COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico LL.PP.

DETERMINAZIONE

N. 35 del 15-03-2018

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto:	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE FONTANA "ACQUA SI" PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE TRATTATA  LIQUIDAZIONE DITTA LORENZONI SRL. (FATT. GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO /  ANNO 2018)
Cig: Z5121EF660	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

      PREMESSO che:
-	È pervenuta all’amministrazione comunale  una proposta da parte della Lorenzoni srl , con sede in Magliano Sabina (RI), per fornitura di una fontana “Acqua Si” per l’erogazione alla cittadinanza di acqua potabile trattata, mediante pagamento a gettoniera o chiave.
-	Attraverso l’installazione dell’impianto si intende ridurre il costo annuale a carico delle famiglie per l’acquisto di acqua minerale ed al contempo ridurre la produzioni di rifiuti (bottiglie di vetro e plastica).
-	La Comunità Montana del Velino, al fine di favorire l’installazione delle suddette apparecchiature, si è impegnata a sostenere tutte le spese inerenti i materiali di consumo, quali l’anidride carbonica, i filtri ed il 60% della canone dovuto per la fornitura dell’apparecchiatura.
-	a fronte di tale impegno a compartecipare alla spesa, la Comunità introiterà l’intero ricavato dalla vendita dell’acqua, relativa alla fontana posta nella sola Poggio Bustone Capoluogo. 
-	La ditta Lorenzoni si impegna ad installare n. 2 impianti da posizionare in Poggio Bustone Capoluogo e nella fraz. Di Borgo S. Pietro., in luogo che sarà indicato dall’Amministrazione Comunale.
-	La fontana in Poggio Bustone sarà installata a seguito di stipula di regolare contratto per la durata di 36 mesi. 
-	A fronte di tale servizio il Comune verserà alla Soc. Lorenzoni, dietro presentazione di regolare fattura, un canone mensile di € 236,00 + IVA.
-	La seconda fontana verrà installata il Loc Borgo S. Pietro a titolo gratuito per mesi tre, decorrenti dalla data di comunicazione della presente deliberazione. 
-	I materiali di consumo, inerenti il funzionamento della seconda fontana,saranno a carico del Comune di Poggio Bustone ed sono presuntivamente determinati in € 1000,00.

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 101 del 30.06.2010, con la quale, considerata l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di sottoscrivere, in convenzione con la V Comunità Montana, un contratto con la Ditta Lorenzoni srl” al fine dell’ istallazione di una fontana per l’erogazione di acqua potabile trattata, è stata predisposta una variazione di bilancio   di Previsione 2010, 

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 105 del 30.06.2010 con la quale, si approva lo schema di  contratto con la Ditta Lorenzoni srl” al fine dell’ istallazione di una fontana per l’erogazione di acqua potabile trattata;

Vista la determina n° 44 del 26.07.2010 con la quale si affida alla ditta Lorenzoni s.r.l. con sede in Magliano Sabina (RI)l’incarico per l’installazione e la manutenzione delle fontane “Acqua sì”; 

Vista la determina n° 03 del 02.01.2018 con la quale si conferma l’affidamento alla ditta Lorenzoni s.r.l. con sede in Magliano Sabina (RI)dell’incarico per l’installazione e la manutenzione delle fontane “Acqua sì” e contestualmente si impegna la somma di € 7.000,00;

Vista la nota della ditta Lorenzoni s.r.l. del 30.10.2013 trasmessa via e-mail con la quale si propone il rinnovo della convenzione di gestione delle fontane Acquasì offrendo un risparmio di complessivi  € 254,10 mensili comprensivi di iva; 

-	Vista la Fattura n° 159/50 del 09/03/2018, relativa alla gestione ORDINARIA della fontana Acquasì installata in Frazione Borgo San Pietro  per il mese di GENNAIO 2018 ,  presentata dalla ditta Lorenzoni s.r.l. con sede in Magliano Sabina (RI)  , Via Cavour  n° 14 partita I.V.A. 00866750573 dell’importo di  366,00  compresa IVA al 22%;

-	Vista la Fattura n° 150/50 del 09/03/2018, relativa alla gestione ORDINARIA della fontana Acquasì installata in Poggio Bustone capoluogo  per il mese di GENNAIO  2018 ,  presentata dalla ditta Lorenzoni s.r.l. con sede in Magliano Sabina (RI)  , Via Cavour  n° 14 partita I.V.A. 00866750573 dell’importo di  80,52  compresa IVA al 22%;

-	Vista la Fattura n° 160/50 del 09/03/2018, relativa alla gestione ORDINARIA della fontana Acquasì installata in Frazione Borgo San Pietro  per il mese di FEBBRAIO 2018 ,  presentata dalla ditta Lorenzoni s.r.l. con sede in Magliano Sabina (RI)  , Via Cavour  n° 14 partita I.V.A. 00866750573 dell’importo di  366,00  compresa IVA al 22%;

