Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 28-11-2018      n.protocollo:      12
Rif delibera Del. G.M.  del 28-11-2018 n.       82 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  2	Segreteria generale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            15.488,02	                 0,00	                 0,00	            15.488,02	
				previsione di competenza	           161.252,36	             3.292,23	                 0,00	           164.544,59	
				previsione di cassa	           176.603,90	             3.292,23	                 0,00	           179.896,13	
			Totale programma	residui presunti	            15.488,02	                 0,00	                 0,00	            15.488,02	
				previsione di competenza	           161.252,36	             3.292,23	                 0,00	           164.544,59	
				previsione di cassa	           176.603,90	             3.292,23	                 0,00	           179.896,13	
	Programma	  3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             8.885,20	                 0,00	                 0,00	             8.885,20	
				previsione di competenza	           102.557,42	             1.012,90	                 0,00	           103.570,32	
				previsione di cassa	           108.206,22	             1.012,90	                 0,00	           109.219,12	
			Totale programma	residui presunti	             8.885,20	                 0,00	                 0,00	             8.885,20	
				previsione di competenza	           102.557,42	             1.012,90	                 0,00	           103.570,32	
				previsione di cassa	           108.206,22	             1.012,90	                 0,00	           109.219,12	
	Programma	  4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            13.350,00	                 0,00	             1.499,00	            11.851,00	
				previsione di cassa	            13.350,00	                 0,00	             1.499,00	            11.851,00	
			Totale programma	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            13.350,00	                 0,00	             1.499,00	            11.851,00	
				previsione di cassa	            13.350,00	                 0,00	             1.499,00	            11.851,00	
	Programma	  5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            15.785,95	                 0,00	                 0,00	            15.785,95	
				previsione di competenza	            30.215,22	                 0,00	               618,00	            29.597,22	
				previsione di cassa	            46.001,17	                 0,00	               618,00	            45.383,17	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	             1.403,67	                 0,00	                 0,00	             1.403,67	
				previsione di competenza	            40.000,00	             4.334,69	                 0,00	            44.334,69	
				previsione di cassa	            41.403,67	             4.334,69	                 0,00	            45.738,36	
			Totale programma	residui presunti	            17.189,62	                 0,00	                 0,00	            17.189,62	
				previsione di competenza	            70.215,22	             3.716,69	                 0,00	            73.931,91	
				previsione di cassa	            87.404,84	             3.716,69	                 0,00	            91.121,53	
	Programma	  6	Ufficio tecnico    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            13.326,54	                 0,00	                 0,00	            13.326,54	
				previsione di competenza	            30.296,80	                 0,00	               709,12	            29.587,68	
				previsione di cassa	            42.660,35	                 0,00	               709,12	            41.951,23	
			Totale programma	residui presunti	            13.326,54	                 0,00	                 0,00	            13.326,54	
				previsione di competenza	            30.296,80	                 0,00	               709,12	            29.587,68	
				previsione di cassa	            42.660,35	                 0,00	               709,12	            41.951,23	
	Programma	  7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	               703,20	                 0,00	                 0,00	               703,20	
				previsione di competenza	            25.844,21	               197,52	                 0,00	            26.041,73	
				previsione di cassa	            26.495,40	               197,52	                 0,00	            26.692,92	
			Totale programma	residui presunti	               703,20	                 0,00	                 0,00	               703,20	
				previsione di competenza	            25.844,21	               197,52	                 0,00	            26.041,73	
				previsione di cassa	            26.495,40	               197,52	                 0,00	            26.692,92	
	Programma	 11	Altri servizi generali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            15.576,85	                 0,00	                 0,00	            15.576,85	
				previsione di competenza	            68.199,60	               822,57	                 0,00	            69.022,17	
				previsione di cassa	            82.930,20	               822,57	                 0,00	            83.752,77	
			Totale programma	residui presunti	            15.576,85	                 0,00	                 0,00	            15.576,85	
				previsione di competenza	            68.199,60	               822,57	                 0,00	            69.022,17	
