SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  1	Organi istituzionali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             3.300,95	                 0,00	                 0,00	             3.300,95	
				previsione di competenza	            41.072,60	             4.641,76	                 0,00	            45.714,36	
				previsione di cassa	            43.123,55	             4.641,76	                 0,00	            47.765,31	
			Totale programma	residui presunti	             3.300,95	                 0,00	                 0,00	             3.300,95	
				previsione di competenza	            41.072,60	             4.641,76	                 0,00	            45.714,36	
				previsione di cassa	            43.123,55	             4.641,76	                 0,00	            47.765,31	
	Programma	  2	Segreteria generale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           151.245,48	                 0,00	                 0,00	           151.245,48	
				previsione di competenza	           199.119,03	            33.491,97	                 0,00	           232.611,00	
				previsione di cassa	           290.732,14	            33.491,97	                 0,00	           324.224,11	
			Totale programma	residui presunti	           151.245,48	                 0,00	                 0,00	           151.245,48	
				previsione di competenza	           199.119,03	            33.491,97	                 0,00	           232.611,00	
				previsione di cassa	           290.732,14	            33.491,97	                 0,00	           324.224,11	
	Programma	  3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           160.523,89	                 0,00	                 0,00	           160.523,89	
				previsione di competenza	           596.614,90	            30.995,06	                 0,00	           627.609,96	
				previsione di cassa	           655.384,65	            30.995,06	                 0,00	           686.379,71	
			Totale programma	residui presunti	           160.523,89	                 0,00	                 0,00	           160.523,89	
				previsione di competenza	           596.614,90	            30.995,06	                 0,00	           627.609,96	
				previsione di cassa	           655.384,65	            30.995,06	                 0,00	           686.379,71	
	Programma	  4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             1.937,16	                 0,00	                 0,00	             1.937,16	
				previsione di competenza	            13.530,01	            11.525,43	                 0,00	            25.055,44	
				previsione di cassa	            15.459,60	            11.525,43	                 0,00	            26.985,03	
			Totale programma	residui presunti	             1.937,16	                 0,00	                 0,00	             1.937,16	
				previsione di competenza	            13.530,01	            11.525,43	                 0,00	            25.055,44	
				previsione di cassa	            15.459,60	            11.525,43	                 0,00	            26.985,03	
	Programma	  5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           182.720,96	                 0,00	                 0,00	           182.720,96	
				previsione di competenza	           467.630,15	            14.927,12	                 0,00	           482.557,27	
				previsione di cassa	           638.198,71	            14.927,12	                 0,00	           653.125,83	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	         1.197.598,40	                 0,00	                 0,00	         1.197.598,40	
				previsione di competenza	         5.011.951,73	            39.880,00	                 0,00	         5.051.831,73	
				previsione di cassa	         5.463.208,74	            39.880,00	                 0,00	         5.503.088,74	
			Totale programma	residui presunti	         1.380.319,36	                 0,00	                 0,00	         1.380.319,36	
				previsione di competenza	         5.479.581,88	            54.807,12	                 0,00	         5.534.389,00	
				previsione di cassa	         6.101.407,45	            54.807,12	                 0,00	         6.156.214,57	
	Programma	  6	Ufficio tecnico    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            18.455,08	                 0,00	                 0,00	            18.455,08	
				previsione di competenza	            55.765,44	                 0,00	            18.500,00	            37.265,44	
				previsione di cassa	            74.155,25	                 0,00	            18.500,00	            55.655,25	
			Totale programma	residui presunti	            18.455,08	                 0,00	                 0,00	            18.455,08	
				previsione di competenza	            55.765,44	                 0,00	            18.500,00	            37.265,44	
				previsione di cassa	            74.155,25	                 0,00	            18.500,00	            55.655,25	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	         1.718.454,47	                 0,00	                 0,00	         1.718.454,47	
				previsione di competenza	         6.456.215,52	           135.461,34	            18.500,00	         6.573.176,86	
