Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 02-05-2018      n.protocollo:       4
Rif delibera GIUNTA MUNIC  del 02-05-2018 n.       66 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  1	Organi istituzionali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             5.962,65	                 0,00	                 0,00	             5.962,65	
				previsione di competenza	            34.150,00	                 0,00	                 0,00	            34.150,00	
				previsione di cassa	            32.900,00	             4.000,00	                 0,00	            36.900,00	
			Totale programma	residui presunti	             5.962,65	                 0,00	                 0,00	             5.962,65	
				previsione di competenza	            34.150,00	                 0,00	                 0,00	            34.150,00	
				previsione di cassa	            32.900,00	             4.000,00	                 0,00	            36.900,00	
	Programma	  2	Segreteria generale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           147.449,89	                 0,00	                 0,00	           147.449,89	
				previsione di competenza	           144.417,71	                 0,00	                 0,00	           144.417,71	
				previsione di cassa	           183.356,34	            64.881,19	                 0,00	           248.237,53	
			Totale programma	residui presunti	           147.449,89	                 0,00	                 0,00	           147.449,89	
				previsione di competenza	           144.417,71	                 0,00	                 0,00	           144.417,71	
				previsione di cassa	           183.356,34	            64.881,19	                 0,00	           248.237,53	
	Programma	  3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           177.657,42	                 0,00	                 0,00	           177.657,42	
				previsione di competenza	           429.849,06	                 0,00	                 0,00	           429.849,06	
				previsione di cassa	           422.456,90	            22.290,98	                 0,00	           444.747,88	
			Totale programma	residui presunti	           177.657,42	                 0,00	                 0,00	           177.657,42	
				previsione di competenza	           429.849,06	                 0,00	                 0,00	           429.849,06	
				previsione di cassa	           422.456,90	            22.290,98	                 0,00	           444.747,88	
	Programma	  5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           160.289,69	                 0,00	                 0,00	           160.289,69	
				previsione di competenza	           435.439,56	                 0,00	                 0,00	           435.439,56	
				previsione di cassa	           569.519,14	             5.843,43	                 0,00	           575.362,57	
			Totale programma	residui presunti	           874.010,72	                 0,00	                 0,00	           874.010,72	
				previsione di competenza	         5.153.610,56	                 0,00	                 0,00	         5.153.610,56	
				previsione di cassa	         5.661.366,14	             5.843,43	                 0,00	         5.667.209,57	
	Programma	  6	Ufficio tecnico    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           143.193,26	                 0,00	                 0,00	           143.193,26	
				previsione di competenza	            71.166,20	                 0,00	                 0,00	            71.166,20	
				previsione di cassa	            85.370,85	           105.000,00	                 0,00	           190.370,85	
			Totale programma	residui presunti	           143.193,26	                 0,00	                 0,00	           143.193,26	
				previsione di competenza	            71.166,20	                 0,00	                 0,00	            71.166,20	
				previsione di cassa	            85.370,85	           105.000,00	                 0,00	           190.370,85	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	         1.353.117,83	                 0,00	                 0,00	         1.353.117,83	
				previsione di competenza	         5.903.080,54	                 0,00	                 0,00	         5.903.080,54	
				previsione di cassa	         6.454.920,42	           202.015,60	                 0,00	         6.656.936,02	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  1	Istruzione prescolastica    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            16.292,26	                 0,00	                 0,00	            16.292,26	
				previsione di competenza	            31.400,00	                 0,00	                 0,00	            31.400,00	
				previsione di cassa	            29.631,53	            14.675,01	                 0,00	            44.306,54	
			Totale programma	residui presunti	            16.292,26	                 0,00	                 0,00	            16.292,26	
				previsione di competenza	            31.400,00	                 0,00	                 0,00	            31.400,00	
				previsione di cassa	            29.631,53	            14.675,01	                 0,00	            44.306,54	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            20.153,44	                 0,00	                 0,00	            20.153,44	
