COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE

1.	RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE
Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente

2.	MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3.	SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
Situazione di cassa dell’Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4.	GESTIONE RISORSE UMANE

5.	VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A.	Entrate
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B.	Spese
Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C.	Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D.	Principali obiettivi delle missioni attivate

E.	Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F.	Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G.	Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H.	Altri eventuali strumenti di programmazione

Quadro normativo di riferimento

Il Documento unico di programmazione nella forma semplificata, è previsto per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, come aggiornato dal Decreto Ministeriale 20.05.2015.
Il Documento individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno saranno verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione, con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato, di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell’Ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’Ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’Ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione  (anche  se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono vincolo per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione/ programma deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione degli atti e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
Gli obiettivi devono essere controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’Ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :
a)	gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
b)	l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
c)	la programmazione dei lavori pubblici;
d)	la programmazione degli acquisti di beni e servizi;
e)	la programmazione del fabbisogno di personale;
f)	la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici di valore superiore a 100.000 Euro deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e  ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento.
La programmazione degli acquisti di beni e servizi di valore superiore a 40.000 Euro deve essere svolta in conformità ad un programma biennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l’Ente, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà.
Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i
propri archivi e uffici.
L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

LE SCELTE DELL’AMMINISTRAZIONE

Le linee programmatiche di mandato sono state presentate ed approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 35 del 28/09/2015 e abbraccia un arco temporale quinquennale.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL’ENTE

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio
ed alla situazione socio economica dell’Ente	

Il territorio gode di un buon livello di qualità della vita, raggiunto grazie ad un tessuto economico e familiare solido, fortemente radicato sulle tradizioni ma anche votato all'innovazione.  I fenomeni di disagio sociale e familiare, pur contenuti, registrano un trend in aumento a causa  della crisi  economica.  

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Santa Vittoria in Matenano dal 2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
Anno	Data rilevamento	Popolazione
residente	Variazione
assoluta	Variazione
percentuale	Numero
Famiglie	Media componenti
per famiglia	
2001	31 dicembre	1.489	-	-	-	-	
2002	31 dicembre	1.503	+14	+0,94%	-	-	
2003	31 dicembre	1.510	+7	+0,47%	533	2,80	
2004	31 dicembre	1.496	-14	-0,93%	539	2,75	
2005	31 dicembre	1.491	-5	-0,33%	545	2,71	
2006	31 dicembre	1.485	-6	-0,40%	548	2,68	
2007	31 dicembre	1.466	-19	-1,28%	550	2,64	
2008	31 dicembre	1.476	+10	+0,68%	588	2,48	
2009	31 dicembre	1.474	-2	-0,14%	594	2,46	
2010	31 dicembre	1.460	-14	-0,95%	594	2,43	
2011 (¹)	8 ottobre	1.435	-25	-1,71%	588	2,41	
2011 (²)	9 ottobre	1.422	-13	-0,91%	-	-	
2011 (³)	31 dicembre	1.411	-49	-3,36%	589	2,37	
2012	31 dicembre	1.377	-34	-2,41%	536	2,54	
2013	31 dicembre	1.375	-2	-0,15%	533	2,55	
2014	31 dicembre	1.355	-20	-1,45%	528	2,54	
2015	31 dicembre	1.330	-25	-1,85%	528	2,49	
2016	31 dicembre	1.321	-9	-0,68%	528	2,48	
2017	31 dicembre	1.322	+1	+0,08%	535	2,45	
(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
La popolazione residente a Santa Vittoria in Matenano al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 1.422 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 1.435. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 13 unità (-0,91%).
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.
Variazione percentuale della popolazione
Le variazioni annuali della popolazione di Santa Vittoria in Matenano espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Fermo e della regione Marche.

