COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
 “  Città dei farfensi  “
PROVINCIA DI FERMO

DETERMINAZIONE  DEL SERVIZIO

Economico e finanziario

		N. 1 del Reg		Data 04-01-18                  	

 

Oggetto: RENDICONTO ECONOMO IV TRIMESTRE 2017.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quattro  

del    mese di gennaio nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

**********

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
Visto il D.Lgs. 30/03/01 n. 165;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente Regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia;

Premesso che:
•	con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 27.03.2017 , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvatolo schema di Bilancio di previsione 2017/2019;

Viste le determinazioni del responsabile del servizio finanziario n. 10 in data 21.01.2017 e n. 39 del 06.04.2017, esecutive ai sensi di legge, con le quali sono state disposte le anticipazioni all’economo comunale dell’importo di €.1.100,00. ed assunte prenotazioni di impegno sugli interventi/capitoli di bilancio al fine di provvedere alla effettuazione delle spese di sua competenza;

Richiamato l’art. 23 del Regolamento per il servizio economato, il quale dispone che all’economo comunale venga corrisposta, all’inizio dell’anno, una anticipazione dell’importo di Euro 4.000,00 mediante la quale provvedere al pagamento delle spese rientranti nelle sue competenze;

Rilevate, dai registri e bollettari tenuti dall’economo comunale, le operazioni di pagamento eseguite nel periodo dal 1^ottobre  2017 al 31 dicembre 2017, per un totale di n.5 buoni (da bollette n. 22 al n. 27) dell’importo complessivo di €. 66,50;

Visto l’allegato rendiconto presentato dall’economo comunale relativo alle spese effettuate dall’ 01.10.2017 al 31.12.2017, nel quale sono riportate spese dell’importo complessivo di €. 66,50 a valere sui seguenti interventi/capitoli di bilancio:

Anno	n.bol.g.	n.bol.p.	data	capit.	art.	causale bolletta	creditore	dt.Elim.	importo	
2017	22	    1/    22	12/10/2017	82		ACQUISTOPILE PER CASSAFORTE COMUNALE	FERRAMENTA EREDI DE SANTIS GIUSEPPE SNC DI DE SANTIS FRANCESCO	 	4,00	
2017	23	 1/
23 	17/10/2017	82		N. 1 COPIA CHIAVE 	FERRAMENTA CAMPANARI ALESSANDRO FRANCESCO	 	6,50
	
2017	24	1/
24	18
/10/
2017	82		COPIA CHIAVI	FERRAMENTA EREDI DE SANTIS GIUSEPPE SNC DI DE SANTIS FRANCESCO		2,00	
2017	25	1/
25	30
/11/
2017	82		ACQUISTO N. 100 CARTE IDENTITA’	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		45,50	
2017	26	1/
26	30/
11/
2017	82		ACQUISTO BATTERIE STILO	FERRAMENTA EREDI DE SANTIS GIUSEPPE SNC DI DE SANTIS FRANCESCO		3,50	
2017	27	 1/
27	30/
11/
2017	82		COPIE CHIAVI EX SCUOLA PONTEMAGLIO	FERRAMENTA EREDI DE SANTIS GIUSEPPE SNC DI DE SANTIS FRANCESCO	 	5,00

										
									66,50	

Accertato il rispetto delle disposizioni regolamentari in ordine ai limiti di effettuazione delle spese, la regolarità delle operazioni compiute e dei documenti giustificativi prodotti;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:
a)	approvare il rendiconto delle spese effettuate dall’economo comunale nel periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017 , per un importo complessivo di €.66,50, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
b)	provvedere alla sistemazione contabile della somma di €. 66,50 mediante emissione dei mandati di pagamento a favore dell’economo comunale a valere sugli interventi/capitoli di bilancio sopra riportati e contestuale emissione di reversale di incasso per la restituzione dell’anticipazione ricevuta;

Dato atto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli/agli interventi del bilancio di previsione corrente, i quali presentano la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1.	di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle spese effettuate dall’economo comunale nel periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017 dell’importo complessivo di €. 66,50, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2.	di liquidare le spese anticipate e rendicontate dall’economo comunale provvedendo alla relativa sistemazione contabile mediante emissione di mandati di pagamento a valere sugli stanziamenti di bilancio di seguito indicati, per l’importo complessivo di €. 66,50, e contestuale emissione di reversale di incasso di pari importo sul Cap. 720  denominato Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato”: 

3.	di dare atto che l’economo comunale provvederà alla restituzione dell’anticipazione  di € 66,50 con emissione di ordinativi di incasso ( Bollette economali nn. 22,23,24,25,26 e 27);
la differenza di  € 66,50 verrà restituita con l’emissione dei mandati riferiti alle bollette economali (nn. 22,23,24,25,26, e 27);

4.	di demandare a successivo provvedimento l’approvazione del conto della gestione dell’economo comunale, da rendersi entro il 30 gennaio, ai sensi dell’articolo 233 del d.Lgs. n. 267/00;

5.	di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio;
____________________________________________________________________________________

SCHEMI DEI PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE DA RENDERE SULLE DETERMINAZIONI E SUGLI ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Data ………………………
Il Responsabile del Servizio 

Dott. Enrico Gasparri

	

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
	
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio	
N.		€			
N.		€			
N.		€			

Note: ..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enrico Gasparri.

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.