Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 20-05-2019      n.protocollo:      13
Rif delibera GIUNTA MUNIC  del 20-05-2019 n.       78 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  1	Organi istituzionali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             3.300,95	                 0,00	                 0,00	             3.300,95	
				previsione di competenza	            41.072,60	                 0,00	                 0,00	            41.072,60	
				previsione di cassa	            43.149,42	                 0,00	                25,87	            43.123,55	
			Totale programma	residui presunti	             3.300,95	                 0,00	                 0,00	             3.300,95	
				previsione di competenza	            41.072,60	                 0,00	                 0,00	            41.072,60	
				previsione di cassa	            43.149,42	                 0,00	                25,87	            43.123,55	
	Programma	  2	Segreteria generale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           151.245,48	                 0,00	                 0,00	           151.245,48	
				previsione di competenza	           163.359,55	                 0,00	                 0,00	           163.359,55	
				previsione di cassa	           296.982,86	                 0,00	             1.144,22	           295.838,64	
			Totale programma	residui presunti	           151.245,48	                 0,00	                 0,00	           151.245,48	
				previsione di competenza	           163.359,55	                 0,00	                 0,00	           163.359,55	
				previsione di cassa	           296.982,86	                 0,00	             1.144,22	           295.838,64	
	Programma	  3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           160.317,21	                 0,00	                 0,00	           160.317,21	
				previsione di competenza	           596.614,90	                 0,00	                 0,00	           596.614,90	
				previsione di cassa	           658.769,55	                 0,00	             8.941,40	           649.828,15	
			Totale programma	residui presunti	           160.317,21	                 0,00	                 0,00	           160.317,21	
				previsione di competenza	           596.614,90	                 0,00	                 0,00	           596.614,90	
				previsione di cassa	           658.769,55	                 0,00	             8.941,40	           649.828,15	
	Programma	  5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           186.779,05	                 0,00	                 0,00	           186.779,05	
				previsione di competenza	           446.024,15	                 0,00	                 0,00	           446.024,15	
				previsione di cassa	           626.705,94	                 0,00	            10.053,23	           616.652,71	
			Totale programma	residui presunti	         1.384.377,45	                 0,00	                 0,00	         1.384.377,45	
				previsione di competenza	         5.337.393,39	                 0,00	                 0,00	         5.337.393,39	
				previsione di cassa	         6.067.294,68	                 0,00	            10.053,23	         6.057.241,45	
	Programma	  6	Ufficio tecnico    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            18.455,08	                 0,00	                 0,00	            18.455,08	
				previsione di competenza	            55.765,44	                 0,00	                 0,00	            55.765,44	
				previsione di cassa	            74.211,94	                 0,00	                56,69	            74.155,25	
			Totale programma	residui presunti	            18.455,08	                 0,00	                 0,00	            18.455,08	
				previsione di competenza	            55.765,44	                 0,00	                 0,00	            55.765,44	
				previsione di cassa	            74.211,94	                 0,00	                56,69	            74.155,25	
	Programma	  7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             2.547,55	                 0,00	                 0,00	             2.547,55	
				previsione di competenza	            47.961,66	                 0,00	                 0,00	            47.961,66	
				previsione di cassa	            50.719,57	                 0,00	               210,36	            50.509,21	
			Totale programma	residui presunti	             2.547,55	                 0,00	                 0,00	             2.547,55	
				previsione di competenza	            47.961,66	                 0,00	                 0,00	            47.961,66	
				previsione di cassa	            50.719,57	                 0,00	               210,36	            50.509,21	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	         1.722.305,88	                 0,00	                 0,00	         1.722.305,88	
				previsione di competenza	         6.278.267,55	                 0,00	                 0,00	         6.278.267,55	
				previsione di cassa	         7.229.157,62	                 0,00	            20.431,77	         7.208.725,85	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  1	Istruzione prescolastica    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            10.116,09	                 0,00	                 0,00	            10.116,09	
				previsione di competenza	            27.750,00	                 0,00	                 0,00	            27.750,00	
				previsione di cassa	            41.268,42	                 0,00	             3.402,33	            37.866,09	
			Totale programma	residui presunti	            10.116,09	                 0,00	                 0,00	            10.116,09	
				previsione di competenza	            27.750,00	                 0,00	                 0,00	            27.750,00	
				previsione di cassa	            41.268,42	                 0,00	             3.402,33	            37.866,09	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            20.667,58	                 0,00	                 0,00	            20.667,58	
				previsione di competenza	            71.600,00	                 0,00	                 0,00	            71.600,00	
