SETTORE AMMINISTRATIVO

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  17 / 64  Del  06-02-18

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Oggetto:	LIQUIDAZIONE DI SPESA  PER GITA SOCIALE ANZIANI.

		

Tossicia, lì  06-02-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     CRUCIANI SILVANA

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  06-02-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

PREMESSO 
che con  determina n. 104/592 del 12.12.2017,esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva ad assumere impegno di spesa per  l’organizzazione di una gita sociale anziani;

VISTE le fatture:
-	n.1 del 08-01-2018 di € 430,00 fatta pervenire dalla Ditta  Delfino Viaggi s.r.l.  P:Iva 01041630672 per trasporto gita sociale anziani del 20 dicembre 2017;

-	n. 05/2017 del 31-12-2017 di € 980,00 del Ristorante “Eremo dei Poeti” di Lupinetti Luana & amp. C s.a.s.  P.Iva 1822150676  di Mosciano Sant’Angelo (TE) per pranzo; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione della spesa, dato che la gita sociale è stata regolarmente svolta;

VISTO il D.U.R.C. della  Ditta Delfino Viaggi s.r.l. emesso in data 20-11-2017;

VISTO il D.U.R.C. della  Ditta “Eremo dei Poeti” emesso il 12-12-2017;
  
VISTO  il  bilancio  corrente  esercizio in corso di  predisposizione ed  approvazione gestione residui e competenza;

VISTO il decreto sindacale di nomina dei responsabili del servizio per l’anno 2018;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

VISTO  il  D. Lgs.  n. 267/2000; 

DETERMINA

1)  Di integrare l’impegno  n. 326  gestione competenza per € 210,00;  

2) Di   liquidare:
      Alla  Ditta Delfino Viaggi s.r.l. di Teramo P. Iva 01041630672 la fattura n. 1 del 08-01-2018 di € 430,00 per trasporto gita sociale del 20-12-2017;

     Alla Ditta  -Ristorante 2Eremo dei Poeti” s.a.s. di Lupinetti Luana P:Iva 01822150676 la fattura n. 5/2017 del 31-12-2017 di € 980,00 per pranzo gita sociale;;

3) Di  imputare la spesa complessiva di € 1.410,00 all’ ex cap. 1874/4 “Spese e contributi per l’assistenza” intervento 1.10.04.03 gestione residui per € 1200,00 ed  € 210,00 gestione competenza del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di approvazione;

4) Di accreditare l’importo di €  430,00 (IVA a ns. carico art.17ter del D.P.R.633/72) sul c.c.b. codice IBAN: IT 0J0103015300000000878334 CIG. n. Z6D213EE54 per trasporto;

5) Di accreditare l’importo di € 980,00 (IVA a ns. carico art.17ter del D.P.R. 633/72) sul c.c.b. codice IBAN IT 81l0538776910000000578201 CIG. n Z63213ED98 per pranzo;  

6) Di demandare il presente atto  al Responsabile del servizio finanziario  per le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 151, comma 4^ del T.U.E.L.=

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 13-02-2018	Il Responsabile della Pubblicazione	
	DI MERCURIO GIULIANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

     “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal ______________