COMUNE DI POGGIO BUSTONE
Provincia di Rieti
	
Settore Tecnico LL.PP.

DETERMINAZIONE

N. 27 del 24-02-2018

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto:	GESTIONE ORDINARIA DEL DEPURATORE COMUNALE. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA. LIQUIDAZIONE DITTA SOGEA SPA (FATT 2017/V2/102)Cig: Z521EDF87D
Cig: Z521EDF87D	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

-	Che in data 05.11.1994 o Comuni di Poggio Bustone, Cantalice e Rivodutri  hanno stipulato accordo di programma con l'Amministrazione Provinciale, Consorzio Laghi Lungo e Ripasottile per la gestione di numero 3 impianti di depurazione;
-	Che con delibera di G.P. n° 173 del 28.12.2001 è stato affidato alla ditta OMNIA con sede in Rieti, Via Comotti n. 11, la gestione degli impianti di depurazione dei Comuni suddetti per il periodo 01.01.2002 – 31.12.2002;
-	Che questo ufficio in relazione alla tipologia dell’impianto, al numero di utenze ricevute ed agli eventi che influiscono sul funzionamento questo ufficio ha stimato la spesa ordinaria in €  30.000,00 ; 
-	Che il costo di gestione dell’impianto di Poggio Bustone così come opportunamente chiesto da questo comune è stato calcolato sulla base di una popolazione di 2160 persone;
-	Che alla SOGEA S.p.a. di Rieti, Via Mercatanti n° 8 P. IVA. 00689390573   con determina n. 2  del 02.1.2017  è stato prorogato l’incarico di gestione e manutenzione ordinaria del Depuratore comunale  per l’anno 2017; con sede in Rieti, Via Mercatanti n° 8 P. IVA. 00689390573    per l’anno 2017 agli stessi patti e condizioni dell’anno 2016 

Considerato che  l’ufficio tecnico della società Sogea s.p.a. con lettera protocollo 1054/17/GLF/fc  del 03.5.2017, ha trasmesso il RAPPORTO DI VERIFICA RV 8T_170327_01_AM) del 27/03/2017dell’organismo di ispezione CERTAT dal quale si evince che le prove effettuate non hanno evidenziato problemi e/o irregolarità dell’impianto di messa a terra  :

Dato atto che con la stesa nota la società SOGEA ha evidenziato il costo dell’operazione indicando l’importo di € 430 oltre IVA;

Vista la nota della SOGEA spa del 19/10/2017 prot. 1812/17/BL/fc con la quale la stessa indica le lavorazioni di somma urgenza relative alle verifiche di cui al rapporto CERTAT quantificando la spesa necessaria on € 655,80 oltre IVA 22% per un totale di € 800,08; 

Dato atto che: 
- la gestione e manutenzione del Depuratore non può essere sospesa in quanto diversamente si danneggerebbe  il processo depurativo delle acque nere;
- la ditta SOGEA s.p.a.  fino ad oggi ha espletato il servizio con professionalità ed esperienza tecnica-organizzativa ;

Vista la Determina n° 45 del 27/05/2017 con la quale si impegna la somma di € 473,00 al fine di fare fronte agli oneri di verifica periodica dell’impianto di messa a terra presso il depuratore Comunale; 

Visto l’impegno di spesa assunto con determina n° 2 del 02/01/2018 per il periodo di gestione prorogato dal 01.01.2018 al 31.05.2018 per l’importo di  14.000,00 IVA inclusa , imputato al Cap. 1910 cod. 1.09.04.03 “Prestazione di servizi per la gestione del servizio di depuratore”,  del Bilancio 2018, destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo settore; 

Vista la Fattura n° 2017/V2/102 del 31/12/2018, relativa agli interventi di somma urgenza per verifica impianti a terra ed installazione INJECTA AT.BL2- V 240 – 50/60 HZ  ,  presentata dalla Soc. SOGEA  s.p.a. con sede in Rieti, Via Mercatanti n° 8 partita I.V.A. 00689390573 dell’importo di  800,08  compresa IVA al 22%;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della somma di € 800,08 a favore  della Società SOGEA  s.p.a. con sede in Rieti, Via Mercatanti n° 8 partita I.V.A. 00689390573 che per accordo di programma gestisce anche il depuratore di Poggio Bustone;	

Constatato che a seguito dell’esecuzione delle determinazioni il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la liquidazione della spesa sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;  

