COMUNE DI AMANDOLA

ELENCO       IMPEGNI
APERTI

al 31-12-2015

	

  432-    0

	05-09-15		MINUTE SPESE ECONOMALI - IMPEGNO DI SPESA.II SEM.2015
	CO  2015	    10	    0	   55	DS	30-06-15	2015
2016
2017	         200,00
           0,00
           0,00	        -120,00
           0,00
           0,00	          80,00
           0,00
           0,00	          30,00	          30,00	          30,00	

TOTALE CAPITOLO     10/00 - SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE, CONV. - ACQUISTO BENI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

         200,00
           0,00
           0,00	

        -120,00
           0,00
           0,00	

          80,00
           0,00
           0,00	

          30,00

          30,00

          30,00
	
	Residui	           0,00		           0,00								
	2015
2016
2017	       1.200,00
       1.200,00
       1.200,00	         700,00
       1.200,00
       1.200,00	         388,60
       1.200,00
       1.200,00								

  207-    0

	22-05-14		CONTRATTO MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2014 - DITTA PITNEY BOWES
	RE  2014	    82	    2	   15	DS	03-03-14	2015
2016
2017	         172,02
           0,00
           0,00	          -0,68
           0,00
           0,00	         171,34
           0,00
           0,00	           0,00	          30,00	           0,00	
  425-    0

	31-08-15		ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.
	CO  2015	    82	    2	   81	DS	27-08-15	2015
2016
2017	         801,54
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         801,54
           0,00
           0,00	         472,14	         472,14	         472,14	
  602-    0

	03-12-15		APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2015. PROVVEDIMENTI- SPEDIZIONE SERVIZIO POSTEL
	CO  2015	    82	    2	   29	DR	10-08-15	2015
2016
2017	       1.049,90
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.049,90
           0,00
           0,00	       1.049,90	       1.049,90	       1.049,90	

TOTALE CAPITOLO     82/02 - SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       2.023,46
           0,00
           0,00	

          -0,68
           0,00
           0,00	

       2.022,78
           0,00
           0,00	

       1.522,04

       1.552,04

       1.522,04
	
	Residui	       3.089,59		           0,00								
	2015
2016
2017	      10.262,77
       8.000,00
       8.000,00	      17.937,03
       8.000,00
       8.000,00	           0,00
       8.000,00
       8.000,00								

  302-    0

	26-06-15		UTILIZZO FOTOCOPIATRICE COSTO COPIA - DITTA CESTARELLI ANNO 2015
Beneficiario :      5736 - CESTARELLI OFFICE	CO  2015	    82	    3	   40	DS	29-05-15	2015
2016
2017	       3.905,00
           0,00
           0,00	          -3,73
           0,00
           0,00	       3.901,27
           0,00
           0,00	           0,00	       1.361,62	           0,00	
  560-    0

	20-11-15		ACQUISTO ETICHETTE PER UFFICIO PROTOCOLLO.
Beneficiario :      6272 - HALLEY INFORMATICA SRL	CO  2015	    82	    3			        	2015
2016
2017	         140,00
           0,00
           0,00	          -0,14
           0,00
           0,00	         139,86
           0,00
           0,00	           0,00	          76,86	           0,00	

TOTALE CAPITOLO     82/03 - SPESE FUNZ. SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       4.045,00
           0,00
           0,00	

          -3,87
           0,00
           0,00	

       4.041,13
           0,00
           0,00	

           0,00

       1.438,48

           0,00
	
	Residui	       3.319,79		           0,00								
	2015
2016
2017	       7.500,00
       5.000,00
       5.000,00	       7.500,00
       5.000,00
       5.000,00	         237,86
       5.000,00
       5.000,00								

  577-    0

	23-11-15		PROPOSTA ADEGUAMENTO CAPITOLI ASSEGNATI ALL'AREA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
	CO  2015	    82	    4	  111	DS	18-11-15	2015
2016
2017	         300,00
           0,00
           0,00	        -164,98
           0,00
           0,00	         135,02
           0,00
           0,00	           0,00	         135,02	           0,00	

TOTALE CAPITOLO     82/04 - ARREDAMENTI E MATERIALE INFORMATICO-SEGRETERIA(ACQUISTO CENTRALINO)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

         300,00
           0,00
           0,00	

        -164,98
           0,00
           0,00	

         135,02
           0,00
           0,00	

           0,00

         135,02

           0,00
	
	Residui	         191,14		           0,00								
	2015
2016
2017	         500,00
         500,00
         500,00	         500,00
         500,00
         500,00	         352,98
         500,00
         500,00								

   98-    0

	20-03-14		TELEFONIA MOBILE CONTRATTO CONVENZIONE MEPA RICARICABILI "RICARICABILE BUSINESS TIM
	RE  2014	    82	    9	   21	DT	11-03-14	2015
2016
2017	         723,82
           0,00
           0,00	         -13,50
           0,00
           0,00	         710,32
           0,00
           0,00	         199,82	         199,82	         199,82	
  475-    0

	03-10-15		TELEFONIA FISSA  DAL MESE DI MAGGIO - TECNOGENERAL E TELECOM
	CO  2015	    82	    9			        	2015
2016
2017	       3.597,27
           0,00
           0,00	          -5,24
           0,00
           0,00	       3.592,03
           0,00
           0,00	         118,94	         120,50	         118,94	

TOTALE CAPITOLO     82/09 - TELECOM TELEFONIA FISSA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       4.321,09
           0,00
           0,00	

         -18,74
           0,00
           0,00	

       4.302,35
           0,00
           0,00	

         318,76

         320,32

         318,76
	
	Residui	         953,32		           0,00								
	2015
2016
2017	      10.000,00
       7.000,00
       7.000,00	       7.303,11
       7.000,00
       7.000,00	           5,24
       7.000,00
       7.000,00								

  438-    0

	05-09-15		MINUTE SPESE ECONOMALI - IMPEGNO DI SPESA.
	CO  2015	    82	   10	   55	DS	30-06-15	2015
2016
2017	          80,76
           0,00
           0,00	         -22,18
           0,00
           0,00	          58,58
           0,00
           0,00	          22,58	          22,58	          22,58	

TOTALE CAPITOLO     82/10 - MATERIALE DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

          80,76
           0,00
           0,00	

         -22,18
           0,00
           0,00	

          58,58
           0,00
           0,00	

          22,58

          22,58

          22,58
	
	Residui	         163,36		           0,00								
	2015
2016
2017	         200,00
         200,00
         200,00	         200,00
         200,00
         200,00	          22,18
         200,00
         200,00								

  251-    0

	03-06-15		TELEFONIA MOBILE WIND
	CO  2015	    82	   17	   95	DT	20-05-15	2015
2016
2017	       2.514,45
           0,00
           0,00	          -9,09
           0,00
           0,00	       2.505,36
           0,00
           0,00	       1.327,79	       1.327,39	       1.327,79	

TOTALE CAPITOLO     82/17 - TELECOM TELEFONIA MOBILE- CONTRIBUTI WIFI PIAZZE ENTO CAP 251 REGIONE MARCHE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       2.514,45
           0,00
           0,00	

          -9,09
           0,00
           0,00	

       2.505,36
           0,00
           0,00	

       1.327,79

       1.327,39

       1.327,79
	
	Residui	           0,00		           0,00								
	2015
2016
2017	       5.000,00
       4.500,00
       4.500,00	      10.310,25
       4.500,00
       4.500,00	           9,09
       4.500,00
       4.500,00								

  251-    0

	07-03-09	SF	QUOTA ANNUALE COMUNITA' MONTANA
	RE  2009	   100	    0			        	2015
2016
2017	       1.963,17
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.963,17
           0,00
           0,00	       1.963,17	       1.963,17	       1.963,17	
  762-    0

	31-12-10	SF	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ANNO 2010
	RE  2010	   100	    0			        	2015
2016
2017	       1.970,28
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.970,28
           0,00
           0,00	       1.970,28	       1.970,28	       1.970,28	
  245-    0

	27-04-11	SF	quota annuale COMUNITA' MONTANA 2011
	RE  2011	   100	    0			        	2015
2016
2017	       1.974,42
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.974,42
           0,00
           0,00	       1.974,42	       1.974,42	       1.974,42	
  301-    0

	20-06-13	SF	QUOTA COMUNITA' MONTANA 2013
	RE  2013	   100	    0			        	2015
2016
2017	       1.949,63
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.949,63
           0,00
           0,00	       1.949,63	       1.949,63	       1.949,63	
  290-    0

	21-08-14	SF	QUOTA COMUNITA' MONTANA 2014
	RE  2014	   100	    0			        	2015
2016
2017	       1.634,09
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.634,09
           0,00
           0,00	       1.634,09	       1.634,09	       1.634,09	
  383-    0

	20-11-14	SF	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO METANIZZAZIONE 2014
	RE  2014	   100	    0			        	2015
2016
2017	       1.652,66
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.652,66
           0,00
           0,00	       1.652,66	       1.652,66	       1.652,66	
  384-    0

	20-11-14	SF	QUOTA COMUNITA' MONTANA ANNO 2013
	RE  2014	   100	    0			        	2015
2016
2017	       1.988,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.988,00
           0,00
           0,00	       1.988,00	       1.988,00	       1.988,00	
  515-    0

	22-10-15		QUOTE ASSOCIATIVE UNIONE MONTANA - IMPEGNO DI SPESA.
	CO  2015	   100	    0	   25	DS	14-03-15	2015
2016
2017	       1.529,22
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.529,22
           0,00
           0,00	       1.529,22	       1.529,22	       1.529,22	
  566-    0

	23-11-15		QUOTA ASSOCIATICA CONSORZIO METAMIZZAZIONE ASO 2015
	CO  2015	   100	    0	  111	DS	18-11-15	2015
2016
2017	       1.652,66
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.652,66
           0,00
           0,00	       1.652,66	       1.652,66	       1.652,66	
  567-    0

	23-11-15		ADEGUAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA COSIF ANNO 2015
	CO  2015	   100	    0	  111	DS	18-11-15	2015
2016
2017	       1.100,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.100,00
           0,00
           0,00	       1.100,00	       1.100,00	       1.100,00	
  568-    0

