C O M U N E  D I  U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore   II   -  SERVIZIO  CONTABILITA'  E FINANZA

  COPIA DI DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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DETERMINAZIONE NUMERO  59 DEL  24-09-18
REGISTRO GENERALE NUMERO 593

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OGGETTO: ACCETTAZIONE PROPOSTA UBI BANCA PER PROROGA SERVI=
ZIO TESORERIA FINO AL 31.12.2018

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventiquattro del mese di settembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:
- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";
Visto che il Commissario Straordinario, dott. Mauro Passerotti, con decreto n. 2 del 21/08/2017 ha attribuito al sottoscritto Rag. Gianluca Boccaccini le funzioni di "Responsabile del Servizio II - Servizio Contabilità e Finanza" con decorrenza dal 11.09.2017;
VISTI gli articoli 192 e 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
RILEVATO che per quanto riguarda il servizio di Tesoreria, è terminato il periodo di convenzione avente scadenza 31.12.2017;
ATTESO che con nota prot. n. 0001232 del 12.02.2018 l’Unione Banche Italiane ha concesso proroga del servizio di tesoreria sino al 30.03.2018 alle medesime condizioni previste in convenzione;
CONSIDERATO che con deliberazione del Commissario Straordinario avente i poteri della Giunta Comunale n. 12 del 21.03.2018 è stata richiesta una proroga del Servizio di Tesoreria alle condizioni precedentemente indicate, per un periodo di almeno sei mesi sino al 30.06.2018 in attesa di procedere all’indizione di gara del servizio di tesoreria dell’Ente;
DATO ATTO della concessione della proroga alle medesime condizioni contrattuali sino al 30.06.2018;
VISTO che ai sensi dell’art. 210 D.lgs. n. 267/2000 è stata esperita una gara ad evidenza pubblica così come disposto anche dall’art. 9 del regolamento dei contratti del Comune di Ussita e che, la stessa, è andata deserta;
RILEVATO che, a causa dell’esito negativo della gara ad evidenza pubblica, è stata richiesta all’Unione Banche Italiane una nuova proroga del servizio tesoreria sino al 31.12.2018;
DATO ATTO che con nota prot. n. 7508 del 04.08.2018 la UBI Banca ha comunicato di accettare la proroga del servizio di tesoreria sino al 31.12.2018 alle seguenti condizioni:
-	Tasso di interesse debitore sull’anticipazione di tesoreria: Euribor tre mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 365, aumentato di punti 3,00 senza applicazione di qualsiasi commissione e con conteggio annuale degli interessi;
-	Tasso di interesse creditore sulle giacenze di tesoreria: Euribor tre mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 365, diminuito di punti 0,20 al loro delle ritenute erariali e con conteggio annuale degli interessi;
-	Compenso annuale a favore del tesoriere: € 5.500,00 + Iva;
-	Valute riscossioni: stesso giorno lavorativo dell’operazione di incasso;
-	Commissioni applicate alle polizze fidejussorie rilasciate a richiesta dell’Ente: 0,80% annuo;
-	Commissioni da applicare alle riscossioni effettuate tramite Pago Bancomat su apparecchiature POS: 0,65% fino ad € 30,00 e 0,70% oltre € 30,00;
-	 Commissioni sui pagamenti ai fornitori che scelgono come modalità di riscossione l’accredito in conto corrente bancario sia su conti presso il Tesoriere che su altri Istituti diversi dal Tesoriere: € 0,00;
-	Impegno ad attivare su richiesta dell’Ente un numero max di 6 pos con canone mensile esente;
-	Custodia ed amministrazione di titoli e valori di proprietà dell’Ente che i terzi a condizioni da pattuire tra le parti;
-	Recupero trimestrale spese postali e bolli;
-	Servizio internet di gestione del conto mediante collegamento telematico gratuito tra l’Ente e la ns. Banca tramite il servizio “QUI UBI ENTI” che, via internet, permette di interrogare i dati relativi al servizio di tesoreria;
-	Svolgimento del servizio mediante trasmissione degli ordinativi con firma digitale;
-	Archiviazione conservativa decennale dei documenti informatici: a cura e con costi a carico della Banca;
-	Spese per adeguamento del software dell’Ente per attivazione OPI/SIOPE+: a carico della Banca;
-	Svolgimento del servizio di tesoreria presso la Filiale di Visso (UO 3463) o in altro luogo designato dal Tesoriere previa comunicazione dell’Ente.
-	Svolgimento del servizio di incasso delle utenze energia elettrica esclusivamente a mezzo sdd alle condizioni vigenti, secondo le modalità standard UBI.
RILEVATO che tale servizio è obbligatorio e necessario per l’Ente;
RITENUTO pertanto di poter accettare le condizioni suesposte sino al 31.12.2018 in attesa di indire una nuova gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del relativo servizio;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il regolamento di contabilità dell’ente;
DETERMINA
1)	La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2)	Di accettare le condizioni proposte dalla Unione Banche Italiane elencate in premessa ed altresì individuate nella nota prot. n. 7508 del 04.08.2018 fino alla scadenza del 31.12.2018;
3)	Di impegnare la somma relativa al secondo semestre pari ad € 3.355,00 (iva inclusa) al capitolo 106 impegno 542 del bilancio 2018 in cui è prevista la necessaria disponibilità.

OGGETTO: ACCETTAZIONE PROPOSTA UBI BANCA PER PROROGA SERVI=
ZIO TESORERIA FINO AL 31.12.2018

Il Responsabile del Settore
F.to Boccaccini Gianluca

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Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li 
Il Responsabile del Servizio
Finanziario 
F.to Boccaccini Gianluca 

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Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore
F.to Boccaccini Gianluca

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N.........Reg.         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li 
L'Addetto alla pubblicazione 
F.to

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Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li
Il Responsabile del Settore 
Boccaccini Gianluca