Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 31-12-2016      n.protocollo:      28
Rif delibera GIUNTA MUNIC  del 14-12-2016 n.      168 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  1	Organi istituzionali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             3.045,57	                 0,00	                 0,00	             3.045,57	
				previsione di competenza	            33.615,04	               233,64	                 0,00	            33.848,68	
				previsione di cassa	            34.633,69	                 0,00	                 0,00	            34.633,69	
			Totale programma	residui presunti	             3.045,57	                 0,00	                 0,00	             3.045,57	
				previsione di competenza	            33.615,04	               233,64	                 0,00	            33.848,68	
				previsione di cassa	            34.633,69	                 0,00	                 0,00	            34.633,69	
	Programma	  2	Segreteria generale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            87.336,09	                 0,00	                 0,00	            87.336,09	
				previsione di competenza	           256.945,82	               462,52	                 0,00	           257.408,34	
				previsione di cassa	           228.988,10	                 0,00	                 0,00	           228.988,10	
			Totale programma	residui presunti	            87.336,09	                 0,00	                 0,00	            87.336,09	
				previsione di competenza	           256.945,82	               462,52	                 0,00	           257.408,34	
				previsione di cassa	           228.988,10	                 0,00	                 0,00	           228.988,10	
	Programma	  3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           137.394,89	                 0,00	                 0,00	           137.394,89	
				previsione di competenza	           456.936,67	                 0,00	            10.307,16	           446.629,51	
				previsione di cassa	           523.389,90	                 0,00	                 0,00	           523.389,90	
			Totale programma	residui presunti	           137.394,89	                 0,00	                 0,00	           137.394,89	
				previsione di competenza	           456.936,67	                 0,00	            10.307,16	           446.629,51	
				previsione di cassa	           523.389,90	                 0,00	                 0,00	           523.389,90	
	Programma	  5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            89.154,95	                 0,00	                 0,00	            89.154,95	
				previsione di competenza	           475.335,08	               100,00	                 0,00	           475.435,08	
				previsione di cassa	           489.212,62	                 0,00	                 0,00	           489.212,62	
			Totale programma	residui presunti	           512.187,84	                 0,00	                 0,00	           512.187,84	
				previsione di competenza	         2.084.583,93	               100,00	                 0,00	         2.084.683,93	
				previsione di cassa	         2.503.521,81	                 0,00	                 0,00	         2.503.521,81	
	Programma	  6	Ufficio tecnico    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            32.316,36	                 0,00	                 0,00	            32.316,36	
				previsione di competenza	            71.062,06	             1.200,00	                 0,00	            72.262,06	
				previsione di cassa	            88.458,92	                 0,00	                 0,00	            88.458,92	
			Totale programma	residui presunti	            32.316,36	                 0,00	                 0,00	            32.316,36	
				previsione di competenza	            71.062,06	             1.200,00	                 0,00	            72.262,06	
				previsione di cassa	            88.458,92	                 0,00	                 0,00	            88.458,92	
	Programma	  7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             2.495,28	                 0,00	                 0,00	             2.495,28	
				previsione di competenza	            45.933,90	                90,00	                 0,00	            46.023,90	
				previsione di cassa	            48.429,18	                 0,00	                 0,00	            48.429,18	
			Totale programma	residui presunti	             2.495,28	                 0,00	                 0,00	             2.495,28	
				previsione di competenza	            45.933,90	                90,00	                 0,00	            46.023,90	
				previsione di cassa	            48.429,18	                 0,00	                 0,00	            48.429,18	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           778.900,65	                 0,00	                 0,00	           778.900,65	
				previsione di competenza	         3.026.489,35	                 0,00	             8.221,00	         3.018.268,35	
				previsione di cassa	         3.501.247,98	                 0,00	                 0,00	         3.501.247,98	
MISSIONE	  3		Ordine pubblico e sicurezza    	
	Programma	  1	Polizia locale e amministrativa    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             1.646,85	                 0,00	                 0,00	             1.646,85	
				previsione di competenza	            78.478,68	               781,00	                 0,00	            79.259,68	
				previsione di cassa	            78.575,53	                 0,00	                 0,00	            78.575,53	
			Totale programma	residui presunti	             1.646,85	                 0,00	                 0,00	             1.646,85	
				previsione di competenza	            78.478,68	               781,00	                 0,00	            79.259,68	
				previsione di cassa	            78.575,53	                 0,00	                 0,00	            78.575,53	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	             1.646,85	                 0,00	                 0,00	             1.646,85	
				previsione di competenza	            78.478,68	               781,00	                 0,00	            79.259,68	
				previsione di cassa	            78.575,53	                 0,00	                 0,00	            78.575,53	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            16.495,87	                 0,00	                 0,00	            16.495,87	
				previsione di competenza	            88.451,16	               120,00	                 0,00	            88.571,16	
				previsione di cassa	           100.329,00	                 0,00	                 0,00	           100.329,00	
			Totale programma	residui presunti	           293.154,18	                 0,00	                 0,00	           293.154,18	
				previsione di competenza	           449.492,85	               120,00	                 0,00	           449.612,85	
				previsione di cassa	           738.029,00	                 0,00	                 0,00	           738.029,00	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           324.986,86	                 0,00	                 0,00	           324.986,86	
				previsione di competenza	           737.874,98	               120,00	                 0,00	           737.994,98	
				previsione di cassa	         1.028.089,71	                 0,00	                 0,00	         1.028.089,71	