				previsione di cassa	         7.253.341,85	           135.461,34	            18.500,00	         7.370.303,19	
MISSIONE	  3		Ordine pubblico e sicurezza    	
	Programma	  1	Polizia locale e amministrativa    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             8.780,68	                 0,00	                 0,00	             8.780,68	
				previsione di competenza	            48.802,71	               500,00	                 0,00	            49.302,71	
				previsione di cassa	            57.583,39	               500,00	                 0,00	            58.083,39	
			Totale programma	residui presunti	             8.780,68	                 0,00	                 0,00	             8.780,68	
				previsione di competenza	            48.802,71	               500,00	                 0,00	            49.302,71	
				previsione di cassa	            57.583,39	               500,00	                 0,00	            58.083,39	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	             8.780,68	                 0,00	                 0,00	             8.780,68	
				previsione di competenza	            48.802,71	               500,00	                 0,00	            49.302,71	
				previsione di cassa	            57.583,39	               500,00	                 0,00	            58.083,39	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  1	Istruzione prescolastica    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            10.116,09	                 0,00	                 0,00	            10.116,09	
				previsione di competenza	            27.750,00	             2.225,54	                 0,00	            29.975,54	
				previsione di cassa	            37.866,09	             2.225,54	                 0,00	            40.091,63	
			Totale programma	residui presunti	            10.116,09	                 0,00	                 0,00	            10.116,09	
				previsione di competenza	            27.750,00	             2.225,54	                 0,00	            29.975,54	
				previsione di cassa	            37.866,09	             2.225,54	                 0,00	            40.091,63	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            20.867,58	                 0,00	                 0,00	            20.867,58	
				previsione di competenza	            71.600,00	             6.766,20	                 0,00	            78.366,20	
				previsione di cassa	            92.267,58	             6.766,20	                 0,00	            99.033,78	
			Totale programma	residui presunti	           142.419,31	                 0,00	                 0,00	           142.419,31	
				previsione di competenza	         1.017.600,00	             6.766,20	                 0,00	         1.024.366,20	
				previsione di cassa	           709.088,83	             6.766,20	                 0,00	           715.855,03	
	Programma	  6	Servizi ausiliari all’istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            55.935,95	                 0,00	                 0,00	            55.935,95	
				previsione di competenza	           252.500,00	             1.140,23	                 0,00	           253.640,23	
				previsione di cassa	           317.605,14	             1.140,23	                 0,00	           318.745,37	
			Totale programma	residui presunti	            55.935,95	                 0,00	                 0,00	            55.935,95	
				previsione di competenza	           712.500,00	             1.140,23	                 0,00	           713.640,23	
				previsione di cassa	           717.605,14	             1.140,23	                 0,00	           718.745,37	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           208.471,35	                 0,00	                 0,00	           208.471,35	
				previsione di competenza	         1.757.850,00	            10.131,97	                 0,00	         1.767.981,97	
				previsione di cassa	         1.464.560,06	            10.131,97	                 0,00	         1.474.692,03	
MISSIONE	  5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
	Programma	  2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             7.318,20	                 0,00	                 0,00	             7.318,20	
				previsione di competenza	            15.500,00	             1.055,00	                 0,00	            16.555,00	
				previsione di cassa	            22.401,46	             1.055,00	                 0,00	            23.456,46	
			Totale programma	residui presunti	             7.318,20	                 0,00	                 0,00	             7.318,20	
				previsione di competenza	            15.500,00	             1.055,00	                 0,00	            16.555,00	
				previsione di cassa	            22.401,46	             1.055,00	                 0,00	            23.456,46	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           455.250,83	                 0,00	                 0,00	           455.250,83	
				previsione di competenza	         1.652.414,91	             1.055,00	                 0,00	         1.653.469,91	
				previsione di cassa	         1.082.332,09	             1.055,00	                 0,00	         1.083.387,09	
MISSIONE	  7		Turismo    	
