C O M U N E  D I  U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore   IV   -  ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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DETERMINAZIONE NUMERO  119 DEL  31-07-17
REGISTRO GENERALE NUMERO 238

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OGGETTO: Servizio Energia Produzione Calore. Liquidazione a
saldo  stagione  invernale  2015/2016 - C.P.M. Ge=
stioni Termiche srl - CIG: 5621748D32

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:
- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta é stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";
Visto che il Sindaco con decreto/ordinanza n.5/2014 del 29/05/2014 ha attribuito alla sottoscritta le funzioni di "Responsabile del Settore Quarto - Assetto ed uso del Territorio";

Richiamata la delibera Giunta Municipale n. 137 del 27.12.2013 con la quale si è stabilito di:  

- dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale dell'atto; 
- prorogare di anni 10 (dieci), ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b dell'Allegato II al D.lgs. n. 115/2008, con decorrenza dal 19.02.2014 e fino al 18.02.2024, la durata dell'appalto del servizio "energia c/o impianti termici comunali", affidato alla ditta C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l. di Recanati (MC) Rep. N. 635 del 19.02.2010, prorogato con delibera G.M. n. 166 del 29.12.2012 fino al 18.02.2014,  ai patti e alle condizioni di cui allo schema di contratto, approvato insieme alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
-  di prendere atto che il nuovo contratto prevede interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e comportanti delle economie complessive in capo al Comune per euro 183.725,89, in virtù dell'esecuzione (a carico della ditta C.P.M.) di:
-  lavori di riqualificazione energetica;
- pratiche I.S.P.E.L.S., V.V.F.F., U.S.L. ecc;
- predisposizione di Attestazioni energetiche;
- ampliamento ed aggiornamento di sistema di Telegestione, Teleallarme, Telecontrollo e Monitoraggio a distanza;
- applicazione di uno sconto pari al 11% presso  tutti gli impianti gestiti rispetto alle attuali tariffe.
- dare atto che spetterà al Funzionario responsabile del Settore Assetto e uso del Territorio la puntuale definizione del rapporto contrattuale ed il perfezionamento del presente atto, con assunzione dei relativi impegni di spesa, con propria determinazione ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000;
- approvare quale parte integrante e sostanziale della presente delibera anche i seguenti documenti:
	- Offerta economica (Allegato A);
	- Interventi di adeguamento correttivo e riqualificazione energetica (All. B);
	- Schema di contratto (All. C);
 
Richiamata la propria determina n. 29 del 27.03.2014 con la quale si e' stabilito di: 

-	prendere atto di quanto deciso dalla Giunta Comunale con atto n. 137 del 27.12.2013; 
-	 impegnare la somma di euro 149.748,57 oltre IVA per il triennio  2014/2016 (€ 49.916,19 per ciascun anno, con imputazione ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsone 2014 e pluriennale 2014/2016, nei quali sara' prevista la necessaria disponibilita' :
CAP. 82 ART. 1 "prest. Servizi per spese generali di funzionamento" importo annuo € 24.639,13 + IVA importo triennale € 73.917,39 + IVA;
CAP. 1873 ART. 0 "prestaz. Servizi per gestione casa di riposo" importo annuo € 25.277,06 +IVA importo triennale € 75.831,18 + IVA; 
 
Richiamato il contratto di affidamento del servizio gestione calore sottoscritto dal Comune di Ussita e la Ditta CPM Gestioni Termiche, Rep. N. 663 del 29.03.2014 avente durata dal 19.02.2014 al 18.02.2024;

Richiamata la propria determina n. 125 del 19.09.2014 con la quale si è stabilito di: 
-	dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto;
-	di modificare l'impegno di € 182.693,25 compresa IVA (già preso con la Determina n. 125 del 19/09/2014 - R.G. n. 288/2014) nel seguente modo:
-	al cap. 82 art. 1 € 61.962,90 (triennio 2014/2016);
-	al cap. 1873 € 120.730,32 (triennio 2014/2016); 
-	di liquidare alla ditta CPM - GESTIONI TERMICHE le rispettive fatture citate nella medesima per l'importo complessivo di € 34.116,51 a saldo della stagione invernale 2013/2014;