Flusso migratorio della popolazione
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Santa Vittoria in Matenano negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.
Anno
1 gen-31 dic	Iscritti	Cancellati	Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale	
	DA
altri comuni	DA
estero	per altri
motivi
(*)	PER
altri comuni	PER
estero	per altri
motivi
(*)			
2002	27	13	0	21	0	0	+13	+19	
2003	18	9	0	16	0	0	+9	+11	
2004	18	8	0	34	0	0	+8	-8	
2005	14	16	0	23	7	0	+9	0	
2006	13	11	2	25	1	4	+10	-4	
2007	17	13	1	33	0	7	+13	-9	
2008	33	11	0	17	0	10	+11	+17	
2009	21	16	0	26	4	1	+12	+6	
2010	3	9	2	19	1	5	+8	-11	
2011 (¹)	8	6	0	18	1	11	+5	-16	
2011 (²)	4	0	2	10	0	0	0	-4	
2011 (³)	12	6	2	28	1	11	+5	-20	
2012	5	5	1	31	2	2	+3	-24	
2013	16	2	10	24	2	2	0	0	
2014	16	1	5	26	1	2	0	-7	
2015	10	3	0	23	3	2	0	-15	
2016	26	2	0	32	0	0	+2	-4	
2017	22	11	2	17	2	4	+9	+12	
(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.
Movimento naturale della popolazione
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.
Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo
Naturale	
2002	1 gennaio-31 dicembre	9	-	14	-	-5	
2003	1 gennaio-31 dicembre	11	+2	15	+1	-4	
2004	1 gennaio-31 dicembre	9	-2	15	0	-6	
2005	1 gennaio-31 dicembre	11	+2	16	+1	-5	
2006	1 gennaio-31 dicembre	11	0	13	-3	-2	
2007	1 gennaio-31 dicembre	7	-4	17	+4	-10	
2008	1 gennaio-31 dicembre	13	+6	20	+3	-7	
2009	1 gennaio-31 dicembre	7	-6	15	-5	-8	
2010	1 gennaio-31 dicembre	10	+3	13	-2	-3	
2011 (¹)	1 gennaio-8 ottobre	8	-2	17	+4	-9	
2011 (²)	9 ottobre-31 dicembre	0	-8	7	-10	-7	
2011 (³)	1 gennaio-31 dicembre	8	-2	24	+11	-16	
2012	1 gennaio-31 dicembre	11	+3	21	-3	-10	
2013	1 gennaio-31 dicembre	10	-1	12	-9	-2	
2014	1 gennaio-31 dicembre	5	-5	18	+6	-13	
2015	1 gennaio-31 dicembre	12	+7	22	+4	-10	
2016	1 gennaio-31 dicembre	7	-5	12	-10	-5	
2017	1 gennaio-31 dicembre	10	+3	21	+9	-11	
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti

Popolazione legale al censimento del  n. 0

Popolazione residente alla fine del 2017 (penultimo anno precedente) n. 1.321 di cui:
maschi n. 682
femmine n. 639
di cui:
in età prescolare (0/5 anni) n. 60
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 62
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 189
in età adulta (30/65 anni) n. 661
oltre 65 anni n. 349

Nati nell'anno n. 0
Deceduti nell'anno n. 0
Saldo naturale: +/- 0
Immigrati nell'anno n. 0
Emigrati nell'anno n. 0
Saldo migratorio: +/- 0
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- 0

Risultanze del territorio

Superficie Kmq 103
Risorse idriche:
laghi n. 0
fiumi n. 2

Strumenti urbanistici vigenti:
Piano regolatore – PRGC – adottato Si
Piano regolatore – PRGC – approvato Si
Piano edilizia economica popolare – PEEP No
Piano Insediamenti Produttivi – PIP No

Altri strumenti urbanistici:

Asili nido con posti n. 0
Scuole dell’infanzia con posti n. 24
Scuole primarie con posti n. 63
Scuole secondarie con posti n. 44
Strutture residenziali per anziani n. 0
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 0
Rete acquedotto Km 35,00
Aree verdi, parchi e giardini Kmq 0,000
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 350
Rete gas Km 0,00
Discariche rifiuti n. 0
Mezzi operativi per gestione territorio n. 4
Veicoli a disposizione n. 2

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	

Servizi gestiti in forma diretta
Ufficio tributi

Servizi gestiti in forma associata

Servizi sociali

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti
Trasporto scolastico, raccolta e smaltimento rifiuti, gestione cimitero, refezione scolastica

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO	
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	
ATO 5 MARCHE	https://www.halleyweb.com/c044067/zf/index.php/trasparenza/i	0,805			260,27	0,00	0,00	0,00	
COSIF	https://www.halleyweb.com/c044067/zf/index.php/trasparenza/i	0,560			770,00	0,00	0,00	0,00	
GAS METANO VALLE DELL'ASO  (N. 6 QUOTE)	https://www.halleyweb.com/c044067/zf/index.php/trasparenza/i	6,000			619,75	0,00	0,00	0,00	
CIIP SPA	https://www.halleyweb.com/c044067/zf/index.php/trasparenza/i	0,482			0,00	0,00	0,00	0,00	
CESEIN	https://www.halleyweb.com/c044067/zf/index.php/trasparenza/i	1,710			0,00	0,00	0,00	0,00	
FERMANO LEADER	https://www.halleyweb.com/c044067/zf/index.php/trasparenza/i	0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA	https://www.halleyweb.com/c044067/zf/index.php/trasparenza/i	4,350			0,00	0,00	0,00	0,00	
STEAT	https://www.halleyweb.com/c044067/zf/index.php/trasparenza/i	0,025			0,00	0,00	0,00	0,00	
SANTAVITTORIAFUTUROENERGIE (SOC. MESSA IN LIQUIDAZIONE)	https://www.halleyweb.com/c044067/zf/index.php/trasparenza/i	100,000			0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00	