	23-11-15		QUOTA ASSOCIATICA CONSORZIO DI METANIZZAZIONE ANNO 2013
	CO  2015	   100	    0	  111	DS	18-11-15	2015
2016
2017	       1.652,66
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.652,66
           0,00
           0,00	       1.652,66	       1.652,66	       1.652,66	
  569-    0

	23-11-15		QUOTA ASSOCIATICA CONSORZIO DI METANIZZAZIONE ANNO 2012
	CO  2015	   100	    0	  111	DS	18-11-15	2015
2016
2017	       1.652,66
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.652,66
           0,00
           0,00	       1.652,66	       1.652,66	       1.652,66	
  570-    0

	23-11-15		QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DI METANIZZAZIONE ASO ANNO 2011
	CO  2015	   100	    0	  111	DS	18-11-15	2015
2016
2017	       1.652,66
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.652,66
           0,00
           0,00	       1.652,66	       1.652,66	       1.652,66	
  571-    0

	23-11-15		QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DI METANIZZAZIONE ANNO 2011
	CO  2015	   100	    0	  111	DS	18-11-15	2015
2016
2017	       1.652,66
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.652,66
           0,00
           0,00	       1.652,66	       1.652,66	       1.652,66	
  572-    0

	23-11-15		QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DI METANIZZAZIONE ANNO 2010
	CO  2015	   100	    0	  111	DS	18-11-15	2015
2016
2017	       1.652,66
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.652,66
           0,00
           0,00	       1.652,66	       1.652,66	       1.652,66	
  604-    0

	12-12-15	SF	QUOTA ATO MARCHE  2015 NOTA PROT.7879 DEL 280815
	CO  2015	   100	    0			        	2015
2016
2017	       1.412,96
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.412,96
           0,00
           0,00	         706,48	         706,48	         706,48	

TOTALE CAPITOLO    100/00 - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

      27.090,39
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

      27.090,39
           0,00
           0,00	

      26.383,91

      26.383,91

      26.383,91
	
	Residui	      14.107,25		           0,00								
	2015
2016
2017	      13.000,00
      13.000,00
      13.000,00	      19.470,00
      13.000,00
      13.000,00	           3,52
      13.000,00
      13.000,00								

  562-    0

	23-11-15		ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.
	CO  2015	   104	    0	   81	DS	27-08-15	2015
2016
2017	         300,00
           0,00
           0,00	        -202,40
           0,00
           0,00	          97,60
           0,00
           0,00	          97,60	          97,60	          97,60	

TOTALE CAPITOLO    104/00 - SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

         300,00
           0,00
           0,00	

        -202,40
           0,00
           0,00	

          97,60
           0,00
           0,00	

          97,60

          97,60

          97,60
	
	Residui	         162,26		           0,00								
	2015
2016
2017	       1.000,00
       1.000,00
       1.000,00	       1.000,00
       1.000,00
       1.000,00	         269,80
       1.000,00
       1.000,00								

  563-    0

	23-11-15		SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE
	CO  2015	   111	    0	  111	DS	18-11-15	2015
2016
2017	         500,00
           0,00
           0,00	         -21,01
           0,00
           0,00	         478,99
           0,00
           0,00	         210,00	         210,00	         210,00	

TOTALE CAPITOLO    111/00 - SPESE PER LA C.E.M. ENT. CAP 462		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

         500,00
           0,00
           0,00	

         -21,01
           0,00
           0,00	

         478,99
           0,00
           0,00	

         210,00

         210,00

         210,00
	
	Residui	         518,72		           0,00								
	2015
2016
2017	       1.000,00
       1.000,00
       1.000,00	         500,00
       1.000,00
       1.000,00	          21,01
       1.000,00
       1.000,00								

 1714-    0

	27-12-07		QUOTA 10% AL FONDO SPECIALE ANNO 2007
	RE  2007	   120	    0	  317	DS	07-12-07	2015
2016
2017	          87,97
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	          87,97
           0,00
           0,00	          87,97	          87,97	          87,97	
 1760-    0

	31-12-08		RIPARTO DIRITTI SEGRET.  QUOTA AL FONDO SPECIALE ANNO 2008
	RE  2008	   120	    0	  205	DS	01-12-08	2015
2016
2017	       1.159,03
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.159,03
           0,00
           0,00	       1.159,03	       1.159,03	       1.159,03	
  581-    0

	12-09-09		LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL FONDO SPECIALE ANNO 2009
	RE  2009	   120	    0	  161	DS	31-08-09	2015
2016
2017	         428,42
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         428,42
           0,00
           0,00	         428,42	         428,42	         428,42	
  758-    0

	31-12-10		QUOTA RIPARTO DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2010 PER AGENZIA SEGRETARI
	RE  2010	   120	    0			        	2015
2016
2017	         374,79
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         374,79
           0,00
           0,00	         374,79	         374,79	         374,79	
  499-    0

	10-11-12		ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI 2011/2012 DETERMINE 141/142/143 DEL 2012
	RE  2012	   120	    0	  141	DT	03-09-12	2015
2016
2017	       1.615,41
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.615,41
           0,00
           0,00	       1.615,41	       1.615,41	       1.615,41	
  553-    0

	31-12-13		RIPARTIZIONE DIRITTI ANNO 2013  I TRIM
	RE  2013	   120	    0	   73	DT	13-12-13	2015
2016
2017	           3,76
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	           3,76
           0,00
           0,00	           3,76	           3,76	           3,76	
  556-    0

	31-12-13		DIRITTI II TRIM.2013
	RE  2013	   120	    0	   74	DT	13-12-13	2015
2016
2017	         374,16
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         374,16
           0,00
           0,00	         374,16	         374,16	         374,16	
  557-    0

	31-12-13		RIPARTO DIRITTI III TRIM.2013
	RE  2013	   120	    0	   75	DS	13-12-13	2015
2016
2017	          28,34
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	          28,34
           0,00
           0,00	          28,34	          28,34	          28,34	
  558-    0

	31-12-13		RIPARTO DIRITTI IV TRIM.2013
	RE  2013	   120	    0	   79	DS	31-12-13	2015
2016
2017	         393,74
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         393,74
           0,00
           0,00	         393,74	         393,74	         393,74	
  165-    0

	23-04-14	SF	RIPARTO DIRITTI IV TRIM.2013
	RE  2014	   120	    0			        	2015
2016
2017	         282,75
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         282,75
           0,00
           0,00	         282,75	         282,75	         282,75	
  193-    0

	22-05-14		ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I' TRIMESTRE 2014.
	RE  2014	   120	    0	   37	DS	16-05-14	2015
2016
2017	         676,49
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         676,49
           0,00
           0,00	         676,49	         676,49	         676,49	

TOTALE CAPITOLO    120/00 - DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL FONDO SPEC.		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       5.424,86
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       5.424,86
           0,00
           0,00	

       5.424,86

       5.424,86

       5.424,86
	
	Residui	       5.424,86		           0,00								
	2015
2016
2017	           0,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00								

  186-    0

	26-03-11		INCARICO AVV. PAOLA CORVATTA - IMPEGNO DI SPESA. GM 22/2011- CHIUSO CON IMPEGNO NR. 327 - SUB 1
	CO  2015	   138	    0	    3	DV	12-03-11	2015
2016
2017	         300,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         300,00
           0,00
           0,00	         300,00	         300,00	         300,00	
  327-    0

	01-07-15	SF	accantonamento debiti potenziali prestazioni avvocati
	CO  2015	   138	    0			        	2015
2016
2017	      29.290,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	      29.290,00
           0,00
           0,00	      22.843,90	      22.843,90	      22.843,90	
	    1	03-10-15		RICORSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI AMANDOLA - NOMINA AVVOCATO DI FIDUCIA
	CO  2015	   138	    0	   22	GM	11-03-11	2015
2016
2017	         979,86
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         979,86
           0,00
           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	
	    2	14-10-15		OPPOSIZIONE CONTRO DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO NOTIFICATO AL COMUNE DI AMANDOLA E PROMOSSO DALLA DITTA CERQUA GIOVANNI DI MONTEGALLO. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.
	CO  2015	   138	    0	  104	GM	16-09-15	2015
2016
2017	       1.568,80
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.568,80
           0,00
           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	
	    4	14-10-15		DENUNCIA DANNI A SEGUITO DI SINISTRO PISACANE VALENTINA - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE - INCARICO  AVV. GIANNINI ANDREA.
	CO  2015	   138	    0	    8	GM	10-01-14	2015
2016
2017	         888,16
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         888,16
           0,00
           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	
	    5	31-12-15		ANNULLAMENTO  ATTO G.C. N.  46   DEL 16/05/2014   AD OGGETTO:" DECADENZA BENEFICI D.L. N.95/2012 LOCALI EX CASA DEL FASCIO. INCARICO GIANNINI ANDREA"  RICORSO DAVANTI AL TAR MARCHE. NOMINA  LEGALI.
	CO  2015	   138	    0	   50	GM	16-06-14	2015
2016
2017	       1.065,89
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.065,89
           0,00
           0,00	       1.065,89	       1.065,89	       1.065,89	
																	
  		Totale dei SUB collegati all`impegno    327	2015
2016
2017	       4.502,71
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       4.502,71
           0,00
           0,00	       1.065,89	       1.065,89	       1.065,89	
  		TOTALE DELL`IMPEGNO    327	2015
2016
2017	      29.290,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	      29.290,00
           0,00
           0,00	      23.909,79	      23.909,79	      23.909,79	

TOTALE CAPITOLO    138/00 - SPESE PER LITI, ARBRITRAGGI, CONSULENZA, ECC. ( FINANZIATA DA ENTRATE RECUPERO IVA ANNUALITA' ARRETRATE UNICO 2015)CAP 470		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

      29.590,00
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

      29.590,00
           0,00
           0,00	

      24.209,79

      24.209,79

      24.209,79
	
	Residui	      27.938,40		           0,00								
	2015
2016
2017	      62.705,00
      30.000,00
      30.000,00	      36.376,60
      55.638,40
      30.000,00	          19,37
      30.000,00
      30.000,00								

