SETTORE RAGIONERIA

  DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero  92 / 699  Del  31-12-18

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Oggetto:	BILANCIO  DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020. VA=
		RIAZIONE  DI  CASSA  (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT.
		D), D.LGS. N. 267/2000)

Tossicia, lì  31-12-2018:  				Il Responsabile del servizio
					                     Zuccarini Gabriella

VISTO: per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole
e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì  31-12-2018: 				Il Responsabile di ragioneria
                       Zuccarini Gabriella

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO

Premesso che:
•	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9, in data 06/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, e’ stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018/2020;
•	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, in data 06/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, e‘ stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;

Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive	
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	1.009.852,99	34.558,62	188.286,17	856.125,44	
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	2.025.551,60	18.441,32	26.834,90	2.017.158,02	
Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie	808.909,80	5.025,65	34.571,19	779.364,26	
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	7.141.047,51	6.103,93	415.584,65	6.731.566,79	
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	235.442,31	0,00	27.418,66	208.023,65	
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.891.149,46	9.999,59	1.895,09	1.899.253,96	
TOTALE INCASSI	13.611.953,67	74.129,11	694.590,66	12.991492,12	

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive	
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	2.827.188,60	18.715,55	16.983,52	2.828.920,63	
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	8.395.454,84	127.236,13	475.972,64	8.046.718,33	
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	20.591,00	0,00	0,00	20.591,00	
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	1.996.347,32	12.156,83	0,00	2.008.504,15	
TOTALE PAGAMENTI	13.739.581,76	158.108,51	492.956,16	13.404.734,11	

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1.	di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 analiticamente riportate nell’allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive	
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	1.009.852,99	34.558,62	188.286,17	856.125,44	
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	2.025.551,60	18.441,32	26.834,90	2.017.158,02	
Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie	808.909,80	5.025,65	34.571,19	779.364,26	
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	7.141.047,51	6.103,93	415.584,65	6.731.566,79	
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	235.442,31	0,00	27.418,66	208.023,65	
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.891.149,46	9.999,59	1.895,09	1.899.253,96	
TOTALE INCASSI	13.611.953,67	74.129,11	694.590,66	12.991492,12	

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive	
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	2.827.188,60	18.715,55	16.983,52	2.828.920,63	
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	8.395.454,84	127.236,13	475.972,64	8.046.718,33	
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	20.591,00	0,00	0,00	20.591,00	
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	1.996.347,32	12.156,83	0,00	2.008.504,15	
TOTALE PAGAMENTI	13.739.581,76	158.108,51	492.956,16	13.404.734,11	

2.	di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo:

DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO ……	
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	 	615.082,24	
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	( + )	12.991.492,12	
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	( - )	13.404.734,11	
D) Fondo di cassa alla fine dell’esercizio (A+B-C)	( = )	201.840,25	

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione 

ATTESTA
 
Che la  presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
-	mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1°, del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000);
-	nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 

Tossicia, lì 05-02-2019	Il Responsabile della Pubblicazione	
	CRUCIANI SILVANA	

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RIFERIMENTO PER SERVIZIO FINANZIARIO	Capitolo					Anno		
	Impegno					Anno		
	Liquidaz.					Anno		
	Mandato					Anno		
	Ordinativo							

          “Amministrazione Aperta”

Pubblicazione dal _____________________