SETTORE AREA TECNICA - SERV. TEC-MANUTENTIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  224 / 641  Del  03-12-18

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIO=
		DO OTTOBRE 2018 ENEL ENERGIA E PERIODO OTTOBRE-NO=
		VEMBRE 2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE .

Tossicia, lì  03-12-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CICCONI ANNA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  03-12-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

Premesso che il Comune di Tossicia ha partecipato nelle veste di partner alla presentazione , nell’ambito del bando europeo EIE denominato PARIDE ( provincial technical assistence resources for investiments and development of sostenible energy ), che ha come obiettivo principale l’efficientemento energetico, l’ammordenamento e la messa a norma degli impianti della pubblica illuminazione; 

Dato atto che a seguito della gara di appalto il servizio è stato affidato alla società concessionaria ARTISTICA SRL. Partita IVA numero 00861920627, con sede in TorreCuso ( BN ) contrada Collepiano N° 15, mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese costituito con atto del notaio Romana Capaldo, avvocato in Avellino in data 31/05/2016, rep. N. 20421, raccolta 8326 registrato ad Avellino, in data 28/06/2016, al num. 4055IT;

Visto il contratto di servizio, Rep. N. 776 del 21/12/2016, per la concessione dei servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nei comuni della provincia di Teramo  -  lotto n^2 ATS PARIDE GRAN SASSO, partecipanti al progetto PARIDE IEE/11/869. SI2.616385 dell’Unione Europea co-finanziato dal programma Intelligent Energy Europe da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi ( FTT ) ai sensi dell’ art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 115/2008 CIG : 60839423C3 – CUP: E 41I12000090006;

Dato atto che il Corrispettivo Annuale dovuto dal Comune in favore del Concessionario: è pari a Euro 56.082,49  oltre IVA per un totale di €. 68.420,64 per  la durata di ventiquattro anni dal 21/12/2016 al 21/12/2040;

Dato atto che con Determinazione del settore tecnico manutentivo n.144/434 del 07/09/2018 è stato impegnato   al cap. 2004/1 del bilancio, a favore della società ARTISTICA SRL. Partita IVA numero 00861920627, con sede in TorreCuso ( BN ) contrada Collepiano N° 15, mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese costituito con atto del notaio Romana Capaldo, avvocato in Avellino in data 31/05/2016, rep. N. 20421, raccolta 8326 registrato ad Avellino, in data 28/06/2016, al num. 4055IT:
•	la spesa di €.45.613,76  per l’anno 2018;
•	la spesa di €. 68.420,64 annui per gli anni dal 2019 al 2040;

Dato atto che  la consegna della concessione e degli impianti è avvenuta in data 08/05/2018 giusto verbale di avvio di esecuzione del contratto prot.n.1736;

Ritenuto necessario, nelle more delle volture dei contratti  per la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione,a nome della societa concessionaria come sopra individuata, liquidare le fatture delle ditte fornitrici di energia elettrica scomputando le somme dal canone mensile dovuto alla società concessionaria; 

VISTE le fatture elettroniche emesse dal Servizio Elettrico Nazionale, relative  alla  fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione  come sotto riportati, relative al periodo sempre sotto riportato , per un importo  imponibile  di € 5.940,47 oltre all’IVA come per legge  ovvero: 22%,  per un importo totale  di     €.7.247,37:

LOCALITA	PERIODO	DATA PROT.	PROT	POD	N. FATTURA	TOTALE 	IMP.		
CERQUONE MERLINI GIOVANNI	OTT. NOV. 2018	13/11/2018	4759	IT001E04318035	672885040730033	          325,01 € 	       266,40 € 	
FLAMIGNANO	OTT. NOV. 2018	13/11/2018	4758	IT001E04318044	672925400743033	          632,94 € 	       518,80 € 	
ZONA ARTIGIANALE TOSSICIA	OTT. NOV. 2018	13/11/2018	4757	IT001E04318041	672925190706533	          143,23 € 	       117,40 € 	
COLLINA S. GIOVANNI - COTTIMO	OTT. NOV. 2018	13/11/2018	4756	IT001E04318039	672905030702933	             75,54 € 	          61,92 € 	
COLLINA S. GIOVANNI - GARISCIANO	OTT. NOV. 2018	13/11/2018	4746	IT001E04318038	672905030700138	          133,49 € 	       109,42 € 	
CAMERALE BIVIO AZZINANO	OTT. NOV. 2018	13/11/2018	4754	IT001E04318026	672865010710034	          412,98 € 	       338,51 € 	
CASE DI RENZO	OTT. NOV. 2018	13/11/2018	4753	IT001E04318032	672885020706033	          545,56 € 	       447,18 € 	
PETRIGNANO PAESE	OTT. NOV. 2018	13/11/2018	4752	IT001E04318040	672905050709033	          223,71 € 	       183,37 € 	
TOSSICIA	OTT. NOV. 2018	13/11/2018	4750	IT001E04318042	672925290040036	          761,87 € 	       624,48 € 	
PASTINO	OTT. NOV. 2018	13/11/2018	4751	IT001E04318027	672865050707034	          324,86 € 	       266,28 € 	
CASTELMAIDETTO	OTT. NOV. 2018	13/11/2018	4749	IT001E04318033	672885030703533	          537,64 € 	       440,69 € 	
PADULI	OTT. NOV. 2018	13/11/2018	4748	IT001E04318036	672885050711033	          918,29 € 	       752,70 € 	
PIAN DI LAGO	OTT. NOV. 2018	13/11/2018	4747	IT001E04318028	672865060713034	          444,53 € 	       364,37 € 	
TOZZANELLA	OTT. NOV. 2018	13/11/2018	4745	IT001E04318043	672925340707033	          971,22 € 	       796,08 € 	
AQUILANO	OTT. NOV. 2018	13/11/2018	4744	IT001E04318031	672875070706033	          796,50 € 	       652,87 € 	
 	TOTALE PARZIALE	     7 247,37 € 	  5 940,47 € 	