Richiamata la propria determina n. 197 del 27.11.2015 con la quale si e' stabilito di: liquidare le seguenti fatture della ditta C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l. di Recanati (MC) in acconto del mese di Novembre: 
Fatt. n. 1556/E del 20.11.2015 dell'importo di euro 1432,72  (Municipio)
Fatt. n. 1557/E del 20.11.2015 dell'importo di euro 1.253,90 (scuola )
Fatt. n. 1558/E del 20.11.2015 dell'importo di euro 1.472,06 (cinema+teatro)
Fatt. n. 1559/E del 20.11.2015 dell'importo di euro 5.118,24 (Casa di riposo)
Fatt. n.  1560/E del 20.11.2015 dell'importo di euro   238,23 (Palaz.Amb. 1 piano)
Fatt. n.  1561/E del 20.11.2015 dell'importo di euro  476,46(Palazz.Amb.2 piano )
Richiamata la propria determina n.20 del 02.02.2016 con la quale si e' stabilito di:    
-	liquidare alla ditta C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l. di Recanati (MC) le seguenti fatture in acconto del mese di Dicembre :
Fatt. n. 1968/E del 21.12.2015dell'importo di euro 1432,72  (Municipio)
Fatt. n. 1969/E del 21.12.2015 dell'importo di euro 1.253,90 (scuola )
Fatt. n. 1970/E del 21.12.2015 dell'importo di euro 1.472,06 (cinema+teatro)
Fatt. n. 1971/E del 21.12.2015 dell'importo di euro 5.118,24 (Casa di riposo)
Fatt. n.  1972/E del 21.12.2015 dell'importo di euro   238,23 (Palaz.Amb. 1 piano)
Fatt. n.  1973/E del 21.12.2015 dell'importo di euro  476,46(Palazz.Amb.2 piano )
-	dare atto che la spesa di cui sopra trovava copertura finanziaria:
per euro 9.141,30 al cap. 340/3 Imp. 9/2015 del bilancio 2016 RR.PP. 2015
per euro 850,31  al cap. 340 Imp. 9/2016 del bilancio 2016 ove verra' prevista la dovuta disponibilita';

Richiamata la propria determina n. 35 del 26.02.2016 con la quale si e' stabilito di:
- liquidare alla ditta C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l. di Recanati (MC) le seguenti fatture in acconto del mese di Gennaio:
Fatt. n. 238/E del 26.01.2016 dell'importo di euro 1432,72  (Municipio)
Fatt. n. 239/E del 26.01.2016 dell'importo di euro 1.253,90 (scuola )
Fatt. n. 240/E del 26.01.2016 dell'importo di euro 1.472,06 (cinema+teatro)
Fatt. n. 241/E del 26.01.2016 dell'importo di euro 5.118,24 (Casa di riposo)
Fatt. n. 242/E  del 26.01.2016 dell'importo di euro   238,23 (Palaz.Amb. 1 piano)
Fatt. n. 243/E del 26.01.2016 dell'importo di euro  476,46(Palazz.Amb.2 piano );
    - dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria:
 per euro 4873,37 al cap. 340/3 del bilancio 2016 ove sara' prevista la dovuta disponibilita', Imp. 9/2015 (comp. 2016) prog. 205/16
per euro 5.118,24 al cap. 1881 del bilancio di previsione 2016 ove sara' prevista la dovuta disponibilita' Imp. 8/2015 prog. 196/2016.   
    - liquidare  alla ditta C.P.M. gestioni termiche le seguenti fatture in acconto del mese di Febbraio 2016: 
Fatt. n. 575/E del 22.02.2016 dell'importo di euro 1432,72  (Municipio)
Fatt. n. 576/E del 22.02.2016 dell'importo di euro 1.253,90 (scuola )
Fatt. n. 577/E del 22.02.2016 dell'importo di euro 1.472,06 (cinema+teatro)
Fatt. n. 578/E del 22.02.2016 dell'importo di euro 5.118,24 (Casa di riposo)
     Fatt. n. 579/E del  22.02.2016 dell'importo di euro   238,23 (Palaz.Amb. 1 piano)
Fatt. n. 580/E del 22.02.2016 dell'importo di euro  476,46(Palazz.Amb.2 piano )
-	dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria:
 per euro 4873,37 al cap. 340/3 del bilancio 2016 ove sara' prevista la dovuta disponibilita', Imp. 9/2015 (comp. 2016) prog. 205/16
per euro 5.118,24 al cap. 1881 del bilancio di previsione 2016 ove sara' prevista la dovuta disponibilita' Imp. 8/2015 prog. 196/2016.   

