SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  99 / 305  Del  13-06-18

______________________________________________________
Oggetto:	LIQUIDAZIONE  FATTURE RIMESSE DALLA RUZZO RETI SPA
		DI  TERAMO  RELATIVE ALLA FORNITURA PER CONGUAGLIO
		ULTIMI TRE TRIMESTRI 2017.

Tossicia, lì  13-06-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  14-06-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determinazione  n° 157/ 310  del 04/06/2016, con la quale si assumeva impegni di spesa nei rispettivi capitoli di gestione, relativi alla fornitura del servizio idrico presso gli immobili comunali dislocati sul territorio comunale ;

VISTE le fatture elettroniche emesse dalla RUZZO RETI Spa di Teramo con P.I. IT01522960671 in data 16/05/2017, relative al 3^ trim 2017(CONGUAGLIO),  per la fornitura idrica presso le seguenti utenze :
UTENZE	PERIODO	DA PROT.	N.PR	N.UTE	FATT	I IM €	IVA 10%	IMP. FAT €	
SAE TOSSICIA N.8	3^ TRIM 17	22/05/2018	1913	243244	154849	 €  0,00 	 €    0,31 	 €     0,31 	
SAE TOSSICIA N.10	3^ TRIM 17	22/05/2018	1906	243249	154852	 €   0,00 	 €     0,31 	 €     0,31 	
SAE TOSSICIA N.1	3^ TRIM 17	22/05/2018	1907	216241	154851	 €  59,77 	 €     0,31 	 €     60,08 	
Frazione chiarino	3^ TRIM 17	22/05/2018	1900	243267	154850	 €  0,00 	 €     0,31 	 €     0,31 	
Frazione case di renzo	3^ TRIM 17	22/05/2018	1912	537587	154679	 € 12,57 	 €     11,81 	 €     24,38	
Vicolo sant’Antonio	3^ TRIM 17	22/05/2018	1905	5534927	154102	 € 4,81 	 €     2,83 	 €     7,64	
Asilo infantile	3^ TRIM 17	22/05/2018	1910	1115617	154123	 € 31,07 	 €     13,94 	 €     45,01	
Scuola elementare	3^ TRIM 17	22/05/2018	1902	191609	154397	 € 6,27 	 €     10,72 	 €     16,99	
Scuola media	3^ TRIM 17	22/05/2018	1895	100474	154398	 € 5,32 	 €     23,92 	 €     29,24	
Tozzanella	3^ TRIM 17	22/05/2018	1894	107668	154624	 € 3,94 	 €     5,00 	 €     8,94	
Autorimessa	3^ TRIM 17	22/05/2018	1896	217993	154080	 € 0,00 	 €    4,64 	 €    4,64	
Azzinano	3^ TRIM 17	22/05/2018	1903	227381	154678	 €13,18 	 €   4,82 	 €    18,00	
Palazzo marchesale	3^ TRIM 17	22/05/2018	1904	409315	154086	 €0,00 	 €  6,14 	 €    6,14	
Contrada Vicenna	3^ TRIM 17	22/05/2018	1909	7002880A	154727	 €0,00 	 €  9,56 	 €    9,56	
Campo Sportivo	3^ TRIM 17	22/05/2018	1911	8159	154119	 €0,00 	 €  18,34 	 €    18,34	
EX Scuola Petrignano	3^ TRIM 17	22/05/2018	1908	961057	154399	 €4,85	 €  3,33 	 €    8,18	
					TOTALE	 € 141,78 	 €     116,29	 €     258,07 	

RITENUTO altresì, di procedere  alla liquidazione  delle fatture  meglio specificate sopra , relative alla fornitura idrica immobili comunali , periodo  3^ trimestre 2017, rimesse dalla  RUZZO RETI Spa di Teramo con P.I. IT01522960671, per un importo complessivo di €  258,07 ;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z6A1A2B5E2  fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la  delibera di C.C. n° 10 del 06/04/ di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000; 	
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000;	
VISTO il regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi da eseguire in economia approvato con delibera di C.C. n° 15 del 07/06/2008;//
VISTO il provvedimento Sindacale n° 26 / int del 05/01/2016;	

                                                                D  E T E R M I N A 

1) DI LIQUIDARE alla ditta  RUZZO RETI di Teramo con P.I. IT01522960671,  le fatture  sopra richiamate , della somma complessiva  imponibile di € 141,78, , relativa alla fornitura del servizio idrico  ,presso immobili comunali - periodo 3^ trim 2017,  mentre la  somma di € 116,29  relativa all’IVA a  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972  ;

2) DI DARE ATTO  che la somma da liquidare di € 258,07, risulta impegnata ai seguenti interventi:
Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
====	01.05.1.03.01.02.000	1723	0	246	R	Spesa x immobili 	€ 171,12	
	1.03.02.05.000
	1785	0	247	R	Spesa per impianti sportivi	€ 86,95	
totale	€ 258,07 	

 3) DI DARE MANDATO  al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma complessiva  imponibile di €  141,78 , relativa alla fornitura del servizio idrico presso immobili comunali  - periodo 3^ trim 2017,   con imputazione ai capitoli sopra richiamati nonché di accreditare  le stesse sul c.c.b.n. . 
	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	9	4	R	0	7	6	0	1	1	5	3	0	0	0	0	0	0	1	4	0	9	6	6	4	8	

_______________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 19-06-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

_______________________________________________________________

RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________