SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  16 / 50  Del  06-02-19

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Oggetto:	LIQUIDAZIONI  FATTURE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMI=
		NAZIONE.  ENEL  ENERGIA MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE -
		DICEMBRE  2018.  SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESI
		DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019.

Tossicia, lì  06-02-2019:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  06-02-2019: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

Premesso che il Comune di Tossicia ha partecipato nelle veste di partner alla presentazione , nell’ambito del bando europeo EIE denominato PARIDE ( provincial technical assistence resources for investiments and development of sostenible energy ), che ha come obiettivo principale l’efficientemento energetico, l’ammordenamento e la messa a norma degli impianti della pubblica illuminazione; 

Dato atto che a seguito della gara di appalto il servizio è stato affidato alla società concessionaria ARTISTICA SRL. Partita IVA numero 00861920627, con sede in TorreCuso ( BN ) contrada Collepiano N° 15, mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese costituito con atto del notaio Romana Capaldo, avvocato in Avellino in data 31/05/2016, rep. N. 20421, raccolta 8326 registrato ad Avellino, in data 28/06/2016, al num. 4055IT;

Visto il contratto di servizio, Rep. N. 776 del 21/12/2016, per la concessione dei servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nei comuni della provincia di Teramo  -  lotto n^2 ATS PARIDE GRAN SASSO, partecipanti al progetto PARIDE IEE/11/869. SI2.616385 dell’Unione Europea co-finanziato dal programma Intelligent Energy Europe da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi ( FTT ) ai sensi dell’ art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 115/2008 CIG : 60839423C3 – CUP: E 41I12000090006;

Dato atto che il Corrispettivo Annuale dovuto dal Comune in favore del Concessionario: è pari a Euro 56.082,49  oltre IVA per un totale di €. 68.420,64 per  la durata di ventiquattro anni dal 21/12/2016 al 21/12/2040;

Dato atto che con Determinazione del settore tecnico manutentivo n.144/434 del 07/09/2018 è stato impegnato   al cap. 2004/1 del bilancio, a favore della società ARTISTICA SRL. Partita IVA numero 00861920627, con sede in TorreCuso ( BN ) contrada Collepiano N° 15, mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese costituito con atto del notaio Romana Capaldo, avvocato in Avellino in data 31/05/2016, rep. N. 20421, raccolta 8326 registrato ad Avellino, in data 28/06/2016, al num. 4055IT:
•	la spesa di €.45.613,76  per l’anno 2018;
•	la spesa di €. 68.420,64 annui per gli anni dal 2019 al 2040;

Dato atto che  la consegna della concessione e degli impianti è avvenuta in data 08/05/2018 giusto verbale di avvio di esecuzione del contratto prot.n.1736;

Ritenuto necessario, nelle more delle volture dei contratti  per la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione,a nome della societa concessionaria come sopra individuata, liquidare le fatture delle ditte fornitrici di energia elettrica scomputando le somme dal canone mensile dovuto alla società concessionaria; 

VISTE le fatture elettroniche emesse dal Servizio Elettrico Nazionale, relative  alla  fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione  come sotto riportati, relative al periodo sempre sotto riportato , per un importo  imponibile  di €.5.132,21 oltre all’IVA come per legge  ,  per un importo totale  di     €.6.263,95:

LOCALITA	PERIODO	DATA PROT.	PROT	POD	N. FATTURA	TOTALE 	IMP.		
CERQUONE MERLINI GIOVANNI	DIC. 2018	07/12/2018	5100	IT001E04318035	672885040730034	        175,88 	       144,16	
FLAMIGNANO	DIC. 2018	06/12/2018	5075	IT001E04318044	672925400743034	          285,18	    233,75	
ZONA ARTIGIANALE TOSSICIA	DIC. 2018	06/12/2018	5071	IT001E04318041	672925190706534	     70,39	  57,70	
COLLINA S. GIOVANNI - COTTIMO	DIC. 2018	06/12/2018	5072	IT001E04318039	672905030702934	     38,21	31,32	
COLLINA S. GIOVANNI - GARISCIANO	DIC. 2018	06/12/2018	5076	IT001E04318038	672905030700139	   60,33	49,45	
CAMERALE BIVIO AZZINANO	DIC. 2018	06/12/2018	5080	IT001E04318026	672865010710035	         176,83	  144,94	
CASE DI RENZO	DIC. 2018	06/12/2018	5063	IT001E04318032	672885020706034	     300,34	   246,18	
PETRIGNANO PAESE	DIC. 2018	07/12/2018	5098	IT001E04318040	672905050709034	     129,26	  105,95	
TOSSICIA	DIC. 2018	03/12/2018	5077	IT001E04318042	672925290040037	 823,74	 675,20	
PASTINO	DIC. 2018	06/12/2018	5070	IT001E04318027	672865050707035	 146,33	  119,94	
CASTELMAIDETTO	DIC. 2018	06/12/2018	5078	IT001E04318033	672885030703534	        241,47	  197,93	
PADULI	DIC. 2018	06/12/2018	5061	IT001E04318036	672885050711034	488,72	 400,59	
PIAN DI LAGO	DIC. 2018	06/12/2018	5069	IT001E04318028	672865060713035	  193,20	158,36	
TOZZANELLA	DIC. 2018	06/12/2018	5079	IT001E04318043	672925340707034	 515,62	 422,64	
AQUILANO	DIC. 2018	06/12/2018	5068	IT001E04318031	672875070706034	439,92	 360,59	
PIANO DELL’ADDOLORATA	DIC. 2018	08/01/2019	65	IT001E04355977	672920320200934	19,40	15,90	
C.DA VICENNA	DIC. 2018	06/12/2018	5074	IT001E617401673	672925390040124	735,70	603,03	
B. PETRIGNANO AREA VERDE	DIC. 2018	06/12/2018	5067	IT001E612935173	672905070720224	154,76	126,85	
B. PETRIGNANO	DIC. 2018	06/12/2018	5073	IT001E688449022	672905070756024	473,82	388,38	
COLLATTONI	DIC.2018	07/12/2018	5099	IT001E617062224	672905050715324	68,70	56,31	
CAMERALE SOFFIATURA	GENN.2019	22/01/2019	280	IT001E688451931	672865010703021	132,53	107,91	
CAMERALE RANALLI 	GENN.2019	22/01/2016	278	IT001E04318025	672865010701931	207,10	169,03	
AZZINANO SANTA CATERINA	GENN.2019	22/01/2019	279	IT001E043318029	672865070706931	386,52	316,10	
 	TOTALE PARZIALE	6.263,95	5.132,21	