3 – Sostenibilità economico finanziaria	

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2017 (penultimo anno dell’esercizio precedente)	              361.701,66	

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2016 (anno precedente)	              294.431,06	
Fondo cassa al 31/12/2015 (anno precedente -1)	              279.395,83	
Fondo cassa al 31/12/2014 (anno precedente -2)	              316.392,02	

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi	
2017	                       0	                    0,00	
2016	                       0	                    0,00	
2015	                       0	                    0,00	

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati
(a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 
(b)	Incidenza
(a/b) %	
2017	211,80	            1.330.413,96	0,02	
2016	10.521,13	              971.319,74	1,22	
2015	22.537,47	              872.367,20	2,29	

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)	
2017	28.172,53	
2016	77.194,54	
2015	10.091,94	

4 – Gestione delle risorse umane	

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017 (anno precedente l’esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	
Cat.D3	1	              1  	
Cat.D1	                 0	                 0	
Cat.C		                 2	                2	
Cat.B3	                 0	                 0	
Cat.B1	                 1	                 1	
Cat.A		                 0	                 0	
TOTALE	0	0	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017:	4	

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente	
2017	                 4	              372.936,26	  31,62	
2016	                 4	              275.490,51	  30,39	
2015	                 4	              277.991,64	  38,46	
2014	                 5	              286.606,79	  35,85	
2013	                 5	              320.588,40	  35,86	

5 – Vincoli di finanza pubblica	

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate	

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie sono improntate al mantenimento tariffe anno precedente.

Nel 2019 è stato inserito nel regolamento della TARI un’esenzione per gli studenti che frequentano corsi universitari 
 
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà valutare l’esatto impatto derivanti dalla contrazione dei mutui nel 2018 e la possibilità di ridurre le spese del bilancio 2019.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non prevede al momento nuovi mutui.

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
Descrizione	Importo
del mutuo	Inzio
ammortamento	Anni
ammortamento	Importo totale
investimento	
MUTUO COMPLETAMENTO CENTRO RACCOLTA	           60.000,00	01-07-2019	 20	           60.000,00	
MUTUO REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE	          170.000,00	01-07-2019	 20	          170.000,00	
ADEGUAMENTO TERMICO ACUSTICO EX SCUOLA PONTE MAGLIO	           40.000,00	01-07-2019	 20	           40.000,00	
SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	          100.000,00	01-07-2019	 20	          100.000,00	
ASFALTATURA STRADALE	           80.000,00	01-07-2019	 20	           80.000,00	
TOTALE	          450.000,00			          450.000,00	

B – Spese	

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

RISORSE UMANE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Premesso che:

•	il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7/6/2017, in vigore dal 22.6.2017, dispone modifiche al D.Lgs. 165/2001 ed in particolare, tra l’altro, all’art. 6 ora denominato “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”, all’art. 35 “Reclutamento del personale”, all’articolo 36 ora denominato “Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile”.

•	il testo modificato dell’art. 6 del richiamato D.Lgs. 165/01 prevede, in luogo della “programmazione triennale” il “piano triennale” dei fabbisogni di personale, e non è più prevista la “rideterminazione” della dotazione organica ma la sua consistenza deve essere “indicata” dall’amministrazione, ed eventualmente “rimodulata” in base ai fabbisogni.

•	in sintesi, quindi, la predisposizione degli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale non si discosta da quanto previsto dalla precedente formulazione dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001.

•	inoltre, all’art. 22 del medesimo D.Lgs. 75/2017 si prevede, nelle more dell’emanazione delle linee di  indirizzo previste all’art. 6 ter, un  periodo  transitorio  finalizzato  a  garantire  la  continuità dell’azione amministrativa.

•	si ritiene pertanto che sia possibile procedere come di seguito illustrato.

•	più nel dettaglio, l’obbligo di programmazione in materia di fabbisogni di personale è sancito dagli articoli sotto riportati del D.Lgs. 165/2001, nella nuova versione modificata dal D.Lgs. 75/2017,

•	per quanto riguarda le disposizioni di coordinamento tra la previgente disciplina ed il nuovo testo dell’art. 6 e seguenti del D.Lgs. 165/2001, l’art. 22 del D.Lgs. 75/2017 dispone le norme transitorie.