				previsione di cassa	            82.930,20	               822,57	                 0,00	            83.752,77	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           109.571,35	                 0,00	                 0,00	           109.571,35	
				previsione di competenza	           607.818,70	             6.833,79	                 0,00	           614.652,49	
				previsione di cassa	           696.813,51	             6.833,79	                 0,00	           703.647,30	
MISSIONE	  3		Ordine pubblico e sicurezza    	
	Programma	  1	Polizia locale e amministrativa    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            44.522,48	                 0,00	               500,00	            44.022,48	
				previsione di cassa	            44.522,48	                 0,00	               500,00	            44.022,48	
			Totale programma	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            44.522,48	                 0,00	               500,00	            44.022,48	
				previsione di cassa	            44.522,48	                 0,00	               500,00	            44.022,48	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            44.522,48	                 0,00	               500,00	            44.022,48	
				previsione di cassa	            44.522,48	                 0,00	               500,00	            44.022,48	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            19.625,12	                 0,00	                 0,00	            19.625,12	
				previsione di competenza	            32.103,18	                 0,00	             2.000,00	            30.103,18	
				previsione di cassa	            51.645,49	                 0,00	             2.000,00	            49.645,49	
			Totale programma	residui presunti	            19.625,12	                 0,00	                 0,00	            19.625,12	
				previsione di competenza	            32.103,18	                 0,00	             2.000,00	            30.103,18	
				previsione di cassa	            51.645,49	                 0,00	             2.000,00	            49.645,49	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            41.035,31	                 0,00	                 0,00	            41.035,31	
				previsione di competenza	           100.807,89	                 0,00	             2.000,00	            98.807,89	
				previsione di cassa	           141.760,39	                 0,00	             2.000,00	           139.760,39	
MISSIONE	  7		Turismo    	
	Programma	  1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	             7.368,81	             7.000,00	                 0,00	            14.368,81	
				previsione di cassa	             7.368,81	             7.000,00	                 0,00	            14.368,81	
			Totale programma	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	             7.368,81	             7.000,00	                 0,00	            14.368,81	
				previsione di cassa	             7.368,81	             7.000,00	                 0,00	            14.368,81	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	             7.368,81	             7.000,00	                 0,00	            14.368,81	
				previsione di cassa	             7.368,81	             7.000,00	                 0,00	            14.368,81	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  3	Rifiuti    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            31.545,68	                 0,00	                 0,00	            31.545,68	
				previsione di competenza	           105.332,13	                 0,00	               500,00	           104.832,13	
				previsione di cassa	           136.877,81	                 0,00	               500,00	           136.377,81	
			Totale programma	residui presunti	            38.849,20	                 0,00	                 0,00	            38.849,20	
				previsione di competenza	           227.062,61	                 0,00	               500,00	           226.562,61	
				previsione di cassa	           263.588,33	                 0,00	               500,00	           263.088,33	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            38.849,20	                 0,00	                 0,00	            38.849,20	
				previsione di competenza	           228.062,61	                 0,00	               500,00	           227.562,61	
				previsione di cassa	           264.588,33	                 0,00	               500,00	           264.088,33	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            62.834,05	                 0,00	                 0,00	            62.834,05	
				previsione di competenza	            44.958,95	                 0,00	             2.962,47	            41.996,48	
				previsione di cassa	           105.707,07	                 0,00	             2.962,47	           102.744,60	
			Totale programma	residui presunti	            62.834,05	                 0,00	                 0,00	            62.834,05	
				previsione di competenza	            44.958,95	                 0,00	             2.962,47	            41.996,48	
				previsione di cassa	           105.707,07	                 0,00	             2.962,47	           102.744,60	
	Programma	  7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali    	
	Titolo	   2	Spese in conto capitale	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	                 0,00	             7.228,48	                 0,00	             7.228,48	
				previsione di cassa	                 0,00	             7.227,48	                 0,00	             7.227,48	
			Totale programma	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	                68,23	             7.228,48	                 0,00	             7.296,71	