				previsione di cassa	            98.689,78	                 0,00	             6.422,20	            92.267,58	
			Totale programma	residui presunti	           142.219,31	                 0,00	                 0,00	           142.219,31	
				previsione di competenza	           921.600,00	                 0,00	                 0,00	           921.600,00	
				previsione di cassa	           619.511,03	                 0,00	             6.422,20	           613.088,83	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           217.946,72	                 0,00	                 0,00	           217.946,72	
				previsione di competenza	         1.661.850,00	                 0,00	                 0,00	         1.661.850,00	
				previsione di cassa	         1.378.384,59	                 0,00	             9.824,53	         1.368.560,06	
MISSIONE	  5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
	Programma	  2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             6.901,46	                 0,00	                 0,00	             6.901,46	
				previsione di competenza	            15.500,00	                 0,00	                 0,00	            15.500,00	
				previsione di cassa	            23.565,96	                 0,00	             1.164,50	            22.401,46	
			Totale programma	residui presunti	             6.901,46	                 0,00	                 0,00	             6.901,46	
				previsione di competenza	            15.500,00	                 0,00	                 0,00	            15.500,00	
				previsione di cassa	            23.565,96	                 0,00	             1.164,50	            22.401,46	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           454.834,09	                 0,00	                 0,00	           454.834,09	
				previsione di competenza	         1.566.898,00	                 0,00	                 0,00	         1.566.898,00	
				previsione di cassa	         1.078.496,59	                 0,00	             1.164,50	         1.077.332,09	
MISSIONE	  7		Turismo    	
	Programma	  1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           154.017,63	                 0,00	                 0,00	           154.017,63	
				previsione di competenza	           290.500,00	                 0,00	                 0,00	           290.500,00	
				previsione di cassa	           396.591,42	                 0,00	            11.182,20	           385.409,22	
			Totale programma	residui presunti	           154.017,63	                 0,00	                 0,00	           154.017,63	
				previsione di competenza	           290.500,00	                 0,00	                 0,00	           290.500,00	
				previsione di cassa	           396.591,42	                 0,00	            11.182,20	           385.409,22	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           154.017,63	                 0,00	                 0,00	           154.017,63	
				previsione di competenza	           290.500,00	                 0,00	                 0,00	           290.500,00	
				previsione di cassa	           396.591,42	                 0,00	            11.182,20	           385.409,22	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  3	Rifiuti    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           221.567,35	                 0,00	                 0,00	           221.567,35	
				previsione di competenza	           304.371,34	                 0,00	                 0,00	           304.371,34	
				previsione di cassa	           526.047,46	                 0,00	             2.292,95	           523.754,51	
			Totale programma	residui presunti	           261.287,75	                 0,00	                 0,00	           261.287,75	
				previsione di competenza	           304.371,34	                 0,00	                 0,00	           304.371,34	
				previsione di cassa	           565.767,86	                 0,00	             2.292,95	           563.474,91	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           261.387,75	                 0,00	                 0,00	           261.387,75	
				previsione di competenza	           905.171,34	                 0,00	                 0,00	           905.171,34	
				previsione di cassa	         1.166.667,86	                 0,00	             2.292,95	         1.164.374,91	
MISSIONE	 11		Soccorso civile    	
	Programma	  1	Sistema di protezione civile    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             5.258,54	                 0,00	                 0,00	             5.258,54	
				previsione di competenza	             9.750,00	                 0,00	                 0,00	             9.750,00	
				previsione di cassa	            16.810,64	                 0,00	             1.802,10	            15.008,54	
			Totale programma	residui presunti	             5.258,54	                 0,00	                 0,00	             5.258,54	
				previsione di competenza	            13.750,40	                 0,00	                 0,00	            13.750,40	
				previsione di cassa	            20.811,04	                 0,00	             1.802,10	            19.008,94	
	Programma	  2	Interventi a seguito di calamità naturali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           450.098,20	                 0,00	                 0,00	           450.098,20	
				previsione di competenza	         2.332.833,43	                 0,00	                 0,00	         2.332.833,43	
				previsione di cassa	         2.791.352,47	                 0,00	             9.412,45	         2.781.940,02	
			Totale programma	residui presunti	         1.441.642,89	                 0,00	                 0,00	         1.441.642,89	
				previsione di competenza	         5.023.048,43	                 0,00	                 0,00	         5.023.048,43	
				previsione di cassa	         5.968.136,69	                 0,00	             9.412,45	         5.958.724,24	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	         1.446.901,43	                 0,00	                 0,00	         1.446.901,43	
				previsione di competenza	         5.036.798,83	                 0,00	                 0,00	         5.036.798,83	
