IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI i precedenti decreti di nomina che qui si intendono integralmente riportati;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5-2017 Prot.n. 10192 del 13.12.2017 di conferma dell'incarico per la posizione organizzativa del servizio finanziario e tributario per l'anno 2018;

CONSIDERATO che tra le competenze del Responsabile del Servizio Finanziario vi è quella, tra l’altro, di provvedere alle spese ed agli acquisti necessari al funzionamento dell’Ente;

CONSIDERATO che lo Scrivente non si trova in nessuna delle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;

PRECISATO che dal 31 marzo 2015 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori di Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto della normativa tecnica di cui al D.M. n. 55/2013;

PUNTUALIZZATO che la procedura prevede tra l’altro per la P.A. provveda periodicamente alla liquidazione delle fatture elettroniche pervenute e più precisamente entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime;

RITENUTO opportuno pertanto, ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e ottimizzare le attività dell’ufficio, provvedere ad un’unica liquidazione cumulativa, con cadenza mensile; 

VISTE le Determinazioni di impegno di spesa sotto elencate:

- n. 23 del 25.06.2018 del Responsabile del Servizio Amministrativo - Personale ad oggetto “RINNOVO SERVIZIO OUTSOURCING SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-PROVVEDIMENTI DI NATURA FINANZIARIA”;

- n. 54 del 12.06.2018 del Responsabile del Servizio Amministrativo - Personale ad oggetto “G.C. N. 111/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA ED ACCOGLIENZA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI - DOPOSCUOLA LUDOTECA DAL 20/11/2017 AL 30/06/2018- PROVVEDIMENTI”;

- n. 4 del 25.01.2018 del Responsabile del Servizio Amministrativo - Personale ad oggetto “G.C. N. 141/2017 - ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS N. 50-2016 - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI VARI.- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E PROVVEDIMENTI RELATIVI“;

- n. 2 del 22.01.2014 del Responsabile del Servizio Finanziario ad oggetto “DETERMINAZIONE RELATIVA A DELIBERAZIONE GC N. 133 DEL 19.12.2013-AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.“;

- n. 20 del 04.06.2018 del Responsabile del Servizio Finanziario ad oggetto “DETERMINAZIONE RELATIVA AD ACQUISTI FILTRI PER STAMPANTI. PROVVEDIMENTI DI NATURA FINANZIARIA.“;
VISTI i contratti stipulati per utenze e forniture varie;
VISTE le fatture pervenute da liquidare, al lordo dell’IVA soggetta alla ritenuta split payment, come risultanti dal seguente prospetto:

N. prot.	Beneficiario	CIG	N.doc.	Data doc.	 Importo 	 Impegno 	Scadenza	
5418	TIM S.p.A.	 	8M00259592	06/06/2018	 €         155,00 	182/2018	30/08/2018	
5419	TIM S.p.A.	 	8M00257176	06/06/2018	 €           158,40 	179/2018	30/08/2018	
5420	TIM S.p.A.	 	8A00461109	06/06/2018	 €           14,64 	180/2018	30/08/2018	
5423	TIM S.p.A.	 	8M00260930	06/06/2018	 €         313,66 	179/2018	30/08/2018	
5425	TIM S.p.A.	 	8M00260776	06/06/2018	 €         103,19 	181/2018	30/08/2018	
5427	TIM S.p.A.	 	8M00260251	06/06/2018	 €           68,19 	179/2018	30/08/2018	
5428	TIM S.p.A.	 	8A00461652	06/06/2018	 €           46,34 	180/2018	30/08/2018	
5431	TIM S.p.A.	 	8M00258846	06/06/2018	 €         277,46 	183/2018	30/08/2018	
5836	ETHICA S.C.A.R.L.	Z2323D9C6F	18PA-00531	29/06/2018	€         268,40	120/2018	10/09/2018	
5798	OFFICINE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ZBF20D8B7	6/PA	02/07/2018	 €      1.819,14 	129/2018	01/08/2018	
5959	PULCHRA Soc. Coop. Culturale Sociale	Z2221DE7D8	8	30/06/2018	 €      2.724,00 	12/2018	08/08/2018	
5960	PULCHRA Soc. Coop. Culturale Sociale	Z2221DE7D8	7	31/05/2018	 €      2.724,00 	12/2018	08/08/2018	
6107	STEP SRL	ZDF0D7724D8	FATTPA 790_18	12/07/2018	 €    11.183,50 	54/2015	11/08/2018	
6184	SATO SERVICE ENERGIA SRL	 	G9000027-2018	13/07/2018	 €           52,43 	184/2018	13/08/2018	
6320	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z142420EA3	9740/16/10	29/06/2018	 €      1.708,00 	194/2018	31/07/2018	

RISCONTRATA la regolarità delle stesse in relazione all’equità dei prezzi, nonché alla qualità e quantità delle forniture e delle prestazioni effettuate;

RITENUTO di dover procedere alla conseguente liquidazione e pagamento delle somme dovute nei limiti degli importi autorizzati;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO il T.U. Lgs 18-08-2000 n. 267;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati:

- liquidare ed ammettere al pagamento la spesa complessiva di Euro 21.616,35, al lordo dell’Iva soggetta alla ritenuta split payment, relativa alle sopraelencate fatture precedentemente imputate nei corrispondenti capitoli di spesa;

- di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dall’art. 6 del DPR. 62/2013.

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