	Programma	  1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           154.017,63	                 0,00	                 0,00	           154.017,63	
				previsione di competenza	           290.500,00	            69.100,00	                 0,00	           359.600,00	
				previsione di cassa	           385.409,22	            69.100,00	                 0,00	           454.509,22	
			Totale programma	residui presunti	           154.017,63	                 0,00	                 0,00	           154.017,63	
				previsione di competenza	           290.500,00	            69.100,00	                 0,00	           359.600,00	
				previsione di cassa	           385.409,22	            69.100,00	                 0,00	           454.509,22	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           154.017,63	                 0,00	                 0,00	           154.017,63	
				previsione di competenza	           290.500,00	            69.100,00	                 0,00	           359.600,00	
				previsione di cassa	           385.409,22	            69.100,00	                 0,00	           454.509,22	
MISSIONE	  8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa    	
	Programma	  1	Urbanistica e assetto del territorio    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	               447,74	                 0,00	                 0,00	               447,74	
				previsione di competenza	             5.500,00	             7.200,00	                 0,00	            12.700,00	
				previsione di cassa	             8.747,74	             7.200,00	                 0,00	            15.947,74	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	            66.848,18	                 0,00	                 0,00	            66.848,18	
				previsione di competenza	            25.500,00	            10.166,29	                 0,00	            35.666,29	
				previsione di cassa	            49.237,80	            10.166,29	                 0,00	            59.404,09	
			Totale programma	residui presunti	            67.295,92	                 0,00	                 0,00	            67.295,92	
				previsione di competenza	            31.000,00	            17.366,29	                 0,00	            48.366,29	
				previsione di cassa	            57.985,54	            17.366,29	                 0,00	            75.351,83	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	         1.026.095,92	                 0,00	                 0,00	         1.026.095,92	
				previsione di competenza	           618.388,73	            17.366,29	                 0,00	           635.755,02	
				previsione di cassa	         1.485.085,54	            17.366,29	                 0,00	         1.502.451,83	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  3	Rifiuti    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           220.806,90	                 0,00	                 0,00	           220.806,90	
				previsione di competenza	           304.371,34	             1.000,00	                 0,00	           305.371,34	
				previsione di cassa	           523.754,51	             1.000,00	                 0,00	           524.754,51	
			Totale programma	residui presunti	           260.527,30	                 0,00	                 0,00	           260.527,30	
				previsione di competenza	           304.371,34	             1.000,00	                 0,00	           305.371,34	
				previsione di cassa	           563.474,91	             1.000,00	                 0,00	           564.474,91	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           260.627,30	                 0,00	                 0,00	           260.627,30	
				previsione di competenza	           905.171,34	             1.000,00	                 0,00	           906.171,34	
				previsione di cassa	         1.164.374,91	             1.000,00	                 0,00	         1.165.374,91	
MISSIONE	 11		Soccorso civile    	
	Programma	  1	Sistema di protezione civile    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             5.258,54	                 0,00	                 0,00	             5.258,54	
				previsione di competenza	             9.750,00	               300,00	                 0,00	            10.050,00	
				previsione di cassa	            15.008,54	               300,00	                 0,00	            15.308,54	
			Totale programma	residui presunti	             5.258,54	                 0,00	                 0,00	             5.258,54	
				previsione di competenza	            13.750,40	               300,00	                 0,00	            14.050,40	
				previsione di cassa	            19.008,94	               300,00	                 0,00	            19.308,94	
	Programma	  2	Interventi a seguito di calamità naturali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           421.717,06	                 0,00	                 0,00	           421.717,06	
				previsione di competenza	         2.332.833,43	            62.891,93	                 0,00	         2.395.725,36	
				previsione di cassa	         2.781.940,02	            62.891,93	                 0,00	         2.844.831,95	
			Totale programma	residui presunti	         1.435.502,12	                 0,00	                 0,00	         1.435.502,12	
