IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI i precedenti decreti di nomina che qui si intendono integralmente riportati;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5-2017 Prot.n. 10192 del 13.12.2017 di conferma dell'incarico per la posizione organizzativa del servizio finanziario e tributario per l'anno 2018;

CONSIDERATO che tra le competenze del Responsabile del Servizio Finanziario vi è quella, tra l’altro, di provvedere alle spese ed agli acquisti necessari al funzionamento dell’Ente;

CONSIDERATO che lo Scrivente non si trova in nessuna delle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;

PRECISATO che dal 31 marzo 2015 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori di Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto della normativa tecnica di cui al D.M. n. 55/2013;

PUNTUALIZZATO che la procedura prevede tra l’altro per la P.A. provveda periodicamente alla liquidazione delle fatture elettroniche pervenute e più precisamente entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime;

RITENUTO opportuno pertanto, ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e ottimizzare le attività dell’ufficio, provvedere ad un’unica liquidazione cumulativa, con cadenza mensile; 

VISTE le Determinazioni di impegno di spesa sotto elencate:

- n. 02 del 22-01-2014 del Responsabile del servizio finanziario ad oggetto “DETERMINAZIONE RELATIVA A DELIBERAZIONE GC N. 133 DEL 19.12.2013-AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI.PROVVEDIMENTI”;

- n. 30 del 18.07.2016 del Responsabile del Servizio Amministrativo - Personale ad oggetto “Impegno di spesa per trasporto scolastico e trasporto a chiamata per gli aa.ss 2016-2017-2017/2018-2018/2019-2019/2020 e parte dell'a.s 2020/2021.- imp. 150/16).-“;

VISTI i contratti stipulati per utenze e forniture varie;
VISTA la Deliberazione 810/2016/R/com della Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, a seguito del verificarsi degli eventi sismici 24 agosto 2016 e successivi, ha previsto la sospensione della fatturazione dei consumi gas, l'applicazione di agevolazioni che azzerano alcune componenti della tariffa e la rateizzazione delle bollette qualora gli importi dovuti siano superiori ai 50,00 Euro;
VISTE le fatture pervenute da liquidare, al lordo dell’IVA soggetta alla ritenuta split payment, come risultanti dal seguente prospetto:
N. prot.	Beneficiario	CIG	N.doc.	Data doc.	 Totale fattura	Importo da liquidare al netto delle agevolazioni	Impegno 	
8272	AZZURRA 2000 DI FRANCO BACHETTI & C. SNC	67645478C5	133/2018/E	29/09/2018	€         8.453,50               	€         8.453,50	13/2017	
8290	STEP s.r.l.	ZDF0D7724D8	FATTPA1319_18	02/10/2018	€       11.183,50	€       11.183,50	179/2015	
7933	
PICENO GAS VENDITA s.r.l.		184200025183	17/09/2018	€              42,18	€              22,97	286/2018	
7935	
PICENO GAS VENDITA s.r.l.		184200025181	17/09/2018	€         2.073,45	€         1.670,04		
7932	
PICENO GAS VENDITA s.r.l.		184200025179	17/09/2018	€            837,71	€            729,23		
7947	
PICENO GAS VENDITA s.r.l.		184200025178	17/09/2018	€         2.198,48	€         2.158,10		
7931	
PICENO GAS VENDITA s.r.l.		184200025180	17/09/2018	€         1.827,94	€         1.487,52		
7934	
PICENO GAS VENDITA s.r.l.		184200025182	17/09/2018	€         3.194,29	€         2.875,43		
7946	
PICENO GAS VENDITA s.r.l.		184200025557	17/09/2018	€         1.495,49	€         1.113,99		

RISCONTRATA la regolarità delle stesse in relazione all’equità dei prezzi, nonché alla qualità e quantità delle forniture e delle prestazioni effettuate;

RITENUTO di dover procedere al conseguente impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute nei limiti degli importi autorizzati;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO il T.U. Lgs 18-08-2000 n. 267;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati:

- di IMPEGNARE la spesa di €. 10.057,28 relativa ai contratti stipulati per utenze Piceno Gas Vendita s.r.l. relativamente alle fatture sopraindicate tenendo conto della rateizzazione prevista per le fatture con importo superiore ai 50,00 Euro e delle agevolazioni che prevedono l'azzeramento di alcune componenti della tariffa, così come di seguito specificato:

