COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Amministrativo

DETERMINAZIONE

N. 58 del 20-08-2018

Ufficio: 

Oggetto:	LIQUIDAZIONI FATTURE FORNITORI
Cig: 	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-	VISTE  le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. A), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- VISTE le  proprie determine di impegno di spesa:
•	N.4, 48, 40, 28, 35, 98,55,2  dell’anno 2018
che s’intendono  integralmente richiamate;
- VISTE  le  fatture  rimesse  dalle ditte  fornitrici e riferite alle suddette determine :
DITTA	NUMERO FATTURA	IMPORTO IN EURO	
GESTIONE CARBURANTI
 DESIDERI ETTORE	30_18 DEL 02.08.2018   
34_18 DEL 02.08.2018        	 €   494,00
€   75,99	
MAGGIOLI SPA	2134067 DEL 31.07.2018
2131263 DEL 27.07.2018	€ 1.927,60
€ 1.110,20	
MONDO INFORMATICO SNC	62/PA DEL 10.08.2018	€ 2.196,00	
HALLEY INFORMATICA SRL	10542/16/10 DEL 24.07.2018   	€  170,80    	
GIERRE SERVIZI	98 DEL 20.07.2018               	      € 1.969,30	
LEGATORIA LA REATE DI BLANCHI PAOLA	18_18 DEL 26.07.2018	      € 128,10	
OLYCOPIA SNC 	546 DEL 30.06.2018	€ 459,96	

- Acquisiti i DURC regolari:
D E T E R M I N A

1.	di  liquidare le suddette fattura alle ditte indicate; 
2.	di imputare le spese agli impegni  individuati con le suddette determine e riportati nella seguente tabella:
DITTA	NUMERO DETERMINA	                    NUMERO IMPEGNO	
GESTIONE CARBURANTI
 DESIDERI ETTORE	48 DEL 15.06.2018
4 DEL 02.01.2018	155 /2018
62 /2018	
MAGGIOLI SPA	40 DEL 24.05.2018	150/2018	
MONDO INFORMATICO SNC	28 DEL 21.03.2018	145/2017	
HALLEY INFORMATICA SRL	35 DEL 03.05.2018	122 /2018	
GIERRE SERVIZI	98 DEL 20.07.2018               	72-73/2018     	
LEGATORIA LA REATE DI BLANCHI PAOLA	55 DEL 18.07.2018	196/2018      	
OLYCOPIA SNC	2 DEL 02.01.2018	71/2018	

3.	di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, con i dati già in possesso dell’Ufficio Finanziario.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	

Poggio Bustone lì  20-08-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-08-2018 al 06-09-2018 al numero 509

Poggio Bustone  Lì  22-08-2018

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 22-08-2018 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Stefania Martellucci