				previsione di competenza	            84.635,00	                 0,00	                 0,00	            84.635,00	
				previsione di cassa	            86.787,48	             4.614,00	                 0,00	            91.401,48	
			Totale programma	residui presunti	           158.429,34	                 0,00	                 0,00	           158.429,34	
				previsione di competenza	           934.635,00	                 0,00	                 0,00	           934.635,00	
				previsione di cassa	         1.026.385,38	             4.614,00	                 0,00	         1.030.999,38	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           221.942,94	                 0,00	                 0,00	           221.942,94	
				previsione di competenza	         1.237.035,00	                 0,00	                 0,00	         1.237.035,00	
				previsione di cassa	         1.374.034,75	            19.289,01	                 0,00	         1.393.323,76	
MISSIONE	  6		Politiche giovanili, sport e tempo libero    	
	Programma	  1	Sport e tempo libero    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             6.500,00	                 0,00	                 0,00	             6.500,00	
				previsione di competenza	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di cassa	                 0,00	             5.000,00	                 0,00	             5.000,00	
			Totale programma	residui presunti	           162.241,95	                 0,00	                 0,00	           162.241,95	
				previsione di competenza	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di cassa	                 0,00	             5.000,00	                 0,00	             5.000,00	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           163.758,95	                 0,00	                 0,00	           163.758,95	
				previsione di competenza	               500,00	                 0,00	                 0,00	               500,00	
				previsione di cassa	                 0,00	             5.000,00	                 0,00	             5.000,00	
MISSIONE	  7		Turismo    	
	Programma	  1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            62.982,36	                 0,00	                 0,00	            62.982,36	
				previsione di competenza	           365.200,00	                 0,00	                 0,00	           365.200,00	
				previsione di cassa	           406.660,78	            12.250,00	                 0,00	           418.910,78	
			Totale programma	residui presunti	            62.982,36	                 0,00	                 0,00	            62.982,36	
				previsione di competenza	           365.200,00	                 0,00	                 0,00	           365.200,00	
				previsione di cassa	           406.660,78	            12.250,00	                 0,00	           418.910,78	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            62.982,36	                 0,00	                 0,00	            62.982,36	
				previsione di competenza	           365.200,00	                 0,00	                 0,00	           365.200,00	
				previsione di cassa	           406.660,78	            12.250,00	                 0,00	           418.910,78	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  3	Rifiuti    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           225.888,31	                 0,00	                 0,00	           225.888,31	
				previsione di competenza	           310.978,14	                 0,00	                 0,00	           310.978,14	
				previsione di cassa	           447.843,82	                 0,00	             3.265,80	           444.578,02	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	            70.366,00	                 0,00	                 0,00	            70.366,00	
				previsione di competenza	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di cassa	                 0,00	            70.000,00	                 0,00	            70.000,00	
			Totale programma	residui presunti	           296.254,31	                 0,00	                 0,00	           296.254,31	
				previsione di competenza	           310.978,14	                 0,00	                 0,00	           310.978,14	
				previsione di cassa	           447.843,82	            66.734,20	                 0,00	           514.578,02	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           296.404,31	                 0,00	                 0,00	           296.404,31	
				previsione di competenza	         1.011.778,14	                 0,00	                 0,00	         1.011.778,14	
				previsione di cassa	         1.148.643,82	            66.734,20	                 0,00	         1.215.378,02	
MISSIONE	 11		Soccorso civile    	
	Programma	  2	Interventi a seguito di calamità naturali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           834.796,34	                 0,00	                 0,00	           834.796,34	
				previsione di competenza	         2.541.410,31	                 0,00	                 0,00	         2.541.410,31	
				previsione di cassa	         3.347.869,33	            36.700,00	                 0,00	         3.384.569,33	
