COMUNE DI COMUNANZA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE  

----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  70 DEL  06-08-19

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: 

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 (ART. 175 COMMA 5/BIS LETTERA D DEL D. LGS. 267/2000)

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciannove il giorno  sei del mese
di agosto alle ore 19:00, nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

======================================================================

CESARONI ALVARO	ASSESSORE	P	
GIONNI DOMENICO	ASSESSORE	P	
DE SANTIS MIRELLA	ASSESSORE	P	
PERUGINI FRANCESCA	ASSESSORE	A	
ANTOGNOZZI ALBERTO	ASSESSORE	P	

======================================================================

Assegnati 5  In carica 5  Presenti n.   4  Assenti n.   1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
DR. CARDINALI MARISA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CESARONI ALVARO nella sua qualità di ASSESSORE ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, in data 01/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021;
•	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, in data 01/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Richiamato l’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo; 

Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021, connesse in particolare al pagamento di alcune spese correnti per prestazioni di servizio varie;

Vista l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato	
Fondo iniziale di cassa	Cassa	     1.266.160,50	             0,00	             0,00	     1.266.160,50	
Avanzo di amministrazione	2019	       121.770,00	             0,00	             0,00	       121.770,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019
2020
2021	        59.803,71
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	        59.803,71
             0,00
             0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019
2020
2021	     1.823.292,70
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	     1.823.292,70
             0,00
             0,00	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019
2020
2021
Cassa	     1.620.268,75
     1.619.208,35
     1.619.431,79
     2.286.326,14	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
        10.935,39	     1.620.268,75
     1.619.208,35
     1.619.431,79
     2.275.390,75	
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019
2020
2021
Cassa	     1.937.051,81
       206.607,79
       203.848,54
     2.374.679,46	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
        93.468,05	     1.937.051,81
       206.607,79
       203.848,54
     2.281.211,41	
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019
2020
2021
Cassa	     1.397.365,63
       458.501,98
       459.439,61
     1.665.092,27	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
        21.513,30	     1.397.365,63
       458.501,98
       459.439,61
     1.643.578,97	
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019
2020
2021
Cassa	     2.007.062,73
       349.000,00
       175.035,00
     3.609.063,82	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     2.007.062,73
       349.000,00
       175.035,00
     3.609.063,82	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
         1.364,88	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
         1.364,88	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019
2020
2021
Cassa	     1.500.000,00
     1.500.000,00
     1.500.300,00
     1.500.000,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     1.500.000,00
     1.500.000,00
     1.500.300,00
     1.500.000,00	
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019
2020
2021
Cassa	     1.843.664,00
     1.843.664,00
     1.844.032,73
     1.848.386,55	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     1.843.664,00
     1.843.664,00
     1.844.032,73
     1.848.386,55	
TOTALE ENTRATE	2019
2020
2021
Cassa	    12.310.279,33
     5.976.982,12
     5.802.087,67
    14.551.073,62	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
       127.281,62	    12.310.279,33
     5.976.982,12
     5.802.087,67
    14.423.792,00	

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato	
Disavanzo di amministrazione	2019
2020
2021	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 1: Spese correnti	2019
2020
2021
Cassa	     4.080.269,68
     2.141.291,24
     2.139.664,46
     5.005.910,33	             0,00
             0,00
             0,00
             0,01	             0,00
             0,00
             0,00
        24.589,52	     4.080.269,68
     2.141.291,24
     2.139.664,46
     4.981.320,82	
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019
2020
2021
Cassa	     4.874.125,43
       349.000,00
       175.035,00
     5.351.902,98	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,01	     4.874.125,43
       349.000,00
       175.035,00
     5.351.902,97	
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019
2020
2021
Cassa	        12.220,22
       143.026,88
       143.055,48
        12.220,22	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	        12.220,22
       143.026,88
       143.055,48
        12.220,22	
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019
2020
2021
Cassa	     1.500.000,00
     1.500.000,00
     1.500.300,00
     1.378.230,00	             0,00
             0,00
             0,00
       121.770,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     1.500.000,00
     1.500.000,00
     1.500.300,00
     1.500.000,00	
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019
2020
2021
Cassa	     1.843.664,00
     1.843.664,00
     1.844.032,73
     1.990.068,29	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
           460,74	     1.843.664,00
     1.843.664,00
     1.844.032,73
     1.989.607,55	
TOTALE USCITE	2019
2020
2021
Cassa	    12.310.279,33
     5.976.982,12
     5.802.087,67
    13.738.331,82	             0,00
             0,00
             0,00
       121.770,01	             0,00
             0,00
             0,00
        25.050,27	    12.310.279,33
     5.976.982,12
     5.802.087,67
    13.835.051,56	

Dato atto che per effetto delle variazioni in oggetto, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTI i pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 
A votazione unanime e palese
DELIBERA