				previsione di competenza	         5.553.048,43	            62.891,93	                 0,00	         5.615.940,36	
				previsione di cassa	         6.488.724,24	            62.891,93	                 0,00	         6.551.616,17	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	         1.440.760,66	                 0,00	                 0,00	         1.440.760,66	
				previsione di competenza	         5.566.798,83	            63.191,93	                 0,00	         5.629.990,76	
				previsione di cassa	         6.507.733,18	            63.191,93	                 0,00	         6.570.925,11	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  3	Interventi per gli anziani    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             1.307,41	                 0,00	                 0,00	             1.307,41	
				previsione di competenza	            14.450,00	               777,00	                 0,00	            15.227,00	
				previsione di cassa	            15.757,41	               777,00	                 0,00	            16.534,41	
			Totale programma	residui presunti	             1.307,41	                 0,00	                 0,00	             1.307,41	
				previsione di competenza	            14.450,00	               777,00	                 0,00	            15.227,00	
				previsione di cassa	            15.757,41	               777,00	                 0,00	            16.534,41	
	Programma	  5	Interventi per le famiglie    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             1.796,85	                 0,00	                 0,00	             1.796,85	
				previsione di competenza	            13.297,00	               452,30	                 0,00	            13.749,30	
				previsione di cassa	            15.093,85	               452,30	                 0,00	            15.546,15	
			Totale programma	residui presunti	            12.746,49	                 0,00	                 0,00	            12.746,49	
				previsione di competenza	            13.297,00	               452,30	                 0,00	            13.749,30	
				previsione di cassa	            26.043,49	               452,30	                 0,00	            26.495,79	
	Programma	  7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           186.190,50	                 0,00	                 0,00	           186.190,50	
				previsione di competenza	            95.905,78	             4.829,27	                 0,00	           100.735,05	
				previsione di cassa	           275.846,40	             4.829,27	                 0,00	           280.675,67	
			Totale programma	residui presunti	           186.190,50	                 0,00	                 0,00	           186.190,50	
				previsione di competenza	            95.905,78	             4.829,27	                 0,00	           100.735,05	
				previsione di cassa	           275.846,40	             4.829,27	                 0,00	           280.675,67	
	Programma	  9	Servizio necroscopico e cimiteriale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             8.096,48	                 0,00	                 0,00	             8.096,48	
				previsione di competenza	            22.812,00	             1.000,00	                 0,00	            23.812,00	
				previsione di cassa	            30.908,48	             1.000,00	                 0,00	            31.908,48	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	           463.991,40	                 0,00	                 0,00	           463.991,40	
				previsione di competenza	           286.949,79	                 0,00	            10.000,00	           276.949,79	
				previsione di cassa	           422.344,76	                 0,00	            10.000,00	           412.344,76	
			Totale programma	residui presunti	           472.087,88	                 0,00	                 0,00	           472.087,88	
				previsione di competenza	           309.761,79	             1.000,00	            10.000,00	           300.761,79	
				previsione di cassa	           453.253,24	             1.000,00	            10.000,00	           444.253,24	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           679.030,00	                 0,00	                 0,00	           679.030,00	
				previsione di competenza	           433.414,57	             7.058,57	            10.000,00	           430.473,14	
				previsione di cassa	           777.598,26	             7.058,57	            10.000,00	           774.656,83	
MISSIONE	 15		Politiche per il lavoro e la formazione professionale    	
	Programma	  2	Formazione professionale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	               300,00	                 0,00	                 0,00	               300,00	
				previsione di competenza	            18.000,00	                 0,00	            18.000,00	                 0,00	
				previsione di cassa	            11.000,00	                 0,00	            18.000,00	            -7.000,00	
			Totale programma	residui presunti	               300,00	                 0,00	                 0,00	               300,00	
				previsione di competenza	            18.000,00	                 0,00	            18.000,00	                 0,00	