  450-    0

	09-09-15		AGGIORNAMENTO RACCOLTA A SCHEDE STATO CIVILE - DITTA E. GASPARI - IMPEGNO DI SPESA.
	CO  2015	   244	    2	   65	DS	17-07-15	2015
2016
2017	          86,28
           0,00
           0,00	          -1,00
           0,00
           0,00	          85,28
           0,00
           0,00	           0,00	          85,28	           0,00	
  654-    0

	31-12-15		NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA SIEMENS RENTING SPA - IMPEGNO DI SPESA RISCATTO FOTOCOPIATORE
	CO  2015	   244	    2	   98	DS	21-06-08	2015
2016
2017	       1.500,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.500,00
           0,00
           0,00	       1.500,00	       1.500,00	       1.500,00	

TOTALE CAPITOLO    244/02 - SPESE FUNZ. UFFICI - ACQUISTO DI BENI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       1.586,28
           0,00
           0,00	

          -1,00
           0,00
           0,00	

       1.585,28
           0,00
           0,00	

       1.500,00

       1.585,28

       1.500,00
	
	Residui	         433,70		           0,00								
	2015
2016
2017	       2.500,00
       2.000,00
       2.000,00	       2.500,00
       2.000,00
       2.000,00	         200,23
       2.000,00
       2.000,00								

  470-    0

	25-09-15		ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.
	CO  2015	   244	    3	   81	DS	27-08-15	2015
2016
2017	         700,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         700,00
           0,00
           0,00	         700,00	         700,00	         700,00	

TOTALE CAPITOLO    244/03 - STAMP. CANCELL.		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

         700,00
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

         700,00
           0,00
           0,00	

         700,00

         700,00

         700,00
	
	Residui	         255,11		           0,00								
	2015
2016
2017	         700,00
         700,00
         700,00	         700,00
         700,00
         700,00	           0,00
         700,00
         700,00								

  439-    0

	05-09-15		MINUTE SPESE ECONOMALI - IMPEGNO DI SPESA.II SEM
	CO  2015	   648	    2	   55	DS	30-06-15	2015
2016
2017	         200,00
           0,00
           0,00	         -10,00
           0,00
           0,00	         190,00
           0,00
           0,00	         190,00	         190,00	         190,00	
  564-    0

	23-11-15		PROPOSTA ADEGUAMENTO CAPITOLI ASSEGNATI ALL'AREA - NATALE 2015
	CO  2015	   648	    2	  111	DS	18-11-15	2015
2016
2017	         300,00
           0,00
           0,00	        -225,05
           0,00
           0,00	          74,95
           0,00
           0,00	          74,95	          74,95	          74,95	

TOTALE CAPITOLO    648/02 - SPESE PER FUNZ. SCUOLA - ACQUISTO DI BENI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

         500,00
           0,00
           0,00	

        -235,05
           0,00
           0,00	

         264,95
           0,00
           0,00	

         264,95

         264,95

         264,95
	
	Residui	          67,18		           0,00								
	2015
2016
2017	         300,00
         300,00
         300,00	         500,00
         300,00
         300,00	         235,05
         300,00
         300,00								

  639-    0

	31-12-15		LIQUIDAZIONE IVA su fattura telecom 6' bim. 2015-
	CO  2015	   648	    4			        	2015
2016
2017	          24,05
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	          24,05
           0,00
           0,00	          24,05	          24,05	          24,05	

TOTALE CAPITOLO    648/04 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

          24,05
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

          24,05
           0,00
           0,00	

          24,05

          24,05

          24,05
	
	Residui	           0,00		           0,00								
	2015
2016
2017	         750,00
         750,00
         750,00	         900,00
         750,00
         750,00	          19,05
         750,00
         750,00								

  278-    0

	24-06-15	SF	CONTRATTO ENERGIA   AGGIORNAMENTO TARIFFE DAL MESE DI MAGGIO 2015(PROT 4796 DEL 29/05)
	CO  2015	   648	   10			        	2015
2016
2017	       1.400,00
           0,00
           0,00	         -55,24
           0,00
           0,00	       1.344,76
           0,00
           0,00	         456,40	         456,40	         456,40	

TOTALE CAPITOLO    648/10 - CANONE ENEL SCUOLA MATERNA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       1.400,00
           0,00
           0,00	

         -55,24
           0,00
           0,00	

       1.344,76
           0,00
           0,00	

         456,40

         456,40

         456,40
	
	Residui	         884,53		           0,00								
	2015
2016
2017	       2.450,00
       2.450,00
       2.450,00	       2.759,00
       2.450,00
       2.450,00	          55,32
       2.450,00
       2.450,00								

  112-    0

	16-03-15		XSTAGIONE 2015/2016 ACC.NOV./DIC 2015
	CO  2015	   648	   11			        	2015
2016
2017	       6.745,00
           0,00
           0,00	          -0,36
           0,00
           0,00	       6.744,64
           0,00
           0,00	       3.372,32	       6.744,64	       3.372,32	

TOTALE CAPITOLO    648/11 - RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       6.745,00
           0,00
           0,00	

          -0,36
           0,00
           0,00	

       6.744,64
           0,00
           0,00	

       3.372,32

       6.744,64

       3.372,32
	
	Residui	       6.745,24		           0,00								
	2015
2016
2017	      19.650,00
      19.650,00
      19.650,00	      22.207,96
      19.650,00
      19.650,00	           0,36
      19.650,00
      19.650,00								

  561-    0

	23-11-15		PROPOSTA ADEGUAMENTO CAPITOLI ASSEGNATI ALL'AREA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO SCACCHI ISC.
	CO  2015	   697	    0	  114	DS	30-11-15	2015
2016
2017	         600,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         600,00
           0,00
           0,00	         600,00	         600,00	         600,00	

TOTALE CAPITOLO    697/00 - SPESE PER UFFICI DIREZ. DIDATTICA - PRESTAZ. DI SERVIZI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

         600,00
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

         600,00
           0,00
           0,00	

         600,00

         600,00

         600,00
	
	Residui	           0,00		           0,00								
	2015
2016
2017	         500,00
         500,00
         500,00	         600,00
         500,00
         500,00	           0,00
         500,00
         500,00								

   90-    0

	17-02-12		APPALTO FORNITURA SERVIZIO ENERGIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA CON ASSUNZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI gen-apr 2012 e cong. giu.2012
	RE  2012	   698	    0	   94	DT	03-06-09	2015
2016
2017	       1.421,34
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.421,34
           0,00
           0,00	           0,00	       1.421,34	           0,00	

TOTALE CAPITOLO    698/00 - CANONE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       1.421,34
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       1.421,34
           0,00
           0,00	

           0,00

       1.421,34

           0,00
	
	Residui	       4.950,00		           0,00								
	2015
2016
2017	       8.500,00
           0,00
           0,00	       9.245,00
           0,00
           0,00	           2,57
           0,00
           0,00								

  493-    0

	08-10-15	SF	CONTRATTO RINEGOZIATO DITTA STECA DA MAGGIO 2015
	CO  2015	   704	    0			        	2015
2016
2017	       2.000,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       2.000,00
           0,00
           0,00	         389,12	         389,12	         389,12	

TOTALE CAPITOLO    704/00 - CANONE ENEL SCUOLA ELEMENTARE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       2.000,00
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       2.000,00
           0,00
           0,00	

         389,12

         389,12

         389,12
	
	Residui	       1.639,35		           0,00								
	2015
2016
2017	       3.100,00
           0,00
           0,00	       3.715,21
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00								

  118-    0

	16-03-15	SF	GESTIONE CALORE 2015/2016 CPME ACCONTI NOV/DIC.2015
	CO  2015	   734	    7			        	2015
2016
2017	       8.725,70
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       8.725,70
           0,00
           0,00	       4.362,85	       8.725,70	       4.362,85	

TOTALE CAPITOLO    734/07 - RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       8.725,70
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       8.725,70
           0,00
           0,00	

       4.362,85

       8.725,70

       4.362,85
	
	Residui	       8.725,70		           0,00								
	2015
2016
2017	      33.000,00
      33.000,00
      33.000,00	      35.055,00
      33.000,00
      33.000,00	          31,22
      33.000,00
      33.000,00								

  492-    0

	08-10-15	SF	CONTRATTO RINEGOZIAZIONE DITTA STECA DAL MESE DI MAGGIO 2015
	CO  2015	   734	    8			        	2015
2016
2017	       2.353,16
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       2.353,16
           0,00
           0,00	         712,41	         712,41	         712,41	

TOTALE CAPITOLO    734/08 - ENEL SCUOLA MEDIA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       2.353,16
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       2.353,16
           0,00
           0,00	

         712,41

         712,41

         712,41
	
	Residui	       1.850,00		           0,00								
	2015
2016
2017	       4.350,00
       4.500,00
       4.500,00	       4.063,06
       4.500,00
       4.500,00	         250,88
       4.500,00
       4.500,00								

  637-    0

	31-12-15	SF	TELECOM  6 BIM.2015 SCUOLA MEDIA
	CO  2015	   735	    0			        	2015
2016
2017	          61,92
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	          61,92
           0,00
           0,00	          61,92	          61,92	          61,92	

TOTALE CAPITOLO    735/00 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

          61,92
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

          61,92
           0,00
           0,00	

          61,92

          61,92

          61,92
	
	Residui	           0,00		           0,00								
	2015
2016
2017	       2.050,00
       2.550,00
       2.550,00	       1.369,32
       2.550,00
       2.550,00	          38,08
       2.550,00
       2.550,00								

  537-    0

	18-11-15		PROPOSTA ADEGUAMENTO CAPITOLI ASSEGNATI ALL'AREA.
Beneficiario :        68 - ANNESSI ROBERTO	CO  2015	   798	    0	  111	DS	18-11-15	2015
2016
2017	       1.128,45
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.128,45
           0,00
           0,00	           0,00	       1.128,45	           0,00	
  539-    0

