COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo
copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

N.2   del Reg.

N.5 del Reg. Gen.	Oggetto:
PROROGA SERVIZIO TESORERIA ENTE - PROVVEDIMENTI
CIG: Z132B9DC69
	
Data
17-01-2020		

L'anno  duemilaventi, il giorno  diciassette del mese di gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Vista:
-	La convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria affidato alla Banca del Piceno Credito Cooperativo, giusto contratto repertorio 579 del 06.05.2014 scaduta naturalmente in data 31.12.2018;
-	La prima richiesta di proroga tecnica del servizio fino al 30.06.2019 a parità di condizioni, effettuata con la comunicazione prot. 4215 del 11.12.2018, andata a buon fine;
-	La richiesta di proroga tecnica, dietro compenso, accordata all’Ente fino al 31.12.2019;

Poiché, per motivi tecnici, non si è ancora provveduto a concludere la procedura di affidamento della concessione del servizio di Tesoreria al nuovo operatore, si è richiesto con nota prot. 4860 del 17.12.2019 ulteriore proroga, dietro compenso alla Banca Tesoriera, accordata con nota acclarata al prot. 178 del 17.01.2020. 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.12.2019, avente ad oggetto: “Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale – provvedimenti” che tra nelle disposizioni riporta: “Di autorizzare il Responsabile del Servizio a richiedere al tesoriere in carica una proroga tecnica della vigente convenzione per il tempo necessario allo svolgimento delle procedure per l’individuazione del contraente da concludersi comunque entro il mese di Marzo 2020”

Considerato come tale servizio, considerato essenziale per l’Ente non possa essere interrotto e vista la nota prot. 178 della Banca del Piceno, pervenuta all’Ente, contenente la disponibilità ad accettare la proroga trimestrale della fornitura del servizio di tesoreria dietro compenso pari ad euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00) oltre iva di legge; 

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto in favore del sopra indicato operatore economico, sia per la congruità e convenienza economica dell’offerta, che pertanto soddisfa il principio generale di economicità e razionalizzazione della spesa pubblica, e sia per la manifestata immediata disponibilità all’esecuzione del servizio di che trattasi;

Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (REGOLARE) Numero Protocollo INAIL_19142309, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 13/03/2020;

Rilevato che, al fine di procedere a tutto quanto sopra, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa, Finanziaria e Tributaria del Comune intestato, giusto Decreto sindacale n. 1 del 31/01/2019;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Attestata, ai sensi degli artt. 109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la copertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto;

Dato altresì atto che, tra il sottoscritto Responsabile del procedimento ed il soggetto destinatario degli effetti del presente atto, non sussistono situazioni di “conflitto di interesse” ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

-	Di affidare, per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate, all’operatore economico Banca del Piceno Credito Cooperativo avente sede legale in Via San Marziale ad Acquaviva Picena e sede amministrativa in Via Galvoni n. 1 a Castignano e contraddistinta da Codice Fiscale 00143690444 e Partita Iva 15240741007, il contratto per l’espletamento del servizio di Tesoreria, trimestrale con validità fino al 31.03.2020 seguente ed ai prezzi ivi indicati:

Descrizione Lavori	Costo totale	
Proroga trimestrale servizio Tesoreria Ente	-	€       750,00	
	Iva 22%	-	€       165,00	
	Spesa complessiva 	-	€       915,00	

-	di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro 915,00 all’interno del codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999 (Ex Cap. 192/0)
-		-		
-	di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 915,00 (euro novecentoquindici/00):

-	Esercizio di esigibilità	-	Importo esigibile	
-	Anno 2019	-	Euro      915,00	
-	TOTALE	-	Euro      915,00	

-	di demandare, a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione resa e regolarità contributiva;

-	ai sensi dell’art. 32 c.14 del D. Lgs 50/2016 nel testo vigente, il contratto si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

-	di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.33/2013 e dell’art. 29 D. Lgs 50/2016.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 25-02-2020 per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Giampaoli Andrea

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Giampaoli Andrea

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte su carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per complessivi €. ____________________ a favore delle Ditte, come sopra identificate, sui capitoli indicati nell'allegato prospetto.

Dalla Residenza Comunale, 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                                       Dr.  Giampaoli Andrea