Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 03-06-2019      n.protocollo:      14
Rif delibera GIUNTA MUNIC  del 03-06-2019 n.      999 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           182.720,96	                 0,00	                 0,00	           182.720,96	
				previsione di competenza	           446.024,15	            21.606,00	                 0,00	           467.630,15	
				previsione di cassa	           616.652,71	            21.606,00	                 0,00	           638.258,71	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	         1.197.598,40	                 0,00	                 0,00	         1.197.598,40	
				previsione di competenza	         4.891.369,24	            22.620,00	                 0,00	         4.913.989,24	
				previsione di cassa	         5.440.588,74	            22.620,00	                 0,00	         5.463.208,74	
			Totale programma	residui presunti	         1.380.319,36	                 0,00	                 0,00	         1.380.319,36	
				previsione di competenza	         5.337.393,39	            44.226,00	                 0,00	         5.381.619,39	
				previsione di cassa	         6.057.241,45	            44.226,00	                 0,00	         6.101.467,45	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	         1.718.454,47	                 0,00	                 0,00	         1.718.454,47	
				previsione di competenza	         6.278.717,55	            44.226,00	                 0,00	         6.322.943,55	
				previsione di cassa	         7.209.175,85	            44.226,00	                 0,00	         7.253.401,85	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	           121.551,73	                 0,00	                 0,00	           121.551,73	
				previsione di competenza	           850.000,00	            96.000,00	                 0,00	           946.000,00	
				previsione di cassa	           520.821,25	            96.000,00	                 0,00	           616.821,25	
			Totale programma	residui presunti	           142.419,31	                 0,00	                 0,00	           142.419,31	
				previsione di competenza	           921.600,00	            96.000,00	                 0,00	         1.017.600,00	
				previsione di cassa	           613.088,83	            96.000,00	                 0,00	           709.088,83	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           208.471,35	                 0,00	                 0,00	           208.471,35	
				previsione di competenza	         1.661.850,00	            96.000,00	                 0,00	         1.757.850,00	
				previsione di cassa	         1.368.560,06	            96.000,00	                 0,00	         1.464.560,06	
MISSIONE	  5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
	Programma	  1	Valorizzazione dei beni di interesse storico    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	                 0,00	             5.000,00	                 0,00	             5.000,00	
				previsione di cassa	                 0,00	             5.000,00	                 0,00	             5.000,00	
			Totale programma	residui presunti	           447.932,63	                 0,00	                 0,00	           447.932,63	
				previsione di competenza	         1.551.398,00	             5.000,00	                 0,00	         1.556.398,00	
				previsione di cassa	         1.054.930,63	             5.000,00	                 0,00	         1.059.930,63	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           455.250,83	                 0,00	                 0,00	           455.250,83	
				previsione di competenza	         1.566.898,00	             5.000,00	                 0,00	         1.571.898,00	
				previsione di cassa	         1.077.332,09	             5.000,00	                 0,00	         1.082.332,09	
MISSIONE	  8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa    	
	Programma	  1	Urbanistica e assetto del territorio    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	            66.848,18	                 0,00	                 0,00	            66.848,18	
				previsione di competenza	            17.710,00	             7.790,00	                 0,00	            25.500,00	
				previsione di cassa	            41.447,80	             7.790,00	                 0,00	            49.237,80	
			Totale programma	residui presunti	            67.295,92	                 0,00	                 0,00	            67.295,92	
				previsione di competenza	            23.210,00	             7.790,00	                 0,00	            31.000,00	
				previsione di cassa	            50.195,54	             7.790,00	                 0,00	            57.985,54	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	         1.026.095,92	                 0,00	                 0,00	         1.026.095,92	
				previsione di competenza	           610.598,73	             7.790,00	                 0,00	           618.388,73	
				previsione di cassa	         1.477.295,54	             7.790,00	                 0,00	         1.485.085,54	
MISSIONE	 11		Soccorso civile    	
	Programma	  2	Interventi a seguito di calamità naturali    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	         1.013.785,06	                 0,00	                 0,00	         1.013.785,06	
				previsione di competenza	         2.690.215,00	           530.000,00	                 0,00	         3.220.215,00	
				previsione di cassa	         3.176.784,22	           530.000,00	                 0,00	         3.706.784,22	
			Totale programma	residui presunti	         1.435.502,12	                 0,00	                 0,00	         1.435.502,12	
				previsione di competenza	         5.023.048,43	           530.000,00	                 0,00	         5.553.048,43	
				previsione di cassa	         5.958.724,24	           530.000,00	                 0,00	         6.488.724,24	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	         1.440.760,66	                 0,00	                 0,00	         1.440.760,66	
				previsione di competenza	         5.036.798,83	           530.000,00	                 0,00	         5.566.798,83	
				previsione di cassa	         5.977.733,18	           530.000,00	                 0,00	         6.507.733,18	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  9	Servizio necroscopico e cimiteriale    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	           463.991,40	                 0,00	                 0,00	           463.991,40	
				previsione di competenza	                 0,00	            73.254,82	                 0,00	            73.254,82	
				previsione di cassa	           349.089,94	            73.254,82	                 0,00	           422.344,76	
			Totale programma	residui presunti	           472.087,88	                 0,00	                 0,00	           472.087,88	