	18-11-15		PROPOSTA ADEGUAMENTO CAPITOLI ASSEGNATI ALL'AREA.
Beneficiario :      5339 - CARTOLIBRERIA TESORATI	CO  2015	   798	    0	  111	DS	18-11-15	2015
2016
2017	         132,02
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         132,02
           0,00
           0,00	          21,79	         132,02	          21,79	

TOTALE CAPITOLO    798/00 - SPESE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       1.260,47
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       1.260,47
           0,00
           0,00	

          21,79

       1.260,47

          21,79
	
	Residui	       3.781,63		           0,00								
	2015
2016
2017	       3.850,00
       4.000,00
       4.000,00	       4.120,00
       4.000,00
       4.000,00	         101,94
       4.000,00
       4.000,00								

  121-    0

	16-03-15		ASSISTE NZA SCOLASTICA  DITTA MULTI-SERVICE  OTT/DIC 2015
	CO  2015	   800	    0	  100	GM	19-08-15	2015
2016
2017	       6.101,80
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       6.101,80
           0,00
           0,00	       1.525,45	       1.525,45	       1.525,45	
  234-    0

	27-04-15		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ADESIONE COMPARTECIPAZIONE AL RIMBORSO ALLE   AZIENDE DI TRASPORTO DEI MINORI INTROITI DERIVANTI  DALLA   VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA  (L.R.  N.45/98  - D.G.R. N. 753 E 1067
	CO  2015	   800	    0	   31	DS	15-04-15	2015
2016
2017	         425,44
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         425,44
           0,00
           0,00	         337,60	         337,60	         337,60	
  472-    0

	28-09-15		TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2015/2016 MESI OTT/DIC
	CO  2015	   800	    0	   84	DS	27-08-15	2015
2016
2017	      55.509,30
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	      55.509,30
           0,00
           0,00	      12.492,15	      12.492,15	      12.492,15	

TOTALE CAPITOLO    800/00 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ED EXTRA - CANONE APPALTO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

      62.036,54
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

      62.036,54
           0,00
           0,00	

      14.355,20

      14.355,20

      14.355,20
	
	Residui	      34.351,82		           0,00								
	2015
2016
2017	     166.000,00
     166.000,00
     166.000,00	     161.500,00
     166.000,00
     166.000,00	       4.641,11
     166.000,00
     166.000,00								

  122-    0

	17-03-15		APPALTO MENSA DITTA CAMST ANNAO 2015/2016 PERIODO OTT/DIC.2015
	CO  2015	   801	    0	   85	DS	27-08-15	2015
2016
2017	      33.000,00
           0,00
           0,00	        -670,83
           0,00
           0,00	      32.329,17
           0,00
           0,00	       8.984,72	       8.984,72	       8.984,72	

TOTALE CAPITOLO    801/00 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA-CANONE APPALTO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

      33.000,00
           0,00
           0,00	

        -670,83
           0,00
           0,00	

      32.329,17
           0,00
           0,00	

       8.984,72

       8.984,72

       8.984,72
	
	Residui	      25.600,73		           0,00								
	2015
2016
2017	      77.650,00
      77.650,00
      77.650,00	      81.521,34
      77.650,00
      77.650,00	         670,83
      77.650,00
      77.650,00								

  615-    0

	30-12-15	SF	ACQUISTO DI 1000 BLOCCHETTI BUONI PASTO SCUOLA PRIMARIA
Beneficiario :      3836 - FABIANI MARCO	CO  2015	   804	    0			        	2015
2016
2017	         915,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         915,00
           0,00
           0,00	         915,00	         915,00	         915,00	

TOTALE CAPITOLO    804/00 - SPESE FUNZ. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

         915,00
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

         915,00
           0,00
           0,00	

         915,00

         915,00

         915,00
	
	Residui	       1.346,88		           0,00								
	2015
2016
2017	       2.500,00
       2.500,00
       2.500,00	       2.500,00
       2.500,00
       2.500,00	         316,20
       2.500,00
       2.500,00								

  496-    0

	08-10-15	SF	CONTRATTO RINEGOZIATO DITTA STECA DAL MESE DI MAGGIO 2015
	CO  2015	   937	    0			        	2015
2016
2017	       1.580,00
           0,00
           0,00	        -462,32
           0,00
           0,00	       1.117,68
           0,00
           0,00	         581,60	         581,60	         581,60	
  645-    0

	31-12-15	SF	SERVIZIO IDIRICO 2015
	CO  2015	   937	    0			        	2015
2016
2017	          50,00
           0,00
           0,00	          -3,49
           0,00
           0,00	          46,51
           0,00
           0,00	          46,51	          46,51	          46,51	

TOTALE CAPITOLO    937/00 - BIBLIOTECA E SALA LUDICA- SERVIZI ED UTENZE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       1.630,00
           0,00
           0,00	

        -465,81
           0,00
           0,00	

       1.164,19
           0,00
           0,00	

         628,11

         628,11

         628,11
	
	Residui	           0,00		           0,00								
	2015
2016
2017	       2.000,00
       2.000,00
       2.000,00	       2.500,00
       2.000,00
       2.000,00	         639,25
       2.000,00
       2.000,00								

  206-    0

	22-05-14		GIORNATA DELLA MEMORIA - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONE "AUSCHWITZ PRIMA DI ASCHWITZ"
	RE  2014	   938	    0	   17	DS	03-03-14	2015
2016
2017	           8,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	           8,00
           0,00
           0,00	           0,00	           8,00	           0,00	

TOTALE CAPITOLO    938/00 - SPESE PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI ARCHIVI IN RETE ENT 166/224/209		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

           8,00
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

           8,00
           0,00
           0,00	

           0,00

           8,00

           0,00
	
	Residui	       2.387,72		           0,00								
	2015
2016
2017	         500,00
         500,00
         500,00	       2.070,00
         500,00
         500,00	       1.845,60
         500,00
         500,00								

  598-    0

	01-12-15	SF	CPM GESTIONE CALORE BIBLIOTECA E LOCALI ATTIGUI
	CO  2015	   939	    0			        	2015
2016
2017	       1.839,12
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.839,12
           0,00
           0,00	         919,56	       1.839,12	         919,56	

TOTALE CAPITOLO    939/00 - BIBLIOTECA E SALA LUDICA- - RISCALDAMENTO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       1.839,12
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       1.839,12
           0,00
           0,00	

         919,56

       1.839,12

         919,56
	
	Residui	           0,00		           0,00								
	2015
2016
2017	       3.000,00
       3.000,00
       3.000,00	       2.500,00
       3.000,00
       3.000,00	          58,72
       3.000,00
       3.000,00								

 1685-    0

	31-12-01	SF	INTEGRAZ.IMPEGNO II E III ANN. DETERMINA 152/2002
	RE  2001	   942	    0	  125	GM	20-10-01	2015
2016
2017	       2.861,00
           0,00
           0,00	      -2.344,54
           0,00
           0,00	         516,46
           0,00
           0,00	         516,46	         516,46	         516,46	

TOTALE CAPITOLO    942/00 - L.R. 45/92 CATALOGAZ. BENI CULT. ED INT. LOC. ENT 171/172/173 I ANNUALITA' - ENT 171/205/		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       2.861,00
           0,00
           0,00	

      -2.344,54
           0,00
           0,00	

         516,46
           0,00
           0,00	

         516,46

         516,46

         516,46
	
	Residui	       3.993,73		           0,00								
	2015
2016
2017	           0,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00								

  419-    0

	20-08-15		PROGETTO "ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI - ESTATE 2015". AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEO DEL PAESAGGIO DI AMANDOLA.
Beneficiario :      1172 - TASSI GIORGIO	CO  2015	   943	    0	   66	DS	24-07-15	2015
2016
2017	       7.754,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       7.754,00
           0,00
           0,00	       4.254,00	       4.254,00	       4.254,00	

TOTALE CAPITOLO    943/00 - SPESE GESTIONE E FUNZ.MUSEO ANTROPOGEOGRAFICO ENT CAP 163 E 297		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       7.754,00
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       7.754,00
           0,00
           0,00	

       4.254,00

       4.254,00

       4.254,00
	
	Residui	       1.710,00		           0,00								
	2015
2016
2017	       8.000,00
       8.000,00
       8.000,00	       8.000,00
       8.000,00
       8.000,00	         124,00
       8.000,00
       8.000,00								

  124-    0

	17-03-15	SF	GESTIONE CALORE CPM STAGIONE 2015/2016 ACCONTI NOV/DIC.2016
	CO  2015	  1029	    0			        	2015
2016
2017	       1.324,98
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.324,98
           0,00
           0,00	         416,74	         833,48	         416,74	

TOTALE CAPITOLO   1029/00 - utenze riscaldamento -TEATRO LA FENICE ENT CAP 224/228/298		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       1.324,98
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       1.324,98
           0,00
           0,00	

         416,74

         833,48

         416,74
	
	Residui	       1.905,89		           0,00								
	2015
2016
2017	       2.550,00
       2.550,00
       2.550,00	       3.050,00
       2.550,00
       2.550,00	         158,30
       2.550,00
       2.550,00								

  495-    0

	08-10-15		CONTRATTO RINEGOZIATO DAL MESE DI MAGGIO 2015 DITTA STECA
	CO  2015	  1029	    1			        	2015
2016
2017	       1.166,03
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.166,03
           0,00
           0,00	         467,63	         467,63	         467,63	
  641-    0

	31-12-15	SF	ACQUA APRILE/OTT 2015 TEATRO
	CO  2015	  1029	    1			        	2015
2016
2017	          56,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	          56,00
           0,00
           0,00	          56,00	          56,00	          56,00	

TOTALE CAPITOLO   1029/01 - ENEL  E ACQUATEATRO LA FENICE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       1.222,03
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       1.222,03
           0,00
           0,00	

         523,63

         523,63

         523,63
	
	Residui	           0,00		           0,00								
	2015
2016
2017	       1.500,00
       1.500,00
       1.500,00	       2.150,00
       1.500,00
       1.500,00	         403,18
       1.500,00
       1.500,00								