				previsione di cassa	         5.988.947,73	                 0,00	            11.214,55	         5.977.733,18	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  3	Interventi per gli anziani    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             1.307,41	                 0,00	                 0,00	             1.307,41	
				previsione di competenza	            14.450,00	                 0,00	                 0,00	            14.450,00	
				previsione di cassa	            16.959,93	                 0,00	             1.202,52	            15.757,41	
			Totale programma	residui presunti	             1.307,41	                 0,00	                 0,00	             1.307,41	
				previsione di competenza	            14.450,00	                 0,00	                 0,00	            14.450,00	
				previsione di cassa	            16.959,93	                 0,00	             1.202,52	            15.757,41	
	Programma	  9	Servizio necroscopico e cimiteriale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             8.096,48	                 0,00	                 0,00	             8.096,48	
				previsione di competenza	            22.812,00	                 0,00	                 0,00	            22.812,00	
				previsione di cassa	            33.446,35	                 0,00	             2.537,87	            30.908,48	
			Totale programma	residui presunti	           463.869,95	                 0,00	                 0,00	           463.869,95	
				previsione di competenza	            22.812,00	                 0,00	                 0,00	            22.812,00	
				previsione di cassa	           382.536,29	                 0,00	             2.537,87	           379.998,42	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           670.812,07	                 0,00	                 0,00	           670.812,07	
				previsione di competenza	           146.464,78	                 0,00	                 0,00	           146.464,78	
				previsione di cassa	           708.083,83	                 0,00	             3.740,39	           704.343,44	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	         6.864.830,77	                 0,00	                 0,00	         6.864.830,77	
	previsione di competenza	        20.364.845,03	                 0,00	                 0,00	        20.364.845,03	
	previsione di cassa	        24.216.480,89	                 0,00	            59.850,89	        24.156.630,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	         6.864.830,77	                 0,00	                 0,00	         6.864.830,77	
	previsione di competenza	        20.364.845,03	                 0,00	                 0,00	        20.364.845,03	
	previsione di cassa	        24.216.480,89	                 0,00	            59.850,89	        24.156.630,00	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	         1.802.686,69	                 0,00	                 0,00	         1.802.686,69	
				previsione di competenza	         2.620.377,57	                 0,00	                 0,00	         2.620.377,57	
				previsione di cassa	         3.870.228,18	                 0,00	             9.912,45	         3.860.315,73	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	         1.802.686,69	                 0,00	                 0,00	         1.802.686,69	
				previsione di competenza	         2.620.377,57	                 0,00	                 0,00	         2.620.377,57	
				previsione di cassa	         3.870.228,18	                 0,00	             9.912,45	         3.860.315,73	
TITOLO	   3		Entrate extratributarie    	
	Tipologia	 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	           158.788,48	                 0,00	                 0,00	           158.788,48	
				previsione di competenza	           288.814,29	                 0,00	                 0,00	           288.814,29	
				previsione di cassa	           453.689,02	                 0,00	             8.346,25	           445.342,77	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           521.209,28	                 0,00	                 0,00	           521.209,28	
				previsione di competenza	           464.792,76	                 0,00	                 0,00	           464.792,76	
				previsione di cassa	           991.426,38	                 0,00	             8.346,25	           983.080,13	
TITOLO	   4		Entrate in conto capitale    	
	Tipologia	 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	         4.144.781,43	                 0,00	                 0,00	         4.144.781,43	
				previsione di competenza	         9.560.007,97	                 0,00	                 0,00	         9.560.007,97	
				previsione di cassa	        10.729.754,42	                 0,00	               632,63	        10.729.121,79	
	Tipologia	 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	         1.090.223,40	                 0,00	                 0,00	         1.090.223,40	
				previsione di competenza	         1.820.215,00	                 0,00	                 0,00	         1.820.215,00	
				previsione di cassa	         1.585.388,04	                 0,00	            10.949,64	         1.574.438,40	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	         5.242.845,32	                 0,00	                 0,00	         5.242.845,32	
				previsione di competenza	        11.488.972,97	                 0,00	                 0,00	        11.488.972,97	
				previsione di cassa	        12.402.982,95	                 0,00	            11.582,27	        12.391.400,68	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	         8.662.120,57	                 0,00	                 0,00	         8.662.120,57	
	previsione di competenza	        20.364.845,03	                 0,00	                 0,00	        20.364.845,03	
	previsione di cassa	        23.919.393,15	                 0,00	            29.840,97	        23.889.552,18	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	         8.662.120,57	                 0,00	                 0,00	         8.662.120,57	
	previsione di competenza	        20.364.845,03	                 0,00	                 0,00	        20.364.845,03	
	previsione di cassa	        23.919.393,15	                 0,00	            29.840,97	        23.889.552,18