Richiamata la propria Determina n.72 del 13/05/16 (R.G. 195), con la quale si è stabilito di:
-	Di liquidare alla ditta C.P.M. GESTIONI TERMICHE s.r.l. di Recanati (MC) le seguenti fatture in acconto del mese di Aprile:
Fatt. n. 1542/E del 29.04.2016 dell'importo di euro 1432,72  (Municipio)
Fatt. n. 1543/E del 29.04.2016 dell'importo di euro 1.253,90 (scuola )
Fatt. n. 1544/E del 29.04.2016 dell'importo di euro 1.472,06 (cinema+teatro)
Fatt. n. 1545/E del 29.04.2016 dell'importo di euro 5.118,24 (Casa di riposo)
     Fatt. n.  1546/E del  29.04.2016 dell'importo di euro   238,23 (Palaz.Amb. 1 piano)
Fatt. n.  1547/E del 29.04.2016 dell'importo di euro  476,46(Palazz.Amb.2 piano );
-	Di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria:
 per euro 4873,37 al cap. 340/3 del bilancio 2016 ove sara' prevista la dovuta disponibilita', Imp. 9/2015 (comp. 2016) ;
per euro 5.118,24 al cap. 1881 del bilancio di previsione 2016 ove sara' prevista la dovuta disponibilita' Imp. 8/2015 ;   

Ravvisato che la ditta C.P.M. Gestioni termiche ha presentato le seguenti fatture a saldo del servizio svolto durante la stagione invernale 2015/2016:

data	n.fattura	importo	riferimento	IMP.9/2016
CAP.340/3	IMP.8/2016
CAP.1881	iva	
11/07/2016	2237/E	€   10.701,08 
	CASA RIPOSO
		€  10.701,08 
	€      1.929,70 
	
11/07/2016	2242/E	€         991,09 
	CASA RIPOSO		€        991,09 
	€         178,72 
	
11/07/2016	n.c. 2240/E
	-€     2.690,54 
	EX MUNICIPIO + CINEMA TEATRO
		-€    2.690,54 
	-€         485,18 

	
11/07/2016	n.c. 2239/E
	-€         799,00 
	MUNICIPIO
	-€      799,00 
		-€         144,08 
	
11/07/2016	2243/E
	€         694,59 
	ONERI SICUREZZA
	€      694,59 
		€         125,25 
	
11/07/2016	2238/E
	€         208,51 
	SCUOLA
	€      208,51 
		€           37,60 
	
11/07/2016	2241/E
	€         366,63 
	UFF. SERV.ELETTR. + AMBULAT. MEDICO
	€      366,63 
		€           66,11 
	
		€      9.472,36 
		€      470,73 
	€    9.001,63 
	€      1.708,12 

Ravvisato che occorre procedere alla liquidazione delle medesime;

Tutto cio' premesso e considerato; 
Visto il CIG. 5621748D32
Visto il D.Lgs 50/2016
Visto il D.Lgs. 267/2000 
DETERMINA

Di liquidare alla C.P.M. GESTIONI TERMICHE srl con sede in via Del Rivo n.40 a TERNI (TR), P.Iva: 01014090433 le seguenti fatture a SALDO per la stagione invernale 2015/2016:

data	n.fattura	importo	riferimento	IMP.9/2016
CAP.340/3	IMP.8/2016
CAP.1881	iva	
11/07/2016	2237/E	€   10.701,08 
	CASA RIPOSO
		€  10.701,08 
	€      1.929,70 
	
11/07/2016	2242/E	€         991,09 
	CASA RIPOSO		€        991,09 
	€         178,72 
	
11/07/2016	n.c. 2240/E
	-€     2.690,54 
	EX MUNICIPIO + CINEMA TEATRO
		-€    2.690,54 
	-€         485,18 

	
11/07/2016	n.c. 2239/E
	-€         799,00 
	MUNICIPIO
	-€      799,00 
		-€         144,08 
	
11/07/2016	2243/E
	€         694,59 
	ONERI SICUREZZA
	€      694,59 
		€         125,25 
	
11/07/2016	2238/E
	€         208,51 
	SCUOLA
	€      208,51 
		€           37,60 
	
11/07/2016	2241/E
	€         366,63 
	UFF. SERV.ELETTR. + AMBULAT. MEDICO
	€      366,63 
		€           66,11 
	
		€      9.472,36 
		€      470,73 
	€    9.001,63 
	€      1.708,12 

 Di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura, come indicato nel prospetto di cui sopra:
-	per € 470,73 al Cap. 340/3 Impegno 9/2016 – bilancio 2017 residui passivi 2016;
-	per € 9.001,63 al Cap. 1881 Impegno 8/2016 – bilancio 2017 residui passivi 2016.

OGGETTO: Servizio Energia Produzione Calore. Liquidazione a
saldo  stagione  invernale  2015/2016 - C.P.M. Ge=
stioni Termiche srl - CIG: 5621748D32

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

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Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li 
Il Responsabile del Servizio
Finanziario 
F.to Boccaccini Gianluca

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Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

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N........Reg.           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li 
L'Addetto alla pubblicazione 
F.to

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Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore 
ORTENZI PATRIZIA