   88-    0

	27-02-15		STAGIONE TEATRALE 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA 2015 GESTIONE SPETTACOLI OS ARIDUM DEL 01.02 - 22.02-14.3 -15.3-11.04 - 09.05.2015(BIGLIETTERIA-PROVENTI-CACHET)CONTRIBUTO DA RENDICONTARE
Beneficiario :      5197 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "OS ARIDUM"	CO  2015	  1039	    0	   12	DS	27-01-15	2015
2016
2017	       1.750,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.750,00
           0,00
           0,00	         750,00	         750,00	         750,00	
  583-    0

	25-11-15		SPETTACOLO TEATRALE FORESI (CACHET E SERVICE) 26.12.2015
	CO  2015	  1039	    0	  119	DS	23-12-15	2015
2016
2017	       1.491,85
           0,00
           0,00	         -87,85
           0,00
           0,00	       1.404,00
           0,00
           0,00	       1.404,00	       1.404,00	       1.404,00	
  664-    0

	31-12-15		CONCERTO DI MUSICA CLASSICA DEL 28.12.2015 - DIRITTI SIAE
	CO  2015	  1039	    0	  119	DS	23-12-15	2015
2016
2017	         163,11
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         163,11
           0,00
           0,00	         163,11	         163,11	         163,11	

TOTALE CAPITOLO   1039/00 - GESTIONE STAGIONE TEATRALEENT 298/224/228		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       3.404,96
           0,00
           0,00	

         -87,85
           0,00
           0,00	

       3.317,11
           0,00
           0,00	

       2.317,11

       2.317,11

       2.317,11
	
	Residui	       2.503,96		           0,00								
	2015
2016
2017	       5.000,00
       5.000,00
       5.000,00	       5.000,00
       5.000,00
       5.000,00	          31,33
       5.000,00
       5.000,00								

  584-    0

	25-11-15		PROPOSTA ADEGUAMENTO CAPITOLI ASSEGNATI ALL'AREA - minori riconosciuti da sola madre.
	CO  2015	  1678	    0	  111	DS	18-11-15	2015
2016
2017	         550,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         550,00
           0,00
           0,00	         550,00	         550,00	         550,00	

TOTALE CAPITOLO   1678/00 - CONTR. AMM.NE PROV. PER MANTENIMENTO MINORI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

         550,00
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

         550,00
           0,00
           0,00	

         550,00

         550,00

         550,00
	
	Residui	         549,41		           0,00								
	2015
2016
2017	         550,00
         550,00
         550,00	         550,00
         550,00
         550,00	           0,00
         550,00
         550,00								

  331-    0

	07-07-15		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE SCOLASTICHE PER NUOVE ISCRIZIONI ALL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "E. MATTEI" DI AMANDOLA.- INTEGRAZIONE DI EURO 430 CON DET.111/2015
	CO  2015	  1791	    0	    6	GM	28-01-15	2015
2016
2017	       1.430,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.430,00
           0,00
           0,00	           0,00	       1.430,00	           0,00	

TOTALE CAPITOLO   1791/00 - CONTRIBUTO SCUOLA SUPERIORE PER SOSTEGNO ISCRIZIONE ITC MATTEI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       1.430,00
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       1.430,00
           0,00
           0,00	

           0,00

       1.430,00

           0,00
	
	Residui	           0,00		           0,00								
	2015
2016
2017	           0,00
           0,00
           0,00	       1.430,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00								

  114-    0

	16-03-15	SF	GESTIONE CALORE 2014/2015 CPM- ACCONTI NOV/DIC.2015
	CO  2015	  1872	    1			        	2015
2016
2017	         472,18
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         472,18
           0,00
           0,00	         236,09	         472,18	         236,09	

TOTALE CAPITOLO   1872/01 - UTENZA RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

         472,18
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

         472,18
           0,00
           0,00	

         236,09

         472,18

         236,09
	
	Residui	           0,02		           0,00								
	2015
2016
2017	       5.385,00
       5.385,00
       5.385,00	       5.385,00
       5.385,00
       5.385,00	         193,12
       5.385,00
       5.385,00								

 2013-    0

	31-12-06		fondi dei Comuni per interventi popolazione anziana
	RE  2006	  1872	    5	  116	GM	30-09-06	2015
2016
2017	         137,28
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         137,28
           0,00
           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	
	    1	28-05-07		QUOTA PER ASSOST.ANZIANI COOP.COSEG
	RE  2006	  1872	    5	   76	DS	10-05-07	2015
2016
2017	         137,28
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         137,28
           0,00
           0,00	         137,28	         137,28	         137,28	
																	
  		Totale dei SUB collegati all`impegno   2013	2015
2016
2017	         137,28
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         137,28
           0,00
           0,00	         137,28	         137,28	         137,28	
  		TOTALE DELL`IMPEGNO   2013	2015
2016
2017	         137,28
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         137,28
           0,00
           0,00	         137,28	         137,28	         137,28	

TOTALE CAPITOLO   1872/05 - PROGETTO ASSOCIATO ANZIANI COME RISORSA ENTR. CAP. 140 R.M. -  CAP. 238 COMP. COMUNI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

         137,28
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

         137,28
           0,00
           0,00	

         137,28

         137,28

         137,28
	
	Residui	       2.544,51		           0,00								
	2015
2016
2017	           0,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00								

  585-    0

	25-11-15		PROPOSTA ADEGUAMENTO CAPITOLI ASSEGNATI ALL'AREA - legge 30-PER LA QUOTA A CARICO DEL BILANCIO OLTRE AL CONTRIBUTO R.M DECRETO 144/2015 PER  4925,39
	CO  2015	  1946	    0	  111	DS	18-11-15	2015
2016
2017	       7.725,39
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       7.725,39
           0,00
           0,00	       7.725,39	       7.725,39	       7.725,39	

TOTALE CAPITOLO   1946/00 - LR. 30/98 - INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA ENT CAP 200		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       7.725,39
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       7.725,39
           0,00
           0,00	

       7.725,39

       7.725,39

       7.725,39
	
	Residui	          50,06		           0,00								
	2015
2016
2017	      17.000,00
      17.000,00
      17.000,00	      14.285,70
      17.000,00
      17.000,00	       6.560,31
      17.000,00
      17.000,00								

  332-    0

	15-05-09		FUNZ.UFF.AMBITO E STAFF COMUNITA' MONTANA CAPOFILA I SEM.09
	RE  2009	  1950	    1	  109	DS	12-05-09	2015
2016
2017	       2.450,41
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       2.450,41
           0,00
           0,00	       2.450,41	       2.450,41	       2.450,41	

TOTALE CAPITOLO   1950/01 - UFFICIO AMBITO E STAFF E UPS PRESTAZIONI SERVIZI E COCOCO ENT. CAP. 147/231		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       2.450,41
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       2.450,41
           0,00
           0,00	

       2.450,41

       2.450,41

       2.450,41
	
	Residui	       2.450,41		           0,00								
	2015
2016
2017	           0,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00								

  651-    0

	31-12-15	SF	DECRETO N.49 DEL 03/09/15 REGIONE MARCHE LEGGE 431 CONTRIBUTO ANNUALE 2015
	CO  2015	  1952	    0			        	2015
2016
2017	       2.140,96
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       2.140,96
           0,00
           0,00	       2.140,96	       2.140,96	       2.140,96	

TOTALE CAPITOLO   1952/00 - L 431/98 SOSTEGNO ACCESSO ALLOGGI IN LOCAZIONE ENT CAP 197		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       2.140,96
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       2.140,96
           0,00
           0,00	

       2.140,96

       2.140,96

       2.140,96
	
	Residui	           0,00		           0,00								
	2015
2016
2017	       4.000,00
       4.000,00
       4.000,00	       4.297,26
       4.000,00
       4.000,00	           0,00
       4.000,00
       4.000,00								

 1842-    0

	15-12-06		QUOTA REGIONE MARCHE L 8/94 PER COMUNE DI SVM PRENOTAZ.IMPEGNO
	RE  2006	  1953	    0	  341	DS	01-12-06	2015
2016
2017	       2.437,50
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       2.437,50
           0,00
           0,00	       2.437,50	       2.437,50	       2.437,50	
 2009-    0

	31-12-06		QUOTA AMBITO ATTIVITA' DI CUI DECRETO 168/06
	RE  2006	  1953	    0	  331	DS	24-11-06	2015
2016
2017	       2.627,98
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       2.627,98
           0,00
           0,00	       2.627,98	       2.627,98	       2.627,98	
 2016-    0

	31-12-06		QUOTA MONTEFORTINO STORNATA DA 246 A PROGETTI SPECIALI
	RE  2006	  1953	    0	  266	DS	06-10-06	2015
2016
2017	       1.182,14
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.182,14
           0,00
           0,00	       1.182,14	       1.182,14	       1.182,14	
 1835-    0

	31-12-07	SF	
	RE  2007	  1953	    0			        	2015
2016
2017	       1.702,61
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.702,61
           0,00
           0,00	       1.702,61	       1.702,61	       1.702,61	

TOTALE CAPITOLO   1953/00 - PROGETTI SPECIALI AMBITO - REGIONE MARCHE ENT 137		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       7.950,23
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       7.950,23
           0,00
           0,00	

       7.950,23

       7.950,23

       7.950,23
	
	Residui	      12.853,48		           0,00								
	2015
2016
2017	           0,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00								

  573-    0

	23-11-15		PROPOSTA DI IMPEGNO PER CARITAS PARROCCHIALE
	CO  2015	  1955	    0	  111	DS	18-11-15	2015
2016
2017	       3.000,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       3.000,00
           0,00
           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	
	    1	31-12-15		ASSOCIAZIONI SETTORE SOCIALE - CONCESSIONE CONTRIBUTO CARITAS
	CO  2015	  1955	    0	  150	GM	23-12-15	2015
2016
2017	       2.000,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       2.000,00
           0,00
           0,00	       2.000,00	       2.000,00	       2.000,00	
	    2	31-12-15		ASSOCIAZIONI SETTORE SOCIALE - CONCESSIONE CONTRIBUTO.  ASS.SAN CRISTOFORO
	CO  2015	  1955	    0	  150	GM	23-12-15	2015
2016
2017	       1.000,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.000,00
           0,00
           0,00	       1.000,00	       1.000,00	       1.000,00	
																	
