Pubblicazione n. 658 del 18-05-2018

DETERMINAZIONE RESPONSABILE RAGIONERIA

N. 82 del 18-05-2018

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-Vista e richiamata la propria precedente determinazione n. 10 del 29.01.20185 con la quale si assume impegno di spesa per l’anno 2018 con GALA in quanto aggiudicataria della convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica;

-Che a seguito di sopraggiunte problematiche per la Società GALA, le utenze del Comune sono state  trasferite automaticamente alla Società HERA COMM; 

-Visto che la ditta assuntrice, a seguito della fornitura, ha prodotto, in relazione agli atti sopra richiamati, le seguenti fatture:
-n.411802203669 del 09-03-2018 di EURO 535,38 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica in Via San Martino;
-n.411802203665 del 09-03-2018 di EURO 77,60 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica in Località Spina di Gualdo;
-n.411802131251 del 09-03-2018 di EURO 1.026,68 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica in zona P.I.P.;
-n.411802203666 del 09-03-2018 di EURO 604,49 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica in Piazza del Ponte;
-n.411802203670 del 09-03-2018 di EURO 241,62 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica in Via Mura Castellane;
-n.411802203667 del 09-03-2018 di EURO 51,86 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica in Via San Giovanni;
-n.411802203668 del 09-03-2018 di EURO 504,18 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica inVia Belvedere;
-n.411802686873 del 26-03-2018 di EURO 325,70 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica in Via Sarponicchio;
-n.411802686871 del 26-03-2018 di EURO 115.03 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica in Via Piè di Nocria;
-n.411802686872 del 26-03-2018 di EURO 306,54 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica inVia Mura Castellane;
-n.411803136601 del 10-04-2018 di EURO 539,18 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica in Via San Martino;
-n.411803136597 del 10-04-2018 di EURO 77,35 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica in Località Spina di Gualdo;
-n.411803136596 del 10-04-2018 di EURO 0,74 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica in Frazione Rapegna;
-n.411802998820 del 10-04-2018 di EURO 1.001,82 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica in zona P.I.P.;
-n.411803136598 del 10-04-2018 di EURO 602,44 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica in Piazza del Ponte;
-n.411803136600 del 10-04-2018 di EURO 504,68 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica in via Belvedere;
-n.411803136599 del 10-04-2018 di EURO 51,84 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica in via San Giovanni;
-n.411803136602 del 10-04-2018 di EURO 124,73 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica in via Mura Castellane;
-n. 411803534785 del 24-04-2018 di EURO 112,56 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica in via Piè di Nocria;
-n.411803534786 del 24-04-2018 di EURO 299,57 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica in via Mura Castellane;
-n.411803534787 del 24-04-2018 di EURO 318,47 IVA inclusa per la fornitura di energia elettrica in via Sarponicchio;

- la nota di credito n.411802203664 del 09-03-2018 di EURO -20,57 inclusa per la fornitura di energia elettrica in Frazione Rapegna;
per un importo complessivo di € 7.410,89 IVA inclusa;

-Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

-Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità ;

-Accertata la regolarità delle bollette e ritenuto di dovere dare corso alla loro liquidazione;

DETERMINA 

1) Di liquidare a HERA COMM SRL le fatture per un importo complessivo di € 7.410,89 IVA  inclusa. 
 
2) Di imputare la spesa di EURO 7.410,89 al Cap. 2006 del B.P. 2018, che presenta la sufficiente disponibilità:

Castelsantangelo Sul Nera, lì  18.05.2018

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                 FINANZIARIO E CONTABILE
                                                                                                    (Alfredo Riccioni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti, li ritiene regolari ai fini fiscali;

AUTORIZZA 

L'emissione del mandato di pagamento di EURO  7.410,89. 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                    FINANZIARIO E CONTABILE
                                                                                                Alfredo Riccioni

__________________________________________________________________________Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.
	               IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                   	
							            RICCIONI ALFREDO
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Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;
Lì  18-05-2018
					                           IL RESPONSABILE FINANZIARIO
							              RICCIONI ALFREDO
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Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Lì  18-05-2018
 	       L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE	
	               RICCIONI ALFREDO	
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi dal 18-05-2018 al 02-06-2018
Lì  18-05-2018
				                                 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE		
						                             RICCIONI ALFREDO

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