1.	di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021 analiticamente riportate nell’allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato	
Fondo iniziale di cassa	Cassa	     1.266.160,50	             0,00	             0,00	     1.266.160,50	
Avanzo di amministrazione	2019	       121.770,00	             0,00	             0,00	       121.770,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2019
2020
2021	        59.803,71
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	        59.803,71
             0,00
             0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2019
2020
2021	     1.823.292,70
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	     1.823.292,70
             0,00
             0,00	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2019
2020
2021
Cassa	     1.620.268,75
     1.619.208,35
     1.619.431,79
     2.286.326,14	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
        10.935,39	     1.620.268,75
     1.619.208,35
     1.619.431,79
     2.275.390,75	
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2019
2020
2021
Cassa	     1.937.051,81
       206.607,79
       203.848,54
     2.374.679,46	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
        93.468,05	     1.937.051,81
       206.607,79
       203.848,54
     2.281.211,41	
Titolo 3: Entrate extratributarie	2019
2020
2021
Cassa	     1.397.365,63
       458.501,98
       459.439,61
     1.665.092,27	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
        21.513,30	     1.397.365,63
       458.501,98
       459.439,61
     1.643.578,97	
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2019
2020
2021
Cassa	     2.007.062,73
       349.000,00
       175.035,00
     3.609.063,82	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     2.007.062,73
       349.000,00
       175.035,00
     3.609.063,82	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 6: Accensione Prestiti	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
         1.364,88	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
         1.364,88	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2019
2020
2021
Cassa	     1.500.000,00
     1.500.000,00
     1.500.300,00
     1.500.000,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     1.500.000,00
     1.500.000,00
     1.500.300,00
     1.500.000,00	
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2019
2020
2021
Cassa	     1.843.664,00
     1.843.664,00
     1.844.032,73
     1.848.386,55	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     1.843.664,00
     1.843.664,00
     1.844.032,73
     1.848.386,55	
TOTALE ENTRATE	2019
2020
2021
Cassa	    12.310.279,33
     5.976.982,12
     5.802.087,67
    14.551.073,62	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
       127.281,62	    12.310.279,33
     5.976.982,12
     5.802.087,67
    14.423.792,00	

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato	
Disavanzo di amministrazione	2019
2020
2021	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 1: Spese correnti	2019
2020
2021
Cassa	     4.080.269,68
     2.141.291,24
     2.139.664,46
     5.005.910,33	             0,00
             0,00
             0,00
             0,01	             0,00
             0,00
             0,00
        24.589,52	     4.080.269,68
     2.141.291,24
     2.139.664,46
     4.981.320,82	
Titolo 2: Spese in conto capitale	2019
2020
2021
Cassa	     4.874.125,43
       349.000,00
       175.035,00
     5.351.902,98	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,01	     4.874.125,43
       349.000,00
       175.035,00
     5.351.902,97	
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2019
2020
2021
Cassa	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2019
2020
2021
Cassa	        12.220,22
       143.026,88
       143.055,48
        12.220,22	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	        12.220,22
       143.026,88
       143.055,48
        12.220,22	
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2019
2020
2021
Cassa	     1.500.000,00
     1.500.000,00
     1.500.300,00
     1.378.230,00	             0,00
             0,00
             0,00
       121.770,00	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	     1.500.000,00
     1.500.000,00
     1.500.300,00
     1.500.000,00	
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2019
2020
2021
Cassa	     1.843.664,00
     1.843.664,00
     1.844.032,73
     1.990.068,29	             0,00
             0,00
             0,00
             0,00	             0,00
             0,00
             0,00
           460,74	     1.843.664,00
     1.843.664,00
     1.844.032,73
     1.989.607,55	
TOTALE USCITE	2019
2020
2021
Cassa	    12.310.279,33
     5.976.982,12
     5.802.087,67
    13.738.331,82	             0,00
             0,00
             0,00
       121.770,01	             0,00
             0,00
             0,00
        25.050,27	    12.310.279,33
     5.976.982,12
     5.802.087,67
    13.835.051,56	

2.	di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, si garantisce un fondo di cassa finale non negativo:

DESCRIZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO ……	
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	 	1.266.160,50	
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	( + )	14.423.792,00	
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	( - )	13.835.051,56	
D) Fondo di cassa alla fine dell’esercizio (A+B-C)	( = )	1.854.900,94	

3.	di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti/responsabili di servizio.
4.	
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto :

Il Presidente                          Il Segretario Comunale
F.to CESARONI ALVARO                  F.to CARDINALI MARISA

======================================================================
PARERI  DI  REGOLARITA' 
(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
======================================================================
VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole.

Comunanza, lì 06-08-019                  Il Responsabile del Servizio
F.to DE SANTIS MIRELLA

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole.

Comunanza, lì 06-08-019                  Il Responsabile del Servizio
F.to DE SANTIS MIRELLA

======================================================================

Prot. N.

______________________________________________________________________
Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  07-08-2019 al 22-08-2019, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 23-08-2019
	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	F.to CARDINALI MARISA	

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li 07-08-19      Il Segretario Comunale

F.to CARDINALI MARISA

----------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[] E'stata comunicata, con lettera n. 7033   in data 07-08-19      ai
signori capigruppo consiliari cosi come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. n.267/2000;

Esecutività
- é divenuta esecutiva il giorno 06-08-2019
[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, lì             Il Segretario Comunale
  F.to CARDINALI MARISA
----------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li              
Il Segretario Comunale
CARDINALI MARISA

----------------------------------------------------------------------