  		Totale dei SUB collegati all`impegno    573	2015
2016
2017	       3.000,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       3.000,00
           0,00
           0,00	       3.000,00	       3.000,00	       3.000,00	
  		TOTALE DELL`IMPEGNO    573	2015
2016
2017	       3.000,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       3.000,00
           0,00
           0,00	       3.000,00	       3.000,00	       3.000,00	

TOTALE CAPITOLO   1955/00 - SITUAZIONE DI POVERTA' E DISAGIO PSICHICO-SOCIALE COMPARTECIP.COMUNI ENT 233 E INTERVENTI DIRETTI DEL COMUNE		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       3.000,00
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       3.000,00
           0,00
           0,00	

       3.000,00

       3.000,00

       3.000,00
	
	Residui	       1.145,44		           0,00								
	2015
2016
2017	       5.000,00
       5.000,00
       5.000,00	       3.000,00
       5.000,00
       5.000,00	           0,00
       5.000,00
       5.000,00								

 2051-    0

	31-12-05		ATTIVAZ.BORSE LAVORO COMUNE DI FORCE  SERV.COOP.STELLA APPENN
	RE  2005	  1957	    0	  414	DS	30-12-05	2015
2016
2017	       1.236,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.236,00
           0,00
           0,00	       1.236,00	       1.236,00	       1.236,00	
 1936-    0

	30-12-06		ASSIST.DOMICIL.COMUNE DI COMUNAN
	RE  2006	  1957	    0	  318	DS	17-11-06	2015
2016
2017	       1.440,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.440,00
           0,00
           0,00	       1.440,00	       1.440,00	       1.440,00	
 1937-    0

	30-12-06		SERV.SOLLIEVO COMUNE DI COMUNANZ
	RE  2006	  1957	    0	  318	DS	17-11-06	2015
2016
2017	       1.742,64
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.742,64
           0,00
           0,00	       1.742,64	       1.742,64	       1.742,64	
 1938-    0

	30-12-06		TRASP.A CHIAMATA DITTA GRAZIOLI COMUNE DI COMUNANZA
	RE  2006	  1957	    0	  318	DS	17-11-06	2015
2016
2017	         196,61
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         196,61
           0,00
           0,00	         196,61	         196,61	         196,61	
 2021-    0

	31-12-06	SF	QUOTA LR 18 ANN.2006 DA IMPIEGARE
	RE  2006	  1957	    0			        	2015
2016
2017	       2.082,47
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       2.082,47
           0,00
           0,00	       2.082,47	       2.082,47	       2.082,47	

TOTALE CAPITOLO   1957/00 - ATTUAZIONE PROGRAMMI L.R.18/96  PROGETTO AMANDOLA CAPOFILA ENT 152/249/179/196		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       6.697,72
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       6.697,72
           0,00
           0,00	

       6.697,72

       6.697,72

       6.697,72
	
	Residui	      40.992,39		           0,00								
	2015
2016
2017	           0,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00								

  108-    0

	06-02-10		BORSE LAVORO 2010 QUOTA A CARICO  COMUNE ( COMPR.ONERI CONTRIB)
	RE  2010	  1957	    4	  226	GM	29-12-09	2015
2016
2017	       7.693,50
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       7.693,50
           0,00
           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	
	    1	22-02-10		L.R. N. 18/96 - BORSE LAVORO PORTATORI DI HANDICAP - ANNO 2010 - PROVVEDIMENTI.sospesa n.1 borsa lavoro
	RE  2010	  1957	    4	   19	DS	22-01-10	2015
2016
2017	       7.693,50
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       7.693,50
           0,00
           0,00	           0,00	       7.693,50	           0,00	
																	
  		Totale dei SUB collegati all`impegno    108	2015
2016
2017	       7.693,50
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       7.693,50
           0,00
           0,00	           0,00	       7.693,50	           0,00	
  		TOTALE DELL`IMPEGNO    108	2015
2016
2017	       7.693,50
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       7.693,50
           0,00
           0,00	           0,00	       7.693,50	           0,00	

  173-    0

	26-02-10		SERVIZI AMBITO SOCIALE INTEGRAZ.SCOLASTICA /ASSIS.EDUCAT E DOMIC.2010 QUOTA A CARICO DA TRASFERIRE ALLA COMUNITA' MONTANA
	RE  2010	  1957	    4	   10	GM	30-01-10	2015
2016
2017	      12.410,94
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	      12.410,94
           0,00
           0,00	      12.410,94	      12.410,94	      12.410,94	
  176-    0

	26-02-10		SERVIZI AMBITO SOCIALE TRASPORTO AL CENTRO DIURNO DISABILI QUOTA COMUNITA' MONTANA 2010
	RE  2010	  1957	    4	    9	GM	30-01-10	2015
2016
2017	      12.275,17
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	      12.275,17
           0,00
           0,00	      12.275,17	      12.275,17	      12.275,17	
  279-    0

	08-05-10		SPESE FUNZIONAMENTO STRUTTURA OPERATIVA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXIV - PREVISIONE ANNO 2010.
	RE  2010	  1957	    4	   46	DS	24-03-10	2015
2016
2017	       1.474,53
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.474,53
           0,00
           0,00	       1.474,53	       1.474,53	       1.474,53	
  151-    0

	15-03-11		L.R. 18/96 - BORSE LAVORO  QUOTAPER AMBITO ANNO 2011
	RE  2011	  1957	    4	   10	DT	03-01-11	2015
2016
2017	       7.481,25
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       7.481,25
           0,00
           0,00	           0,00	       7.481,25	           0,00	
  188-    0

	02-04-11		SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA, ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA PER SOGGETTI DISABILI - ANNO 2011 - ANNO 2011 IMPEGNI DET.16/71/145/173
	RE  2011	  1957	    4	   16	DS	07-01-11	2015
2016
2017	      18.988,57
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	      18.988,57
           0,00
           0,00	           0,00	      18.988,57	           0,00	
  287-    0

	21-05-11		SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI OSPITI DEL CENTRO DIURNO DI SALUTE MENTALE - ANNO 2011 - ANNUALITA' 2011
	RE  2011	  1957	    4	  158	DS	07-10-11	2015
2016
2017	      11.044,70
           0,00
           0,00	      -2.845,43
           0,00
           0,00	       8.199,27
           0,00
           0,00	       8.199,27	       8.199,27	       8.199,27	
  619-    0

	31-12-11		AMBITO SOCIALE 2011 RIPARTO SPESE PER UFFICI
	RE  2011	  1957	    4	 1008	VR	08-06-12	2015
2016
2017	       1.299,29
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.299,29
           0,00
           0,00	           0,00	       1.299,29	           0,00	
  620-    0

	31-12-11		D.G.R. 318 DEL 17.02.2010 - L.R. 46/95 PROGETTO D'AMBITO "SIBILLA SUMMER NIGHT 2011" - IMPEGNO DI SPESA.
	RE  2011	  1957	    4	   85	DT	30-04-11	2015
2016
2017	         589,79
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         589,79
           0,00
           0,00	           0,00	         589,79	           0,00	
  100-    0

	17-02-12		SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA-ASSIST.DOMIC.-ASSISTENZ.EDUC. ANNO 2012 AMBITO SOCIALE A DETRARRE CONTRIBUTO REGIONE M. PER IL TRAMITE DELLA COMUNITA' MONTANA CAP 179 ENTRATA
	RE  2012	  1957	    4	   40	DS	26-08-13	2015
2016
2017	      12.715,14
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	      12.715,14
           0,00
           0,00	           0,00	      12.715,14	           0,00	
  102-    0

	17-02-12		SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI PRESSO IL CENTRO DIURNO DI SALUTE MENTALE - ANNO 2012 - I  SEMESTRE
	RE  2012	  1957	    4	   12	DT	04-01-12	2015
2016
2017	       7.531,04
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       7.531,04
           0,00
           0,00	           0,00	       7.531,04	           0,00	
  504-    0

	31-12-12	SF	SUMMER NIGHT 2012
	RE  2012	  1957	    4			        	2015
2016
2017	         445,46
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         445,46
           0,00
           0,00	           0,00	         445,46	           0,00	
   70-    0

	25-02-13		SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E ASSISTENZA  PER SOGGETTI DISABILI ANNO 2013 - QUOTA PER COMUNITA' MONTANA
	RE  2013	  1957	    4	  121	GM	27-12-12	2015
2016
2017	      13.038,84
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	      13.038,84
           0,00
           0,00	           0,00	      13.038,84	           0,00	
   71-    0

	25-02-13		BORSE LAVORO RENDICONTAZIONE ANNO 2012
	RE  2013	  1957	    4	  121	GM	27-12-12	2015
2016
2017	       2.744,72
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       2.744,72
           0,00
           0,00	           0,00	       2.744,72	           0,00	
   73-    0

	25-02-13		L.R. 18/96 - BORSE LAVORO ANNO 2013 - DETERMINA 8 DEL 02/01/13 SEGRET.
	RE  2013	  1957	    4	  119	GM	27-12-12	2015
2016
2017	       3.543,20
           0,00
           0,00	        -227,43
           0,00
           0,00	       3.315,77
           0,00
           0,00	           0,00	       3.315,77	           0,00	
  322-    0

	15-07-13		PROGETTO SIBILLA SUMMER NIGHT -COMUNITA' MONTANA
	RE  2013	  1957	    4	   33	DT	27-06-13	2015
2016
2017	         325,32
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         325,32
           0,00
           0,00	           0,00	         325,32	           0,00	
  366-    0

	19-09-13		TRASPORTO DISABILI N.4 SOGGETTI -ONERE A CARICO SERVIZIO  TRASPORTO CENTRO SALUTE MENTALE
	RE  2013	  1957	    4	   13	GM	14-02-13	2015
2016
2017	       9.173,84
           0,00
           0,00	      -1.526,11
           0,00
           0,00	       7.647,73
           0,00
           0,00	           0,00	       7.647,73	           0,00	
  546-    0