•	Dato atto che non sono ancora state emanate le linee di indirizzo richiamate nella normativa sopra esposta.

Tenuto conto che:
-	l’art. 33 del T.U. 165/2001, come modificato dall’art. 16 della legge di stabilità 2012, prevede l’obbligo di effettuare una ricognizione annuale dei casi di soprannumero ed  eccedenze  di personale;
-	l’art. 39, comma 1 della Legge 27/12/1997 n. 449 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 68/99 e che il comma 19 prevede, per gli enti locali, l’adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
-	gli artt. 88 e 89 comma 5 del D.Lgs 267/2000 stabiliscono che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti loro attribuiti, mentre l’art. 91 del medesimo Decreto prevede che “gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di  vertice  delle  amministrazioni  locali  sono  tenuti  alla  programmazione  triennale  del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale
Richiamati:

-	il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
-	l’art. 35, c. 1 del Decreto Legislativo 165/2001 il quale dispone che le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni avvengano tramite procedure  selettive  che  garantiscano  in misura adeguata l’accesso dall’esterno
-	la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che prevede l’obbligo per i datori di lavoro di assunzione di soggetti disabili in proporzione all’organico complessivo

Richiamato inoltre il D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” ed il relativo Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, il quale prevede che il contenuto minimo della Sezione Operativa del Dup (Documento unico di programmazione degli Enti Locali), sia costituito, tra l’altro, dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario, provvedere all’adozione dei seguenti strumenti di programmazione ove necessari dall’analisi della situazione e delle esigenze manifestate:
-	piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021
-	rimodulazione della dotazione organica
-	piano delle assunzioni 2019
in funzione delle politiche e degli obiettivi strategici perseguiti dell’Amministrazione per il triennio 2019 2021, dato atto che per poter programmare ed effettuare nuove assunzioni occorre assicurare il rispetto dei seguenti vincoli:
a)	aver rispettato le disposizioni in merito al saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 719 e 723 dell’art. 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
b)	avere rispettato le norme sul contenimento della spesa di personale in termini assoluti (art. 1 c. 562 legge 296/2006 e s.m.i.). Il D. L. 24 giugno 2016 n. 113 ha definitivamente abrogato l’art. 1 c. 557 lettera a) relativo al vincolo dell’incidenza percentuale delle spese del personale rispetto alle spese correnti, che pertanto non è più vigente.
c)	aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, mediante la programmazione annuale triennale del fabbisogno di personale (art. 6 D.Lgs. 165/2001 e art. 91 del T.u.e.l.)
d)	aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 D.Lgs. 165/2001)
e)	avere approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 58 D.Lgs. 198/2006)
f)	aver limitato eventuali assunzioni a termine nel limite della spesa sostenuta al medesimo titolo nell’anno 2009 o nel triennio 2007-2009. In mancanza di spesa storica il limite è definito sulla base delle effettive esigenze come stabilito nella deliberazione n. 1/2017 della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;
g)	aver attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 del D.L. 66/2014)
h)	

aver approvato il bilancio di previsione 2018 ed il conto consuntivo 2017, nonché aver trasmesso i dati  sui  propri  conti  consolidati  alla  Banca  Dati  delle  Amministrazioni  Pubbliche  nei  30  giorni successivi all’approvazione dei documenti contabili (D.L. 113/2016)
Considerato a tale proposito che:
a)	con certificazione inviata al MEF l’Ente ha attestato il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio per l’anno 2017;
b)	il limite al tetto di spesa del personale in termini assoluti, di cui all’art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 risulta rispettato, come risultante dal dato relativo al rendiconto dell’anno 2016.
c)	l’illustrazione dei dati in vista dell’approvazione degli atti di ridefinizione delle dotazioni organiche e programmazione triennale dei fabbisogni di personale avviene con il presente atto;
d)	la ricognizione di eventuali eccedenze di personale è stata  effettuata  attestando  l’assenza  di situazioni di eccedenza di personale confermata con il presente atto;
e)	il Piano triennale di azioni positive approvato con delibera di G.M. n. 90 del 19/12/2016 verrà aggiornato per il triennio 2019/2021 con apposito atto della Giunta Comunale.
f)	il limite alle assunzioni a tempo indeterminato di cui all’art. 1 c. 228 della legge 208/2015 è rispettato nell’ambito delle previsioni del piano occupazionale (nessuna assunzione prevista);
g)	il limite alle assunzioni a termine di cui all’art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 è stato rispettato in quanto non sono state effettuate assunzioni a termine
h)	è attiva la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
i)	il bilancio di previsione per l’anno 2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 7/4/2018 ed il rendiconto dell’esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23/07/2018;
j)	Nell’anno 2018 non si sono verificate cessazioni di personale;
 
