SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  132 / 290  Del  26-05-17

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Oggetto:	LIQUDAZIONE FATTURA RIMESSA DALLA DITTA REPAS LUN=
		CH    COUPON  SRL  , RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.
		1065  BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI, RIFE=
		RITI AGLI ANNI 2014 - 2015 - 2016.-

Tossicia, lì  26-05-2017:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  26-05-2017: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

RICHIAMATA la  determinazione  n° 92 / 204  del 21/04/2017, con la quale si aderiva per l’anno 2014, alla convenzione stipulata dalla CONSIP Spa  con la Repas Lunch Coupon Srl  di Roma con P.I.01964741001, quale aggiudicataria del lotto 4  Marche, Abruzzo, Molise Umbria E Puglia, per la fornitura di n° 1.065 buoni pasto dando atto che si procederà , secondo necessità,  a richiedere alla suindicata ditta gli approvvigionamenti dei buoni e conseguentemente si  provvedeva ad assumere impegno di spesa pari ad € 4.596,54 (IVA al 4% inclusa);

VISTA la fattura elettronica  n° 2245 / 23 del  19/05/2017, della somma complessiva di €   4.596,54 ( IVA al 4% inclusa),  rimessa dalla ditta Repas Lunch Coupon Srl  di Roma con P.I.01964741001, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 23/05/2017 al n° 2380, relativa al servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente , per l’anno 2014 – 2015 - 2016;

VISTO il Documento Unico di Regolarità  Contributiva D.U.R.C.  On – Line della ditta Repas Lunch Coupon Srl  di Roma con P.I.01964741001, richiesto in data 21/02//2017 con Numero Protocollo INAIL_ 6469160, con scadenza  21/06/2017,   dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

PRESO ATTO  che la ditta Repas Lunch Coupon Srl  di Roma con P.I.01964741001, ha comunicato trascrivendo sulle fatture  le coordinate bancarie  del conto presso il quale  accreditare le somme ovvero: IT 86 J 05216 03227 000000000130 banca Credito Valtellinese  ag. n° 27 – Roma,  e che le stesse corrispondono al conto  fiscale della ditta ,  ai sensi  dell’ art. 3  della  L. 136/2010;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione  della   fattura elettronica  sopra richiamata della somma di € 4.596,54  ( IVA al 4% inclusa) ,   attestato la regolarità  della fornitura;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare  è stato acquisito il  Codice Identificativo Gara n°: ZD51E53B12 fornito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la D. C.C. n° 13 del 04/04/2017 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2017 / 2019;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 37 / int del 04/01/2017;	
Tutto ciò premesso e considerato:
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta Repas Lunch Coupon Srl  di Roma con P.I.01964741001,  la fattura  sopra richiamata, della somma imponibile di € 4.419,75 relativa alla fornitura  di n° 1.065 buoni pasto per i dipendenti comunali  anno 2014 – 2015 - 2016 ,  mentre la restante somma di € 176,79 relativa all’IVA al 4%  si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972;
  
2) DI DARE ATTO che la somma di € 4.596,54 ( IVA al 4% inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:
Cod.Si	Codici  Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
1327	01.06.1.01.01.06.000	82	6	112	C 	Servizio x buoni pasto al personale dip	€ 4.596,54	
totale	€ 4.596,54	
del bilancio corrente esercizio finanziario;

3) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma imponibile di € 4.419,75    con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 
BANCA Credito Valtellinese Ag. n° 27 - Roma	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	8	6	J	0	5	2	1	6	0	3	2	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 13-06-2017	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________