MISSIONE	  5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
	Programma	  2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             8.602,80	                 0,00	                 0,00	             8.602,80	
				previsione di competenza	            28.534,65	               200,00	                 0,00	            28.734,65	
				previsione di cassa	            37.128,99	                 0,00	                 0,00	            37.128,99	
			Totale programma	residui presunti	             8.602,80	                 0,00	                 0,00	             8.602,80	
				previsione di competenza	            28.534,65	               200,00	                 0,00	            28.734,65	
				previsione di cassa	            37.128,99	                 0,00	                 0,00	            37.128,99	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            11.182,80	                 0,00	                 0,00	            11.182,80	
				previsione di competenza	            32.134,65	               200,00	                 0,00	            32.334,65	
				previsione di cassa	            43.308,99	                 0,00	                 0,00	            43.308,99	
MISSIONE	  7		Turismo    	
	Programma	  1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            48.597,73	                 0,00	                 0,00	            48.597,73	
				previsione di competenza	            45.839,20	             6.170,00	                 0,00	            52.009,20	
				previsione di cassa	            78.358,85	                 0,00	                 0,00	            78.358,85	
			Totale programma	residui presunti	            48.597,73	                 0,00	                 0,00	            48.597,73	
				previsione di competenza	            45.839,20	             6.170,00	                 0,00	            52.009,20	
				previsione di cassa	            78.358,85	                 0,00	                 0,00	            78.358,85	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            48.597,73	                 0,00	                 0,00	            48.597,73	
				previsione di competenza	            45.839,20	             6.170,00	                 0,00	            52.009,20	
				previsione di cassa	            78.358,85	                 0,00	                 0,00	            78.358,85	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           169.967,73	                 0,00	                 0,00	           169.967,73	
				previsione di competenza	            49.595,29	               950,00	                 0,00	            50.545,29	
				previsione di cassa	           198.761,99	                 0,00	                 0,00	           198.761,99	
			Totale programma	residui presunti	           169.967,73	                 0,00	                 0,00	           169.967,73	
				previsione di competenza	            49.595,29	               950,00	                 0,00	            50.545,29	
				previsione di cassa	           198.761,99	                 0,00	                 0,00	           198.761,99	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           231.851,51	                 0,00	                 0,00	           231.851,51	
				previsione di competenza	           729.540,31	               950,00	                 0,00	           730.490,31	
				previsione di cassa	           931.657,05	                 0,00	                 0,00	           931.657,05	
MISSIONE	 60		Anticipazioni finanziarie    	
	Programma	  1	Restituzione anticipazione di tesoreria    	
	Titolo	   5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	            39.188,00	                 0,00	                 0,00	            39.188,00	
				previsione di competenza	         1.785.677,93	            94.350,00	                 0,00	         1.880.027,93	
				previsione di cassa	         1.824.188,00	                 0,00	                 0,00	         1.824.188,00	
			Totale programma	residui presunti	            39.240,50	                 0,00	                 0,00	            39.240,50	
				previsione di competenza	         1.796.677,93	            94.350,00	                 0,00	         1.891.027,93	
				previsione di cassa	         1.834.240,50	                 0,00	                 0,00	         1.834.240,50	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            39.240,50	                 0,00	                 0,00	            39.240,50	
				previsione di competenza	         1.796.677,93	            94.350,00	                 0,00	         1.891.027,93	
				previsione di cassa	         1.834.240,50	                 0,00	                 0,00	         1.834.240,50	
MISSIONE	 99		Servizi per conto terzi    	
	Programma	  1	Servizi per conto terzi e Partite di giro    	
	Titolo	   7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	            39.285,30	                 0,00	                 0,00	            39.285,30	
				previsione di competenza	         3.732.215,00	                 0,00	            94.350,00	         3.637.865,00	
				previsione di cassa	         3.753.534,01	                 0,00	                 0,00	         3.753.534,01	
			Totale programma	residui presunti	            39.285,30	                 0,00	                 0,00	            39.285,30	
				previsione di competenza	         3.732.215,00	                 0,00	            94.350,00	         3.637.865,00	
				previsione di cassa	         3.753.534,01	                 0,00	                 0,00	         3.753.534,01	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            39.285,30	                 0,00	                 0,00	            39.285,30	
				previsione di competenza	         3.732.215,00	                 0,00	            94.350,00	         3.637.865,00	
				previsione di cassa	         3.753.534,01	                 0,00	                 0,00	         3.753.534,01	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	         1.934.710,11	                 0,00	                 0,00	         1.934.710,11	
	previsione di competenza	        13.040.113,57	                 0,00	                 0,00	        13.040.113,57	
	previsione di cassa	        14.369.637,93	                 0,00	                 0,00	        14.369.637,93	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	         1.934.710,11	                 0,00	                 0,00	         1.934.710,11	
	previsione di competenza	        13.040.113,57	                 0,00	                 0,00	        13.040.113,57	
	previsione di cassa	        14.369.637,93	                 0,00	                 0,00	        14.369.637,93	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	         1.983.494,58	                 0,00	                 0,00	         1.983.494,58	
	previsione di competenza	        13.040.113,57	                 0,00	                 0,00	        13.040.113,57	
	previsione di cassa	        14.116.522,47	                 0,00	                 0,00	        14.116.522,47	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	         1.983.494,58	                 0,00	                 0,00	         1.983.494,58	
	previsione di competenza	        13.040.113,57	                 0,00	                 0,00	        13.040.113,57	
	previsione di cassa	        14.116.522,47	                 0,00	                 0,00	        14.116.522,47