In attuazione delle disposizioni riferite alle limitazioni delle assunzioni, si rende necessario precisare che:

-	nel predisporre i conteggi del piano occupazionale dell'anno 2019 si deve tener conto degli orientamenti prevalenti espressi dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato, considerando nel calcolo delle capacità assunzionali (sia come base su cui applicare la percentuale di turnover ammesso nell'anno, sia come costo delle assunzioni a valere sulla capacità assunzionale dell'anno) i seguenti elementi:
•	il calcolo viene effettuato sull'intero anno (sia in caso di cessazione che di assunzione) a prescindere dalla data di cessazione o di assunzione - tale interpretazione è avvalorata dalle note circolari n. 46078 del 18 ottobre 2010 e 11786 del 22/2/2011 dell’UPPA – Dipartimento della Funzione Pubblica, che precisano che i risparmi realizzati per cessazione vanno calcolati “sempre sui dodici mesi, a prescindere dalla data di cessazione del servizio e dei relativi costi”;
•	il computo tiene conto del solo trattamento tabellare della categoria di appartenenza, compresa la quota di indennità di comparto a carico del Fondo e indennità di vacanza contrattuale, media oltre ad oneri riflessi ed Irap.

-	nel costo del personale cessato non vanno computate le economie derivanti dai trasferimenti per mobilità in uscita di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/01, così come nel costo del personale assunto non vanno computati i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti per mobilità in  entrata  di  cui  al medesimo art. 30, purché tra enti sottoposti a limiti delle  assunzioni (art. 1 c. 47 della legge 30.12.2004 n. 311 – circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 11786 del 22.2.2011);

-	in ogni caso la mobilità in entrata ed in uscita sono valorizzate nel calcolo della spesa del personale;
-	le assunzioni previste nel piano occupazionale prevedono la prioritaria acquisizione di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni con mobilità (ai sensi sia dell’art. 30 che dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, o ricollocazione ai sensi dell’art. 2 c. 13 D.L. 95/2012).

Dato atto che l’art. 1 c. 228 della Legge 208/2015, come modificato da ultimo dall’art. 22 c. 2 del D.L. 50/2017 prevede che:
Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente,          per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo     personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo  1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo         263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale         stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a          1.000abitanti,perglianni2017e2018.

Rilevato, in relazione a quanto sopra:
-	che il rapporto dipendenti-popolazione per la classe demografica fino a 1.999 abitanti definito dal D.M. 10 aprile 2017 è di 1/128
-	che, tenuto conto del personale in servizio al 31/12/2018 risultante dalla dotazione organica in numero di 9 unità e del numero degli abitanti al 31/12/2017 è di n.  1321, il rapporto dipendenti - popolazione per il Comune di S. Vittoria in Matenano risulta pari a 1/146 inferiore a quello definito nel richiamato D.M. 10/4/2017

Dato atto che questa Amministrazione non è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 68/1999 in tema di collocamento obbligatorio di soggetti disabili ed appartenenti alle categorie protette;

Vista la propria precedente deliberazione n. 56 del 18/7/2018con la quale è stata effettuata la programmazione dei fabbisogni per il triennio 2018-2020 dando atto che non esistono esuberi ed eccedenze di personale;

Per quanto espresso in premessa, vista la dotazione organica:

DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE

Cat.	Posti previsti	Posti coperti	Posti vacanti	Titolo accesso	Costo singolo dip.	Costo totale	Costo dip. In servizio	Costo nuove assunzioni 2019	
	TP	PT 18 ORE	TP	PT 18 ORE 	TP	PT 18 ORE						
Dir												
D3	1		1				    Laurea econ. e commercio  	27342,62	27342,62	27342,62		
D	        	1			      	1	     Laurea ingegneria/architettura	23808,1	11904,05		11904,05	
C	2	2	2	0		2	Diploma sc. Sup.	21881,33	65643,99	43762,66	10940,66	
B3	2					2	Diploma sc. Sup.	20504,38	41008,76			
B	1		1				Diploma sc. Inf.	19396,77	19396,77	19396,77		
A												
TOTALE	6	3	4	0		5			165296,2	90502,05	22844,72	

AREA CONTABILE – TRIBUTI – 
Funzionario  comunale dott. Gasparri  Enrico   cat. giur. D3 (T.P. uff. ragioneria)
Istruttore contabile - rag.ra Cugnigni Rosella cat. giur. C1 (T.P. 18 ore uff. ragioneria)
Istruttore contabile cat. giur. C1 (18 ore uff. ragioneria) - vacante

