IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI i precedenti decreti di nomina che qui si intendono integralmente riportati;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5-2017 Prot.n. 10192 del 13.12.2017 di conferma dell'incarico per la posizione organizzativa del servizio finanziario e tributario per l'anno 2018;

CONSIDERATO che tra le competenze del Responsabile del Servizio Finanziario vi è quella, tra l’altro, di provvedere alle spese ed agli acquisti necessari al funzionamento dell’Ente;

CONSIDERATO che lo Scrivente non si trova in nessuna delle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;

PRECISATO che dal 31 marzo 2015 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori di Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto della normativa tecnica di cui al D.M. n. 55/2013;

PUNTUALIZZATO che la procedura prevede tra l’altro per la P.A. provveda periodicamente alla liquidazione delle fatture elettroniche pervenute e più precisamente entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime;

RITENUTO opportuno pertanto, ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e ottimizzare le attività dell’ufficio, provvedere ad un’unica liquidazione cumulativa, con cadenza mensile; 

VISTE le Determinazioni di impegno di spesa sotto elencate:
- n. 19 del 19.06.2018 del Responsabile del Servizio Amministrativo - Personale ad oggetto “ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE.- “;
- n. 32 del 14.09.2018 del Responsabile del Servizio Amministrativo -
“GC N. 116 DEL 08.09.2018.- PROROGA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE LA CICOGNA A.S. 2018/2019.- PROVVEDIMENTI.- (IMP 234-235/2018).”-

VISTI i contratti stipulati per utenze e forniture varie;
VISTE le fatture pervenute da liquidare, al lordo dell’IVA soggetta alla ritenuta split payment, come risultanti dal seguente prospetto:
N. prot.	Beneficiario	CIG	N.doc.	Data doc.	 Importo 	 Impegno 	
7672	COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA. ONLUS	Z71240EEEF	302.00	11/09/2018	€             403,20	172/2018	
7673	COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA. ONLUS	Z71240EEEF	303.00	11/09/2018	€             403,20	172/2018	
8487	COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA. ONLUS	Z71240EEEF	335.00	08/10/2018	€             361,20	172/2018	
8770	COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA. ONLUS	Z71240EEEF	17.00	17/10/2018	€              -41,83	172/2018	
8921	COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA. ONLUS	Z71240EEEF	18.00	17/10/2018	€            -403,20	172/2018	
8865	TIM S.p.A.		8M00434883	05/10/2018	€             312,04	346/2018	
8866	TIM S.p.A.		8M00437161	05/10/2018	€               86,03	350/2018	
8867	TIM S.p.A.		8A00777165	05/10/2018	€               46,34	347/2018	
8868	TIM S.p.A.		8M00434328	05/10/2018	€             148,01	346/2018	
8876	TIM S.p.A.		8A00777096	05/10/2018	€               14,64	347/2018	
8877	TIM S.p.A.		8M00434014	05/10/2018	€             153,30	348/2018	
8878	TIM S.p.A.		8M00437503	05/10/2018	€             217,50	349/2018	
8879	TIM S.p.A.		8M00411375	05/10/2018	€             321,18	349/2018	
8883	TIM S.p.A.		8M00435047	05/10/2018	€               68,37	346/2018	
8930	Il Picchio Consorzio di Coop. Soc. Cattoliche	ZEE24EB21D	136	30/09/2018	€            2047,50	235/2018	

RISCONTRATA la regolarità delle stesse in relazione all’equità dei prezzi, nonché alla qualità e quantità delle forniture e delle prestazioni effettuate;

RITENUTO di dover procedere alla conseguente liquidazione e pagamento delle somme dovute nei limiti degli importi autorizzati;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO il T.U. Lgs 18-08-2000 n. 267;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati:

- liquidare ed ammettere al pagamento la spesa complessiva di Euro 4.137,48, al lordo dell’Iva soggetta alla ritenuta split payment, relativa alle sopraelencate fatture;

- di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dall’art. 6 del DPR. 62/2013.

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