				previsione di cassa	                68,23	             7.227,48	                 0,00	             7.295,71	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	            72.649,68	                 0,00	                 0,00	            72.649,68	
				previsione di competenza	           215.557,54	             4.266,01	                 0,00	           219.823,55	
				previsione di cassa	           286.121,29	             4.265,01	                 0,00	           290.386,30	
MISSIONE	 20		Fondi e accantonamenti    	
	Programma	  1	Fondo di riserva    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            23.690,03	             5.563,37	                 0,00	            29.253,40	
				previsione di cassa	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
			Totale programma	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            23.690,03	             5.563,37	                 0,00	            29.253,40	
				previsione di cassa	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
	Programma	  2	Fondo crediti di dubbia esigibilità    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	             3.000,00	                 0,00	             3.000,00	                 0,00	
				previsione di cassa	             3.000,00	                 0,00	             3.000,00	                 0,00	
			Totale programma	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	             3.000,00	                 0,00	             3.000,00	                 0,00	
				previsione di cassa	             3.000,00	                 0,00	             3.000,00	                 0,00	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            26.690,03	             2.563,37	                 0,00	            29.253,40	
				previsione di cassa	             3.000,00	                 0,00	             3.000,00	                 0,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	           740.277,52	                 0,00	                 0,00	           740.277,52	
	previsione di competenza	         6.039.142,15	            17.663,17	                 0,00	         6.056.805,32	
	previsione di cassa	         6.594.603,31	            12.098,80	                 0,00	         6.606.702,11	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	           740.277,52	                 0,00	                 0,00	           740.277,52	
	previsione di competenza	         6.039.142,15	            17.663,17	                 0,00	         6.056.805,32	
	previsione di cassa	         6.594.603,31	            12.098,80	                 0,00	         6.606.702,11	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	           159.074,20	                 0,00	                 0,00	           159.074,20	
				previsione di competenza	           492.624,62	             5.600,00	                 0,00	           498.224,62	
				previsione di cassa	           651.698,82	             5.600,00	                 0,00	           657.298,82	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           159.074,20	                 0,00	                 0,00	           159.074,20	
				previsione di competenza	           518.120,26	             5.600,00	                 0,00	           523.720,26	
				previsione di cassa	           677.194,46	             5.600,00	                 0,00	           682.794,46	
TITOLO	   3		Entrate extratributarie    	
	Tipologia	 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	           152.554,37	                 0,00	                 0,00	           152.554,37	
				previsione di competenza	           162.719,97	               500,00	                 0,00	           163.219,97	
				previsione di cassa	           261.803,66	               500,00	                 0,00	           262.303,66	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           349.829,12	                 0,00	                 0,00	           349.829,12	
				previsione di competenza	           244.222,48	               500,00	                 0,00	           244.722,48	
				previsione di cassa	           518.939,92	               500,00	                 0,00	           519.439,92	
TITOLO	   4		Entrate in conto capitale    	
	Tipologia	 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	           254.107,98	                 0,00	                 0,00	           254.107,98	
				previsione di competenza	         2.001.883,82	            11.563,17	                 0,00	         2.013.446,99	
				previsione di cassa	         2.218.296,00	            11.563,17	                 0,00	         2.229.859,17	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	           278.107,98	                 0,00	                 0,00	           278.107,98	
				previsione di competenza	         2.051.883,82	            11.563,17	                 0,00	         2.063.446,99	
				previsione di cassa	         2.268.296,00	            11.563,17	                 0,00	         2.279.859,17	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	         1.027.861,23	                 0,00	                 0,00	         1.027.861,23	
	previsione di competenza	         6.039.142,15	            17.663,17	                 0,00	         6.056.805,32	
	previsione di cassa	         6.568.418,58	            17.663,17	                 0,00	         6.586.081,75	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	         1.027.861,23	                 0,00	                 0,00	         1.027.861,23	
	previsione di competenza	         6.039.142,15	            17.663,17	                 0,00	         6.056.805,32	
	previsione di cassa	         6.568.418,58	            17.663,17	                 0,00	         6.586.081,75