VISTE le fatture elettroniche emesse dall’ ENEL Energia  Spa, relative  alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione  della località sotto riportata, relative al periodo sempre sotto riportato , per un importo  imponibile  di €. 1.673,22 oltre all’IVA come per legge     per un importo totale  di     € 2.041,33:

LOCALITA'	PERIODO	DATA PROT.	N. PROT.	POD	N. FATTURA	TOTALE	IMPONIBILE	
CANALE 	OTT.2018	11/12/2018	5137	IT001E68801990	004811914073	37,71	30,91	
CERQUONE MERLINI	OTT.2018	11/12/2018	5142	IT001E04318034	004811914076	28,87	23,66	
PALOZZA	OTT.2018	11/12/2018	5151	IT001E04318037	004811914079	193,81	158,86	
AZZINANO	OTT.2018	11/12/2018	5143	IT001E04318030	004811914077	789,30	646,97	
COLLEDONICO	NOV.2018	22/12/2018	5315	IT001E04355974	004812371076	-8,92	-7,31	
AZZINANO SAE	NOV.2018	11/12/2018	5166	IT001E69164630	004812273666	39,45	32,34	
PALOZZA	NOV.2018	11/12/2018	5167	IT001E04318037	004812274889	195,08	159,90	
AZZINANO	NOV. 2018	11/12/2018	5169	IT001E04318030	004812274888	784,59	643,11	
CERQUONE MERLINI	NOV.2018	08/01/2019	56	IT001E04318034	004812386494	25,01	20,50	
COLLEDONICO	NOV. 2018	11/12/2018	5162	IT001E04355974	004812293634	27,76	22,75	
PALOZZA	NOV.2018	22/12/2018	5318	IT001E04318037	004812371077	-30,89	-25,32	
AZZINANO	NOV.2018	22/12/2018	5333	IT001E04318030	004812371075	-121,80	-99,84	
CANALE	NOV.2018	12/12/2018	5186	IT001E68801990	004812230547	39,31	32,22	
CANALE	DIC.2018	18/01/2019	228	IT001E68801990	003000080824	42,05	34,47	
TOTALE	2.041,33	1.673,22	

RITENUTO pertanto provvedere, alla liquidazione  delle fatture sopra richiamate  della somma complessiva di €  6.263,95, emesse  da Servizio elettrico  nazionale, relative alla fornitura di energia elettrica presso gli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale;

RITENUTO pertanto provvedere, alla liquidazione  delle fatture sopra richiamate  della somma complessiva di € 2.041,33, emesse  da Enel Energia , relative alla fornitura di energia elettrica presso gli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale;

VISTA la D. C.C. n° 10 del 06/04/2018 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2018/2020;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 5383 / int del 29/12/2018;	
Tutto ciò premesso e considerato:
	
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta  ENEL Energia Spa le fatture  sopra richiamate, della somma  complessiva imponibile di € 1.673,22, relativa alla fornitura di energia elettrica presso i punti luce sopra riportati,  mentre la restante somma di €  368,11  relativa all’IVA si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma complessiva imponibile di € 1.673,22  all’ENEL Energia Spa con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

Banca Popolare di Milano – Via Mazzini  9 / 11  -Milano	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	7	8	Z	0	5	5	8	4	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	7	4	6	

3) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta  Servizio Elettrico Nazionale le fatture  sopra richiamate, della somma  complessiva imponibile di € 5.132,21 relativa alla fornitura di energia elettrica presso i punti luce sopra riportati,  mentre per  la restante somma di €.1.131,74 relativa all’IVA si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

4) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma complessiva imponibile di €.5.132,21  Servizio elettrico nazionale  con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	7	7	G	0	1	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	4	

5) DI DARE ATTO che la somma complessiva  di € 8.305,28 ( IVA inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:

Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
0000	10.05.1.03.02.05.000	2004	1	232	R	Spesa x ill. pubbl.	€.8.305,28	
totale	€.8.305,28	
del bilancio corrente esercizio finanziario -gestione residui;

6)DARE ATTO che le somme pagate, iva compresa, di cui alla presente determinazione verranno scomputate dal canone dovuto giusto Contratto Rep. N.776 del 21/12/2016 per il periodo di riferimento delle fatture;

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 19-02-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________