Per l'esercizio finanziario 2018:
- €. 22,97 riferiti alla fattura n. 184200025183 nel ex Cap. 1784/1 "SPESA PER IMPIANTI SPORTIVI.DA GESTIONE DIRETTA" Cod. di Bilancio 06.01-1.03.01.02.012;
- €. 214,86 riferiti alla fattura n. 184200025179 nel ex Cap. 1784 "SPESA PER IMPIANTI SPORTIVI." Cod. di Bilancio 06.01-1.03.01.02.012;
- €. 523,45 riferiti alla fattura n. 184200025178 nel ex Cap. 82/2 "SPESE ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE ETC." Cod. di Bilancio 01.02-1.03.01.02.999;
- €. 429,43 riferiti alla fattura n. 184200025180 nel ex Cap. 82/2 "SPESE ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE ETC." Cod. di Bilancio 01.02-1.03.01.02.999;
- €. 770,92 riferiti alla fattura n. 184200025182 nel ex Cap. 1784/1 "SPESA PER IMPIANTI SPORTIVI.DA GESTIONE DIRETTA" Cod. di Bilancio 06.01-1.03.01.02.012;
- €. 343,38 riferiti alla fattura n. 184200025557 nel ex Cap. 692/2 "SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DPR 616 REG." Cod. di Bilancio 04.02-1.03.01.02.999;
- €. 485,10 riferiti alla fattura n. 184200025181 nel ex Cap. 734/2 "SPESE SCUOLA MEDIA, VARIE: TELEFONO,etc" Cod. di Bilancio 04.07-1.03.01.02.999;
Per l'esercizio finanziario 2019:
- €. 240,00 riferiti alla fattura n. 184200025179 nel ex Cap. 1784 "SPESA PER IMPIANTI SPORTIVI." Cod. di Bilancio 06.01-1.03.01.02.012;
- €. 594,00 riferiti alla fattura n. 184200025178 nel ex Cap. 82/2 "SPESE ILLUMINAZIONE ,RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE ETC." Cod. di Bilancio 01.02-1.03.01.02.999;
- €. 384,00 riferiti alla fattura n. 184200025180 nel ex Cap. 82/2 "SPESE ILLUMINAZIONE ,RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE ETC." Cod. di Bilancio 01.02-1.03.01.02.999;
 - €. 764,40 riferiti alla fattura n. 184200025182 nel ex Cap. 1784/1 "SPESA PER IMPIANTI SPORTIVI.DA GESTIONE DIRETTA" Cod. di Bilancio 06.01-1.03.01.02.012;
- €. 279,60 riferiti alla fattura n. 184200025557 nel ex Cap. 692/2 "SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DPR 616 REG." Cod. di Bilancio 04.02-1.03.01.02.999;
- €. 429,60 riferiti alla fattura n. 184200025181 nel ex Cap. 734/2 "SPESE SCUOLA MEDIA,VARIE:TELEFONO,etc" Cod. di Bilancio 04.07-1.03.01.02.999;

Per l'esercizio finanziario 2020:
 - €. 240,00 riferiti alla fattura n. 184200025179 nel ex Cap. 1784 "SPESA PER IMPIANTI SPORTIVI." Cod. di Bilancio 06.01-1.03.01.02.012;
 - €. 594,00 riferiti alla fattura n. 184200025178 nel ex Cap. 82/2 "SPESE ILLUMINAZIONE ,RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE ETC." Cod. di Bilancio 01.02-1.03.01.02.999;
- €. 384,00 riferiti alla fattura n. 184200025180 nel ex Cap. 82/2 "SPESE ILLUMINAZIONE ,RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE ETC." Cod. di Bilancio 01.02-1.03.01.02.999;
- €. 764,40 riferiti alla fattura n. 184200025182 nel ex Cap. 1784/1 "SPESA PER IMPIANTI SPORTIVI.DA GESTIONE DIRETTA" Cod. di Bilancio 06.01-1.03.01.02.012;
- €. 279,60 riferiti alla fattura n. 184200025557 nel ex Cap. 692/2 "SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DPR 616 REG." Cod. di Bilancio 04.02-1.03.01.02.999;
- €. 429,60 riferiti alla fattura n. 184200025181 nel ex Cap. 734/2 "SPESE SCUOLA MEDIA,VARIE:TELEFONO,etc" Cod. di Bilancio 04.07-1.03.01.02.999;

Per l'esercizio finanziario 2021:
 - €. 34,37 riferiti alla fattura n. 184200025179 nel ex Cap. 1784 "SPESA PER IMPIANTI SPORTIVI." Cod. di Bilancio 06.01-1.03.01.02.012;
- €. 446,65 riferiti alla fattura n. 184200025178 nel ex Cap. 82/2 "SPESE ILLUMINAZIONE ,RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE ETC." Cod. di Bilancio 01.02-1.03.01.02.999;
- €. 290,09 riferiti alla fattura n. 184200025180 nel ex Cap. 82/2 "SPESE ILLUMINAZIONE ,RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE ETC." Cod. di Bilancio 01.02-1.03.01.02.999;
- €. 575,71 riferiti alla fattura n. 184200025182 nel ex Cap. 1784/1 "SPESA PER IMPIANTI SPORTIVI.DA GESTIONE DIRETTA" Cod. di Bilancio 06.01-1.03.01.02.012;
- €. 211,41 riferiti alla fattura n. 184200025557 nel ex Cap. 692/2 "SPESA FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DPR 616 REG." Cod. di Bilancio 04.02-1.03.01.02.999;
- €. 325,74 riferiti alla fattura n. 184200025181 nel ex Cap. 734/2 "SPESE SCUOLA MEDIA,VARIE:TELEFONO,etc" Cod. di Bilancio 04.07-1.03.01.02.999;

- di liquidare ed ammettere al pagamento la spesa complessiva di Euro 29.694,28, al lordo dell’Iva soggetta alla ritenuta split payment, relativa alle sopraelencate fatture con specifica che le fatture emesse da Piceno Gas Vendita s.r.l., di complessivi, €. 10.057,28, per le quali è prevista la dilazione di pagamento dovranno essere liquidate così come previsto dal piano di rateizzazione partire dal 17.10.2018 per 36 rate mensili.

- di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dall’art. 6 del DPR. 62/2013.

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