabus della minore D.S.A., per conto del Comune di Accumoli, durante il mese di Novembre 2018;

-Che non é stato possibile provvedere alla liquidazione della Fattura n.587 del 30-11-2018,  nei tempi canonici, in quanto il Comune di Accumoli ha rimborsato la somma dovuta di Euro 316,39, al netto dell'IVA e che solo recentemente ha provveduto all'integrazione della differenza, 

CONSIDERATO

-Che in data 05-02-2019, la Ditta affidataria, ha rimesso la Fattura elettronica n.26, datata 31-01-2019, per l'importo totale di  Euro 3.835,63 relativa alle prestazioni di cui in premessa, eseguite durante il mese di Gennaio 2019;

VISTO il D. Lgs.vo n.267/2000;

DETERMINA

-  Di impegnare la somma di Euro 57,05, rimessa dal Comune di Accumoli, per la liquidazione della Fatt.587 30-11-2018 sul Cap.1415 gestione residui;

-  Liquidare e pagare alla BLUE LINE- SOC.COOP. SOCIALE, con sede legale in Via Pescara,32 - 66041 ATESSA (CH), la Fattura n.587 del 30-11-2018, per l'importo complessivo di Euro 316,39, per la somma di Euro 57,05, impegnata con la presente e la restante somma di Euro 259,33, giusto impegno assunto con Determina n.109 del 20-12-2018 e la Fattura n.26 del 31-01-2019, per l'importo di Euro 3.835,63, per le prestazioni di cui in premessa, giusto impegno di spesa assunto con determinazione n.76 del 01-10-2018, di imputare la spesa per Euro 1.917,82 sul cap.692/1 e per Euro 1.917,81 sul cap.648/1 del bilancio finanziario 2018/2020 annualità 2019;

-di dare atto che, ai fini del rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai servizi di cui trattasi é stato attribuito il seguente codice CIG: 75209460FB.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il responsabile del Procedimento

F.to MANCINI GIOVANNANTONIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
	
Si attesta, ai sensi dell’art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
	
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio	

					

Data, 
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto...............................................

DICHIARA

che      il      presente      provvedimento     è     affisso     da

oggi...................all'Albo Pretorio fino al..................... 

F.to    L'Addetto alle Pubblicazioni
    MANCINI GIOVANNANTONIO

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Per copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Servizio
Mancini Giovannantonio

Montereale, lì                     

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