C O M U N E  D I  U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore   II   -  SERVIZIO  CONTABILITA'  E FINANZA

  COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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DETERMINAZIONE NUMERO  7 DEL  16-02-19
REGISTRO GENERALE NUMERO 102

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OGGETTO: ACCETTAZIONE PROPOSTA UBI BANCA PER PROROGA SERVI=
ZIO TESORERIA FINO AL 31.03.2019

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sedici del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:
- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";
Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 2 del 09.01.2019 ha attribuito al sottoscritto Rag. Gianluca Boccaccini le funzioni di "Responsabile del Servizio II - Servizio Contabilità e Finanza" con decorrenza dal 09.01.2019;
VISTI gli articoli 192 e 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
RILEVATO che per quanto riguarda il servizio di Tesoreria, è terminato il periodo di convenzione avente scadenza 31.12.2018;
ATTESO che con nota prot. n. 12003 del 10.12.2018 si richiedeva all’Unione Banche Italiane una proroga del servizio sino al 31.03.2019 alle medesime condizioni previste in convenzione;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 0001415 del 13.02.2019 l’Unione Banche Italiane ha comunicato di essere disponibile ad accettare la proroga del predetto servizio sino al 31.03.2019 alle seguenti condizioni:
-	Tasso di interesse debitore sull’anticipazione di tesoreria: Euribor tre mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, aumentato di punti 3,00 senza applicazione di qualsiasi commissione e con conteggio annuale degli interessi;
-	Tasso di interesse creditore sulle giacenze di tesoreria: Euribor tre mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, diminuito di punti 0,20 al lordo delle ritenute erariali e con conteggio annuale degli interessi;
-	Compenso annuale a favore del tesoriere: € 6.000,00 + Iva;
-	Valute riscossioni: stesso giorno lavorativo dell’operazione di incasso;
-	Commissioni applicate alle polizze fidejussorie rilasciate a richiesta dell’Ente: 0,80% annuo;
-	Commissioni applicate alle riscossioni effettuate tramite Pago Bancomat su apparecchiature POS: 0,65% fino ad € 30,00 e 0,70% oltre € 30,00;
-	Commissioni sui pagamenti ai fornitori che scelgono come modalità di riscossione l’accredito in conti correnti bancari su altri istituti diversi dal Tesorerie: € 0,00 sia a carico ente che a carico beneficiario;
-	Impegno ad attivare su richiesta dell’Ente un numero max di 6 pos con canone mensile esente;
-	Custodia ed amministrazione di titoli e valori di proprietà dell’Ente che i terzi a condizioni da pattuire tra le parti;
-	Recupero trimestrale spese postali e bolli;
-	Servizio internet di gestione del conto mediante collegamento telematico gratuito tra l’Ente e la ns. Banca tramite il servizio “QUI UBI ENTI” che, via internet, permette di interrogare i dati relativi al servizio di tesoreria;
-	Svolgimento del servizio mediante trasmissione degli ordinativi con firma digitale;
-	Archiviazione conservativa decennale dei documenti informatici: a cura e con costi a carico della Banca;
-	Spese per adeguamento del software dell’Ente per attivazione OPI/SIOPE+: a carico della Banca;
-	Svolgimento del servizio di tesoreria presso il mini sportello di Ussita – UO3523 della Filiale di Visso - UO 3463 o in altro luogo designato dal Tesoriere previa comunicazione dell’Ente con preavviso di 90 giorni;
-	Svolgimento del servizio di incasso delle utenze energia elettrica esclusivamente a mezzo sdd alle condizioni vigenti, secondo le modalità standard UBI.
RILEVATO che tale servizio è obbligatorio e necessario per l’Ente;
RITENUTO pertanto di poter accettare le condizioni suesposte sino al 31.03.2019 in attesa di procedere all’affidamento diretto del servizio di tesoreria alle Poste Italiane così come previsto per legge;
VISTO il CIG affidato dall’A.n.a.c.: ZB32731E28;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il regolamento di contabilità dell’ente;
DETERMINA
1)	La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)	Di accettare le condizioni proposte dalla Unione Banche Italiane elencate in premessa ed altresì individuate nella nota prot. n. 1415 del 13.02.2019;
3)	Di impegnare la somma relativa al periodo 01.01.2019 – 31.03.2019 pari ad € 1.830,00 (iva inclusa) al capitolo 106 del bilancio 2019 in corso di predisposizione.

OGGETTO: ACCETTAZIONE PROPOSTA UBI BANCA PER PROROGA SERVI=
ZIO TESORERIA FINO AL 31.03.2019

Il Responsabile del Settore
            F.to Boccaccini Gianluca

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Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li 
Il Responsabile del Servizio
Finanziario 
              F.to Boccaccini Gianluca 

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N.........Reg.         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li 
L'Addetto alla pubblicazione 
F.to

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Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore 
                Boccaccini Gianluca