COPIA DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI-AMMINISTRATIVI

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DETERMINAZIONE N.4 DEL 03-01-2019.
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Oggetto:  SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA

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L'anno  duemiladiciannove il giorno  tre del mese di gennaio, nella Residenza Municipale;

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ESECUTIVA ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

lì 03-01-2019

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Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

AREA SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI-AMMINISTRATIVI 

RAGIONERIA

OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA 2019 – IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Amministrativa

PREMESSO che con determinazione del Responsabile n. 53 del 18/06/2015 si stabiliva quanto segue:
“- di disporre l’aggiudicazione definitiva del servizio Tesoreria comunale per il quinquennio 2015-2019 alla Ditta Banca dell’Adriatico SpA con sede legale in Corso Mazzini 190 - Ascoli Piceno - codice fiscale e partita iva 00097670442, alle condizioni di cui all’offerta allegata dalla quale risulta un punteggio pari a 32,75”;

PRECISATO che l’esito della gara, ai sensi degli articoli 65 e 66 del Decreto Legislativo 163/2006, è stato pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune, con progressivo della pubblicazione Albo on line nr. 127/2015;

DATO ATTO che risulta necessario procedere ad impegnare ulteriori € 150,00 + IVA di legge relativi al canone annuo per l’utilizzo della piattaforma online del sito Tesoreria Inbiz, necessaria per l’espletamento delle funzioni di competenza;

DATO ATTO, inoltre, che occorre procedere ad impegnare la somma di € 1.000,00 quale commissione forfettaria annua per spese e tasse inerenti l’esecuzione dei pagamenti ordinati dall’Ente, in sostituzione delle precedenti commissioni unitarie previste per i bonifici nella vigente convenzione di cassa/tesoreria, in attuazione della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2), recepita con il D.Lgs. n. 218/2017;

RITENUTO inoltre necessario procedere ad impegnare la somma di € 480,00 + IVA di legge relativa al servizio di protocollo aggiuntivo per la trasmissione telematica dei documenti informatici per l’annualità 2019;

ESAMINATO che tali somme possono essere imputate al cap. 106/0 codice bilancio 01.03-1.03.02.17.000;

DATO ATTO che ai fini della Legge 13/08/2010 n. 136, come modificato dalla Legge 17/12/2010 n. 217 (tracciabilità dei pagamenti) il codice C.I.G. assegnato al presente atto è Z371296970 e che la fornitura è affidata a condizione che sia osservato l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATI gli articoli 183 e 184 del D.Lgs n. 267/2000 in merito alle fasi di impegno e liquidazione della spesa;

VISTI:

-	il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
-	il D.Lgs 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
-     il Bilancio di Previsione 2019 in corso di formazione;
-	il vigente Regolamento di contabilità;
-	lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di impegnare le somme seguenti:
a) la somma di € 150,00 + IVA di legge (€ 183,00 IVA compresa) per la quota del canone annuale 2018 per il servizio Inbiz;
b) la somma di € 480,00 + IVA di legge (€ 585,60 IVA compresa) per il servizio di protocollo aggiuntivo per la trasmissione telematica dei documenti informatici relativa all’anno 2019;
c) la somma di € 1.000,00 quale commissione forfettaria annua per bonifici relativa all’anno 2019;
- di imputare la spesa di cui ai punti a, b e c al cap. 106/0 codice bilancio 01.03-1.03.02.17.000, esigibilità 2019, che offre la necessaria disponibilità;

- di procedere alla liquidazione della spesa al ricevimento della fattura senza ulteriori atti successivi e espletati i dovuti controlli di regolarità.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Sindaco - Roberto De Angelis

VISTO di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Sindaco - Roberto De Angelis

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Copia della presente determinazione, esecutiva a norma di legge, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 26-05-19 e vi rimarrà fino al
10-06-19

Cossignano, lì 26-05-19              IL MESSO COMUNALE      
ALBO PRETORIO N. 301             commissario Tiziana Pieramici           

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A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'ufficio proponente.

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La presente determinazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cossignano, lì 26-05-19              IL RESPONSABILE DI AREA
DE ANGELIS ROBERTO