VISTE le fatture elettroniche emesse dall’ ENEL Energia  Spa, relative  alla fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione  della località sotto riportata, relative al periodo sempre sotto riportato , per un importo  imponibile  di €.30,16 oltre all’IVA come per legge     per un importo totale  di     € 36,80;

LOCALITA'	PERIODO	DATA PROT.	N. PROT.	POD	N. FATTURA	FATTURA DEL	TOTALE	IMPONIBILE	
AZZINANO S.A.E.	OTT. 2018	13/11/2018	4741	IT001E69164630	004812018536	08/11/2018	         36,80€ 	             30,16 	
                                                                              TOTALE	36,80	30,16	

RITENUTO pertanto provvedere, alla liquidazione  delle fatture sopra richiamate  della somma complessiva di €  7.247,37, emesse  da Servizio elettrico  nazionale, relative alla fornitura di energia elettrica presso gli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale;

RITENUTO pertanto provvedere, alla liquidazione  delle fatture sopra richiamate  della somma complessiva di € 36,80, emesse  da Enel Servizio elettrico, relative alla fornitura di energia elettrica presso gli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale;

VISTA la D. C.C. n° 10 del 06/04/2018 , Approvazione bilancio di previsione finanziaria   pluriennale  2018/2020;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241e successive modifiche ed integrazioni , recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267  e successive modifiche ed integrazioni, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali  e dei loro organismi”;
VISTO il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n° 118  e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la Legge  28 Dicembre 2015, n° 208 , recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di stabilità per l’anno 2016); 	
VISTO il D.Lgs. n°50 / 2016- Codice dei Contratti e delle concessioni , ed in particolare gli articoli 35 e 36;
VISTO il provvedimento Sindacale n° 61 / int del 08/01/2018;	
Tutto ciò premesso e considerato:
	
D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta  ENEL Energia Spa le fatture  sopra richiamate, della somma  complessiva imponibile di € 30,16, relativa alla fornitura di energia elettrica presso i punti luce sopra riportati,  mentre la restante somma di €  6,64 relativa all’IVA si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

2) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma complessiva imponibile di € 30,16   all’ENEL Energia Spa con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

Banca Popolare di Milano – Via Mazzini  9 / 11  -Milano	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	7	8	Z	0	5	5	8	4	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	7	4	6	

3) DI LIQUIDARE e pagare  per i motivi espressi in premessa, alla ditta  Servizio Elettrico Nazionale le fatture  sopra richiamate, della somma  complessiva imponibile di € 5.940,47 relativa alla fornitura di energia elettrica presso i punti luce sopra riportati,  mentre per  la restante somma di €.1.306,90 relativa all’IVA si applica  il  regime scissione pagamenti – Art 17 ter D.P.R. 633/1972 ;

4) DI DARE  MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al  pagamento  della somma complessiva imponibile di €.5.940,47  Servizio elettrico nazionale  con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare  la stessa sul c.c.b.n. . 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA	
P	Ch	C	Abi	Cab	N° Conto	
I	T	7	7	G	0	1	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	4	

5) DI DARE ATTO che la somma complessiva  di € 7.284,17 ( IVA inclusa)    risulta impegnata al seguente intervento:

Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €	
0000	10.05.1.03.02.05.000	2004	1	232	C	Spesa x ill. pubbl.	€.7.284,17	
totale	€.7.284,17	
del bilancio corrente esercizio finanziario -gestione residui;

6)DARE ATTO che le somme pagate, iva compresa, di cui alla presente determinazione verranno scomputate dal canone dovuto giusto Contratto Rep. N.776 del 21/12/2016 per il periodo di riferimento delle fatture;

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 14-12-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _______________