			Totale programma	residui presunti	         2.510.058,06	                 0,00	                 0,00	         2.510.058,06	
				previsione di competenza	         5.712.760,31	                 0,00	                 0,00	         5.712.760,31	
				previsione di cassa	         7.642.130,96	            36.700,00	                 0,00	         7.678.830,96	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	         2.515.601,00	                 0,00	                 0,00	         2.515.601,00	
				previsione di competenza	         5.726.360,31	                 0,00	                 0,00	         5.726.360,31	
				previsione di cassa	         7.656.538,45	            36.700,00	                 0,00	         7.693.238,45	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            13.897,72	                 0,00	                 0,00	            13.897,72	
				previsione di competenza	             7.200,00	                 0,00	                 0,00	             7.200,00	
				previsione di cassa	             7.200,00	             7.200,00	                 0,00	            14.400,00	
			Totale programma	residui presunti	            13.897,72	                 0,00	                 0,00	            13.897,72	
				previsione di competenza	             7.200,00	                 0,00	                 0,00	             7.200,00	
				previsione di cassa	             7.200,00	             7.200,00	                 0,00	            14.400,00	
	Programma	  4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            12.000,00	                 0,00	                 0,00	            12.000,00	
				previsione di competenza	            25.594,11	                 0,00	                 0,00	            25.594,11	
				previsione di cassa	            19.558,86	            18.000,00	                 0,00	            37.558,86	
			Totale programma	residui presunti	            12.000,00	                 0,00	                 0,00	            12.000,00	
				previsione di competenza	            25.594,11	                 0,00	                 0,00	            25.594,11	
				previsione di cassa	            19.558,86	            18.000,00	                 0,00	            37.558,86	
	Programma	  7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           212.220,07	                 0,00	                 0,00	           212.220,07	
				previsione di competenza	           104.914,44	                 0,00	                 0,00	           104.914,44	
				previsione di cassa	           290.863,23	            15.800,00	                 0,00	           306.663,23	
			Totale programma	residui presunti	           212.220,07	                 0,00	                 0,00	           212.220,07	
				previsione di competenza	           104.914,44	                 0,00	                 0,00	           104.914,44	
				previsione di cassa	           290.863,23	            15.800,00	                 0,00	           306.663,23	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           357.605,15	                 0,00	                 0,00	           357.605,15	
				previsione di competenza	         1.269.452,58	                 0,00	                 0,00	         1.269.452,58	
				previsione di cassa	         1.558.296,22	            41.000,00	                 0,00	         1.599.296,22	
MISSIONE	 99		Servizi per conto terzi    	
	Programma	  1	Servizi per conto terzi e Partite di giro    	
	Titolo	   7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	            83.953,08	                 0,00	                 0,00	            83.953,08	
				previsione di competenza	         3.727.215,00	                 0,00	                 0,00	         3.727.215,00	
				previsione di cassa	         3.701.880,10	           109.287,98	                 0,00	         3.811.168,08	
			Totale programma	residui presunti	            83.953,08	                 0,00	                 0,00	            83.953,08	
				previsione di competenza	         3.727.215,00	                 0,00	                 0,00	         3.727.215,00	
				previsione di cassa	         3.701.880,10	           109.287,98	                 0,00	         3.811.168,08	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            83.953,08	                 0,00	                 0,00	            83.953,08	
				previsione di competenza	         3.727.215,00	                 0,00	                 0,00	         3.727.215,00	
				previsione di cassa	         3.701.880,10	           109.287,98	                 0,00	         3.811.168,08	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	         6.350.422,45	                 0,00	                 0,00	         6.350.422,45	
	previsione di competenza	        26.044.031,51	                 0,00	                 0,00	        26.044.031,51	
	previsione di cassa	        29.803.188,19	           492.276,79	                 0,00	        30.295.464,98	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	         6.350.422,45	                 0,00	                 0,00	         6.350.422,45	
	previsione di competenza	        26.044.031,51	                 0,00	                 0,00	        26.044.031,51	
