IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI i precedenti decreti di nomina che qui si intendono integralmente riportati;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5-2017 Prot.n. 10192 del 13.12.2017 di conferma dell'incarico per la posizione organizzativa del servizio finanziario e tributario per l'anno 2018;

CONSIDERATO che tra le competenze del Responsabile del Servizio Finanziario vi è quella, tra l’altro, di provvedere alle spese ed agli acquisti necessari al funzionamento dell’Ente;

CONSIDERATO che lo Scrivente non si trova in nessuna delle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;

PRECISATO che dal 31 marzo 2015 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori di Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto della normativa tecnica di cui al D.M. n. 55/2013;

PUNTUALIZZATO che la procedura prevede tra l’altro per la P.A. provveda periodicamente alla liquidazione delle fatture elettroniche pervenute e più precisamente entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime;

RITENUTO opportuno pertanto, ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e ottimizzare le attività dell’ufficio, provvedere ad un’unica liquidazione cumulativa, con cadenza mensile; 

VISTE le Determinazioni di impegno di spesa sotto elencate:

- n. 10 del 04.03.2004 del Responsabile del Servizio Finanziario ad oggetto “DETERMINAZIONE RELATIVA A CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CON ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE C/O UFFICIO TECNICO COMUNALE . PROVVEDIMENTI”;

- n. 19 del 19.06.2018 del Responsabile del Servizio Amministrativo - Personale ad oggetto “ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE.-“;

- n. 32 del 14.09.2018 del Responsabile del Servizio Amministrativo - Personale ad oggetto “GC N. 116 DEL 08.09.2018.- PROROGA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE LA CICOGNA A.S. 2018/2019.- PROVVEDIMENTI.-“;

- n. 24 del 05.05.2016 del ResponsabileServizio Finanziario ad oggetto "DETERMINAZIONE RELATIVA AD AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.07.2016 AL 31.12.2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. PROVVEDIMENTI.".

- n. 35 del 24.09.2018 del Responsabile del Servizio Amministrativo - Personale ad oggetto “G.C. N.122/2018.- AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO - ASSISTENZA HANDICAP SEDI COMUNALI.“;

- n. 36 del 24.09.2018 del Responsabile del Servizio Amministrativo - Personale ad oggetto “G.C. N. 123/2018.- ART.5 LEGGE 381-1991.- PROVVEDIMENTI RELATIVI AD AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE E MEDIA A.S. 2018/2019.- PROVVEDIMENTI RELATIVI..“;
- n. 1 del 10.01.2018 del Responsabile del servizio finanziario ad oggetto “DETERMINAZIONE RELATIVA A CONTRATTO POSTE ITALIANE SPEDIZIONE POSTA EASY ANNO 2018-PROVVEDIMENTI.”
- n. 48 del 02.10.2018 del Responsabile del servizio finanziario ad oggetto “DETERMINAZIONE RELATIVA A CONTRATTO POSTE ITALIANE SPEDIZIONE POSTA EASY ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA N. 1 DEL 10.01.2018 - PROVVEDIMENTI.”;
VISTI i contratti stipulati per utenze e forniture varie;
VISTE le fatture pervenute da liquidare, al lordo dell’IVA soggetta alla ritenuta split payment, come risultanti dal seguente prospetto:
N. prot.	Beneficiario	CIG	N.doc.	Data doc.	 Importo 	Impegno	
9171	FRASINI EUROFFICE S.R.L.	Z8A05166D2	0000006	02/10/2018	€                       2.041,47	369/2018	
9684	Cooperativa Sociale PAGeFHa Onlus	Z71240EEEF	370.00	07/11/2018	€                          458,80	172/2018	
9720	SATO SERVICE ENERGIA SRL	Z8E24EB2B6	G9000048-2018	14/11/2018	€                            57,69	234/2018	
9755	Il Picchio Consorzio di Coop. Soc. Cattoliche	ZEE24EB21D	139	31/10/2018	€                       4.147,50	235/2018	
9848	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ZC1194E059	V6001624	13/11/2018	€                          183,00	248/2016	
9849	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ZC1194E059	V6001625	13/11/2018	€                       4.270,00	248/2016	
9882	OPERA - ONLUS SOC.COOP.P.A.	Z342505891	000481/FP	31/10/2018	€                       5.269,95	253/2018	
9883	OPERA - ONLUS SOC.COOP.P.A.	Z342505891	000480/FP	31/10/2018	€                       1.614,06	254/2018	
9884	OPERA - ONLUS SOC.COOP.P.A.	ZE4250435F	000479/FP	31/10/2018	€                       4.252,50	250/2018
251/2018	
9968	Poste Italiane S.p.A.	ZB021A6CA2	8718392629	26/11/2018	€                          376,33	265/2018	
9969	Poste Italiane S.p.A.	ZB021A6CA2	8718392628	26/11/2018	€                          579,99	265/2018	
10112	Azzurra 2000	67645478C5	175/2018/E	30/11/2018	€                       8.453,50	13/2017	

RISCONTRATA la regolarità delle stesse in relazione all’equità dei prezzi, nonché alla qualità e quantità delle forniture e delle prestazioni effettuate;

RITENUTO di dover procedere alla conseguente liquidazione e pagamento delle somme dovute nei limiti degli importi autorizzati;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO il T.U. Lgs 18-08-2000 n. 267;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati:

- di impegnare le spese relative ai contratti stipulati per utenze e forniture varie relativamente alle fatture sopraindicate;

- di liquidare ed ammettere al pagamento la spesa complessiva di Euro 31.704,79, al lordo dell’Iva soggetta alla ritenuta split payment, relativa alle sopraelencate fatture;

- di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dall’art. 6 del DPR. 62/2013.

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