				previsione di competenza	            22.812,00	            73.254,82	                 0,00	            96.066,82	
				previsione di cassa	           379.998,42	            73.254,82	                 0,00	           453.253,24	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           679.030,00	                 0,00	                 0,00	           679.030,00	
				previsione di competenza	           146.464,78	            73.254,82	                 0,00	           219.719,60	
				previsione di cassa	           704.343,44	            73.254,82	                 0,00	           777.598,26	
MISSIONE	 15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale    	
	Programma	  3	Sostegno all'occupazione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	               269,18	                 0,00	                 0,00	               269,18	
				previsione di competenza	            25.200,00	             2.054,00	                 0,00	            27.254,00	
				previsione di cassa	               269,18	            27.254,00	                 0,00	            27.523,18	
			Totale programma	residui presunti	               269,18	                 0,00	                 0,00	               269,18	
				previsione di competenza	            25.200,00	             2.054,00	                 0,00	            27.254,00	
				previsione di cassa	               269,18	            27.254,00	                 0,00	            27.523,18	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	               569,18	                 0,00	                 0,00	               569,18	
				previsione di competenza	            43.200,00	             2.054,00	                 0,00	            45.254,00	
				previsione di cassa	            11.269,18	            27.254,00	                 0,00	            38.523,18	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	         6.847.859,60	                 0,00	                 0,00	         6.847.859,60	
	previsione di competenza	        20.364.845,03	           758.324,82	                 0,00	        21.123.169,85	
	previsione di cassa	        24.156.630,00	           783.524,82	                 0,00	        24.940.154,82	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	         6.847.859,60	                 0,00	                 0,00	         6.847.859,60	
	previsione di competenza	        20.364.845,03	           758.324,82	                 0,00	        21.123.169,85	
	previsione di cassa	        24.156.630,00	           783.524,82	                 0,00	        24.940.154,82	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	           154.352,90	            72.454,82	                 0,00	           226.807,72	
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	         1.801.788,58	                 0,00	                 0,00	         1.801.788,58	
				previsione di competenza	         2.620.377,57	                 0,00	                 0,00	         2.620.377,57	
				previsione di cassa	         3.860.315,73	            25.200,00	                 0,00	         3.885.515,73	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	         1.801.788,58	                 0,00	                 0,00	         1.801.788,58	
				previsione di competenza	         2.620.377,57	                 0,00	                 0,00	         2.620.377,57	
				previsione di cassa	         3.860.315,73	            25.200,00	                 0,00	         3.885.515,73	
TITOLO	   3		Entrate extratributarie    	
	Tipologia	 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	           163.788,48	                 0,00	                 0,00	           163.788,48	
				previsione di competenza	           288.814,29	                 0,00	                 0,00	           288.814,29	
				previsione di cassa	           445.342,77	                 0,00	                 0,00	           445.342,77	
	Tipologia	 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	           358.260,76	                 0,00	                 0,00	           358.260,76	
				previsione di competenza	           171.978,47	            60.120,00	                 0,00	           232.098,47	
				previsione di cassa	           529.577,32	            61.974,00	                 0,00	           591.551,32	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           526.209,28	                 0,00	                 0,00	           526.209,28	
				previsione di competenza	           464.792,76	            60.120,00	                 0,00	           524.912,76	
				previsione di cassa	           983.080,13	            61.974,00	                 0,00	         1.045.054,13	
TITOLO	   4		Entrate in conto capitale    	
	Tipologia	 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	         4.157.695,79	                 0,00	                 0,00	         4.157.695,79	
				previsione di competenza	         9.560.007,97	           550.000,00	                 0,00	        10.110.007,97	
				previsione di cassa	        10.729.121,79	           550.000,00	                 0,00	        11.279.121,79	
	Tipologia	 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	         1.090.223,40	                 0,00	                 0,00	         1.090.223,40	
				previsione di competenza	         1.820.215,00	            76.800,00	                 0,00	         1.897.015,00	
				previsione di cassa	         1.574.438,40	            76.800,00	                 0,00	         1.651.238,40	
	Tipologia	 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	             7.840,49	                 0,00	                 0,00	             7.840,49	
				previsione di competenza	           108.750,00	                 0,00	             1.050,00	           107.700,00	
				previsione di cassa	            87.840,49	                 0,00	             1.050,00	            86.790,49	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	         5.255.759,68	                 0,00	                 0,00	         5.255.759,68	
				previsione di competenza	        11.488.972,97	           626.800,00	             1.050,00	        12.114.722,97	
				previsione di cassa	        12.391.400,68	           626.800,00	             1.050,00	        13.017.150,68	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	         8.676.136,82	                 0,00	                 0,00	         8.676.136,82	
	previsione di competenza	        20.364.845,03	           759.374,82	             1.050,00	        21.123.169,85	
	previsione di cassa	        23.889.552,18	           713.974,00	             1.050,00	        24.602.476,18	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	         8.676.136,82	                 0,00	                 0,00	         8.676.136,82	
	previsione di competenza	        20.364.845,03	           759.374,82	             1.050,00	        21.123.169,85	
	previsione di cassa	        23.889.552,18	           713.974,00	             1.050,00	        24.602.476,18