C O M U N E   D I   C O M U N A N Z A

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63044                                    TEL. (0736) 843828

CODICE FISCALE 80001250440                 C/C P. 15245632

 

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COPIA DI DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

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DETERMINAZIONE NUMERO  18 DEL  28-10-16

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OGGETTO: 

SVOLGIMENTO  ATTIVITA'  URGENTI SERVIZIO FINANZIA=
RIO. LIQUIDAZIONE 

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IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 14 del 21/07/2016, ad oggetto: “Svolgimento attività urgenti servizio finanziario – impegno di spesa”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 149/2016 di Euro 7320,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 141 del bilancio dell’esercizio 2016/2018 per procedere:

 alla esecuzione dei lavori di Svolgimento attività urgenti servizio finanziario;

Considerato che:
a)	 la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
b)	la ditta fornitrice ha rimesso in data 01/08/2016, prot. n. 5593 la relativa fattura di Euro 6000,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 7320,00 onde conseguirne il pagamento;

 Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono stati effettuati mediante bonifico bancario come specificato in fattura;

Dato atto altresì che:
 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in
data 11/11/2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1)	di liquidare la spesa complessiva di Euro 7320,00 a favore dei creditori di seguito indicati:
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno
N. e anno	CIG/CUP	
GRUPPO MIRA SRLS	28	01/08/2016	7320,00	141	149/2016	Z4C1AB5F76	
2)	di dare atto che sull’impegno n. 149/2016 residua la somma di Euro 0,00
3)	di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT16R0301503200000003535595)
4)	di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto.

Timbro

Data 13/06/2017
Il Responsabile del servizio

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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SACCONI DOMENICO

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PROT. N. In istruttoria                                     lì 13-06-17

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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. DOMENICO SACCONI, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.
lì                          
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to    SACCONI DOMENICO
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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SACCONI DOMENICO

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N.        del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13-06-17 al 28-06-17;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì