SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  60 / 148  Del  28-03-17

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA RIMESSA DALLA DITTA ZUCCARINI
		FILIPPO SRL DI MONTORIO AL VOMANO TE,RELATIVA ALLA
		FORNITURA  DI  MATERIALE  EDILIE OCCORRENTE PER LA
		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE.-

Tossicia, lì  28-03-2017:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  22-03-2017: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determinazione  n° 113 / 241  del 15/04/2015, con la quale si affidava alla ditta ZUCCARINI FILIPPO SRL  di Montorio  al Vomano TE con P.I. 01918610674 , la fornitura di materiale edile occorrente per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale  e conseguentemente si provvedeva all’assunzione di impegno di spesa della somma di € 5.000,00 ;

VISTA la fattura  elettronica n° 28 / PA  del 30/06/2016  della somma  di € 420,17 ( IVA al 22% inclusa)    rimessa dalla ditta ZUCCARINI FILIPPO SRL  di Montorio  al Vomano TE con P.I. 01918610674,   pervenuta al protocollo dell’Ente in data 13/07/2016  al n° 2729,  relativa alla fornitura di materiale edile occorrente per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;

CONSTATATO che la somma impegnata non copre  la somma da liquidare riportata in fattura sopra richiamata ;

VISTA la nota credito  n° 66 / PA  del 30/11/2016  della somma  di € 344,40 ( IVA al 22% inclusa)    rimessa dalla ditta ZUCCARINI FILIPPO SRL  di Montorio  al Vomano TE con P.I. 01918610674,   pervenuta al protocollo dell’Ente in data 09/02/2017  al n° 697;

CONSTATATO che la nota di credito n° 66 / PA  del 30/11/2016  risulta errata in quanto la somma riportata ammonta ad €  344,40 ( IVA al 22% inclusa) anziché € 440,17 ( IVA al 22% inclusa);  

VISTA la nota di  debito n° 9 / PA  del 28/02/2017  della somma  di € 344,40 ( IVA al 22% inclusa)    rimessa dalla ditta ZUCCARINI FILIPPO SRL  di Montorio  al Vomano TE con P.I. 01918610674,   pervenuta al protocollo dell’Ente in data 09/02/2017  al n° 697 , per annullamento della nota di credito sopra richiamata;

VISTA la nota di  credito  n° 10 / PA  del 28/02/2017  della somma  di € 420,17 ( IVA al 22% inclusa)    rimessa dalla ditta ZUCCARINI FILIPPO SRL  di Montorio  al Vomano TE con P.I. 01918610674,   pervenuta al protocollo dell’Ente in data 09/02/2017  al n° 697 , per annullamento della fattura n°  28 / PA  del 30/06/2016 sopra  richiamata;

RICHIAMATA la  determinazione  n° 248 / 479  del 22/09/2016, con la quale si affidava alla ditta ZUCCARINI FILIPPO SRL  di Montorio  al Vomano TE con P.I. 01918610674 , la fornitura di materiale edile occorrente per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale  e conseguentemente si provvedeva all’assunzione di impegno di spesa della somma di € 999,05 ;

VISTA la fattura  elettronica n° 68 / PA  del 30/11/2016  della somma  di € 420,17 ( IVA al 22% inclusa)    rimessa dalla ditta ZUCCARINI FILIPPO SRL  di Montorio  al Vomano TE con P.I. 01918610674,   pervenuta al protocollo dell’Ente in data 09/02/2017  al n° 698,  relativa alla fornitura di materiale edile occorrente per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta ZUCCARINI FILIPPO SRL  di Montorio  al Vomano TE con P.I. 01918610674, richiesto in data 22/12/2016 con Numero Protocollo INPS_ 5373498, con scadenza  21/04/2017,   dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO  che la ditta ZUCCARINI FILIPPO SRL  di Montorio  al Vomano TE con P.I. 01918610674, ha comunicato trascrivendo sulla fattura  le coordinate bancarie del conto presso il quale  accreditare la somma ovvero: Banca  Popolare di Bari  ex Tercas f.le di Montorio al Vomano TE -   IT 78 I 05424 76930 000000052221,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione  della  fattura elettronica  sopra richiamata della somma di € 420,17  ( IVA al 22% inclusa),    attestato la regolarità della fornitura;
 
PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: Z42141F935 e il  Codice Identificativo Gara n°: Z3A1B4948F forniti dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la  delibera di C.C. n° 21 del 29/04/2016 di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 37 / int del 04/01/2017;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta ZUCCARINI FILIPPO SRL  di Montorio  al Vomano TE con P.I. 01918610674  la fattura elettronica n° 68 / PA  del 30/11/2016  , della somma imponibile di € 344,40 , relativa alla fornitura di materiale edile occorrente per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale,  mentre la restante somma di € 75,77 relativa all’IVA al 22%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;
  
2) DI DARE ATTO che la somma di € 420,17 ( IVA al 22% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1212	01.05.1.03.01.02.000	1722	0	147	R	Spesa x patrim. Com.	€     9,31	
1212	01.05.1.03.01.02.000	1722	0	288	R	Spesa x patrim. Com.	€ 410,86	
totale	€ 420,17	
del bilancio corrente esercizio finanziario in fase di redazione – gestione residui;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 344,40   con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 
BANCA POPOLARE DI BARI  EX  TERCAS f.le   Montorio al Vomano	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	7	8	I	0	5	4	2	4	7	6	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2	2	1	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 13-04-2017	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________