ANAGRAFE – ELETTORALE – LEVA – AMMINISTRATIVA 
Istruttore contabile - rag.ra Cugnigni Rosella cat. Giur. C1 (T.P.18 ore uff. segreteria)
Istruttore p.t. 18 ore cat. Giur. C1 – area anagrafe  - vacante

AREA TECNICA MANUTENTIVA - VIGILANZA
Istruttore direttivo  - cat. Giur. D1  p.t 18 ore -  vacante
Istruttore cat. Giur. C1 Pompei Luigi (Vigile )
Operaio  cat. Giur.  B1  -  Bassetti Emidio
n. 2 Operai cat. Giur. B3 - vacanti

a)	E’ approvato, con delibera della Giunta Comunale n. 56 del  18/7/2018 il piano triennale dei fabbisogni del personale a tempo indeterminato per il triennio 2018/2020 come segue:

PIANO OCCUPAZIONALE 2018-2020  a tempo indeterminato
­	ANNO 2018
cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento1	Tempi
di attivazione procedura	
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge
n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	………..		
D1	Istruttore direttivo tecnico	Tecnico	PT 18 ore	X							
C1	Istruttore contabile	Ragioneria	PT *18ore	X					
*	n. 18 ore in caso di esito positivo mobilità, altrimenti le ore saranno ridotte in base alla capacità assunzionale (resti 2015)								

­	ANNO 2019
cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento1	Tempi
di attivazione procedura	
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge
n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	………..		
	Non sono previste assunzioni										

­	ANNO 2020
cat.	Profilo profes
sionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento1	Tempi
di attivazione procedura	
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge
n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	………..		
	Non sono previste assunzioni										

––––––––––––––––––
1) Fatto salvo il rispetto del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui agli articoli 30 e 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001.

il piano occupazionale 2018 non essendo stato completato viene rinviato all'anno 2019, pertanto è il seguente:

PIANO OCCUPAZIONALE 2019-2021  a tempo indeterminato
­	ANNO 2019
cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento1	Tempi
di attivazione procedura	
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge
n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	………..		
D1	Istruttore direttivo tecnico	Tecnico	PT 18 ore	X							
C1	Istruttore contabile	Ragioneria	PT *18ore	X					
*	n. 18 ore in caso di esito positivo mobilità, altrimenti le ore saranno ridotte in base alla capacità assunzionale (resti 2015)								

­	
­	ANNO 2020
cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento1	Tempi
di attivazione procedura	
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge
n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	………..		
	Non sono previste assunzioni										

­	ANNO 2021
cat.	Profilo profes
sionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento1	Tempi
di attivazione procedura	
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge
n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	………..		
	Non sono previste assunzioni										

b)	Dato atto che:
•	che questa Amministrazione non è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 68/1999 in tema di collocamento obbligatorio di soggetti disabili ed appartenenti alle categorie protette
•	verrà preliminarmente effettuata la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Struttura Regionale ai fini della assegnazione del personale in disponibilità (art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001)
•	verrà attivata la mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001
•	non sono vigenti graduatorie a tempo indeterminato cat. B3.
•	ad esito negativo dei precedenti punti si procederà attraverso bando di selezione pubblica – utilizzo di graduatoria di altra Amministrazione.
•	è stata effettuata la ricognizione del personale e non esistono esuberi di personale, o personale in sovrannumero o personale in eccedenza ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
•	per quanto riguarda la condizione di sovrannumero non si rileva la presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica.

PIANO OCCUPAZIONALE 2019-2021  a tempo determinato

­	ANNO 2019
cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/TP	Modalità di reclutamento1		
				Scavalco d’eccedenza	Art. 110 G. Lgs 267/2000	Graduatorie altri Comuni					
C1	Istruttore amm.vo	anagrafe	PT 12 ORE	X							
C	Istruttore amm.vo o contabile	Ufficio sisma: area amministrativo o contabile 	PT 18 ORE			X				D.L. 205/2016 ART. 4	
D	Istruttore direttivo	Ufficio sisma: area Tecnica 	TP			X				D.L. 205/2016 art. 4	
D	Istruttore direttico	Ufficio sisma:  area tecnica	TP			X				D.L. 205/2016 art. 4	
D	 Istruttore direttivo	Ufficio sisma:   area tecnica	PT 18 ORE			X				D.L. 205/2016 art. 4	
C1	Istruttore contabile	Ufficio tributi 6 ore a convenzione e n. 3 ore a scavalco ioppure 9 ore a scavalco	PT 9 ORE	X							