Visti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Dato atto che la situazione contabile relativa all’intervento eseguito risulta essere la seguente: 

Impegno di spesa autorizzato con det. 54/2017   473,00 IVA inclusa sul Capitolo 1910 cod. 1.09.04.03 

Impegno di spesa autorizzato con det. 2/2018   14.000,00 IVA inclusa sul Capitolo 1910 cod. 1.09.04.03 

Liquidazione disposta con il
presente atto: sul Cap. 1910       
      cod. 1.09.04.03 –                                              800,08   IVA inclusa
-	Di cui:
-	€ 473,00 su imp n. 131 –Det 54/2017
-	€ 327,08 su imp. N. 9 – Det 2/2018

Dare atto che l’impegno assunto con Determina n° 54/2017 risulta completamente ESAURITO
Dare atto che l’impegno assunto con Determina n° 2/2018 ha una disponibilità residua  di  13.672,92  IVA inclusa  in conto COMPETENZE  2017;

-	Vista la documentazione prodotta;
-	
-	Vista la regolarità della: prestazione effettuata;
-	
-	Vista la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
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-	Vista l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
-	
-	Vista la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
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-	Visto l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
-	
-	Visto il regolamento di contabilità;
-	Visto il D.U.R.C. 

D  I  S  P  O  N  E

Approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1.	di liquidare alla Soc.  SOGEA  s.p.a. con sede in Rieti, Via Mercatanti n° 8 partita I.V.A. 00689390573 la somma di  800,08 IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per l’esecuzione di cui agli impegni di spesa assunti con i provvedimenti richiamati in narrativa;

2.	di dare mandato al Ragioniere Capo di liquidare a favore della Soc.  SOGEA  s.p.a. con sede in Rieti, Via Mercatanti n° 8 partita I.V.A. 00689390573 la somma di  800,08  mediante accredito secondo i dati e le modalità in possesso dell’Ufficio ;

3.	di imputare la spesa di che trattasi ai Capitoli  del Bilancio nel modo appresso indicato:

-	 473,00  al Cap. “1910 cod. 1.09.04.03” in conto COMPETENZE   2017;
-	 327,08  al Cap. “1910 cod. 1.09.04.03” in conto COMPETENZE   2018

4.	di prendere atto che a seguito della liquidazione  sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

Impegno di spesa autorizzato con det. 54/2017   473,00 IVA inclusa sul Capitolo 1910 cod. 1.09.04.03 

Impegno di spesa autorizzato con det. 2/2018   14.000,00 IVA inclusa sul Capitolo 1910 cod. 1.09.04.03 

Liquidazione disposta con il
presente atto: sul Cap. 1910       
      cod. 1.09.04.03 –                                              800,08   IVA inclusa
-	Di cui:
-	€ 473,00 su imp n. 131 –Det 54/2017
-	€ 327,08 su imp. N. 9 – Det 2/2018

Dare atto che l’impegno assunto con Determina n° 54/2017 risulta completamente ESAURITO
Dare atto che l’impegno assunto con Determina n° 2/2018 ha una disponibilità residua  di  13.672,92  IVA inclusa  in conto COMPETENZE  2017;

5.	di dare atto che la presente disposizione  di liquidazione viene trasmessa al Responsabile del Settore finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, visitati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità  ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e che gli stessi, ad avvenuta esecuzione della liquidazione, debbono essere conservati nella copia della disposizione del responsabile del settore che l’ha emessa;

6.	di trasmettere copia della presente disposizione al Segretario Comunale  ,;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to  Angelo Battisti	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Beneficiario	Imp.	Data	Importo	Cap.	Anno 	
SOGEA s.p.a. GESTIONE ACQUEDOTTI	  131	05-06-2017	        473,00	      1910	2017	
Numero Fattura	Data	Importo	
2017/V2/102	31-12-2017	        800,08	
SOGEA s.p.a. GESTIONE ACQUEDOTTI	    9	30-01-2018	        327,08	      1910	2018	
Numero Fattura	Data	Importo	
2017/V2/102	31-12-2017	        800,08	

Poggio Bustone lì  24-02-2018

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	F.to  Stefania Martellucci	

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-03-2018 al 27-03-2018 al numero 214

Poggio Bustone  Lì  12-03-2018

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	Crupi Luigi	

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Poggio Bustone Lì 12-03-2018 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	 Angelo Battisti