-	Vista la Fattura n° 151/50 del 09/03/2018, relativa alla gestione ORDINARIA della fontana Acquasì installata in Poggio Bustone capoluogo  per il mese di FEBBRAIO  2018 ,  presentata dalla ditta Lorenzoni s.r.l. con sede in Magliano Sabina (RI)  , Via Cavour  n° 14 partita I.V.A. 00866750573 dell’importo di  80,52  compresa IVA al 22%

-	Vista la Fattura n° 152/50 del 09/03/2018, relativa alla gestione ORDINARIA della fontana Acquasì installata in Poggio Bustone capoluogo  per il mese di MARZO  2018 ,  presentata dalla ditta Lorenzoni s.r.l. con sede in Magliano Sabina (RI)  , Via Cavour  n° 14 partita I.V.A. 00866750573 dell’importo di  80,52  compresa IVA al 22%;

-	Vista la Fattura n° 161/50 del 09/03/2018, relativa alla gestione ORDINARIA della fontana Acquasì installata in Frazione Borgo San Pietro  per il mese di MARZO 2018 ,  presentata dalla ditta Lorenzoni s.r.l. con sede in Magliano Sabina (RI)  , Via Cavour  n° 14 partita I.V.A. 00866750573 dell’importo di  366,00  compresa IVA al 22%;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della somma di € 1.339,56 a favore della ditta Lorenzoni s.r.l. con sede in Magliano Sabina (RI)  , Via Cavour  n° 14  partita I.V.A. 00866750573 che per convenzione stipulata gestisce le fontane “Acquasì” del comune di Poggio Bustone;

Constatato che a seguito dell’esecuzione delle determinazioni il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;  

Visti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Atteso che la spesa trova copertura al Cap. 1889 Cod 1.09.04.03   “PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA FONTANA "ACQUA SI" . del redigendo Bilancio anno 2018;      

Dato atto che la situazione contabile relativa alla gestione ordinaria e straordinaria del depuratore risulta essere la seguente: 

Impegno di spesa autorizzato con det. 03/2018   7.000,00 IVA inclusa sul Capitolo 1889 Cod 1.09.04.03   

Liquidazione disposta con il
presente atto sul Cap. 1889       
cod. 1.09.04.03 – comp.. 2018                1.339,56  IVA inclusa

Dare atto che l’impegno assunto con Determina n° 03/2017   ha una disponibilità residua  di  5.660,44  IVA inclusa  in conto COMPETENZE  2018;

-	Vista la documentazione prodotta;

-	Vista la regolarità della prestazione effettuata;

-	Vista la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;

-	Vista l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

-	Vista la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

-	Visto l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

-	Visto il regolamento di contabilità;

-	Visto il D.U.R.C. 

D  I  S  P  O  N  E

Approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1.	di liquidare alla ditta Lorenzoni s.r.l. con sede in Magliano Sabina (RI)  , Via Cavour  n° 14 partita I.V.A. 00866750573 la somma di  1.339,56 IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per l’esecuzione di cui agli impegni di spesa assunti con i provvedimenti richiamati in narrativa;

2.	di dare mandato al Ragioniere Capo di liquidare a favore della ditta Lorenzoni s.r.l. con sede in Magliano Sabina (RI)  , Via Cavour  n° 14 partita I.V.A. 00866750573  la somma di  1.339,56 mediante le modalità ed i dati in possesso dell’Ufficio stesso;

3.	di imputare la spesa di che trattasi ai Capitoli  del Bilancio 2017 nel modo appresso indicato:
-	 1.339,56 al Cap. Cap. 1889 Cod 1.09.04.03 in conto COMPETENZE   2018;

4.	di prendere atto che a seguito della liquidazione  sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato con det. 03/2018   7.000,00 IVA inclusa sul Capitolo 1889 Cod 1.09.04.03   

Liquidazione disposta con il
presente atto sul Cap. 1889       
cod. 1.09.04.03 – comp.. 2018                1.339,56  IVA inclusa

Dare atto che l’impegno assunto con Determina n° 03/2018   ha una disponibilità residua  di  5.660,44  IVA inclusa  in conto COMPETENZE  2018

5.	di dare atto che la presente disposizione  di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del Settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, visitati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità  ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;

6.	di trasmettere copia della presente disposizione al Ragioniere, ed al Segretario Comunale;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Angelo Battisti	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
LORENZONI s.r.l.	   10	30-01-2018	      1.339,56	      1889	2018	
Numero Fattura	Data	Importo	
152/50	09-03-2018	         80,52	
Numero Fattura	Data	Importo	
159/50	09-03-2018	        366,00	
Numero Fattura	Data	Importo	
150/50	09-03-2018	         80,52	
Numero Fattura	Data	Importo	
151/50	09-03-2018	         80,52	
Numero Fattura	Data	Importo	
161/50	09-03-2018	        366,00	
Numero Fattura	Data	Importo	
160/50	09-03-2018	        366,00	

Poggio Bustone lì  15-03-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16-04-2018 al 01-05-2018 al numero 292

Poggio Bustone  Lì  16-04-2018

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 16-04-2018 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Angelo Battisti