COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo
copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

N.10   del Reg.

N.33 del Reg. Gen.	Oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PROVVEDIMENTI
CIG: Z182C6467A
	
Data
10-03-2020		

L'anno  duemilaventi, il giorno  dieci del mese di marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Visti gli articoli 192 e 208 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Dato atto che l’Ente risulta in convenzione per la gestione del Servizio di tesoreria con la Banca di Credito Cooperativa Picena ora Banca del Piceno Credito Cooperativo giusto contratto rep. 579 del 06.05.2014 scaduta naturalmente in data 31.12.2018;

Dato atto inoltre che in data 11.12.2018 si è provveduto, con nota prot. 4215, alla richiesta di proroga tecnica del servizio alla stessa Banca, accettata ed ottenuta fino al 30.06.2019, a parità di condizioni precedenti;

Dato atto infine che, ancora in data 14.06.2019 con nota prot. 2327, si richiedeva disponibilità ad ulteriore proroga tecnica al 31.12.2019, concessa, dietro compenso economico pari ad € 1.500,00 oltre iva di legge;

Rilevato come per quanto riguarda il Servizio di Tesoreria, sia terminato il periodo in convenzione naturale e non sia più possibile, ed accettabile, procedere con proroghe tecniche; 

Visto il comma 908 della legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30.12.2018) che estende a tutte le amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001) operanti nei piccoli Comuni la facoltà, già concessa ai piccoli Comuni medesimi dalla legge n. 1585 del 06/10/2017 (“legge Realacci”, art. 9, co. 3, lett. b), di affidare in via diretta a Poste italiane la gestione del servizio di tesoreria; 

Visto il comma 3 bis, inserito nello stesso art. 9 di cui sopra, che recita: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti nei piccoli comuni possono anch’esse affidare in via diretta, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa”

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27 dicembre 2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione di detto servizio, che sarà stipulata e da indirizzo al sottoscritto di provvedere all’affidamento del servizio a Poste Italiane S.p.A.;

Visto il D. Lgs. n. 385 dell’01/09/1993 e successive modificazioni, in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria;

Richiamata la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;

Rilevato che il suddetto servizio sarà a titolo oneroso;

Vista la possibilità prevista per legge di procedere all’affidamento diretto del servizio di tesoreria a Poste Italiane S.p.A, si ritiene di dover approvare il preventivo di spesa di detta società, pervenuto a mezzo PEC acclarato al prot. n. 677 del 24.02.2020 con la seguente offerta economica:

DESCRIZIONE	OFFERTA ECONOMICA	
Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€ 2.000,00 + IVA	
Commissioni a carico dell’Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall’Istituto medesimo mediante bonifico	€ 0,00	
Disponibilità delle somme incassate	Stesso giorno	
Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale/OPI	Stesso giorno	
Termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati (cartaceo)	Giorno successivo	
Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria	(Parametro+spread annuo) Rif. Circolare Cassa depositi e prestiti 1291/2018 – Euribor 3 mesi + 2,96;

Accertato come gli elementi essenziali del contratto siano quelli specificati nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.12.2019;

Considerato che sarà necessario stipulare il contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo;

Visto il Decreto Sindacale n. 1/2019 con il quale si è attribuito al sottoscritto le funzioni di Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributaria con decorrenza 31.01.2019;

Visto il CIG: Z182C6467A assegnato dall’ANAC: 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il regolamento di contabilità dell’ente;

Visto il D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare l’offerta economica proposta da Poste Italiane S.p.A. e pervenuta a mezzo PEC – acquisita al protocollo dell’Ente n. 677 del 24.02.2020;

Di affidare il servizio di tesoreria comunale a Poste Italiane S.p.A. di cui all’allegato schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.12.2019 per il periodo 01.05.2020 - 30.04.2025 - CIG: Z182C6467A, previa sottoscrizione dei relativi atti;

Di approvare, in virtù dell’emissione, da parte del Tesoriere della fattura elettronica allo scadere di ogni anno del servizio di tesoreria il seguente cronoprogramma:

Scadenza pagamento	Imponibile	Iva	Totale	
30/04/2021	2000,00	440,00	2440,00	
30/04/2022	2000,00	440,00	2440,00	
30/04/2023	2000,00	440,00	2440,00	
30/04/2024	2000,00	440,00	2440,00	
30/04/2025	2000,00	440,00	2440,00	

Di impegnare le somme come indicato da cronoprogramma, con imputazione al codice di bilancio 01.04-1.10.99.99.999 ex cap. 80/0 del bilancio 2020-2022 in corso di predisposizione per gli anni indicati e successivi;

Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di detto procedimento

Di liquidare la spesa con successivi atti previa emissione di fattura elettronica da parte delle Poste Italiane S.p.A.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 11-03-2020 per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Giampaoli Andrea

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dr. Giampaoli Andrea

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
- sono state redatte su carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per complessivi €. ____________________ a favore delle Ditte, come sopra identificate, sui capitoli indicati nell'allegato prospetto.

Dalla Residenza Comunale, 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                                       Dr.  Giampaoli Andrea