­	ANNO 2019
cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/TP	Modalità di reclutamento1		
				Scavalco d’eccedenza	Art. 110 G. Lgs 267/2000	Graduatorie altri Comuni					
C1	Istruttore amm.vo	anagrafe	PT 12 ORE	X							

­	ANNO 2020
cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/TP	Modalità di reclutamento1		
				Scavalco d’eccedenza	Art. 110 G. Lgs 267/2000	Graduatorie altri Comuni					
C1	Istruttore amm.vo	anagrafe	PT 12 ORE	X							

•	

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi:
stanziamenti bilancio 2018 € 53.680,00, anno 2019 € 53.680,00

(si rinvia all'atto con cui è stato approvato il Programma biennale di forniture e servizi, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

si rinvia a quanto già stabilito con atto di Giunta che approva il programma triennale lavori pubblici

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i lavori derivanti dalla contrazione mutui effettuata nel 2018 e alcune messe in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma.

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa	

Vengono rispettati gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica

D – Principali obiettivi delle missioni attivate	

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	

MISSIONE 	02	Giustizia	

MISSIONE 	03	Ordine pubblico e sicurezza	

MISSIONE 	04	Istruzione e diritto allo studio	

MISSIONE 	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	

MISSIONE 	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	

MISSIONE 	07	Turismo	

MISSIONE 	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	

MISSIONE 	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	

MISSIONE 	10	Trasporti e diritto alla mobilità	

MISSIONE 	11	Soccorso civile	

MISSIONE 	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	

MISSIONE 	13	Tutela della salute	

MISSIONE 	14	Sviluppo economico e competitività	

MISSIONE 	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	

MISSIONE 	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	

MISSIONE 	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	

MISSIONE 	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	

MISSIONE 	19	Relazioni internazionali	

MISSIONE 	20	Fondi e accantonamenti	

MISSIONE 	50	Debito pubblico	

MISSIONE 	60	Anticipazioni finanziarie	

MISSIONE 	99	Servizi per conto terzi	

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza
Codice
missione	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
  1	           460.761,81	             5.648,01	                 0,00	           466.409,82	           444.960,31	             6.736,83	                 0,00	           451.697,14	           444.855,26	                 0,00	                 0,00	           444.855,26	
  3	            61.883,85	                 0,00	                 0,00	            61.883,85	            61.883,85	                 0,00	                 0,00	            61.883,85	            61.883,85	                 0,00	                 0,00	            61.883,85	
  4	           101.296,70	                 0,00	                 0,00	           101.296,70	           101.296,70	                 0,00	                 0,00	           101.296,70	            99.563,37	                 0,00	                 0,00	            99.563,37	
  5	             6.495,80	                 0,00	                 0,00	             6.495,80	             6.495,80	                 0,00	                 0,00	             6.495,80	             6.495,80	                 0,00	                 0,00	             6.495,80	
  6	             1.450,00	         1.332.440,00	                 0,00	         1.333.890,00	             1.450,00	                 0,00	                 0,00	             1.450,00	             1.450,00	                 0,00	                 0,00	             1.450,00	
  7	             1.000,00	                 0,00	                 0,00	             1.000,00	             1.000,00	                 0,00	                 0,00	             1.000,00	             1.000,00	                 0,00	                 0,00	             1.000,00	
  8	             2.006,00	            10.000,00	                 0,00	            12.006,00	             2.006,00	            10.000,00	                 0,00	            12.006,00	             1.006,00	            10.000,00	                 0,00	            11.006,00	
  9	           107.506,11	                 0,00	                 0,00	           107.506,11	           106.506,11	                 0,00	                 0,00	           106.506,11	           102.160,78	                 0,00	                 0,00	           102.160,78	
 10	            72.290,46	                 0,00	                 0,00	            72.290,46	            66.081,13	                 0,00	                 0,00	            66.081,13	            59.081,13	                 0,00	                 0,00	            59.081,13	
 12	            53.958,72	             7.227,48	                 0,00	            61.186,20	            50.958,72	             3.614,57	                 0,00	            54.573,29	            50.958,72	             5.421,85	                 0,00	            56.380,57	
 20	            47.000,18	                 0,00	                 0,00	            47.000,18	            43.763,37	                 0,00	                 0,00	            43.763,37	            52.847,08	                 0,00	                 0,00	            52.847,08	
 50	             7.809,50	                 0,00	             7.886,98	            15.696,48	            36.488,62	                 0,00	            40.686,98	            77.175,60	            34.575,92	                 0,00	            42.599,68	            77.175,60	
 60	                 0,00	                 0,00	           242.829,94	           242.829,94	                 0,00	                 0,00	           242.829,94	           242.829,94	                 0,00	                 0,00	           242.829,94	           242.829,94	
 99	                 0,00	                 0,00	           612.955,35	           612.955,35	                 0,00	                 0,00	           612.955,35	           612.955,35	                 0,00	                 0,00	           412.955,35	           412.955,35	
TOTALI	           923.459,13	         1.355.315,49	           863.672,27	         3.142.446,89	           922.890,61	            20.351,40	           896.472,27	         1.839.714,28	           915.877,91	            15.421,85	           698.384,97	         1.629.684,73	