	previsione di cassa	        29.803.188,19	           492.276,79	                 0,00	        30.295.464,98	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO	   1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa    	
	Tipologia	 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	           950.229,08	                 0,00	                 0,00	           950.229,08	
				previsione di competenza	         1.482.101,06	                 0,00	                 0,00	         1.482.101,06	
				previsione di cassa	         1.619.261,34	           341.740,14	                 0,00	         1.961.001,48	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           963.960,97	                 0,00	                 0,00	           963.960,97	
				previsione di competenza	         1.938.019,07	                 0,00	                 0,00	         1.938.019,07	
				previsione di cassa	         2.075.179,35	           341.740,14	                 0,00	         2.416.919,49	
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	         1.209.444,03	                 0,00	                 0,00	         1.209.444,03	
				previsione di competenza	         2.774.106,51	                 0,00	                 0,00	         2.774.106,51	
				previsione di cassa	         3.546.571,51	            79.064,26	                 0,00	         3.625.635,77	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	         1.209.444,03	                 0,00	                 0,00	         1.209.444,03	
				previsione di competenza	         2.774.106,51	                 0,00	                 0,00	         2.774.106,51	
				previsione di cassa	         3.546.571,51	            79.064,26	                 0,00	         3.625.635,77	
TITOLO	   3		Entrate extratributarie    	
	Tipologia	 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	           129.597,78	                 0,00	                 0,00	           129.597,78	
				previsione di competenza	           282.500,71	                 0,00	                 0,00	           282.500,71	
				previsione di cassa	           329.368,77	            65.482,00	                 0,00	           394.850,77	
	Tipologia	 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	           372.849,99	                 0,00	                 0,00	           372.849,99	
				previsione di competenza	           232.832,00	                 0,00	                 0,00	           232.832,00	
				previsione di cassa	           317.740,89	            39.500,00	                 0,00	           357.240,89	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           502.448,87	                 0,00	                 0,00	           502.448,87	
				previsione di competenza	           524.832,71	                 0,00	                 0,00	           524.832,71	
				previsione di cassa	           656.609,66	           104.982,00	                 0,00	           761.591,66	
TITOLO	   4		Entrate in conto capitale    	
	Tipologia	 300	Altri trasferimenti in conto capitale	residui presunti	           337.981,61	                 0,00	                 0,00	           337.981,61	
				previsione di competenza	         1.618.142,00	                 0,00	                 0,00	         1.618.142,00	
				previsione di cassa	         1.730.591,82	             3.654,63	                 0,00	         1.734.246,45	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	         3.898.211,57	                 0,00	                 0,00	         3.898.211,57	
				previsione di competenza	        14.214.392,00	                 0,00	                 0,00	        14.214.392,00	
				previsione di cassa	        17.697.662,78	             3.654,63	                 0,00	        17.701.317,41	
TITOLO	   6		Accensione Prestiti    	
	Tipologia	 300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui presunti	           162.208,71	                 0,00	                 0,00	           162.208,71	
				previsione di competenza	           350.000,00	                 0,00	                 0,00	           350.000,00	
				previsione di cassa	           350.000,00	            12.208,71	                 0,00	           362.208,71	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           162.208,71	                 0,00	                 0,00	           162.208,71	
				previsione di competenza	           350.000,00	                 0,00	                 0,00	           350.000,00	
				previsione di cassa	           350.000,00	            12.208,71	                 0,00	           362.208,71	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	         6.843.696,26	                 0,00	                 0,00	         6.843.696,26	
	previsione di competenza	        26.044.031,51	                 0,00	                 0,00	        26.044.031,51	
	previsione di cassa	        29.087.850,52	           541.649,74	                 0,00	        29.629.500,26	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	         6.843.696,26	                 0,00	                 0,00	         6.843.696,26	
	previsione di competenza	        26.044.031,51	                 0,00	                 0,00	        26.044.031,51	
	previsione di cassa	        29.087.850,52	           541.649,74	                 0,00	        29.629.500,26