	31-12-13		QUOTA 2014 INTEGRAZ.SCOLASTICA DA TRASFERIRE ALLA COMUNITA' MONTANA E BORSE LAVORO 2012
	RE  2013	  1957	    4			        	2015
2016
2017	       2.000,00
           0,00
           0,00	        -701,65
           0,00
           0,00	       1.298,35
           0,00
           0,00	           0,00	       1.298,35	           0,00	
  151-    0

	08-04-14		QUOTA BORSE LAVORO 2014 DA TRASFERIRE ALLA COMUNITA' MONTANA PRELIM.9/2014
	RE  2014	  1957	    4	   54	DS	26-06-15	2015
2016
2017	       4.210,28
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       4.210,28
           0,00
           0,00	         244,88	       4.210,28	         244,88	
  188-    0

	19-05-14		TRASPORTO A SOGGETTI OSPITI DEL CENTRO DIURNO - ANNO 2014.nr 2 soggetti
	RE  2014	  1957	    4	  952	VR	25-03-20	2015
2016
2017	       5.681,17
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       5.681,17
           0,00
           0,00	           0,00	       5.681,17	           0,00	
  341-    0

	20-10-14		L.R. 24/11 - D.G.R. 387 DEL 01.04.2014 - PROGETTO D'AMBITO "SIBILLA SUMMER NIGHT 2015 - RACCONTARE IL TERRITORIO". ADESIONE.
	RE  2014	  1957	    4	   76	DS	19-09-14	2015
2016
2017	         298,26
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         298,26
           0,00
           0,00	           0,00	         298,26	           0,00	
  545-    0

	31-12-14	SF	INTEGRAZIONE SCOLASTICA 2014- QUOTA DA TRASFERIRE ALLA COMUNITA' MONTANA
	RE  2014	  1957	    4			        	2015
2016
2017	       3.761,11
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       3.761,11
           0,00
           0,00	       3.761,11	       3.761,11	       3.761,11	
  290-    0

	25-06-15		L.R. 18/96 BORSE LAVORO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA
Beneficiario :      6832 - UNIONE MONTANA SIBILLINI	CO  2015	  1957	    4	    9	DS	20-01-15	2015
2016
2017	       8.120,77
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       8.120,77
           0,00
           0,00	       8.120,77	       8.120,77	       8.120,77	
  295-    0

	25-06-15		TRASPORTO SOGGETTI OSPITI DEL CENTRO DIURNO - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA.
Beneficiario :      6832 - UNIONE MONTANA SIBILLINI	CO  2015	  1957	    4	   19	DS	07-03-15	2015
2016
2017	       6.037,23
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       6.037,23
           0,00
           0,00	       6.037,23	       6.037,23	       6.037,23	
  297-    0

	25-06-15		SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA  - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA.
	CO  2015	  1957	    4	   20	DS	07-03-15	2015
2016
2017	       9.534,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       9.534,00
           0,00
           0,00	       9.534,00	       9.534,00	       9.534,00	
  428-    0

	04-09-15		BORSA LAVORO C.F. - IMPEGNO DI SPESA.-QUOTA COMUNITA' MONTANA
	CO  2015	  1957	    4	   42	DS	29-05-15	2015
2016
2017	         900,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         900,00
           0,00
           0,00	         900,00	         900,00	         900,00	

TOTALE CAPITOLO   1957/04 - AMBITO SOCIALE LR 18/SERVIZI ALLA PERSONA E QUOTE UFFICIO STAFF E UPS QUOTA PER COMUNITA' MONTANA		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

     163.318,12
           0,00
           0,00	

      -5.300,62
           0,00
           0,00	

     158.017,50
           0,00
           0,00	

      62.957,90

     158.017,50

      62.957,90
	
	Residui	     148.267,40		           0,00								
	2015
2016
2017	      23.500,00
      23.500,00
      23.500,00	      28.300,00
      23.500,00
      23.500,00	           0,00
      23.500,00
      23.500,00								

 2032-    0

	31-12-06	SF	quota SAD SVM DA RESTITUIRE
	RE  2006	  1959	    0			        	2015
2016
2017	       1.000,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.000,00
           0,00
           0,00	       1.000,00	       1.000,00	       1.000,00	

TOTALE CAPITOLO   1959/00 - SERVIZIO ASSOCIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ENT 246 E 464		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       1.000,00
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       1.000,00
           0,00
           0,00	

       1.000,00

       1.000,00

       1.000,00
	
	Residui	       2.342,00		           0,00								
	2015
2016
2017	           0,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00								

 2019-    0

	31-12-06	SF	QUOTA COMUNI PER INTERV.SERVIZI INFANZIA
	RE  2006	  1961	    0			        	2015
2016
2017	         769,84
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         769,84
           0,00
           0,00	           0,00	           0,00	           0,00	
	    1	23-08-07	SF	QUOTA COMUNE DI FORCE CENTRO ESTIVO RIMBORSO SPESE
	RE  2006	  1961	    0	  132	DS	19-06-07	2015
2016
2017	         769,84
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         769,84
           0,00
           0,00	         769,84	         769,84	         769,84	
																	
  		Totale dei SUB collegati all`impegno   2019	2015
2016
2017	         769,84
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         769,84
           0,00
           0,00	         769,84	         769,84	         769,84	
  		TOTALE DELL`IMPEGNO   2019	2015
2016
2017	         769,84
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         769,84
           0,00
           0,00	         769,84	         769,84	         769,84	

TOTALE CAPITOLO   1961/00 - LR 9/03 REALIZZ.E GEST.SERVIZI INFANZIA E ADOLESCENZA ENT 134//243/287 COLONIE CENTRI ESTIVI ED ALTRI INTERV		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

         769,84
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

         769,84
           0,00
           0,00	

         769,84

         769,84

         769,84
	
	Residui	       4.057,17		           0,00								
	2015
2016
2017	           0,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00								

  338-    0

	17-07-15		MANIFESTAZIONE PER AUTO D'EPOCA"MILLE MIGLIA 2015" - IMPEGNO DI SPESA.
Beneficiario :      6758 - GUSTEAU DI ALESSANDRINI ANDREA	CO  2015	  2321	    0	   37	DS	15-05-15	2015
2016
2017	         152,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         152,00
           0,00
           0,00	         152,00	         152,00	         152,00	
  445-    0

	05-09-15		MINUTE SPESE ECONOMALI - IMPEGNO DI SPESA.II SEM 2015
	CO  2015	  2321	    0	   55	DS	30-06-15	2015
2016
2017	         456,92
           0,00
           0,00	         -11,03
           0,00
           0,00	         445,89
           0,00
           0,00	         258,80	         258,80	         258,80	
  454-    0

	09-09-15		RIEVOCAZIONE STORICA "LE CANESTRELLE" E MANIFESTAZIONI CIVILI FESTA DEL SANTO PATRONO ANNO 2015.DITTA   ART FIREWORKS SAS
	CO  2015	  2321	    0	   75	DS	18-08-15	2015
2016
2017	       2.500,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       2.500,00
           0,00
           0,00	       2.500,00	       2.500,00	       2.500,00	
  477-    0

	03-10-15		ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.
	CO  2015	  2321	    0	   81	DS	27-08-15	2015
2016
2017	         192,67
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         192,67
           0,00
           0,00	         192,67	         192,67	         192,67	
  503-    0

	13-10-15		ELETTRIC GUITAR FESTIVAL - CONCERTO E CLINIC GREG KOCH - IMPEGNO DI SPESA PER PASTI BELLA NAPOLI E SIAE
	CO  2015	  2321	    0	   96	DS	12-10-15	2015
2016
2017	         233,86
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         233,86
           0,00
           0,00	           0,00	         233,86	           0,00	
  661-    0

	31-12-15		SIAE SPETTACOLO MUSICALE DEL 17.10.2015
	CO  2015	  2321	    0	   96	DS	12-10-15	2015
2016
2017	         232,77
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         232,77
           0,00
           0,00	         232,77	         232,77	         232,77	
  663-    0

	31-12-15		CONCERTO DEL 26.12.2015 - DIRITTI SIAE
	CO  2015	  2321	    0	  119	DS	23-12-15	2015
2016
2017	         232,77
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         232,77
           0,00
           0,00	         232,77	         232,77	         232,77	

TOTALE CAPITOLO   2321/00 - MANIFESTAZIONI ESTIVE  - ACQUISTO BENI -CANESTRELLE / AMANDOLARTE ENT 220/229/195/204/158		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       4.000,99
           0,00
           0,00	

         -11,03
           0,00
           0,00	

       3.989,96
           0,00
           0,00	

       3.569,01

       3.802,87

       3.569,01
	
	Residui	       3.333,01		           0,00								
	2015
2016
2017	      14.000,00
      14.000,00
      14.000,00	      15.500,00
      14.000,00
      14.000,00	       2.076,82
      14.000,00
      14.000,00								

  547-    0

	20-11-15		DIAMANTI A TAVOLA - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA PROGRAMMI DIAMANTI A TAVOLA - DITTA GRAFICHE SARNANESI
	CO  2015	  2323	    0	   93	DS	03-10-15	2015
2016
2017	         488,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         488,00
           0,00
           0,00	         488,00	         488,00	         488,00	
  548-    0

	20-11-15		DIAMANTI A TAVOLA - IMPEGNO DI SPESA PER RISTAMPA VOLANTINI
	CO  2015	  2323	    0	   93	DS	03-10-15	2015
2016
2017	         146,40
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         146,40
           0,00
           0,00	         146,40	         146,40	         146,40	
  549-    0

	20-11-15		DIAMANTI A TAVOLA - IMPEGNO DI SPESA ALTRE STAMPE E MANIFESTI - GRAFICHE SARNANESI
Beneficiario :      7122 - Alestra S.A.S.	CO  2015	  2323	    0	   93	DS	03-10-15	2015
2016
2017	         366,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         366,00
           0,00
           0,00	         366,00	         366,00	         366,00	
  550-    0