Gestione di cassa
Codice
missione	ANNO 2019				
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per
rimborso prestiti
e altre spese	Totale	
  1	           567.992,09	            45.648,01	                 0,00	           613.640,10	
  3	            53.782,78	                 0,00	                 0,00	            53.782,78	
  4	           134.579,49	                 0,00	                 0,00	           134.579,49	
  5	             8.807,46	                 0,00	                 0,00	             8.807,46	
  6	             3.998,67	         1.333.688,00	                 0,00	         1.337.686,67	
  7	             1.000,05	                 0,00	                 0,00	             1.000,05	
  8	            47.702,77	            17.229,80	                 0,00	            64.932,57	
  9	           154.333,61	           114.218,06	                 0,00	           268.551,67	
 10	           159.367,86	           350.000,00	                 0,00	           509.367,86	
 12	           130.795,43	            33.981,96	                 0,00	           164.777,39	
 20	            60.000,00	                 0,00	                 0,00	            60.000,00	
 50	             7.809,50	                 0,00	             7.886,98	            15.696,48	
 60	                 0,00	                 0,00	           242.829,94	           242.829,94	
 99	                 0,00	                 0,00	           616.051,96	           616.051,96	
TOTALI	         1.330.169,71	         1.894.765,83	           866.768,88	         4.091.704,42	

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali	

Si rinvia a quanto stabilito con apposito atto di Giunta

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Motivazioni della scelta	
1	FERMANO LEADER SCARL	Diretta	L’articolo 4, comma 6, del T.U.S.P. prevede espressamente che è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del Regolamento CE n. 1303/013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell’art. 61 del Regolamento Europeo n. 508 del 15/05/2014.	
2	SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE DEL TENNA	Diretta	L’articolo 113, comma 13, del TUEL, prevede che le società a capitale interamente pubblico, che è incedibile nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, siano proprietarie delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali. Le predette società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima. La società Servizi Integrati Media Valle del Tenna srl è proprietaria delle reti di distribuzione e degli impianti del gas metano.
La partecipazione nella società può essere mantenuta in quanto le reti del gas metano sono indispensabili per l’erogazione di un servizio sovraccomunale di interesse generale. Rientra inoltre nella previsione del comma 1, dell’articolo 4 del TUSP, in quanto attività strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali.
La società non ha alle proprie dipendenze personale e le attività ordinarie sono svolte da un amministratore unico.	
3	STEAT S.p.a.	Diretta	L'articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio n. 122, prevede che sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico locale. La STEAT Spa, tramite la consortile TRAFER Scarl è riaffidataria di servizi di trasporto pubblico comunale e intercomunale.	
4	CIIP spa - Cicli Integrati Impianti Primari	Diretta	La CIIP spa è una società per azioni a totale partecipazione pubblica ed è gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO n. 5 Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo con un affidamento nella forma dell'in house providing dal 2007. Il servizio idrico integrato è un servizio a rete e a rilevanza industriale che opera in un mercato regolato dall'AEEGSI. La convenzione tra ATO e gestore CIIP spa, prevede al suo interno strumenti di riequilibrio economico finanziario tali che mettono al riparo ciascun socio pubblico dal rischio di dover intervenire con proprie risorse finanziarie nel caso di eventuali situazioni critiche.

Di dare atto che non sono state riscontrate situazioni che fanno emergere la necessita di provvedere alla cessione/alienazioni o liquidazione della partecipazione di questo Ente in società ad eccezione di:
-	società Santa Vittoria Energia e Futuro SRL, partecipata al 100%, la cui messa in liquidazione è stata approvata con successive deliberazioni consiliari del 10.07.2014, 02.09.2014 e 24.03.2015 e la cui procedura di liquidazione non è stata ancora completata;

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO, lì 28/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
                    F.to   Dott. Enrico  Gasparri	

	Il Rappresentante Legale
                     F.to    Vergari  Fabrizio