COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo
copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

N.15   del Reg.

N.124 del Reg. Gen.	Oggetto:
LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE
CIG: 
	
Data
05-07-2018		

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  cinque del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 10/04/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (Peg) per il periodo 2018-2020”, relativo al corrente Bilancio di Previsione;

Vista la determinazione n. 30 del 10/03/2018, avente ad oggetto: “Conferimento rifiuti in discarica anno 2018 – Impegno di spesa” – Cig. ZD422B4698, con la quale si stabiliva di impegnare, per l’anno in corso, per il pagamento in favore della Ditta A.S.I.T.E. srl di Fermo, per il conferimento in discarica dei rifiuti, la stimata somma di € 13.000,00 (euro tredicimila/00) sul Capitolo 1580;

Vista la determinazione n. 29 del 10/03/2018, avente ad oggetto: “Svolgimento del servizio raccolta differenziata con il metodo del porta a porta e trasporto rifiuti urbani – Impegno di spesa” – Cig 6576179296 con la quale si stabiliva di impegnare, per l’anno in corso, per il pagamento in favore della Ditta appaltatrice del “Servizio di raccolta differenziata porta a porta e conferimento in discarica rifiuti”, la stimata somma di € 34.000,00 (euro trentaquattromila) sul Capitolo 1580;

Vista la determinazione n. 107 del 15.06.2018, avente ad oggetto: “Affidamento fornitura gasolio da autotrazione per automezzi comunali – provvedimenti” Cig: Z90240371E con la quale si stabiliva di procedere all’acquisizione di 2000 litri di carburante gasolio per autotrazione per gli automezzi comunali, affidandola relativa fornitura in favore della Ditta Bechi Carburanti Srl Unipersonale  con sede legale in Altidona (FM) in Via G. Martucci n.5 - p. IVA 02291230445, al prezzo di €/lt. 1,175 oltre I.V.A. di legge;

Viste le fatture della ditta La Splendente Soc. Coop. N. RE/96/2 del 31.05.2018 protocollo 2424 del 29.06.2018 di importo pari ad € 574,20 relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti presso l’impianto Macero Maceratese del Maggio 2018 e N. RE/93/2 del 31.05.2018 protocollo 2425 del 29.06.2018 di importo pari ad € 646,80 relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti presso impianto Macero Maceratese del mese di Aprile 2018;

Vista la fattura della ditta Bechi Carburanti Srl Unipersonale n° 12 del 18/06/2018 protocollo 2263 del 19.06.2018 di importo pari ad € 2866,00 relativa alla fornitura di gasolio per autotrazione;

Vista la fattura della ditta Computech Snc n. 7/FE del 13.06.2018 protocollo 2383 del 27.06.2018 di importo pari ad € 658,01 relativa alla fornitura di un Personal Computer e di un Monitor da impiegare presso l’ufficio di segreteria comunale;

Vista la fattura della Fermo Asite Srl n. 213/FE del 31.05.2018 protocollo 2413 del 28.06.2018 di importo pari ad € 807,90 relativa al servizio di ricezione e trattamento dei Rifiuti solidi urbani conferiti in discarica;

Vista infine la fattura della Grafiche E. Gaspari Srl n. 107808 del 26/06/2018 protocollo 2397 del 28.06.2018 di importo pari ad € 421,20 relativa alla fornitura annuale del servizio denominato “Memoweb”;
 
	Verificato:
-	che i lavori/le prestazioni/le forniture/altro di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti;
-	la corrispondenza dei lavori/le prestazioni/le forniture/altro ai requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalle condizioni pattuite;
-	la piena regolarità della documentazione fiscale e la congruità dei prezzi e/o delle tariffe applicate rispetto alle condizioni di mercato attualmente in essere;
-	che l’importo complessivo da liquidare rientra nei limiti dell’ammontare dell’impegno di spesa assunto;
Ritenuto pertanto  di poter procedere alla liquidazione delle relative spese; 

	Richiamati a tale riguardo gli articoli 29, 30  e segg. del vigente regolamento di contabilità del Comune (deliberazione consiliare n. 35 del 27.11.1997, esecutiva); 

	Visto il provvedimento sindacale n. 3 , in data 22 maggio 2010, prot. 1859,  con il quale si sono, tra l'altro, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali (art. 107 commi 1, e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) al personale dipendente dal comune di Ortezzano;

	VISTI, al riguardo, gli articoli n. 107 e n. 109 comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A 

	Di richiamare ed approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto;

	Di liquidare, per il successivo pagamento i seguenti documenti fiscali:

Fornitore	N°	Data documento	Importo
(compreso iva)	
Grafiche E. Gaspari Srl	10708	26/06/2018	€ 421,20	
Fermo Asite Srl	213/FE	31/05/2018	€ 807,90	
Computech snc	7/FE	13/06/2018	€ 658,01	
Bechi Carburanti Srl	12	18/06/2018	€ 2866,00	
Coop. La Splendente	RE/93/2	31/05/2018	€ 646,80	
Coop. La Splendente	RE/96/2	31/05/2018	€ 574,20	

	Di imputare la spesa ai seguenti capitoli del corrente Bilancio di previsione, i quali presentano sufficiente disponibilità:

Fornitore	N°	Importo
(compreso iva)	Capitolo
assegnato	Impegno relativo	
Grafiche E. Gaspari Srl	10708	€ 421,20	94/0	111	
Fermo Asite Srl	213/FE	€ 807,90	1580/0	39	
Computech snc	7/FE	€ 658,01	82/0	110	
Bechi Carburanti Srl	12	€ 2866,00	794/0	99	
Coop. La Splendente	RE/93/2	€ 646,80	1580/0	38	
Coop. La Splendente	RE/96/2	€ 574,20	1580/0	38	

Di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l’IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 07-07-2018 per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIPRIANI PATRIZIO

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CIPRIANI PATRIZIO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte su carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per complessivi €. ____________________ a favore delle Ditte, come sopra identificate, sui capitoli indicati nell'allegato prospetto.

Dalla Residenza Comunale, 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Patrizio Cipriani