				previsione di cassa	            11.000,00	                 0,00	            18.000,00	            -7.000,00	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	               569,18	                 0,00	                 0,00	               569,18	
				previsione di competenza	            45.254,00	                 0,00	            18.000,00	            27.254,00	
				previsione di cassa	            38.523,18	                 0,00	            18.000,00	            20.523,18	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	         6.847.859,60	                 0,00	                 0,00	         6.847.859,60	
	previsione di competenza	        21.550.653,70	           304.865,10	            46.500,00	        21.809.018,80	
	previsione di cassa	        24.940.094,82	           304.865,10	            46.500,00	        25.198.459,92	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	         6.847.859,60	                 0,00	                 0,00	         6.847.859,60	
	previsione di competenza	        21.550.653,70	           304.865,10	            46.500,00	        21.809.018,80	
	previsione di cassa	        24.940.094,82	           304.865,10	            46.500,00	        25.198.459,92	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	previsione di competenza	           226.807,72	                 0,77	                 0,00	           226.808,49	
TITOLO	   1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa    	
	Tipologia	 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	           918.901,66	                 0,00	                 0,00	           918.901,66	
				previsione di competenza	         1.450.373,14	            76.906,73	                 0,00	         1.527.279,87	
				previsione di cassa	         2.319.275,16	            56.124,02	                 0,00	         2.375.399,18	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	         1.024.466,84	                 0,00	                 0,00	         1.024.466,84	
				previsione di competenza	         1.909.133,83	            76.906,73	                 0,00	         1.986.040,56	
				previsione di cassa	         2.883.601,03	            56.124,02	                 0,00	         2.939.725,05	
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	         1.801.788,58	                 0,00	                 0,00	         1.801.788,58	
				previsione di competenza	         2.620.377,57	           156.982,61	                 0,00	         2.777.360,18	
				previsione di cassa	         3.860.315,73	           156.982,61	                 0,00	         4.017.298,34	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	         1.801.788,58	                 0,00	                 0,00	         1.801.788,58	
				previsione di competenza	         2.620.377,57	           156.982,61	                 0,00	         2.777.360,18	
				previsione di cassa	         3.860.315,73	           156.982,61	                 0,00	         4.017.298,34	
TITOLO	   3		Entrate extratributarie    	
	Tipologia	 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	           163.788,48	                 0,00	                 0,00	           163.788,48	
				previsione di competenza	           288.814,29	             9.948,00	                 0,00	           298.762,29	
				previsione di cassa	           445.342,77	             9.948,00	                 0,00	           455.290,77	
	Tipologia	 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	             4.158,80	                 0,00	                 0,00	             4.158,80	
				previsione di competenza	             4.000,00	             1.000,00	                 0,00	             5.000,00	
				previsione di cassa	             8.158,80	             1.000,00	                 0,00	             9.158,80	
	Tipologia	 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	           358.260,76	                 0,00	                 0,00	           358.260,76	
				previsione di competenza	           232.098,47	            13.526,99	                 0,00	           245.625,46	
				previsione di cassa	           589.697,32	            13.526,99	                 0,00	           603.224,31	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           526.209,28	                 0,00	                 0,00	           526.209,28	
				previsione di competenza	           524.912,76	            24.474,99	                 0,00	           549.387,75	
				previsione di cassa	         1.043.200,13	            24.474,99	                 0,00	         1.067.675,12	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	         8.676.136,82	                 0,00	                 0,00	         8.676.136,82	
	previsione di competenza	        21.550.653,70	           461.648,62	           203.283,52	        21.809.018,80	
	previsione di cassa	        24.575.422,18	           237.581,62	                 0,00	        24.813.003,80	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	         8.676.136,82	                 0,00	                 0,00	         8.676.136,82	
	previsione di competenza	        21.550.653,70	           461.648,62	           203.283,52	        21.809.018,80	
	previsione di cassa	        24.575.422,18	           237.581,62	                 0,00	        24.813.003,80