	20-11-15		DIAMANTI A TAVOLA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 15 BANDIERE PER VIA INDIPENDENZA DITTA TAVOLETTI
	CO  2015	  2323	    0	   93	DS	03-10-15	2015
2016
2017	         420,90
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         420,90
           0,00
           0,00	         420,90	         420,90	         420,90	
  551-    0

	20-11-15		DIAMANTI A TAVOLA - IMPEGNO DI SPESA PER N. 20 PANNELLI IN FOREX - DITTA TAVOLETTI
	CO  2015	  2323	    0	   93	DS	03-10-15	2015
2016
2017	         475,80
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         475,80
           0,00
           0,00	         475,80	         475,80	         475,80	
  552-    0

	20-11-15		DIAMANTI A TAVOLA - IMPEGNO DI SPESA PER STRISCIONE PER PIAZZA - DITTA TAVOLETTI
	CO  2015	  2323	    0	   93	DS	03-10-15	2015
2016
2017	         237,90
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         237,90
           0,00
           0,00	         237,90	         237,90	         237,90	
  554-    0

	20-11-15		DIAMANTI A TAVOLA - IMPEGNO DI SPESA SPESE VARIE PIAZZA E VIE - DITTA MICONI MAURIZIO
	CO  2015	  2323	    0	   93	DS	03-10-15	2015
2016
2017	         610,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         610,00
           0,00
           0,00	         610,00	         610,00	         610,00	

TOTALE CAPITOLO   2323/00 - MANIFESTAZIONE DIAMANTI A TAVOLA EN 135/151/160/192/193/211/212/215/223/516		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       2.745,00
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       2.745,00
           0,00
           0,00	

       2.745,00

       2.745,00

       2.745,00
	
	Residui	           0,00		           0,00								
	2015
2016
2017	           0,00
           0,00
           0,00	       4.000,00
           0,00
           0,00	         279,00
           0,00
           0,00								

  479-    0

	05-10-15		DIAMANTI A TAVOLA - IMPEGNO DI SPESA
Beneficiario :       731 - LITOGRAFIA FABIANI	CO  2015	  2324	    0	   93	DS	03-10-15	2015
2016
2017	         854,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         854,00
           0,00
           0,00	         854,00	         854,00	         854,00	
  498-    0

	08-10-15		DIAMANTI A TAVOLA - IMPEGNO DI SPESA
	CO  2015	  2324	    0	   93	DS	03-10-15	2015
2016
2017	       1.800,00
           0,00
           0,00	         -58,90
           0,00
           0,00	       1.741,10
           0,00
           0,00	       1.590,00	       1.590,00	       1.590,00	
  542-    0

	20-11-15		DIAMANTI A TAVOLA - IMPEGNO DI SPESA SIA SPETTACOLI DEL 31.10.2015 - 6.11.2015 E 7.11.2015
Beneficiario :      1765 - SIAE SERVIGLIANO	CO  2015	  2324	    0	   93	DS	03-10-15	2015
2016
2017	       1.567,82
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.567,82
           0,00
           0,00	       1.567,82	       1.567,82	       1.567,82	
  543-    0

	20-11-15		DIAMANTI A TAVOLA - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' CON VELE PUBBLICITARI FAGIANI LORENZO
	CO  2015	  2324	    0	   93	DS	03-10-15	2015
2016
2017	         366,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         366,00
           0,00
           0,00	           0,00	         366,00	           0,00	
  544-    0

	20-11-15		DIAMANTI A TAVOLA - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' MEDIA PROMO
Beneficiario :      7170 - MEDIA PROMO AGENCY SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE	CO  2015	  2324	    0	   93	DS	03-10-15	2015
2016
2017	         854,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         854,00
           0,00
           0,00	           0,00	         854,00	           0,00	
  545-    0

	20-11-15		DIAMANTI A TAVOLA - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU RADIO SUBASIO
	CO  2015	  2324	    0	   93	DS	03-10-15	2015
2016
2017	       1.089,94
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.089,94
           0,00
           0,00	           0,00	       1.089,94	           0,00	
  546-    0

	20-11-15		DIAMANTI A TAVOLA - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' SU FACEBOOK
	CO  2015	  2324	    0	   93	DS	03-10-15	2015
2016
2017	         122,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         122,00
           0,00
           0,00	         122,00	         122,00	         122,00	
  555-    0

	20-11-15		DIAMANTI A TAVOLA - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE VARIE DA RENDICONTARE
	CO  2015	  2324	    0	   93	DS	03-10-15	2015
2016
2017	       1.000,00
           0,00
           0,00	         -17,79
           0,00
           0,00	         982,21
           0,00
           0,00	         492,69	         492,69	         492,69	
  558-    0

	20-11-15		DIAMANTI A TAVOLA - IMPEGNO DI SPESA AUTO D'EPOCA
	CO  2015	  2324	    0	   93	DS	03-10-15	2015
2016
2017	         250,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         250,00
           0,00
           0,00	         250,00	         250,00	         250,00	
  587-    0

	25-11-15		PROPOSTA ADEGUAMENTO CAPITOLI ASSEGNATI ALL'AREA.- - spettacolo lagru
	CO  2015	  2324	    0	  111	DS	18-11-15	2015
2016
2017	       1.100,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.100,00
           0,00
           0,00	           0,00	       1.100,00	           0,00	
  652-    0

	31-12-15	SF	nota RAIMONDI MARILENA RESTITUZIONE QUOTA ASSOCIAZIONE CSI VOLLEY DIAMANTI A TAVOLA
	CO  2015	  2324	    0			        	2015
2016
2017	          75,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	          75,00
           0,00
           0,00	          75,00	          75,00	          75,00	
  665-    0

	31-12-15		DIAMANTI A TAVOLA 2015 - SPETTACOLO DEL 01.11.2015 - MACCHINI - DIRITTI SIAE
	CO  2015	  2324	    0	   93	DS	03-10-15	2015
2016
2017	         126,47
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         126,47
           0,00
           0,00	         126,47	         126,47	         126,47	
  667-    0

	31-12-15	SF	DIAMANTI A TAVOLA 2015 - PRESTAZIONE OCCASIONALE 7 NOVEMBRE 2015
	CO  2015	  2324	    0			        	2015
2016
2017	         350,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         350,00
           0,00
           0,00	         350,00	         350,00	         350,00	

TOTALE CAPITOLO   2324/00 - MANIFESTAZIONE DIAMANTI A TAVOLA ENT 135/151/160/192/193/211/212/215/223/516		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       9.555,23
           0,00
           0,00	

         -76,69
           0,00
           0,00	

       9.478,54
           0,00
           0,00	

       5.427,98

       8.837,92

       5.427,98
	
	Residui	           0,00		           0,00								
	2015
2016
2017	           0,00
           0,00
           0,00	      28.030,00
           0,00
           0,00	      18.501,46
           0,00
           0,00								

  388-    0

	22-11-14		PROPOSTA IMPEGNO- DIAMANTI A TAVOLA 2014 SPAZIO PUBBLICITARIO SUL SITO DELLA PROVINCIA DITTA PHOENIX E RINFRESCAO
	RE  2014	  2325	    0	   90	DS	31-10-14	2015
2016
2017	         758,27
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         758,27
           0,00
           0,00	           0,00	          60,32	           0,00	

TOTALE CAPITOLO   2325/00 - MANIFESTAZIONE DIAMANTI A TAVOLA ENT 135/151/160/192/193/211/212/215/223/516		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

         758,27
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

         758,27
           0,00
           0,00	

           0,00

          60,32

           0,00
	
	Residui	         758,27		           0,00								
	2015
2016
2017	       4.000,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00								

  270-    0

	21-07-14	SF	QUOTA GEMELLAGGIO RIMBORSO SPESE
	RE  2014	  2327	    0			        	2015
2016
2017	       2.207,42
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       2.207,42
           0,00
           0,00	       1.061,51	       1.061,51	       1.061,51	

TOTALE CAPITOLO   2327/00 - GEMELLAGGIO DANIMARCA COMUNITA' EUROPEA ENT CAP 144		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

       2.207,42
           0,00
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

       2.207,42
           0,00
           0,00	

       1.061,51

       1.061,51

       1.061,51
	
	Residui	       4.579,40		           0,00								
	2015
2016
2017	           0,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00								

   19-    0

	01-01-15		TRANSAZIONE AVV. MAROZZI PER PRESTAZIONI PREGRESSE - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.
Beneficiario :      6491 - STUDIO LEGALE MAROZZI FRANCESCO E FRANCESCA	CO  2015	  2497	    0	   40	CC	29-11-13	2015
2016
2017	      24.908,50
      24.908,50
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	      24.908,50
      24.908,50
           0,00	       2.825,72	       2.825,72	       2.825,72	

TOTALE CAPITOLO   2497/00 - DIMISSIONI DI PASSIVITA' DEBITI FUORI BILANCIO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare	

2015
2016
2017

      24.908,50
      24.908,50
           0,00	

           0,00
           0,00
           0,00	

      24.908,50
      24.908,50
           0,00	

       2.825,72

       2.825,72

       2.825,72
	
	Residui	      23.399,92		           0,00								
	2015
2016
2017	      48.363,03
      24.908,50
           0,00	      66.113,03
      54.908,50
      30.000,00	           0,00
      30.000,00
      30.000,00								

 2180-    0

	30-12-00	SF	MUSEO CIVILTA' CONTADINA E FOSSILI-CONTRIB. CARISAP
	RE  2000	  2552	    0			        	2015
2016
2017	       1.744,57
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	       1.744,57
           0,00
           0,00	       1.744,57	       1.744,57	       1.744,57	
 1354-    0

	13-05-04	SF	CONTRIB.FONDAZIONE MUSEO CIV.CONTADINA NOTA 569/05
	RE  2004	  2552	    0	  569	VR	25-08-05	2015
2016
2017	         835,43
           0,00
           0,00	           0,00
           0,00
           0,00	         835,43
           0,00
           0,00	         835,43	         835,43	         835,43	

TOTALE GENERALE	2015
2016
2017	     464.161,10
      24.908,50
           0,00	      -9.811,97
           0,00
           0,00	     454.349,13
      24.908,50
           0,00	     219.668,71	     333.527,95	     219.668,71